Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 478	9 990	172 468	5 662 403	239 435	5 901 838	5 641 905	230 901	5 872 806	182 976	18 524	201 500
20208	6 995	0	6 995	16 680	0	16 680	15 808	0	15 808	7 867	0	7 867
20209	409 382	2 644	412 026	9 413 085	194 445	9 607 530	9 533 159	196 308	9 729 467	289 308	781	290 089
20302	0	277 846	277 846	0	100 175	100 175	0	20 157	20 157	0	357 864	357 864
30102	268 440	0	268 440	11 619 972	0	11 619 972	11 550 637	0	11 550 637	337 775	0	337 775
30110	19 763	7 437	27 200	304 781	211 985	516 766	312 727	167 609	480 336	11 817	51 813	63 630
30114	0	212 383	212 383	0	474 984	474 984	0	545 314	545 314	0	142 053	142 053
30202	3 669	0	3 669	134	0	134	0	0	0	3 803	0	3 803
30204	702	0	702	93	0	93	0	0	0	795	0	795
30221	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
30233	4 742	0	4 742	13 469	0	13 469	13 928	0	13 928	4 283	0	4 283
30302	206 920	80 645	287 565	3 259 397	47 111	3 306 508	3 226 484	28 434	3 254 918	239 833	99 322	339 155
30306	342 823	10 871	353 694	277 000	2 518	279 518	198 000	286	198 286	421 823	13 103	434 926
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 000	0	18 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
32004	0	144 273	144 273	0	52 966	52 966	0	151 575	151 575	0	45 664	45 664
32107	0	19 097	19 097	0	4 424	4 424	0	502	502	0	23 019	23 019
32201	0	90	90	0	21	21	0	2	2	0	109	109
32203	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32204	28 000	0	28 000	7 000	0	7 000	28 000	0	28 000	7 000	0	7 000
44607	27 450	0	27 450	0	0	0	850	0	850	26 600	0	26 600
45106	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45107	4 336	0	4 336	0	0	0	357	0	357	3 979	0	3 979
45201	87 144	0	87 144	165 804	0	165 804	125 058	0	125 058	127 890	0	127 890
45203	15 000	117 522	132 522	0	144 793	144 793	15 000	120 657	135 657	0	141 658	141 658
45204	0	62 162	62 162	0	9 800	9 800	0	3 467	3 467	0	68 495	68 495
45205	330 600	4 144	334 744	2 305	64 132	66 437	40 095	231	40 326	292 810	68 045	360 855
45206	1 104 932	64 637	1 169 569	130 157	14 975	145 132	20 368	1 700	22 068	1 214 721	77 912	1 292 633
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45407	1 208	0	1 208	0	0	0	132	0	132	1 076	0	1 076
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
45505	18 199	1 374	19 573	100	265	365	15 876	259	16 135	2 423	1 380	3 803
45506	29 676	11 102	40 778	0	2 564	2 564	2 208	394	2 602	27 468	13 272	40 740
45507	5 200	1	5 201	0	0	0	50	0	50	5 150	1	5 151
45508	46	0	46	0	0	0	4	0	4	42	0	42
45705	1 106	0	1 106	0	0	0	104	0	104	1 002	0	1 002
45806	0	2 699	2 699	0	625	625	0	70	70	0	3 254	3 254
45812	85 047	0	85 047	6 100	0	6 100	4 147	0	4 147	87 000	0	87 000
45815	2 221	0	2 221	1 571	0	1 571	58	0	58	3 734	0	3 734
45817	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45912	90	0	90	53	0	53	32	0	32	111	0	111
45915	78	0	78	21	0	21	5	0	5	94	0	94
45917	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
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47404	12 205	41 133	53 338	476 072	218 900	694 972	476 088	260 033	736 121	12 189	0	12 189
47408	0	0	0	1 515 297	1 293 752	2 809 049	1 515 297	1 293 752	2 809 049	0	0	0
47415	1 215	0	1 215	31	0	31	11	0	11	1 235	0	1 235
47417	1 001	0	1 001	3	0	3	2	0	2	1 002	0	1 002
47423	3 657	686	4 343	4 813	1 346	6 159	4 223	1 205	5 428	4 247	827	5 074
47427	23 639	381	24 020	25 092	3 847	28 939	21 486	3 761	25 247	27 245	467	27 712
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51405	4 660	0	4 660	38	0	38	0	0	0	4 698	0	4 698
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60308	121	0	121	833	3 554	4 387	815	3 554	4 369	139	0	139
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70610	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
70611	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
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70711	0	0	0	4 927	0	4 927	0	0	0	4 927	0	4 927
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	66 406	0	66 406	0	0	0	0	0	0	66 406	0	66 406
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
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30109	1	0	1	786 350	0	786 350	789 495	0	789 495	3 146	0	3 146
30111	0	19 104	19 104	0	552	552	0	4 471	4 471	0	23 023	23 023
30232	36	0	36	1 472	0	1 472	1 485	0	1 485	49	0	49
30301	206 919	80 646	287 565	3 226 482	28 433	3 254 915	3 259 395	47 110	3 306 505	239 832	99 323	339 155
30305	342 823	10 871	353 694	198 000	286	198 286	277 000	2 518	279 518	421 823	13 103	434 926
31302	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
31303	0	0	0	191 000	0	191 000	281 000	0	281 000	90 000	0	90 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
31507	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32115	1 910	0	1 910	0	0	0	392	0	392	2 302	0	2 302
40410	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
40502	501 775	358	502 133	187 839	9	187 848	250 399	83	250 482	564 335	432	564 767
40602	13	0	13	4 924	0	4 924	9 482	0	9 482	4 571	0	4 571
40701	143 878	0	143 878	15 871	0	15 871	12 690	0	12 690	140 697	0	140 697
40702	1 008 296	3 236	1 011 532	9 286 883	481 210	9 768 093	9 229 972	557 778	9 787 750	951 385	79 804	1 031 189
40703	35 919	290	36 209	17 307	270	17 577	13 113	302	13 415	31 725	322	32 047
40802	21 317	0	21 317	87 626	20 304	107 930	80 937	23 671	104 608	14 628	3 367	17 995
40807	3 905	40 721	44 626	20 796	22 356	43 152	20 214	10 695	30 909	3 323	29 060	32 383
40817	26 647	10 709	37 356	122 132	40 582	162 714	114 454	56 319	170 773	18 969	26 446	45 415
40820	334	159	493	580	834	1 414	482	729	1 211	236	54	290
40905	151	0	151	3 966	0	3 966	4 153	0	4 153	338	0	338
40906	413 747	0	413 747	4 065 158	0	4 065 158	3 933 465	0	3 933 465	282 054	0	282 054
40909	97	45	142	448	1 715	2 163	417	1 858	2 275	66	188	254
40910	0	0	0	16	512	528	16	512	528	0	0	0
40911	61	0	61	46 274	0	46 274	56 783	0	56 783	10 570	0	10 570
40912	0	1	1	591	4 204	4 795	591	4 204	4 795	0	1	1
40913	0	46	46	2 085	9 609	11 694	2 096	9 729	11 825	11	166	177
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
42103	0	55 945	55 945	0	64 535	64 535	0	8 590	8 590	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
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42301	1 478	3 989	5 467	9 761	15 143	24 904	9 972	16 012	25 984	1 689	4 858	6 547
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70705	0	0	0	0	0	0	8 549	0	8 549	8 549	0	8 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	293 408	0	293 408	46 269	0	46 269	48 090	0	48 090	291 587	0	291 587
90902	325 520	0	325 520	53 197	0	53 197	119 237	0	119 237	259 480	0	259 480
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91604	23 194	335	23 529	926	78	1 004	829	9	838	23 291	404	23 695
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	3 886 721	0	3 886 721	658 229	0	658 229	693 543	0	693 543	3 851 407	0	3 851 407
Пассив
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91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	139 969	0	139 969	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	139 969	0	139 969
91312	2 981 211	4 408	2 985 619	186 818	116	186 934	282 222	1 021	283 243	3 076 615	5 313	3 081 928
91315	99 082	20 721	119 803	0	1 156	1 156	0	3 267	3 267	99 082	22 832	121 914
91316	67 800	0	67 800	16 610	0	16 610	0	0	0	51 190	0	51 190
91317	288 519	140 899	429 418	308 510	157 473	465 983	160 060	177 538	337 598	140 069	160 964	301 033
91507	143 959	0	143 959	21 455	0	21 455	32 716	0	32 716	155 220	0	155 220
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	8 043 356	0	8 043 356	436 070	0	436 070	814 406	0	814 406	8 421 692	0	8 421 692
Г. Срочные сделки
Актив
93001	162 607	0	162 607	778 834	390 936	1 169 770	941 441	323 648	1 265 089	0	67 288	67 288
93305	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
93411	0	1 224 474	1 224 474	0	406 603	406 603	0	136 545	136 545	0	1 494 532	1 494 532
93801	0	0	0	18 653	0	18 653	18 653	0	18 653	0	0	0
93901	0	0	0	95 521	0	95 521	36 149	0	36 149	59 372	0	59 372
Пассив
96001	0	161 592	161 592	315 141	957 982	1 273 123	381 716	796 390	1 178 106	66 575	0	66 575
96311	872 456	0	872 456	27 829	0	27 829	0	0	0	844 627	0	844 627
96405	0	123 270	123 270	0	7 332	7 332	0	40 934	40 934	0	156 872	156 872
96801	1 015	0	1 015	18 211	0	18 211	17 909	0	17 909	713	0	713
96901	326 248	0	326 248	835 704	0	835 704	1 159 361	0	1 159 361	649 905	0	649 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	23 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 000,0000
Пассив
98050	0	0	23 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 004,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

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