Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 659	495	10 154	32 883	9 144	42 027	37 241	8 370	45 611	5 301	1 269	6 570
20209	0	0	0	1 100	4 994	6 094	1 100	4 994	6 094	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 732	2 732	0	2 732	2 732	0	0	0
20303	0	1 675	1 675	0	1 459	1 459	0	1 146	1 146	0	1 988	1 988
20305	0	0	0	0	988	988	0	988	988	0	0	0
30102	30 650	0	30 650	2 803 558	0	2 803 558	2 783 560	0	2 783 560	50 648	0	50 648
30110	1 188	1 415	2 603	16 033	38 613	54 646	15 392	39 291	54 683	1 829	737	2 566
30114	0	191 053	191 053	0	191 743	191 743	0	187 653	187 653	0	195 143	195 143
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	4 695	0	4 695	0	0	0	42	0	42	4 653	0	4 653
30204	662	0	662	67	0	67	0	0	0	729	0	729
30221	0	0	0	15 382	0	15 382	15 382	0	15 382	0	0	0
30233	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
30602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32002	0	0	0	0	18 556	18 556	0	18 556	18 556	0	0	0
32003	0	18 136	18 136	0	129	129	0	18 265	18 265	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	3 644	3 644	0	393	393	0	283	283	0	3 754	3 754
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	21 791	0	21 791	18 790	0	18 790	12 345	0	12 345	28 236	0	28 236
45203	60 500	0	60 500	78 000	0	78 000	60 500	0	60 500	78 000	0	78 000
45205	32 000	0	32 000	0	0	0	26 980	0	26 980	5 020	0	5 020
45206	347 680	0	347 680	199 500	0	199 500	103 950	0	103 950	443 230	0	443 230
45207	1 117 432	0	1 117 432	101 000	0	101 000	227 640	0	227 640	990 792	0	990 792
45208	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	3 945	16 606	20 551	0	1 682	1 682	9	5 835	5 844	3 936	12 453	16 389
45509	0	0	0	93	109	202	93	109	202	0	0	0
45604	0	0	0	0	69 429	69 429	0	4 921	4 921	0	64 508	64 508
45605	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	0	0	0	1 914	1 914	0	1 914	1 914	0	0	0
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	115 265	50 216	165 481	89 865	131 892	221 757	115 130	128 214	243 344	90 000	53 894	143 894
47415	284	0	284	33	0	33	33	0	33	284	0	284
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	13 538	6 369	19 907	13 538	6 369	19 907	0	0	0
47427	100 619	0	100 619	7 445	0	7 445	1 215	0	1 215	106 849	0	106 849
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	265 188	0	265 188	566	0	566	0	0	0	265 754	0	265 754
60302	38	0	38	0	0	0	2	0	2	36	0	36
60306	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60308	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60310	51	0	51	445	0	445	445	0	445	51	0	51
60312	2 267	0	2 267	2 846	0	2 846	3 115	0	3 115	1 998	0	1 998
60314	0	0	0	0	315	315	0	297	297	0	18	18
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	12 130	0	12 130	0	0	0	0	0	0	12 130	0	12 130
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	10	0	10	27	0	27	29	0	29	8	0	8
61009	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	35 789	0	35 789	35 789	0	35 789	0	0	0
61403	834	2	836	19	0	19	92	2	94	761	0	761
70606	29 138	0	29 138	40 370	0	40 370	0	0	0	69 508	0	69 508
70608	31 938	0	31 938	37 911	0	37 911	0	0	0	69 849	0	69 849
70609	140 023	0	140 023	141 949	0	141 949	0	0	0	281 972	0	281 972
70611	11 956	0	11 956	0	0	0	0	0	0	11 956	0	11 956
70706	905 368	0	905 368	0	0	0	0	0	0	905 368	0	905 368
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	212 616	0	212 616	0	0	0	0	0	0	212 616	0	212 616
70709	1 453 586	0	1 453 586	0	0	0	0	0	0	1 453 586	0	1 453 586
70711	50 738	0	50 738	0	0	0	0	0	0	50 738	0	50 738
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	53 160	0	53 160	0	0	0	0	0	0	53 160	0	53 160
20309	0	458 220	458 220	0	116 945	116 945	0	181 215	181 215	0	522 490	522 490
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31302	0	0	0	1 231 000	0	1 231 000	1 231 000	0	1 231 000	0	0	0
31303	106 000	0	106 000	346 000	0	346 000	335 000	0	335 000	95 000	0	95 000
31304	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	17 342	17 342	0	1 345	1 345	0	1 864	1 864	0	17 861	17 861
40502	40 995	0	40 995	25 275	0	25 275	17 405	0	17 405	33 125	0	33 125
40602	5 471	1 325	6 796	19 512	103	19 615	50 020	142	50 162	35 979	1 364	37 343
40701	2	0	2	846	0	846	867	0	867	23	0	23
40702	232 665	9 075	241 740	2 557 495	14 117	2 571 612	2 582 739	57 018	2 639 757	257 909	51 976	309 885
40703	70 144	0	70 144	1 198	0	1 198	706	0	706	69 652	0	69 652
40802	254 165	0	254 165	4 271	0	4 271	4 018	0	4 018	253 912	0	253 912
40807	1 398	32 238	33 636	1 230	265 583	266 813	72	242 609	242 681	240	9 264	9 504
40817	16 660	12 968	29 628	25 243	13 496	38 739	27 326	18 054	45 380	18 743	17 526	36 269
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
42207	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
42303	10 700	2	10 702	10 723	2	10 725	23	0	23	0	0	0
42304	0	8 058	8 058	0	1 196	1 196	0	808	808	0	7 670	7 670
42305	1 268	30 129	31 397	0	2 419	2 419	7	3 979	3 986	1 275	31 689	32 964
42306	100 918	17 881	118 799	3 814	3 838	7 652	2 792	1 654	4 446	99 896	15 697	115 593
42307	19 867	4 618	24 485	624	363	987	263	477	740	19 506	4 732	24 238
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	175 796	0	175 796	25 927	0	25 927	7 962	0	7 962	157 831	0	157 831
45415	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
45515	1 691	0	1 691	2 706	0	2 706	2 912	0	2 912	1 897	0	1 897
45615	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
45818	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
45918	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47405	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
47407	156 581	23 104	179 685	118 031	99 170	217 201	118 031	97 249	215 280	156 581	21 183	177 764
47411	4 650	185	4 835	23	83	106	724	207	931	5 351	309	5 660
47416	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47422	90	0	90	50	0	50	52	0	52	92	0	92
47425	25 849	0	25 849	12 358	0	12 358	10 002	0	10 002	23 493	0	23 493
47426	4 763	92	4 855	407	7	414	1 677	177	1 854	6 033	262	6 295
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	10 334	0	10 334	0	0	0	0	0	0	10 334	0	10 334
52301	68 070	0	68 070	0	0	0	0	0	0	68 070	0	68 070
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	3 421	0	3 421	0	0	0	506	0	506	3 927	0	3 927
60301	8 359	0	8 359	992	0	992	547	0	547	7 914	0	7 914
60305	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	156	0	156	0	0	0	383	0	383	539	0	539
60311	179	0	179	307	0	307	307	0	307	179	0	179
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	4 864	0	4 864	0	0	0	135	0	135	4 999	0	4 999
61304	133	0	133	14	0	14	6	0	6	125	0	125
70601	36 841	0	36 841	0	0	0	66 375	0	66 375	103 216	0	103 216
70603	49 421	0	49 421	0	0	0	39 379	0	39 379	88 800	0	88 800
70604	63 367	0	63 367	0	0	0	99 133	0	99 133	162 500	0	162 500
70701	789 552	0	789 552	0	0	0	0	0	0	789 552	0	789 552
70703	265 895	0	265 895	0	0	0	0	0	0	265 895	0	265 895
70704	1 659 779	0	1 659 779	0	0	0	0	0	0	1 659 779	0	1 659 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	37 220	0	37 220	0	0	0	0	0	0	37 220	0	37 220
90901	35	0	35	681	0	681	349	0	349	367	0	367
90902	22 839	0	22 839	20	0	20	6	0	6	22 853	0	22 853
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	834	834	0	118	118	0	952	952	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	333 845	21 395	355 240	933 000	2 296	935 296	0	1 660	1 660	1 266 845	22 031	1 288 876
91501	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
91502	1 397	0	1 397	53	0	53	16	0	16	1 434	0	1 434
91604	1 012	0	1 012	204	0	204	0	0	0	1 216	0	1 216
99998	881 432	0	881 432	930 402	0	930 402	26 902	0	26 902	1 784 932	0	1 784 932
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	749 700	0	749 700	0	0	0	892 800	0	892 800	1 642 500	0	1 642 500
91315	1 770	14 098	15 868	1 770	1 093	2 863	16 508	1 515	18 023	16 508	14 520	31 028
91316	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
91317	94 360	136	94 496	23 884	113	23 997	19 388	113	19 501	89 864	136	90 000
91507	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
91508	1 376	0	1 376	17	0	17	53	0	53	1 412	0	1 412
99999	421 411	0	421 411	2 983	0	2 983	936 372	0	936 372	1 354 800	0	1 354 800
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 487	0	17 487	17 487	0	17 487	0	0	0
93002	0	5 408	5 408	0	84 419	84 419	0	83 938	83 938	0	5 889	5 889
93101	0	0	0	0	988	988	0	988	988	0	0	0
93102	0	7 618	7 618	0	144 995	144 995	0	147 549	147 549	0	5 064	5 064
93301	0	0	0	9 219	0	9 219	9 219	0	9 219	0	0	0
93302	0	0	0	9 219	0	9 219	9 219	0	9 219	0	0	0
93303	0	0	0	9 219	0	9 219	9 219	0	9 219	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	100 431	100 431	0	27 345	27 345	0	19 989	19 989	0	107 787	107 787
93405	0	0	0	0	22 568	22 568	0	2 885	2 885	0	19 683	19 683
93406	0	0	0	0	245 841	245 841	0	245 841	245 841	0	0	0
93407	0	0	0	0	311 637	311 637	0	253 900	253 900	0	57 737	57 737
93408	0	53 796	53 796	0	3 791	3 791	0	57 587	57 587	0	0	0
93409	0	106 273	106 273	0	31 334	31 334	0	17 589	17 589	0	120 018	120 018
93410	0	10 627	10 627	0	3 134	3 134	0	1 759	1 759	0	12 002	12 002
93801	12 321	0	12 321	7 966	0	7 966	6 399	0	6 399	13 888	0	13 888
93901	66 968	0	66 968	30 638	0	30 638	57 168	0	57 168	40 438	0	40 438
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	2 733	0	2 733	9 145	0	9 145	8 421	0	8 421	3 457	0	3 457
Пассив
96001	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
96002	0	7 679	7 679	0	145 484	145 484	0	142 862	142 862	0	5 057	5 057
96101	0	0	0	0	17 795	17 795	0	17 795	17 795	0	0	0
96102	0	5 332	5 332	0	84 725	84 725	0	85 300	85 300	0	5 907	5 907
96301	0	0	0	0	9 182	9 182	0	9 182	9 182	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 195	9 195	0	9 195	9 195	0	0	0
96303	0	0	0	0	9 592	9 592	0	9 592	9 592	0	0	0
96304	150 794	0	150 794	0	0	0	0	0	0	150 794	0	150 794
96305	0	0	0	0	0	0	19 237	0	19 237	19 237	0	19 237
96306	0	0	0	0	247 873	247 873	0	247 873	247 873	0	0	0
96307	0	0	0	0	250 207	250 207	0	307 542	307 542	0	57 335	57 335
96308	0	54 984	54 984	0	57 350	57 350	0	2 366	2 366	0	0	0
96309	136 908	0	136 908	0	0	0	0	0	0	136 908	0	136 908
96310	9 719	0	9 719	0	0	0	0	0	0	9 719	0	9 719
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96411	0	0	0	0	988	988	0	988	988	0	0	0
96801	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
96901	759	0	759	29 637	0	29 637	29 884	0	29 884	1 006	0	1 006
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	8 421	0	8 421	8 421	0	8 421	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 410,0000

Страница была полезной?