Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 817	8 815	18 632	151 322	41 800	193 122	151 667	30 947	182 614	9 472	19 668	29 140
20209	0	0	0	135 022	21 275	156 297	135 022	21 275	156 297	0	0	0
30102	76 723	0	76 723	1 857 560	0	1 857 560	1 917 490	0	1 917 490	16 793	0	16 793
30110	9 799	31 324	41 123	327	57 246	57 573	1 536	60 249	61 785	8 590	28 321	36 911
30114	0	1 643	1 643	0	2 840	2 840	0	3 498	3 498	0	985	985
30202	413	0	413	0	0	0	26	0	26	387	0	387
30204	16	0	16	21	0	21	0	0	0	37	0	37
30221	0	0	0	0	420	420	0	420	420	0	0	0
30233	133	0	133	2 407	1 831	4 238	2 254	1 568	3 822	286	263	549
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32308	0	2 468	2 468	0	572	572	0	65	65	0	2 975	2 975
45206	80 308	0	80 308	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	79 308	0	79 308
45207	355 041	0	355 041	2 339	0	2 339	350	0	350	357 030	0	357 030
45208	23 812	0	23 812	0	0	0	0	0	0	23 812	0	23 812
45505	1 057	0	1 057	0	0	0	12	0	12	1 045	0	1 045
45506	1 960	0	1 960	0	0	0	183	0	183	1 777	0	1 777
45507	10 814	0	10 814	0	0	0	418	0	418	10 396	0	10 396
45812	17 693	0	17 693	4 000	0	4 000	3 723	0	3 723	17 970	0	17 970
45815	31	0	31	11	0	11	0	0	0	42	0	42
45912	1 297	0	1 297	2 547	0	2 547	1 297	0	1 297	2 547	0	2 547
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	14 000	19 277	33 277	14 000	19 277	33 277	0	0	0
47423	85	10	95	4 017	1 515	5 532	2 484	1 520	4 004	1 618	5	1 623
47427	0	68	68	195	20	215	195	1	196	0	87	87
51405	57 574	0	57 574	556	0	556	0	0	0	58 130	0	58 130
60202	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60302	29	0	29	22	0	22	0	0	0	51	0	51
60306	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60308	282	0	282	79	0	79	70	0	70	291	0	291
60310	32	0	32	124	0	124	124	0	124	32	0	32
60312	995	0	995	1 233	0	1 233	1 172	0	1 172	1 056	0	1 056
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	170 150	0	170 150	0	0	0	0	0	0	170 150	0	170 150
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	7	0	7	42	0	42	43	0	43	6	0	6
61009	13	0	13	19	0	19	19	0	19	13	0	13
61213	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	351	0	351	180	0	180	17	0	17	514	0	514
70501	5 776	0	5 776	0	0	0	5 776	0	5 776	0	0	0
70606	235 469	0	235 469	5 919	0	5 919	235 541	0	235 541	5 847	0	5 847
70608	15 613	0	15 613	11 486	0	11 486	15 613	0	15 613	11 486	0	11 486
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	235 814	0	235 814	25	0	25	235 789	0	235 789
70708	0	0	0	15 613	0	15 613	0	0	0	15 613	0	15 613
70711	0	0	0	5 776	0	5 776	0	0	0	5 776	0	5 776
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	44 561	0	44 561	0	0	0	0	0	0	44 561	0	44 561
20309	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30109	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	2 736	771	3 507	2 772	771	3 543	36	0	36
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	22 832	52 832	10 000	22 832	32 832
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 004	0	1 004	19 330	0	19 330	22 243	0	22 243	3 917	0	3 917
40702	217 809	13 064	230 873	1 602 777	34 607	1 637 384	1 511 021	26 891	1 537 912	126 053	5 348	131 401
40703	940	0	940	4 193	0	4 193	4 494	0	4 494	1 241	0	1 241
40802	3 898	0	3 898	11 597	0	11 597	11 777	0	11 777	4 078	0	4 078
40807	251	845	1 096	21	47	68	0	134	134	230	932	1 162
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 766	1 970	10 736	6 523	428	6 951	4 875	745	5 620	7 118	2 287	9 405
40820	2 857	123	2 980	107	12	119	25	42	67	2 775	153	2 928
40905	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
40906	0	0	0	15 619	0	15 619	15 619	0	15 619	0	0	0
40909	0	0	0	449	1 361	1 810	449	1 378	1 827	0	17	17
40910	0	0	0	11	132	143	11	132	143	0	0	0
40911	58	0	58	58 823	0	58 823	64 703	0	64 703	5 938	0	5 938
40912	0	0	0	45	1 237	1 282	45	1 237	1 282	0	0	0
40913	0	0	0	17	415	432	17	415	432	0	0	0
42301	72	416	488	1 147	27	1 174	1 121	328	1 449	46	717	763
42304	0	2 505	2 505	0	97	97	0	504	504	0	2 912	2 912
42305	27 583	24 356	51 939	1 342	916	2 258	590	5 295	5 885	26 831	28 735	55 566
42306	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
42309	349	0	349	27	0	27	32	0	32	354	0	354
42601	0	223	223	0	12	12	0	35	35	0	246	246
45215	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45515	815	0	815	33	0	33	0	0	0	782	0	782
45818	13 429	0	13 429	3	0	3	11	0	11	13 437	0	13 437
45918	10	0	10	5	0	5	6	0	6	11	0	11
47407	0	0	0	19 236	14 066	33 302	19 236	14 066	33 302	0	0	0
47411	277	79	356	254	5	259	284	184	468	307	258	565
47416	43	0	43	81 072	1 091	82 163	81 086	1 091	82 177	57	0	57
47422	1	443	444	1 321	2 994	4 315	1 321	2 669	3 990	1	118	119
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	47	0	47	54	12	66	7	12	19
60301	278	0	278	543	0	543	485	0	485	220	0	220
60305	1	0	1	2 104	0	2 104	3 571	0	3 571	1 468	0	1 468
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	29 071	0	29 071	0	0	0	589	0	589	29 660	0	29 660
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	149	0	149	32	0	32	20	0	20	137	0	137
70601	243 967	0	243 967	243 967	0	243 967	9 723	0	9 723	9 723	0	9 723
70603	17 076	0	17 076	17 076	0	17 076	11 212	0	11 212	11 212	0	11 212
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	243 974	0	243 974	243 974	0	243 974
70703	0	0	0	0	0	0	17 076	0	17 076	17 076	0	17 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	11 016	0	11 016	15	0	15	11 001	0	11 001
90902	18 589	0	18 589	570	0	570	2 413	0	2 413	16 746	0	16 746
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	18 567	0	18 567	0	0	0	0	0	0	18 567	0	18 567
91414	10 009	0	10 009	0	0	0	694	0	694	9 315	0	9 315
91417	0	441	441	0	102	102	0	12	12	0	531	531
91604	12 678	0	12 678	205	0	205	0	0	0	12 883	0	12 883
99998	1 164 281	0	1 164 281	74 500	0	74 500	36 811	0	36 811	1 201 970	0	1 201 970
Пассив
91312	1 086 642	0	1 086 642	31 472	0	31 472	74 500	0	74 500	1 129 670	0	1 129 670
91316	48 839	0	48 839	3 339	0	3 339	0	0	0	45 500	0	45 500
91317	27 650	0	27 650	2 000	0	2 000	0	0	0	25 650	0	25 650
91507	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	60 294	0	60 294	827	0	827	9 586	0	9 586	69 053	0	69 053
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 533	8 533	0	8 533	8 533	0	0	0
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 484	0	8 484	8 484	0	8 484	0	0	0
96801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?