Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 672	0	69 672	31 757	0	31 757	786	0	786	100 643	0	100 643
20202	198 493	107 428	305 921	3 514 700	1 670 770	5 185 470	3 534 140	1 584 080	5 118 220	179 053	194 118	373 171
20207	1 207	1 435	2 642	40 969	9 899	50 868	27 511	10 116	37 627	14 665	1 218	15 883
20208	41 552	0	41 552	52 195	0	52 195	56 552	0	56 552	37 195	0	37 195
20209	0	0	0	1 276 097	22 447	1 298 544	1 274 732	22 447	1 297 179	1 365	0	1 365
30102	163 361	0	163 361	11 791 009	0	11 791 009	11 721 979	0	11 721 979	232 391	0	232 391
30110	36 619	320 753	357 372	535 536	415 496	951 032	540 237	723 017	1 263 254	31 918	13 232	45 150
30114	12 769	165 710	178 479	11 386	1 672 982	1 684 368	12 787	977 714	990 501	11 368	860 978	872 346
30202	18 786	0	18 786	0	0	0	132	0	132	18 654	0	18 654
30204	4 008	0	4 008	1 006	0	1 006	0	0	0	5 014	0	5 014
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	2 864	79	2 943	171 664	1 478	173 142	172 310	1 476	173 786	2 218	81	2 299
30402	0	0	0	404 436	0	404 436	404 436	0	404 436	0	0	0
30602	22 606	0	22 606	856	0	856	0	0	0	23 462	0	23 462
32002	0	0	0	1 706 000	0	1 706 000	1 706 000	0	1 706 000	0	0	0
32003	160 000	401 850	561 850	2 226 000	0	2 226 000	1 576 000	401 850	1 977 850	810 000	0	810 000
32004	400 000	0	400 000	100 000	177 266	277 266	400 000	177 266	577 266	100 000	0	100 000
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45201	379 394	0	379 394	256 658	0	256 658	308 395	0	308 395	327 657	0	327 657
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45206	1 481 882	0	1 481 882	48 880	0	48 880	150 456	0	150 456	1 380 306	0	1 380 306
45207	2 121 339	6 032	2 127 371	1 949 582	510	1 950 092	1 018 375	458	1 018 833	3 052 546	6 084	3 058 630
45208	969 970	50 932	1 020 902	0	3 878	3 878	31 923	4 223	36 146	938 047	50 587	988 634
45401	6 847	0	6 847	0	0	0	230	0	230	6 617	0	6 617
45405	10 659	0	10 659	0	0	0	2 039	0	2 039	8 620	0	8 620
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45407	170 604	0	170 604	2 600	0	2 600	3 245	0	3 245	169 959	0	169 959
45408	33 897	0	33 897	0	0	0	521	0	521	33 376	0	33 376
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45505	18 571	0	18 571	0	0	0	939	0	939	17 632	0	17 632
45506	92 358	0	92 358	898	0	898	11 294	0	11 294	81 962	0	81 962
45507	2 019 063	0	2 019 063	1 952	0	1 952	41 658	0	41 658	1 979 357	0	1 979 357
45509	2 572	0	2 572	633	1	634	549	0	549	2 656	1	2 657
45706	2 992	19 867	22 859	16 485	419	16 904	2 744	20 286	23 030	16 733	0	16 733
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45812	117 883	0	117 883	85 709	0	85 709	8 148	0	8 148	195 444	0	195 444
45814	914	0	914	3 430	0	3 430	175	0	175	4 169	0	4 169
45815	15 643	0	15 643	6 414	0	6 414	3 366	0	3 366	18 691	0	18 691
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45915	4 476	0	4 476	3 188	0	3 188	2 489	0	2 489	5 175	0	5 175
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47423	585	564	1 149	5 052	7 055	12 107	5 021	6 879	11 900	616	740	1 356
47427	62 824	360	63 184	78 149	176	78 325	79 435	515	79 950	61 538	21	61 559
50205	40 917	0	40 917	270	0	270	856	0	856	40 331	0	40 331
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60310	297	0	297	1 563	0	1 563	1 143	0	1 143	717	0	717
60312	23 119	0	23 119	33 635	0	33 635	24 108	0	24 108	32 646	0	32 646
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60401	359 864	0	359 864	12 276	0	12 276	11 445	0	11 445	360 695	0	360 695
60701	8 854	0	8 854	3 153	0	3 153	5 247	0	5 247	6 760	0	6 760
61002	59	0	59	52	0	52	92	0	92	19	0	19
61008	1 716	0	1 716	1 218	0	1 218	1 199	0	1 199	1 735	0	1 735
61009	454	0	454	549	0	549	415	0	415	588	0	588
61010	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61011	0	0	0	16 327	0	16 327	0	0	0	16 327	0	16 327
61209	0	0	0	7 019	0	7 019	7 019	0	7 019	0	0	0
61210	0	0	0	71 892	0	71 892	71 892	0	71 892	0	0	0
61403	14 703	0	14 703	849	0	849	1 277	0	1 277	14 275	0	14 275
70606	113 269	0	113 269	183 082	0	183 082	660	0	660	295 691	0	295 691
70608	229 180	0	229 180	211 315	0	211 315	0	0	0	440 495	0	440 495
70611	6 042	0	6 042	12 081	0	12 081	6 042	0	6 042	12 081	0	12 081
70706	1 832 832	0	1 832 832	62 603	0	62 603	64	0	64	1 895 371	0	1 895 371
70708	543 036	0	543 036	0	0	0	0	0	0	543 036	0	543 036
70711	69 469	0	69 469	69 469	0	69 469	74 701	0	74 701	64 237	0	64 237
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	10 448	0	10 448	16 476	0	16 476	15 943	0	15 943	9 915	0	9 915
10603	1 077	0	1 077	92	0	92	19	0	19	1 004	0	1 004
10701	16 189	0	16 189	0	0	0	0	0	0	16 189	0	16 189
10801	285 998	0	285 998	0	0	0	0	0	0	285 998	0	285 998
30109	418	0	418	6 009	0	6 009	6 072	0	6 072	481	0	481
30232	10	0	10	4 867	8	4 875	4 857	8	4 865	0	0	0
31204	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000	0	0	0	800 000	0	800 000
31206	0	0	0	0	0	0	827 000	0	827 000	827 000	0	827 000
31302	0	0	0	63 000	77 043	140 043	63 000	77 043	140 043	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	76 472	96 472	20 000	76 472	96 472	0	0	0
31407	0	76 141	76 141	0	5 787	5 787	0	6 445	6 445	0	76 799	76 799
31408	331 380	244 607	575 987	0	19 346	19 346	0	19 772	19 772	331 380	245 033	576 413
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	125 223	0	125 223	156 176	0	156 176	38 544	0	38 544	7 591	0	7 591
40602	7 834	0	7 834	32 895	0	32 895	30 150	0	30 150	5 089	0	5 089
40603	327	0	327	4 489	0	4 489	4 751	0	4 751	589	0	589
40701	958	0	958	13 363	0	13 363	15 487	0	15 487	3 082	0	3 082
40702	1 253 363	27 918	1 281 281	14 733 047	1 348 354	16 081 401	14 878 725	1 328 993	16 207 718	1 399 041	8 557	1 407 598
40703	47 131	858	47 989	358 712	205	358 917	345 746	212	345 958	34 165	865	35 030
40802	56 009	90	56 099	415 462	6 805	422 267	402 522	6 930	409 452	43 069	215	43 284
40807	6	1 287	1 293	2 097	505	2 602	2 421	701	3 122	330	1 483	1 813
40817	110 999	1 038	112 037	259 882	11 934	271 816	268 592	12 139	280 731	119 709	1 243	120 952
40820	203	900	1 103	2 855	625	3 480	2 793	26	2 819	141	301	442
40905	116	0	116	1 834	0	1 834	1 723	0	1 723	5	0	5
40906	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40909	0	16	16	1 718	6 631	8 349	1 718	6 615	8 333	0	0	0
40910	0	0	0	35	236	271	35	236	271	0	0	0
40911	5 452	0	5 452	199 467	180	199 647	210 377	180	210 557	16 362	0	16 362
40912	0	0	0	652	1 642	2 294	652	1 642	2 294	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91311	2 784 797	0	2 784 797	806 389	0	806 389	439 434	0	439 434	2 417 842	0	2 417 842
91312	9 398 079	0	9 398 079	1 500 433	0	1 500 433	2 483 002	0	2 483 002	10 380 648	0	10 380 648
91315	219 392	0	219 392	0	0	0	500	0	500	219 892	0	219 892
91316	113 183	1 594	114 777	286 871	1 645	288 516	377 000	51	377 051	203 312	0	203 312
91317	805 172	4 539	809 711	2 183 788	345	2 184 133	2 270 739	384	2 271 123	892 123	4 578	896 701
91507	85 078	0	85 078	0	0	0	0	0	0	85 078	0	85 078
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	13 686 770	0	13 686 770	2 108 961	0	2 108 961	3 828 264	0	3 828 264	15 406 073	0	15 406 073
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	70 829	70 829	136 284	292 503	428 787	0	363 332	363 332	136 284	0	136 284
93801	231	0	231	739	0	739	970	0	970	0	0	0
Пассив
96001	71 060	0	71 060	363 481	221	363 702	292 421	136 284	428 705	0	136 063	136 063
96801	0	0	0	970	0	970	1 191	0	1 191	221	0	221
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 593,0000	0	0	24,0000	0	0	12,0000	0	0	4 605,0000
98010	0	0	27 219 480,0000	0	0	14 902 106,0000	0	0	14 902 106,0000	0	0	27 219 480,0000
Пассив
98040	0	0	3 306 838,0000	0	0	29 615 872,0000	0	0	29 615 872,0000	0	0	3 306 838,0000
98050	0	0	23 227 235,0000	0	0	94 182,0000	0	0	94 194,0000	0	0	23 227 247,0000
98070	0	0	690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	690 000,0000

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