Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 515	0	14 515	5 766	0	5 766	10 468	0	10 468	9 813	0	9 813
20202	226 777	48 684	275 461	987 821	269 300	1 257 121	987 682	271 801	1 259 483	226 916	46 183	273 099
20207	737	131	868	93 852	52	93 904	94 113	11	94 124	476	172	648
20208	13 928	0	13 928	38 238	0	38 238	40 574	0	40 574	11 592	0	11 592
20209	781	0	781	552 042	35 522	587 564	551 872	35 522	587 394	951	0	951
30102	144 572	0	144 572	2 884 318	0	2 884 318	2 851 496	0	2 851 496	177 394	0	177 394
30110	5 775	25 054	30 829	224 139	66 618	290 757	225 044	71 162	296 206	4 870	20 510	25 380
30202	2 920	0	2 920	0	0	0	154	0	154	2 766	0	2 766
30204	339	0	339	182	0	182	0	0	0	521	0	521
30221	0	0	0	109 050	0	109 050	109 050	0	109 050	0	0	0
30233	998	0	998	14 936	135	15 071	15 097	135	15 232	837	0	837
30302	81 939	52 610	134 549	83 630	88 840	172 470	49 264	86 983	136 247	116 305	54 467	170 772
30306	19 336	17 942	37 278	62 001	1 777	63 778	40 000	1 419	41 419	41 337	18 300	59 637
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	1 169	0	1 169	69 660	0	69 660	67 768	0	67 768	3 061	0	3 061
32201	0	694	694	0	74	74	0	54	54	0	714	714
44605	1 650	0	1 650	19 000	0	19 000	0	0	0	20 650	0	20 650
44606	29 000	0	29 000	11 000	0	11 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	53 564	0	53 564	54 147	0	54 147	78 213	0	78 213	29 498	0	29 498
45204	200	0	200	260	0	260	0	0	0	460	0	460
45205	49 250	56 822	106 072	0	18 186	18 186	25 000	47 407	72 407	24 250	27 601	51 851
45206	363 142	97 976	461 118	16 479	84 647	101 126	20 895	27 969	48 864	358 726	154 654	513 380
45207	522 223	33 630	555 853	10 840	2 864	13 704	7 148	2 745	9 893	525 915	33 749	559 664
45208	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
45307	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45401	3 477	0	3 477	6 876	0	6 876	8 340	0	8 340	2 013	0	2 013
45404	0	2 494	2 494	0	209	209	0	2 703	2 703	0	0	0
45405	4 919	0	4 919	500	0	500	709	0	709	4 710	0	4 710
45406	31 411	0	31 411	600	2 482	3 082	568	29	597	31 443	2 453	33 896
45407	147 012	15 788	162 800	960	11 693	12 653	427	11 593	12 020	147 545	15 888	163 433
45408	11 990	0	11 990	0	0	0	0	0	0	11 990	0	11 990
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	400	0	400	600	0	600	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	237 267	0	237 267	4 007	0	4 007	3 097	0	3 097	238 177	0	238 177
45506	115 734	30 502	146 236	139	2 827	2 966	3 016	2 693	5 709	112 857	30 636	143 493
45507	3 595	0	3 595	0	0	0	387	0	387	3 208	0	3 208
45509	1 180	0	1 180	1 261	0	1 261	1 373	0	1 373	1 068	0	1 068
45812	5 490	0	5 490	0	0	0	310	0	310	5 180	0	5 180
45815	1 039	0	1 039	596	0	596	821	0	821	814	0	814
45912	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
45915	89	0	89	180	0	180	154	0	154	115	0	115
47408	0	0	0	91 056	41 068	132 124	91 056	41 068	132 124	0	0	0
47415	592	0	592	1 425	0	1 425	1 431	0	1 431	586	0	586
47423	7 578	610	8 188	2 824	1 060	3 884	4 122	1 238	5 360	6 280	432	6 712
47427	21 642	2 827	24 469	18 855	3 184	22 039	22 117	3 037	25 154	18 380	2 974	21 354
50208	39 255	0	39 255	8 583	0	8 583	23 119	0	23 119	24 719	0	24 719
50605	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
50606	1 473	0	1 473	11	0	11	11	0	11	1 473	0	1 473
50706	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
50721	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
51501	0	0	0	6 201	0	6 201	6 201	0	6 201	0	0	0
51503	0	0	0	8 136	0	8 136	0	0	0	8 136	0	8 136
60302	80	0	80	161	0	161	104	0	104	137	0	137
60308	23	0	23	836	0	836	846	0	846	13	0	13
60310	4 469	0	4 469	480	0	480	404	0	404	4 545	0	4 545
60312	6 019	0	6 019	3 522	0	3 522	5 238	0	5 238	4 303	0	4 303
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60347	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	84 013	0	84 013	86	0	86	0	0	0	84 099	0	84 099
60404	2 131	0	2 131	7	0	7	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	29 374	0	29 374	2 600	0	2 600	91	0	91	31 883	0	31 883
60702	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60804	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
61002	31	0	31	11	0	11	15	0	15	27	0	27
61008	3 238	0	3 238	1 142	0	1 142	1 405	0	1 405	2 975	0	2 975
61009	180	0	180	415	0	415	379	0	379	216	0	216
61010	5	0	5	7	0	7	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	36 077	0	36 077	36 077	0	36 077	0	0	0
61403	4 249	0	4 249	33	0	33	170	0	170	4 112	0	4 112
70606	57 026	0	57 026	57 060	0	57 060	164	0	164	113 922	0	113 922
70607	50	0	50	80	0	80	97	0	97	33	0	33
70608	67 933	0	67 933	70 086	0	70 086	0	0	0	138 019	0	138 019
70611	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
70706	521 637	0	521 637	139	0	139	245	0	245	521 531	0	521 531
70707	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
70708	204 927	0	204 927	0	0	0	0	0	0	204 927	0	204 927
70711	14 228	0	14 228	0	0	0	0	0	0	14 228	0	14 228
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10603	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
10701	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
10801	80 988	0	80 988	0	0	0	0	0	0	80 988	0	80 988
30126	553	0	553	972	0	972	926	0	926	507	0	507
30223	272	0	272	20 141	0	20 141	20 057	0	20 057	188	0	188
30226	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	0	0	0	9 977	1 435	11 412	9 977	1 435	11 412	0	0	0
30301	81 939	52 610	134 549	49 264	86 983	136 247	83 630	88 840	172 470	116 305	54 467	170 772
30305	19 336	17 942	37 278	40 000	1 419	41 419	62 001	1 777	63 778	41 337	18 300	59 637
30601	1 140	0	1 140	35 351	0	35 351	37 235	0	37 235	3 024	0	3 024
30607	12	0	12	257	0	257	276	0	276	31	0	31
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31303	85 000	0	85 000	180 000	0	180 000	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
40502	858	0	858	41 461	0	41 461	48 087	0	48 087	7 484	0	7 484
40602	23	0	23	277	0	277	276	0	276	22	0	22
40701	71 072	0	71 072	73 057	0	73 057	56 567	0	56 567	54 582	0	54 582
40702	599 294	23 904	623 198	3 665 021	91 074	3 756 095	3 621 876	92 539	3 714 415	556 149	25 369	581 518
40703	12 734	849	13 583	6 072	168	6 240	5 153	190	5 343	11 815	871	12 686
40802	30 961	51	31 012	233 217	21 111	254 328	241 025	21 112	262 137	38 769	52	38 821
40807	50 309	0	50 309	50 030	0	50 030	110 000	0	110 000	110 279	0	110 279
40817	34 727	14 504	49 231	80 381	9 067	89 448	77 552	10 732	88 284	31 898	16 169	48 067
40820	753	93	846	300	97	397	398	7	405	851	3	854
40905	1	0	1	975	0	975	975	0	975	1	0	1
40906	781	0	781	30 735	0	30 735	30 905	0	30 905	951	0	951
40909	0	0	0	169	738	907	169	738	907	0	0	0
40910	0	0	0	2	145	147	2	145	147	0	0	0
40911	95	0	95	145 632	0	145 632	145 650	0	145 650	113	0	113
40912	0	0	0	307	480	787	307	480	787	0	0	0
40913	0	0	0	36	93	129	36	93	129	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42104	0	4 363	4 363	0	338	338	0	469	469	0	4 494	4 494
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	15 354	571	15 925	14 426	222	14 648	2 937	1 433	4 370	3 865	1 782	5 647
42302	251	0	251	1	0	1	1	0	1	251	0	251
42303	17 052	0	17 052	15 019	0	15 019	2 470	0	2 470	4 503	0	4 503
42304	10 293	16 047	26 340	2 056	10 633	12 689	5 936	14 068	20 004	14 173	19 482	33 655
42305	475 233	251 621	726 854	91 887	34 009	125 896	140 105	53 280	193 385	523 451	270 892	794 343
42306	283 043	0	283 043	21 073	0	21 073	4 299	0	4 299	266 269	0	266 269
42309	224	55	279	19	5	24	44	6	50	249	56	305
42605	21	175	196	0	15	15	1	112	113	22	272	294
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44615	613	0	613	0	0	0	1 013	0	1 013	1 626	0	1 626
45215	58 608	0	58 608	11 038	0	11 038	12 250	0	12 250	59 820	0	59 820
45315	19	0	19	0	0	0	5	0	5	24	0	24
45415	7 796	0	7 796	317	0	317	406	0	406	7 885	0	7 885
45515	14 537	0	14 537	173	0	173	5 905	0	5 905	20 269	0	20 269
45818	5 490	0	5 490	50	0	50	73	0	73	5 513	0	5 513
45918	12	0	12	58	0	58	62	0	62	16	0	16
47405	0	0	0	80 669	25 959	106 628	80 669	25 959	106 628	0	0	0
47407	0	0	0	53 325	65 772	119 097	66 039	65 772	131 811	12 714	0	12 714
47411	7 033	2 813	9 846	1 372	900	2 272	2 773	962	3 735	8 434	2 875	11 309
47416	1 777	0	1 777	7 456	0	7 456	7 208	0	7 208	1 529	0	1 529
47422	249	0	249	6 141	735	6 876	6 049	735	6 784	157	0	157
47425	10 451	0	10 451	6 485	0	6 485	6 442	0	6 442	10 408	0	10 408
47426	440	13	453	479	1	480	604	24	628	565	36	601
50220	14 514	0	14 514	10 469	0	10 469	5 766	0	5 766	9 811	0	9 811
50620	1 370	0	1 370	105	0	105	83	0	83	1 348	0	1 348
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	0	0	0	330	0	330	2 038	0	2 038	1 708	0	1 708
52301	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60301	294	0	294	2 515	0	2 515	2 221	0	2 221	0	0	0
60305	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	68	0	68	0	0	0	83	0	83	151	0	151
60311	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60322	56	0	56	174	0	174	180	0	180	62	0	62
60324	104	0	104	54	0	54	18	0	18	68	0	68
60601	18 064	0	18 064	0	0	0	536	0	536	18 600	0	18 600
60805	823	0	823	0	0	0	48	0	48	871	0	871
60806	502	0	502	89	0	89	0	0	0	413	0	413
61304	335	0	335	68	0	68	110	0	110	377	0	377
70601	61 792	0	61 792	2	0	2	58 239	0	58 239	120 029	0	120 029
70602	2	0	2	4	0	4	8	0	8	6	0	6
70603	68 604	0	68 604	0	0	0	69 728	0	69 728	138 332	0	138 332
70701	550 201	0	550 201	0	0	0	0	0	0	550 201	0	550 201
70703	204 685	0	204 685	0	0	0	0	0	0	204 685	0	204 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 337	0	9 337	7 365	0	7 365	5 448	0	5 448	11 254	0	11 254
90902	109 166	0	109 166	9 660	0	9 660	8 934	0	8 934	109 892	0	109 892
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 103 366	74 044	1 177 410	75 371	30 667	106 038	239 480	27 767	267 247	939 257	76 944	1 016 201
91501	2 119	0	2 119	1	0	1	870	0	870	1 250	0	1 250
91502	150	0	150	18	0	18	11	0	11	157	0	157
91604	181	0	181	20	0	20	15	0	15	186	0	186
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
91803	192	1	193	0	0	0	0	0	0	192	1	193
99998	2 034 700	0	2 034 700	194 377	0	194 377	196 944	0	196 944	2 032 133	0	2 032 133
Пассив
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998
91312	1 821 769	0	1 821 769	28 742	0	28 742	62 096	0	62 096	1 855 123	0	1 855 123
91315	17 858	3 944	21 802	428	306	734	1 559	424	1 983	18 989	4 062	23 051
91316	68 345	0	68 345	22 420	29 946	52 366	3 000	29 946	32 946	48 925	0	48 925
91317	105 040	0	105 040	115 074	0	115 074	97 324	0	97 324	87 290	0	87 290
91507	13 746	0	13 746	0	0	0	0	0	0	13 746	0	13 746
99999	1 298 594	0	1 298 594	282 517	0	282 517	123 092	0	123 092	1 139 169	0	1 139 169
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	15 285	0	15 285	15 285	0	15 285	0	0	0
93303	15 270	0	15 270	15	0	15	15 285	0	15 285	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	15 285	0	15 285	15 285	0	15 285	0	0	0
96503	10 781	0	10 781	10 811	0	10 811	30	0	30	0	0	0
97001	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	7 800,0000	0	0	1,0000	0	0	8 203,0000
98010	0	0	226 018 971,0000	0	0	59 359 114,0000	0	0	42 105 726,0000	0	0	243 272 359,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	237 776,0000	0	0	133,0000	0	0	7 797,0000	0	0	245 440,0000
98050	0	0	6 430,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	6 432,0000
98070	0	0	225 775 169,0000	0	0	42 105 593,0000	0	0	59 359 114,0000	0	0	243 028 690,0000

Страница была полезной?