Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 003	3	4 006	128 996	371	129 367	118 671	366	119 037	14 328	8	14 336
20206	0	0	0	4 988	387	5 375	4 988	387	5 375	0	0	0
20209	0	0	0	136 534	0	136 534	136 534	0	136 534	0	0	0
30102	146 898	0	146 898	320 297	0	320 297	392 914	0	392 914	74 281	0	74 281
30114	0	5 116	5 116	0	7 484	7 484	0	6 428	6 428	0	6 172	6 172
30202	256	0	256	20	0	20	0	0	0	276	0	276
30204	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
31904	15 000	0	15 000	43 000	0	43 000	15 000	0	15 000	43 000	0	43 000
45204	6 200	0	6 200	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	12 200	0	12 200
45205	21 000	0	21 000	4 000	0	4 000	7 800	0	7 800	17 200	0	17 200
45206	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
45207	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	600	0	600	500	0	500	0	0	0	1 100	0	1 100
45407	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45505	244	0	244	300	0	300	42	0	42	502	0	502
45506	2 331	0	2 331	0	0	0	123	0	123	2 208	0	2 208
45507	3 450	0	3 450	0	0	0	86	0	86	3 364	0	3 364
47408	0	0	0	6 187	6 353	12 540	6 187	6 353	12 540	0	0	0
47423	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
47427	16	0	16	1 428	0	1 428	1 343	0	1 343	101	0	101
60302	254	0	254	0	0	0	44	0	44	210	0	210
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	37	0	37	9	0	9	14	0	14	32	0	32
60312	23	0	23	225	0	225	218	0	218	30	0	30
60314	0	0	0	0	12	12	0	2	2	0	10	10
60401	41 538	0	41 538	0	0	0	0	0	0	41 538	0	41 538
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	115	0	115	3	0	3	24	0	24	94	0	94
61009	19	0	19	0	0	0	5	0	5	14	0	14
61403	101	0	101	0	0	0	16	0	16	85	0	85
70501	1 311	0	1 311	0	0	0	1 311	0	1 311	0	0	0
70606	48 911	0	48 911	2 597	0	2 597	48 911	0	48 911	2 597	0	2 597
70608	5 936	0	5 936	1 063	0	1 063	5 936	0	5 936	1 063	0	1 063
70611	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
70706	0	0	0	49 023	0	49 023	1	0	1	49 022	0	49 022
70708	0	0	0	5 936	0	5 936	0	0	0	5 936	0	5 936
70711	0	0	0	1 311	0	1 311	0	0	0	1 311	0	1 311
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	32 546	0	32 546	0	0	0	0	0	0	32 546	0	32 546
40502	15 109	0	15 109	5 971	0	5 971	3 493	0	3 493	12 631	0	12 631
40602	2 413	0	2 413	847	0	847	1 047	0	1 047	2 613	0	2 613
40603	2 069	0	2 069	1 297	0	1 297	1 199	0	1 199	1 971	0	1 971
40702	178 298	4 873	183 171	390 326	12 993	403 319	360 231	13 978	374 209	148 203	5 858	154 061
40703	16 466	0	16 466	5 807	0	5 807	4 260	0	4 260	14 919	0	14 919
40802	1 966	0	1 966	22 425	0	22 425	22 383	0	22 383	1 924	0	1 924
40906	0	0	0	71 024	0	71 024	71 024	0	71 024	0	0	0
42301	3 359	0	3 359	810	0	810	1 338	0	1 338	3 887	0	3 887
42304	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42306	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42307	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
45215	6 540	0	6 540	718	0	718	775	0	775	6 597	0	6 597
45415	23	0	23	17	0	17	5	0	5	11	0	11
47407	0	0	0	6 384	6 124	12 508	6 384	6 124	12 508	0	0	0
47411	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47422	0	0	0	0	6 124	6 124	0	6 124	6 124	0	0	0
60301	227	0	227	610	0	610	573	0	573	190	0	190
60305	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	3	0	3	106	0	106	106	0	106	3	0	3
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	7 985	0	7 985	0	0	0	98	0	98	8 083	0	8 083
70601	52 777	0	52 777	52 782	0	52 782	2 993	0	2 993	2 988	0	2 988
70603	5 983	0	5 983	5 983	0	5 983	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094
70701	0	0	0	0	0	0	52 779	0	52 779	52 779	0	52 779
70703	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983	5 983	0	5 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 692	0	4 692	2 646	0	2 646	1 960	0	1 960	5 378	0	5 378
90902	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 690	0	23 690	6 250	0	6 250	1 080	0	1 080	28 860	0	28 860
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	139 036	0	139 036	16 849	0	16 849	25 621	0	25 621	130 264	0	130 264
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	139 036	0	139 036	25 603	0	25 603	16 831	0	16 831	130 264	0	130 264
99999	34 300	0	34 300	3 040	0	3 040	8 896	0	8 896	40 156	0	40 156

Страница была полезной?