Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 847	24 684	47 531	74 646	69 096	143 742	76 876	71 684	148 560	20 617	22 096	42 713
20208	1 531	147	1 678	2 190	129	2 319	1 535	170	1 705	2 186	106	2 292
20209	0	0	0	16 010	0	16 010	16 010	0	16 010	0	0	0
30102	66 890	0	66 890	2 803 643	0	2 803 643	2 803 813	0	2 803 813	66 720	0	66 720
30110	2 859	220 620	223 479	2 126	413 377	415 503	3 043	566 147	569 190	1 942	67 850	69 792
30114	0	133 865	133 865	0	714 837	714 837	0	637 076	637 076	0	211 626	211 626
30202	773	0	773	195	0	195	0	0	0	968	0	968
30204	114	0	114	56	0	56	0	0	0	170	0	170
30233	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30602	12 678	0	12 678	784	0	784	407	0	407	13 055	0	13 055
32002	0	0	0	378 000	0	378 000	378 000	0	378 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32201	0	294	294	0	316	316	0	8	8	0	602	602
45201	42 325	0	42 325	150 174	0	150 174	135 919	0	135 919	56 580	0	56 580
45203	26 000	0	26 000	24 000	0	24 000	26 000	0	26 000	24 000	0	24 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	124 000	0	124 000	38 000	34 019	72 019	40 000	0	40 000	122 000	34 019	156 019
45206	452 083	0	452 083	15 000	0	15 000	96 015	0	96 015	371 068	0	371 068
45207	97 450	0	97 450	60 500	0	60 500	2 000	0	2 000	155 950	0	155 950
45504	13 000	0	13 000	0	2 515	2 515	1 696	0	1 696	11 304	2 515	13 819
45505	10 802	28 293	39 095	25 099	6 555	31 654	41	744	785	35 860	34 104	69 964
45506	23 324	746	24 070	0	117	117	520	75	595	22 804	788	23 592
45704	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45812	6 194	0	6 194	0	0	0	0	0	0	6 194	0	6 194
45815	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45912	0	0	0	669	0	669	0	0	0	669	0	669
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47003	0	0	0	396	0	396	264	0	264	132	0	132
47408	0	0	0	3 032 105	2 937 332	5 969 437	3 032 105	2 937 332	5 969 437	0	0	0
47423	577	0	577	83	20	103	49	20	69	611	0	611
47427	836	0	836	14 337	566	14 903	14 157	566	14 723	1 016	0	1 016
50104	10 911	0	10 911	71	0	71	0	0	0	10 982	0	10 982
50606	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
50621	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
51402	0	0	0	59 464	0	59 464	59 464	0	59 464	0	0	0
51404	0	0	0	25 387	0	25 387	0	0	0	25 387	0	25 387
51405	80 994	0	80 994	852	0	852	0	0	0	81 846	0	81 846
52503	3 261	422	3 683	222	66	288	1 667	66	1 733	1 816	422	2 238
60302	641	0	641	54	0	54	75	0	75	620	0	620
60306	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
60308	10	0	10	136	0	136	92	0	92	54	0	54
60310	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60312	708	0	708	4 987	0	4 987	4 440	0	4 440	1 255	0	1 255
60315	0	10 752	10 752	0	1 695	1 695	0	599	599	0	11 848	11 848
60323	47	0	47	269	0	269	269	0	269	47	0	47
60401	7 322	0	7 322	1 915	0	1 915	0	0	0	9 237	0	9 237
60701	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	7	0	7	50	0	50	50	0	50	7	0	7
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	59 504	0	59 504	59 504	0	59 504	0	0	0
61403	809	45	854	85	7	92	69	5	74	825	47	872
70501	13 628	0	13 628	0	0	0	13 628	0	13 628	0	0	0
70606	876 372	0	876 372	97 063	0	97 063	876 565	0	876 565	96 870	0	96 870
70607	1 718	0	1 718	1 600	0	1 600	1 718	0	1 718	1 600	0	1 600
70608	39 563	0	39 563	33 315	0	33 315	39 564	0	39 564	33 314	0	33 314
70611	0	0	0	935	0	935	0	0	0	935	0	935
70706	0	0	0	877 769	0	877 769	167	0	167	877 602	0	877 602
70707	0	0	0	1 718	0	1 718	0	0	0	1 718	0	1 718
70708	0	0	0	39 563	0	39 563	0	0	0	39 563	0	39 563
70710	0	0	0	3 525	0	3 525	0	0	0	3 525	0	3 525
70711	0	0	0	13 676	0	13 676	0	0	0	13 676	0	13 676
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	41 419	0	41 419	0	0	0	0	0	0	41 419	0	41 419
30232	0	0	0	3 018	254	3 272	3 018	254	3 272	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31307	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
31308	59 450	0	59 450	0	0	0	0	0	0	59 450	0	59 450
31802	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
40502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	105 162	0	105 162	39 037	0	39 037	43 522	0	43 522	109 647	0	109 647
40701	7 091	0	7 091	4 626	0	4 626	1 370	0	1 370	3 835	0	3 835
40702	185 281	51 761	237 042	2 130 881	246 155	2 377 036	2 454 159	247 664	2 701 823	508 559	53 270	561 829
40703	29 139	0	29 139	24 948	0	24 948	382	0	382	4 573	0	4 573
40802	201	0	201	581	0	581	756	0	756	376	0	376
40807	4 201	6 044	10 245	0	160	160	0	1 396	1 396	4 201	7 280	11 481
40817	12 670	9 944	22 614	68 482	89 376	157 858	67 018	89 206	156 224	11 206	9 774	20 980
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42102	91 981	0	91 981	135 506	0	135 506	43 525	0	43 525	0	0	0
42103	0	0	0	0	182	182	0	33 882	33 882	0	33 700	33 700
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
42302	0	7 494	7 494	0	8 324	8 324	0	9 455	9 455	0	8 625	8 625
42303	472	741	1 213	472	31	503	0	717	717	0	1 427	1 427
42304	500	28 778	29 278	0	29 717	29 717	0	2 122	2 122	500	1 183	1 683
42305	18 558	4 732	23 290	15 958	246	16 204	0	789	789	2 600	5 275	7 875
42306	29 587	3 136	32 723	7 594	486	8 080	8 292	45 116	53 408	30 285	47 766	78 051
42307	15 371	0	15 371	15 482	0	15 482	111	0	111	0	0	0
45215	46 805	0	46 805	25 608	0	25 608	15 028	0	15 028	36 225	0	36 225
45515	6 590	0	6 590	2	0	2	7 415	0	7 415	14 003	0	14 003
45715	60	0	60	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45818	6 594	0	6 594	0	0	0	0	0	0	6 594	0	6 594
45918	3	0	3	0	0	0	170	0	170	173	0	173
47407	0	0	0	2 954 433	3 040 031	5 994 464	2 954 433	3 040 031	5 994 464	0	0	0
47411	1 889	1 178	3 067	1 508	1 115	2 623	636	370	1 006	1 017	433	1 450
47416	2 840	0	2 840	3 230	0	3 230	390	0	390	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47425	17 574	0	17 574	10 281	0	10 281	11 172	0	11 172	18 465	0	18 465
47426	1 956	0	1 956	3 018	0	3 018	1 748	37	1 785	686	37	723
50120	1 682	0	1 682	0	0	0	1 600	0	1 600	3 282	0	3 282
50620	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
51410	9 987	0	9 987	0	0	0	14 051	0	14 051	24 038	0	24 038
52304	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	51 800	6 216	58 016	35 000	347	35 347	0	981	981	16 800	6 850	23 650
60301	171	0	171	2 728	0	2 728	2 609	0	2 609	52	0	52
60305	46	0	46	5 606	0	5 606	5 606	0	5 606	46	0	46
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60324	10 800	0	10 800	0	0	0	1 096	0	1 096	11 896	0	11 896
60601	238	0	238	0	0	0	92	0	92	330	0	330
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	910 848	0	910 848	910 877	0	910 877	67 217	0	67 217	67 188	0	67 188
70602	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
70603	47 171	0	47 171	47 171	0	47 171	74 583	0	74 583	74 583	0	74 583
70605	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015
70701	0	0	0	0	0	0	910 985	0	910 985	910 985	0	910 985
70703	0	0	0	0	0	0	47 171	0	47 171	47 171	0	47 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 300	0	60 300	0	0	0	35 000	0	35 000	25 300	0	25 300
90901	795	0	795	759	0	759	69	0	69	1 485	0	1 485
90902	213 297	0	213 297	1 063	0	1 063	728	0	728	213 632	0	213 632
91202	50 000	6 216	56 216	90 000	980	90 980	60 000	346	60 346	80 000	6 850	86 850
91203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91411	33 442	0	33 442	329	0	329	0	0	0	33 771	0	33 771
91414	466 496	1 110	467 606	23 075	257	23 332	75 698	29	75 727	413 873	1 338	415 211
91417	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
91604	2 658	0	2 658	299	0	299	201	0	201	2 756	0	2 756
99998	913 344	0	913 344	424 498	0	424 498	414 653	0	414 653	923 189	0	923 189
Пассив
91003	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	60 300	6 216	66 516	35 000	346	35 346	0	979	979	25 300	6 849	32 149
91312	669 726	0	669 726	35 604	0	35 604	38 112	0	38 112	672 234	0	672 234
91315	11 950	54 811	66 761	8 972	1 801	10 773	58 611	11 794	70 405	61 589	64 804	126 393
91316	0	4 025	4 025	0	2 441	2 441	0	754	754	0	2 338	2 338
91317	91 176	0	91 176	287 390	32 803	320 193	277 934	32 803	310 737	81 720	0	81 720
91507	13 370	363	13 733	10 035	10	10 045	3 176	84	3 260	6 511	437	6 948
91508	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99999	844 114	0	844 114	171 379	0	171 379	116 070	0	116 070	788 805	0	788 805
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 658 317	140 340	2 798 657	2 442 950	111 217	2 554 167	215 367	29 123	244 490
93301	0	0	0	234 324	0	234 324	234 324	0	234 324	0	0	0
93302	204 495	0	204 495	29 829	0	29 829	234 324	0	234 324	0	0	0
93801	0	0	0	46 768	0	46 768	46 768	0	46 768	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	79 296	2 481 881	2 561 177	97 019	2 708 067	2 805 086	17 723	226 186	243 909
96301	0	0	0	0	210 678	210 678	0	210 678	210 678	0	0	0
96302	0	202 725	202 725	0	202 802	202 802	0	77	77	0	0	0
96501	0	0	0	29 829	0	29 829	29 829	0	29 829	0	0	0
96502	0	0	0	29 829	0	29 829	29 829	0	29 829	0	0	0
96801	1 770	0	1 770	46 768	0	46 768	45 579	0	45 579	581	0	581
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 128,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 128,0000
Пассив
98050	0	0	29 128,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 128,0000

Страница была полезной?