Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 122	0	7 122	154	0	154	73	0	73	7 203	0	7 203
20202	90 815	22 365	113 180	1 524 405	207 522	1 731 927	1 496 080	170 304	1 666 384	119 140	59 583	178 723
20207	1 408	565	1 973	31 329	4 364	35 693	30 731	3 093	33 824	2 006	1 836	3 842
20208	49 707	0	49 707	103 942	0	103 942	114 664	0	114 664	38 985	0	38 985
20209	0	0	0	989 432	45 910	1 035 342	989 432	45 910	1 035 342	0	0	0
30102	71 812	0	71 812	1 922 028	0	1 922 028	1 964 911	0	1 964 911	28 929	0	28 929
30110	2 047 787	71 697	2 119 484	893 259	201 117	1 094 376	837 218	155 317	992 535	2 103 828	117 497	2 221 325
30202	4 362	0	4 362	0	0	0	806	0	806	3 556	0	3 556
30204	302	0	302	0	0	0	23	0	23	279	0	279
30221	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30233	9 736	0	9 736	99 709	1 820	101 529	98 416	1 813	100 229	11 029	7	11 036
30302	328 742	59 932	388 674	761 629	73 772	835 401	720 570	59 936	780 506	369 801	73 768	443 569
30602	58	0	58	16	0	16	74	0	74	0	0	0
45201	9 496	0	9 496	13 771	0	13 771	20 225	0	20 225	3 042	0	3 042
45205	180 311	0	180 311	0	0	0	0	0	0	180 311	0	180 311
45206	632 647	0	632 647	0	0	0	102 758	0	102 758	529 889	0	529 889
45207	149 011	0	149 011	0	0	0	1 387	0	1 387	147 624	0	147 624
45208	160 500	0	160 500	0	0	0	1 000	0	1 000	159 500	0	159 500
45401	0	0	0	648	0	648	258	0	258	390	0	390
45406	23 082	0	23 082	0	6 552	6 552	592	0	592	22 490	6 552	29 042
45407	182 172	0	182 172	0	0	0	5 123	0	5 123	177 049	0	177 049
45408	8 948	0	8 948	0	0	0	0	0	0	8 948	0	8 948
45504	37	0	37	0	0	0	35	0	35	2	0	2
45505	60 064	0	60 064	0	0	0	11 969	0	11 969	48 095	0	48 095
45506	806 270	5 407	811 677	0	1 134	1 134	37 763	649	38 412	768 507	5 892	774 399
45507	337 744	0	337 744	0	0	0	3 208	0	3 208	334 536	0	334 536
45509	25 117	0	25 117	6 896	175	7 071	8 233	0	8 233	23 780	175	23 955
45812	2 747	0	2 747	70	0	70	359	0	359	2 458	0	2 458
45815	8 992	0	8 992	3 891	0	3 891	2 727	0	2 727	10 156	0	10 156
45912	4	0	4	262	0	262	34	0	34	232	0	232
45915	588	0	588	841	0	841	672	0	672	757	0	757
47408	0	0	0	64 028	147 384	211 412	64 028	147 384	211 412	0	0	0
47423	2 242	5 897	8 139	14 427	16 224	30 651	14 442	14 371	28 813	2 227	7 750	9 977
47427	6 090	150	6 240	31 443	32	31 475	30 433	161	30 594	7 100	21	7 121
47802	112 317	4 770	117 087	0	752	752	217	266	483	112 100	5 256	117 356
50706	9 232	0	9 232	0	0	0	0	0	0	9 232	0	9 232
51501	0	0	0	49 020	0	49 020	49 020	0	49 020	0	0	0
60302	65	0	65	581	0	581	378	0	378	268	0	268
60306	12	0	12	3 983	0	3 983	3 987	0	3 987	8	0	8
60308	50	0	50	92 101	0	92 101	92 123	0	92 123	28	0	28
60310	1 648	0	1 648	793	0	793	853	0	853	1 588	0	1 588
60312	6 860	0	6 860	5 622	0	5 622	6 947	0	6 947	5 535	0	5 535
60323	840	0	840	274	0	274	242	0	242	872	0	872
60401	293 022	0	293 022	65 218	0	65 218	315	0	315	357 925	0	357 925
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	4 406	0	4 406	2 150	0	2 150	2 437	0	2 437	4 119	0	4 119
61002	217	0	217	113	0	113	26	0	26	304	0	304
61008	1 799	0	1 799	541	0	541	822	0	822	1 518	0	1 518
61009	541	0	541	44	0	44	75	0	75	510	0	510
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61210	0	0	0	49 020	0	49 020	49 020	0	49 020	0	0	0
61212	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61403	5 737	0	5 737	139	0	139	253	0	253	5 623	0	5 623
70501	26 838	0	26 838	0	0	0	26 838	0	26 838	0	0	0
70606	1 783 632	0	1 783 632	58 466	0	58 466	1 783 655	0	1 783 655	58 443	0	58 443
70607	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0
70608	197 662	0	197 662	59 606	0	59 606	197 662	0	197 662	59 606	0	59 606
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	2 126	0	2 126
70706	0	0	0	1 787 120	0	1 787 120	1 787 120	0	1 787 120	0	0	0
70707	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
70708	0	0	0	197 662	0	197 662	197 662	0	197 662	0	0	0
70710	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70711	0	0	0	26 838	0	26 838	26 838	0	26 838	0	0	0
Пассив
10207	239 645	0	239 645	191 718	0	191 718	191 718	0	191 718	239 645	0	239 645
10601	88 721	0	88 721	7 431	0	7 431	62 781	0	62 781	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10701	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
10801	108 809	0	108 809	0	0	0	0	0	0	108 809	0	108 809
30109	1 590 967	0	1 590 967	696 967	309	697 276	596 500	14 475	610 975	1 490 500	14 166	1 504 666
30226	81	0	81	5	0	5	29	0	29	105	0	105
30232	736	0	736	80 793	2 869	83 662	80 913	2 869	83 782	856	0	856
30301	328 742	59 932	388 674	720 570	59 936	780 506	761 629	73 772	835 401	369 801	73 768	443 569
30607	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40502	103	0	103	82	0	82	140	0	140	161	0	161
40602	3 483	0	3 483	21 011	0	21 011	19 917	0	19 917	2 389	0	2 389
40603	301	0	301	924	0	924	704	0	704	81	0	81
40701	22	0	22	722	0	722	720	0	720	20	0	20
40702	177 997	19 349	197 346	904 454	29 152	933 606	882 922	15 009	897 931	156 465	5 206	161 671
40703	20 357	0	20 357	28 387	0	28 387	35 338	0	35 338	27 308	0	27 308
40802	43 024	158	43 182	276 048	8 295	284 343	276 624	8 341	284 965	43 600	204	43 804
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	82 770	3 781	86 551	140 526	2 405	142 931	129 722	2 237	131 959	71 966	3 613	75 579
40820	286	129	415	170	53	223	115	14	129	231	90	321
40905	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
40906	379	0	379	122 323	0	122 323	122 054	0	122 054	110	0	110
40909	0	0	0	143	1 651	1 794	143	1 651	1 794	0	0	0
40910	0	0	0	62	309	371	62	309	371	0	0	0
40911	915	0	915	126 128	0	126 128	130 114	0	130 114	4 901	0	4 901
40912	0	0	0	1 033	6 998	8 031	1 033	6 998	8 031	0	0	0
40913	0	0	0	1 418	8 255	9 673	1 418	8 255	9 673	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42301	34 030	5 459	39 489	149 047	37 669	186 716	150 032	40 722	190 754	35 015	8 512	43 527
42304	57 345	29 588	86 933	7 329	9 678	17 007	34 908	24 463	59 371	84 924	44 373	129 297
42305	22 196	23 477	45 673	5 150	3 305	8 455	1 764	14 344	16 108	18 810	34 516	53 326
42306	1 786 336	92 256	1 878 592	258 488	13 675	272 163	233 166	57 601	290 767	1 761 014	136 182	1 897 196
42307	21	46	67	5	2	7	0	10	10	16	54	70
42601	159	19	178	294	138	432	284	141	425	149	22	171
42604	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42605	40	1 077	1 117	0	190	190	2	179	181	42	1 066	1 108
42606	2 802	0	2 802	227	8	235	189	191	380	2 764	183	2 947
45215	127 245	0	127 245	7 176	0	7 176	1 000	0	1 000	121 069	0	121 069
45415	158	0	158	44	0	44	56	0	56	170	0	170
45515	28 065	0	28 065	1 768	0	1 768	3 657	0	3 657	29 954	0	29 954
45818	8 142	0	8 142	355	0	355	845	0	845	8 632	0	8 632
45918	185	0	185	20	0	20	93	0	93	258	0	258
47407	0	0	0	195 718	15 189	210 907	195 718	15 189	210 907	0	0	0
47411	41 665	3 303	44 968	15 995	537	16 532	18 875	1 718	20 593	44 545	4 484	49 029
47416	399	0	399	1 899	0	1 899	1 674	0	1 674	174	0	174
47422	32 709	0	32 709	112 057	11 270	123 327	123 160	11 270	134 430	43 812	0	43 812
47425	5 618	0	5 618	1 317	0	1 317	1 456	0	1 456	5 757	0	5 757
47426	328	0	328	136	0	136	5 232	0	5 232	5 424	0	5 424
47804	82 804	0	82 804	111	0	111	248	0	248	82 941	0	82 941
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50720	7 122	0	7 122	73	0	73	154	0	154	7 203	0	7 203
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	3 290	0	3 290	6 775	0	6 775	6 760	0	6 760	3 275	0	3 275
60305	305	0	305	13 512	0	13 512	13 207	0	13 207	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	463	0	463	460	0	460
60311	616	0	616	1 789	0	1 789	1 832	0	1 832	659	0	659
60320	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60322	20	0	20	2 500	0	2 500	2 493	0	2 493	13	0	13
60324	1 694	0	1 694	739	0	739	440	0	440	1 395	0	1 395
60601	45 814	0	45 814	253	0	253	9 116	0	9 116	54 677	0	54 677
70601	1 827 960	0	1 827 960	1 827 996	0	1 827 996	59 876	0	59 876	59 840	0	59 840
70603	188 031	0	188 031	188 031	0	188 031	51 924	0	51 924	51 924	0	51 924
70701	0	0	0	1 828 580	0	1 828 580	1 828 580	0	1 828 580	0	0	0
70703	0	0	0	188 031	0	188 031	188 031	0	188 031	0	0	0
70801	0	0	0	2 014 173	0	2 014 173	2 016 591	0	2 016 591	2 418	0	2 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 166 296	0	1 166 296	15 911	0	15 911	6 382	0	6 382	1 175 825	0	1 175 825
90901	137 536	0	137 536	415	0	415	414	0	414	137 537	0	137 537
90902	193 547	0	193 547	7 928	0	7 928	5 987	0	5 987	195 488	0	195 488
91202	621 088	0	621 088	49 021	0	49 021	52 721	0	52 721	617 388	0	617 388
91203	15	0	15	1	0	1	12	0	12	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 866 740	32 276	3 899 016	7 050	14 884	21 934	165 007	2 411	167 418	3 708 783	44 749	3 753 532
91418	112 317	4 770	117 087	0	752	752	217	266	483	112 100	5 256	117 356
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	4 131	90	4 221	5 589	148	5 737	1 534	69	1 603	8 186	169	8 355
91704	1 207	0	1 207	7	0	7	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	2 704	0	2 704	149	0	149	5	0	5	2 848	0	2 848
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	2 093 363	0	2 093 363	91 292	0	91 292	69 007	0	69 007	2 115 648	0	2 115 648
Пассив
91311	719 675	0	719 675	1 448	0	1 448	0	0	0	718 227	0	718 227
91312	1 181 249	0	1 181 249	2 201	0	2 201	100	0	100	1 179 148	0	1 179 148
91315	15 185	4 113	19 298	6 405	108	6 513	30 650	953	31 603	39 430	4 958	44 388
91316	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
91317	132 956	589	133 545	58 473	186	58 659	59 425	110	59 535	133 908	513	134 421
91507	10 560	0	10 560	187	0	187	55	0	55	10 428	0	10 428
91508	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
99999	6 145 263	0	6 145 263	234 951	0	234 951	101 781	0	101 781	6 012 093	0	6 012 093
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	379 737 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379 737 225,0000
98015	0	0	3 028 481,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 028 481,0000
Пассив
98040	0	0	377 793 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	377 793 225,0000
98050	0	0	3 028 541,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3 028 541,0000
98070	0	0	1 944 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 944 000,0000

Страница была полезной?