Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 506	0	3 506	5 527	0	5 527	4 717	0	4 717	4 316	0	4 316
20202	8 325	596	8 921	45 939	18 518	64 457	38 222	10 947	49 169	16 042	8 167	24 209
20209	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30102	54 696	0	54 696	1 397 575	0	1 397 575	1 392 974	0	1 392 974	59 297	0	59 297
30110	2 617	97 971	100 588	23	165 019	165 042	1 181	170 306	171 487	1 459	92 684	94 143
30202	1 487	0	1 487	0	0	0	79	0	79	1 408	0	1 408
30204	251	0	251	32	0	32	0	0	0	283	0	283
30233	20	0	20	706	1 070	1 776	717	1 070	1 787	9	0	9
30302	661	37 252	37 913	442 915	3 754	446 669	440 781	38 610	479 391	2 795	2 396	5 191
30306	525 290	0	525 290	235 009	0	235 009	168 037	0	168 037	592 262	0	592 262
30602	1 404	0	1 404	2 215	0	2 215	2 309	0	2 309	1 310	0	1 310
32002	0	0	0	35 000	38 656	73 656	35 000	38 656	73 656	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	32 893	67 893	35 000	32 893	67 893	0	0	0
45201	69 679	0	69 679	42 936	0	42 936	46 133	0	46 133	66 482	0	66 482
45203	0	0	0	17 926	0	17 926	13 157	0	13 157	4 769	0	4 769
45204	0	10 577	10 577	13 965	2 187	16 152	4 500	278	4 778	9 465	12 486	21 951
45205	22 704	0	22 704	10 000	0	10 000	700	0	700	32 004	0	32 004
45206	555 973	27 529	583 502	10 588	6 457	17 045	9 673	723	10 396	556 888	33 263	590 151
45207	118 890	0	118 890	0	0	0	2 129	0	2 129	116 761	0	116 761
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	15	3 232	3 247	0	734	734	0	3 966	3 966	15	0	15
45504	228	0	228	874	0	874	163	0	163	939	0	939
45505	18 823	14 249	33 072	950	2 947	3 897	322	374	696	19 451	16 822	36 273
45506	20 929	52 885	73 814	1 470	10 938	12 408	395	1 391	1 786	22 004	62 432	84 436
45812	28 980	0	28 980	0	0	0	0	0	0	28 980	0	28 980
45912	892	0	892	788	113	901	525	0	525	1 155	113	1 268
45915	55	1 743	1 798	166	1 431	1 597	55	1 082	1 137	166	2 092	2 258
47408	0	0	0	7 329	24 548	31 877	7 329	24 548	31 877	0	0	0
47423	43	0	43	13 000	0	13 000	13 003	0	13 003	40	0	40
47427	0	0	0	9 835	1 821	11 656	9 467	1 821	11 288	368	0	368
50205	33 453	0	33 453	179	0	179	0	0	0	33 632	0	33 632
50605	275	0	275	57	0	57	0	0	0	332	0	332
50606	126	0	126	124	0	124	250	0	250	0	0	0
50621	3	0	3	6	0	6	9	0	9	0	0	0
60302	7	0	7	3	0	3	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	53	0	53	415	0	415	51	0	51	417	0	417
60312	5 897	0	5 897	7 797	0	7 797	10 910	0	10 910	2 784	0	2 784
60314	0	0	0	0	36	36	0	12	12	0	24	24
60401	137 090	0	137 090	5 434	0	5 434	0	0	0	142 524	0	142 524
60701	0	0	0	5 434	0	5 434	5 434	0	5 434	0	0	0
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	215	0	215	105	0	105	233	0	233	87	0	87
61009	110	0	110	35	0	35	111	0	111	34	0	34
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61403	1 826	0	1 826	0	0	0	192	0	192	1 634	0	1 634
70501	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70606	332 329	0	332 329	22 409	0	22 409	332 329	0	332 329	22 409	0	22 409
70607	77	0	77	89	0	89	102	0	102	64	0	64
70608	111 433	0	111 433	49 380	0	49 380	111 433	0	111 433	49 380	0	49 380
70610	251	0	251	224	0	224	251	0	251	224	0	224
70611	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
70706	0	0	0	330 009	0	330 009	0	0	0	330 009	0	330 009
70707	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
70708	0	0	0	111 433	0	111 433	0	0	0	111 433	0	111 433
70710	0	0	0	251	0	251	0	0	0	251	0	251
70711	0	0	0	2 705	0	2 705	0	0	0	2 705	0	2 705
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	38 509	38 509	0	38 509	38 509	0	0	0
30232	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30301	661	37 252	37 913	440 781	77 175	517 956	442 915	42 319	485 234	2 795	2 396	5 191
30305	525 290	0	525 290	168 037	0	168 037	235 009	0	235 009	592 262	0	592 262
31201	0	0	0	9 068	0	9 068	9 068	0	9 068	0	0	0
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40502	835	0	835	0	0	0	8	0	8	843	0	843
40701	727	44	771	2 238	1	2 239	2 162	9	2 171	651	52	703
40702	177 786	38 602	216 388	1 092 445	41 151	1 133 596	1 182 756	4 209	1 186 965	268 097	1 660	269 757
40703	69	0	69	53	0	53	74	0	74	90	0	90
40802	1 573	0	1 573	7 808	0	7 808	7 558	0	7 558	1 323	0	1 323
40807	138	4	142	5	0	5	0	0	0	133	4	137
40817	5 896	3 423	9 319	15 585	3 901	19 486	12 730	745	13 475	3 041	267	3 308
40820	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42005	0	32 092	32 092	0	844	844	0	6 638	6 638	0	37 886	37 886
42104	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42105	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42304	3 033	0	3 033	444	0	444	11	0	11	2 600	0	2 600
42305	6 571	1 688	8 259	350	181	531	1 960	4 488	6 448	8 181	5 995	14 176
42306	32 207	132 099	164 306	589	3 929	4 518	4 249	48 219	52 468	35 867	176 389	212 256
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	9 018	0	9 018	185	0	185	875	0	875	9 708	0	9 708
45515	1 916	0	1 916	11	0	11	166	0	166	2 071	0	2 071
45818	7 812	0	7 812	0	0	0	0	0	0	7 812	0	7 812
45918	90	0	90	0	0	0	18	0	18	108	0	108
47407	0	0	0	24 486	7 329	31 815	24 486	7 329	31 815	0	0	0
47411	819	15	834	245	0	245	460	1 453	1 913	1 034	1 468	2 502
47416	731	0	731	5 085	0	5 085	7 722	0	7 722	3 368	0	3 368
47422	68	0	68	3 867	559	4 426	3 855	559	4 414	56	0	56
47425	445	0	445	293	0	293	170	0	170	322	0	322
47426	523	0	523	1 018	0	1 018	1 887	322	2 209	1 392	322	1 714
50220	3 557	0	3 557	4 717	0	4 717	5 527	0	5 527	4 367	0	4 367
50620	2	0	2	24	0	24	85	0	85	63	0	63
52303	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
52305	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	9 932	0	9 932	54	0	54	1 747	0	1 747	11 625	0	11 625
60301	897	0	897	2 395	0	2 395	2 253	0	2 253	755	0	755
60305	0	0	0	4 662	0	4 662	4 662	0	4 662	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	393	0	393	393	0	393
60311	108	0	108	3 575	0	3 575	3 799	0	3 799	332	0	332
60322	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60601	4 596	0	4 596	0	0	0	557	0	557	5 153	0	5 153
61304	32	4	36	3	1	4	0	1	1	29	4	33
70601	339 441	0	339 441	339 441	0	339 441	21 992	0	21 992	21 992	0	21 992
70602	27	0	27	32	0	32	5	0	5	0	0	0
70603	107 027	0	107 027	107 027	0	107 027	48 948	0	48 948	48 948	0	48 948
70605	143	0	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	339 441	0	339 441	339 441	0	339 441
70702	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70703	0	0	0	0	0	0	107 027	0	107 027	107 027	0	107 027
70705	0	0	0	0	0	0	143	0	143	143	0	143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	248	0	248	18	0	18	0	0	0	266	0	266
80601	62	0	62	8	0	8	18	0	18	52	0	52
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
81001	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	433 200	0	433 200	0	0	0	3 200	0	3 200	430 000	0	430 000
90901	56 426	0	56 426	383	0	383	17 630	0	17 630	39 179	0	39 179
90902	221 433	0	221 433	1	0	1	2 325	0	2 325	219 109	0	219 109
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	9 072	0	9 072	9 072	0	9 072	0	0	0
91414	961 212	32 230	993 442	26 400	6 666	33 066	21 780	847	22 627	965 832	38 049	1 003 881
91416	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000
91501	78 997	0	78 997	5 350	0	5 350	0	0	0	84 347	0	84 347
91604	901	0	901	273	0	273	119	0	119	1 055	0	1 055
99998	1 146 252	0	1 146 252	105 718	0	105 718	139 882	0	139 882	1 112 088	0	1 112 088
Пассив
91311	433 200	0	433 200	3 200	0	3 200	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	544 887	0	544 887	29 225	0	29 225	25 950	0	25 950	541 612	0	541 612
91315	500	0	500	250	0	250	1 750	0	1 750	2 000	0	2 000
91316	0	9 490	9 490	0	1 013	1 013	0	1 963	1 963	0	10 440	10 440
91317	85 310	0	85 310	106 195	0	106 195	76 055	0	76 055	55 170	0	55 170
91507	22 313	0	22 313	0	0	0	1	0	1	22 314	0	22 314
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 834 403	0	1 834 403	194 973	0	194 973	238 145	0	238 145	1 877 575	0	1 877 575
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 788	16 788	0	11 585	11 585	0	5 203	5 203
93304	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
93801	0	0	0	314	0	314	206	0	206	108	0	108
95002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
95003	0	0	0	1 598	0	1 598	600	0	600	998	0	998
Пассив
96001	0	0	0	11 604	0	11 604	16 914	0	16 914	5 310	0	5 310
96304	0	0	0	620	0	620	1 619	0	1 619	999	0	999
96801	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
97102	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
97103	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	92 169,0000	0	0	3 600,0000	0	0	2 300,0000	0	0	93 469,0000
Пассив
98050	0	0	31 200,0000	0	0	2 300,0000	0	0	3 600,0000	0	0	32 500,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000
98070	0	0	30 655,0000	0	0	24 004,0000	0	0	24 004,0000	0	0	30 655,0000

Страница была полезной?