Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 635	0	35 635	22 209	0	22 209	2 425	0	2 425	55 419	0	55 419
20202	48 462	41 679	90 141	968 244	580 615	1 548 859	973 868	553 430	1 527 298	42 838	68 864	111 702
20207	29 569	31 669	61 238	461 919	413 033	874 952	437 477	401 181	838 658	54 011	43 521	97 532
20208	11 360	1 054	12 414	22 000	1 555	23 555	27 822	2 329	30 151	5 538	280	5 818
20209	0	0	0	661 192	53 360	714 552	661 192	53 360	714 552	0	0	0
30102	393 099	0	393 099	3 007 778	0	3 007 778	3 342 378	0	3 342 378	58 499	0	58 499
30110	5 771	37 492	43 263	5 227	789 366	794 593	8 623	695 080	703 703	2 375	131 778	134 153
30114	0	129 589	129 589	0	240 854	240 854	0	229 650	229 650	0	140 793	140 793
30202	3 880	0	3 880	0	0	0	158	0	158	3 722	0	3 722
30204	386	0	386	63	0	63	0	0	0	449	0	449
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	50 099	0	50 099	50 099	0	50 099	0	0	0
30233	13	0	13	43 774	2 921	46 695	43 080	2 738	45 818	707	183	890
30302	277 681	74 883	352 564	1 076 606	602 320	1 678 926	1 067 857	564 719	1 632 576	286 430	112 484	398 914
30306	409 317	0	409 317	205 609	0	205 609	173 296	0	173 296	441 630	0	441 630
30402	787	0	787	2 269	0	2 269	260	0	260	2 796	0	2 796
30404	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
30409	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30602	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	348	0	348	0	0	0	87	0	87	261	0	261
45107	5 473	0	5 473	0	0	0	65	0	65	5 408	0	5 408
45201	9 738	0	9 738	52 621	0	52 621	28 176	0	28 176	34 183	0	34 183
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	179 929	0	179 929	33 973	0	33 973	21 354	0	21 354	192 548	0	192 548
45205	1 206	0	1 206	0	0	0	402	0	402	804	0	804
45206	554 095	0	554 095	1 679	0	1 679	51 903	0	51 903	503 871	0	503 871
45207	228 959	15 884	244 843	20 385	3 410	23 795	12 849	2 376	15 225	236 495	16 918	253 413
45208	117 777	9 305	127 082	1 567	2 130	3 697	313	581	894	119 031	10 854	129 885
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45404	3 000	0	3 000	3 100	0	3 100	1 000	0	1 000	5 100	0	5 100
45406	27 078	0	27 078	0	0	0	2 705	0	2 705	24 373	0	24 373
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45408	51 382	4 652	56 034	0	1 063	1 063	892	248	1 140	50 490	5 467	55 957
45503	2	0	2	21	0	21	18	0	18	5	0	5
45504	31	0	31	0	0	0	10	0	10	21	0	21
45505	19 035	0	19 035	0	0	0	3 018	0	3 018	16 017	0	16 017
45506	125 423	0	125 423	0	0	0	8 967	0	8 967	116 456	0	116 456
45507	841 449	452	841 901	8	104	112	29 305	18	29 323	812 152	538	812 690
45509	21 101	0	21 101	7 314	0	7 314	7 037	0	7 037	21 378	0	21 378
45812	2 051	0	2 051	546	0	546	546	0	546	2 051	0	2 051
45814	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
45815	3 501	351	3 852	1 022	81	1 103	668	9	677	3 855	423	4 278
45912	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
45915	584	0	584	626	0	626	466	0	466	744	0	744
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47408	0	0	0	1 780	630 508	632 288	1 780	630 508	632 288	0	0	0
47423	941	2 774	3 715	41 575	6 985	48 560	41 372	7 653	49 025	1 144	2 106	3 250
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50208	62 464	0	62 464	677	0	677	2 945	0	2 945	60 196	0	60 196
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50308	19 875	0	19 875	276	0	276	0	0	0	20 151	0	20 151
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70607	4 512	0	4 512	0	0	0	4 512	0	4 512	0	0	0
70608	253 204	0	253 204	98 209	0	98 209	253 205	0	253 205	98 208	0	98 208
70706	0	0	0	901 282	0	901 282	497	0	497	900 785	0	900 785
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Пассив
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10601	294 397	0	294 397	0	0	0	0	0	0	294 397	0	294 397
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	95 157	0	95 157	0	0	0	217	0	217	95 374	0	95 374
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	1 854	1 692	3 546	13	51	64	0	392	392	1 841	2 033	3 874
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30222	0	0	0	50 099	0	50 099	50 099	0	50 099	0	0	0
30232	306	0	306	25 532	6 552	32 084	25 226	6 559	31 785	0	7	7
30301	277 681	74 883	352 564	1 067 857	564 717	1 632 574	1 076 606	602 318	1 678 924	286 430	112 484	398 914
30305	409 317	0	409 317	173 296	0	173 296	205 609	0	205 609	441 630	0	441 630
30408	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
30601	28	0	28	121	0	121	261	0	261	168	0	168
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31205	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	0	0	0	8 034	0	8 034	8 275	0	8 275	241	0	241
40302	727	0	727	100	0	100	266	0	266	893	0	893
40402	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
40404	2 004	0	2 004	1 790	0	1 790	2 364	0	2 364	2 578	0	2 578
40502	6 325	32	6 357	8 716	3	8 719	12 092	5	12 097	9 701	34	9 735
40503	0	525	525	0	25	25	0	95	95	0	595	595
40504	10 314	0	10 314	27 255	0	27 255	28 225	0	28 225	11 284	0	11 284
40602	33 910	0	33 910	12 728	0	12 728	6 803	0	6 803	27 985	0	27 985
40701	2 169	0	2 169	24 045	0	24 045	22 607	0	22 607	731	0	731
40702	669 064	30 185	699 249	2 916 366	303 541	3 219 907	2 736 361	335 980	3 072 341	489 059	62 624	551 683
40703	40 609	447	41 056	24 663	24	24 687	24 176	78	24 254	40 122	501	40 623
40802	61 929	143	62 072	259 254	7 897	267 151	254 820	7 915	262 735	57 495	161	57 656
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	130	888	1 018	439	120	559	697	195	892	388	963	1 351
40817	63 591	15 350	78 941	80 610	8 779	89 389	65 621	20 894	86 515	48 602	27 465	76 067
40820	31	0	31	52	0	52	55	0	55	34	0	34
40905	118	0	118	3 462	0	3 462	3 386	0	3 386	42	0	42
40906	0	0	0	163 155	0	163 155	163 155	0	163 155	0	0	0
40909	4	65	69	584	4 574	5 158	588	4 594	5 182	8	85	93
40910	2	0	2	51	475	526	50	489	539	1	14	15
40911	627	0	627	42 213	37	42 250	46 086	37	46 123	4 500	0	4 500
40912	0	0	0	2 069	7 982	10 051	2 069	7 982	10 051	0	0	0
40913	0	0	0	1 416	7 159	8 575	1 416	7 159	8 575	0	0	0
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42006	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	30 350	0	30 350	15 350	0	15 350	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	53 500	0	53 500	53 000	0	53 000	0	0	0	500	0	500
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	78 241	18 195	96 436	51 838	8 302	60 140	48 251	11 132	59 383	74 654	21 025	95 679
42303	2 998	3 830	6 828	507	3 672	4 179	1 264	4 845	6 109	3 755	5 003	8 758
42304	26 395	22 122	48 517	8 633	3 241	11 874	4 722	15 572	20 294	22 484	34 453	56 937
42305	356 499	113 549	470 048	25 449	17 882	43 331	86 058	103 857	189 915	417 108	199 524	616 632
42306	1 110 186	70 120	1 180 306	160 040	9 708	169 748	93 886	30 508	124 394	1 044 032	90 920	1 134 952
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42313	436	0	436	49	0	49	57	0	57	444	0	444
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47425	6 110	0	6 110	2 440	0	2 440	3 557	0	3 557	7 227	0	7 227
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47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	31 487	0	31 487	1 992	0	1 992	21 884	0	21 884	51 379	0	51 379
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60309	729	0	729	817	0	817	422	0	422	334	0	334
60311	24	0	24	2 336	0	2 336	2 421	0	2 421	109	0	109
60320	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
60322	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
60601	73 738	0	73 738	0	0	0	1 041	0	1 041	74 779	0	74 779
61304	1 264	0	1 264	230	0	230	318	0	318	1 352	0	1 352
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70603	256 720	0	256 720	256 720	0	256 720	99 498	0	99 498	99 498	0	99 498
70701	0	0	0	4	0	4	984 629	0	984 629	984 625	0	984 625
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70703	0	0	0	0	0	0	256 720	0	256 720	256 720	0	256 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90901	484	0	484	4 433	0	4 433	2 886	0	2 886	2 031	0	2 031
90902	795 933	142	796 075	9 175	33	9 208	9 235	4	9 239	795 873	171	796 044
91202	5	0	5	20	0	20	17	0	17	8	0	8
91203	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
91207	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91411	179 320	0	179 320	0	0	0	11 494	0	11 494	167 826	0	167 826
91412	137 960	0	137 960	0	0	0	0	0	0	137 960	0	137 960
91414	2 363 954	0	2 363 954	206 610	0	206 610	84 306	0	84 306	2 486 258	0	2 486 258
91417	163 643	0	163 643	14 891	0	14 891	38 772	0	38 772	139 762	0	139 762
91501	68 043	0	68 043	0	0	0	0	0	0	68 043	0	68 043
91604	3 901	0	3 901	126	0	126	215	0	215	3 812	0	3 812
91703	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
91704	9 095	0	9 095	0	0	0	1	0	1	9 094	0	9 094
91801	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
91802	47 101	17 531	64 632	5	2 764	2 769	3	977	980	47 103	19 318	66 421
99998	5 662 394	0	5 662 394	353 559	0	353 559	436 239	0	436 239	5 579 714	0	5 579 714
Пассив
91311	205 846	0	205 846	23 443	0	23 443	0	0	0	182 403	0	182 403
91312	5 229 573	0	5 229 573	315 334	0	315 334	220 997	0	220 997	5 135 236	0	5 135 236
91315	38 551	0	38 551	0	0	0	708	0	708	39 259	0	39 259
91316	77 154	0	77 154	24 567	0	24 567	73 999	0	73 999	126 586	0	126 586
91317	101 167	0	101 167	72 897	0	72 897	57 857	0	57 857	86 127	0	86 127
91507	10 095	0	10 095	0	0	0	0	0	0	10 095	0	10 095
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 794 128	0	3 794 128	147 863	0	147 863	238 010	0	238 010	3 884 275	0	3 884 275
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	35 680	35 680	0	35 680	35 680	0	0	0
93304	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
93305	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
93801	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	35 572	0	35 572	35 572	0	35 572	0	0	0
96504	0	0	0	1 166	0	1 166	4 000	0	4 000	2 834	0	2 834
96505	0	0	0	1 166	0	1 166	4 000	0	4 000	2 834	0	2 834
96801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 684 557,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 682 557,0000
98015	0	0	2 734,0000	0	0	6 461,0000	0	0	6 461,0000	0	0	2 734,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 508 556,0000	0	0	2 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1 506 555,0000
98053	0	0	2 734,0000	0	0	6 461,0000	0	0	6 461,0000	0	0	2 734,0000
98070	0	0	176 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	176 003,0000

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