Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 792	66 544	68 336	175 079	34 884	209 963	163 264	37 461	200 725	13 607	63 967	77 574
20209	0	0	0	0	26 749	26 749	0	26 749	26 749	0	0	0
30102	19 743	0	19 743	702 191	0	702 191	647 829	0	647 829	74 105	0	74 105
30110	0	43	43	0	902	902	0	899	899	0	46	46
30202	807	0	807	0	0	0	189	0	189	618	0	618
30204	136	0	136	50	0	50	0	0	0	186	0	186
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
44906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45203	120 000	0	120 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	120 000	0	120 000
45204	4 000	0	4 000	0	41 111	41 111	4 000	862	4 862	0	40 249	40 249
45205	0	0	0	16 000	10 423	26 423	0	247	247	16 000	10 176	26 176
45206	486 411	0	486 411	20 900	79 939	100 839	182 668	11 851	194 519	324 643	68 088	392 731
45207	243 455	0	243 455	0	0	0	73 107	0	73 107	170 348	0	170 348
45401	1 500	0	1 500	2 168	0	2 168	2 193	0	2 193	1 475	0	1 475
45407	53	0	53	0	0	0	9	0	9	44	0	44
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	11 212	0	11 212	10 000	0	10 000	576	0	576	20 636	0	20 636
45506	15 142	0	15 142	107 180	0	107 180	603	0	603	121 719	0	121 719
45507	2 568	0	2 568	0	0	0	93	0	93	2 475	0	2 475
45812	10 345	0	10 345	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10 345	0	10 345
45912	1 654	0	1 654	601	0	601	1 783	0	1 783	472	0	472
45915	225	0	225	3	0	3	19	0	19	209	0	209
47408	0	0	0	117 701	213 824	331 525	117 701	213 824	331 525	0	0	0
47423	0	0	0	140 271	8 222	148 493	140 271	8 222	148 493	0	0	0
47427	16	0	16	12 696	706	13 402	12 676	706	13 382	36	0	36
51404	0	0	0	968	0	968	0	0	0	968	0	968
60302	216	0	216	0	0	0	8	0	8	208	0	208
60306	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60308	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60310	9	0	9	149	0	149	150	0	150	8	0	8
60312	1 960	0	1 960	2 027	0	2 027	1 026	0	1 026	2 961	0	2 961
60401	5 408	0	5 408	124	0	124	0	0	0	5 532	0	5 532
60701	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	17	0	17	16	0	16	1	0	1
61009	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	103	0	103	6	0	6	19	0	19	90	0	90
70606	42 692	0	42 692	55 781	0	55 781	0	0	0	98 473	0	98 473
70608	21 571	0	21 571	19 929	0	19 929	0	0	0	41 500	0	41 500
70611	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0	3 912	0	3 912
70706	647 918	0	647 918	95	0	95	648 013	0	648 013	0	0	0
70708	17 421	0	17 421	0	0	0	17 421	0	17 421	0	0	0
70711	20 713	0	20 713	5 649	0	5 649	26 362	0	26 362	0	0	0
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 156	0	6 156	0	0	0	0	0	0	6 156	0	6 156
10801	67 083	0	67 083	0	0	0	0	0	0	67 083	0	67 083
30223	30 668	0	30 668	287 314	0	287 314	298 943	0	298 943	42 297	0	42 297
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	67	0	67	230	0	230	164	0	164	1	0	1
40702	35 303	0	35 303	1 317 436	137 487	1 454 923	1 340 456	137 487	1 477 943	58 323	0	58 323
40703	4 533	0	4 533	3 803	0	3 803	3 159	0	3 159	3 889	0	3 889
40802	22	0	22	24 403	0	24 403	24 399	0	24 399	18	0	18
40807	10 146	0	10 146	10 000	0	10 000	4	0	4	150	0	150
40817	129	0	129	35 073	0	35 073	35 043	0	35 043	99	0	99
42102	0	0	0	11 500	0	11 500	57 500	0	57 500	46 000	0	46 000
42301	5 807	650	6 457	180 106	52	180 158	178 596	363	178 959	4 297	961	5 258
42305	0	6 402	6 402	0	512	512	0	602	602	0	6 492	6 492
42306	127 676	101 048	228 724	125 511	84 950	210 461	131 508	110 635	242 143	133 673	126 733	260 406
42307	8 466	0	8 466	1 650	0	1 650	69	0	69	6 885	0	6 885
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	32 479	0	32 479	41 198	0	41 198	40 390	0	40 390	31 671	0	31 671
45415	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
45515	4 364	0	4 364	53	0	53	3 627	0	3 627	7 938	0	7 938
45818	10 345	0	10 345	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	10 345	0	10 345
45918	347	0	347	70	0	70	74	0	74	351	0	351
47407	0	0	0	213 987	117 481	331 468	213 987	117 481	331 468	0	0	0
47411	37	0	37	1	0	1	19	0	19	55	0	55
47416	5	0	5	31	0	31	26	0	26	0	0	0
47425	1 928	0	1 928	473	0	473	0	0	0	1 455	0	1 455
47426	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	2 888	0	2 888	0	0	0	844	0	844	3 732	0	3 732
60301	2 546	0	2 546	3 911	0	3 911	8 117	0	8 117	6 752	0	6 752
60305	5	0	5	1 218	0	1 218	1 213	0	1 213	0	0	0
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60311	78	0	78	277	0	277	268	0	268	69	0	69
60322	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60601	1 890	0	1 890	94	0	94	184	0	184	1 980	0	1 980
70601	55 571	0	55 571	46	0	46	64 531	0	64 531	120 056	0	120 056
70603	14 442	0	14 442	0	0	0	18 371	0	18 371	32 813	0	32 813
70701	757 692	0	757 692	757 692	0	757 692	0	0	0	0	0	0
70703	11 010	0	11 010	11 010	0	11 010	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	691 707	0	691 707	768 692	0	768 692	76 985	0	76 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 601	0	15 601	2 214	0	2 214	432	0	432	17 383	0	17 383
90902	15 357	0	15 357	44 812	0	44 812	43 275	0	43 275	16 894	0	16 894
91414	288 532	0	288 532	29 479	0	29 479	61	0	61	317 950	0	317 950
91604	2 060	0	2 060	252	0	252	0	0	0	2 312	0	2 312
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	1 368 337	0	1 368 337	363 082	0	363 082	358 472	0	358 472	1 372 947	0	1 372 947
Пассив
91312	1 261 918	0	1 261 918	346 855	0	346 855	360 890	0	360 890	1 275 953	0	1 275 953
91315	93 318	0	93 318	9 450	0	9 450	0	0	0	83 868	0	83 868
91316	5 145	0	5 145	0	0	0	0	0	0	5 145	0	5 145
91317	7 100	0	7 100	2 168	0	2 168	2 193	0	2 193	7 125	0	7 125
91507	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99999	325 377	0	325 377	42 647	0	42 647	75 636	0	75 636	358 366	0	358 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?