Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 451	33 642	46 093	367 609	394 340	761 949	370 179	367 177	737 356	9 881	60 805	70 686
20208	2 807	0	2 807	8 000	0	8 000	9 620	0	9 620	1 187	0	1 187
20209	0	0	0	280 560	36 987	317 547	280 560	36 987	317 547	0	0	0
30102	121 259	0	121 259	1 311 940	0	1 311 940	1 399 964	0	1 399 964	33 235	0	33 235
30110	1 871	4 507	6 378	6 286	1 687	7 973	6 593	4 129	10 722	1 564	2 065	3 629
30114	0	233 141	233 141	0	487 814	487 814	0	484 644	484 644	0	236 311	236 311
30202	1 345	0	1 345	35	0	35	0	0	0	1 380	0	1 380
30204	3 062	0	3 062	0	0	0	1 244	0	1 244	1 818	0	1 818
30233	32	2	34	21 398	5 032	26 430	21 398	5 032	26 430	32	2	34
30602	54	0	54	2	0	2	39	0	39	17	0	17
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000
32004	80 000	14 690	94 690	0	104 906	104 906	80 000	50 227	130 227	0	69 369	69 369
32010	0	5 693	5 693	0	1 195	1 195	0	151	151	0	6 737	6 737
45107	36 455	0	36 455	0	0	0	0	0	0	36 455	0	36 455
45201	1 376	0	1 376	2 497	0	2 497	1 572	0	1 572	2 301	0	2 301
45204	0	0	0	0	38 935	38 935	0	23 118	23 118	0	15 817	15 817
45205	39 600	0	39 600	0	62 978	62 978	15 000	0	15 000	24 600	62 978	87 578
45206	89 150	2 938	92 088	40 700	6 867	47 567	43 100	6 337	49 437	86 750	3 468	90 218
45207	26 754	347	27 101	95 700	51	95 751	10 000	19	10 019	112 454	379	112 833
45208	0	41 095	41 095	0	6 157	6 157	0	2 291	2 291	0	44 961	44 961
45407	0	2 351	2 351	0	486	486	0	62	62	0	2 775	2 775
45408	0	17 628	17 628	0	3 646	3 646	0	463	463	0	20 811	20 811
45503	0	3 438	3 438	0	554	554	0	1 911	1 911	0	2 081	2 081
45504	22 063	267	22 330	8 300	2 206	10 506	46	326	372	30 317	2 147	32 464
45505	21 499	29 616	51 115	1 999	49 031	51 030	2 109	779	2 888	21 389	77 868	99 257
45506	55 618	26 442	82 060	0	7 319	7 319	41 608	963	42 571	14 010	32 798	46 808
45507	4 672	9 001	13 673	50	1 845	1 895	1 593	363	1 956	3 129	10 483	13 612
45509	1 211	2 937	4 148	1 343	3 039	4 382	1 507	2 104	3 611	1 047	3 872	4 919
45815	3 026	375	3 401	40	89	129	84	10	94	2 982	454	3 436
45912	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
45915	15	0	15	831	0	831	831	0	831	15	0	15
47408	0	0	0	263 769	482 029	745 798	263 769	482 029	745 798	0	0	0
47423	223	481	704	237 528	193 738	431 266	237 341	193 699	431 040	410	520	930
47427	3 517	1 278	4 795	3 939	2 271	6 210	4 305	1 317	5 622	3 151	2 232	5 383
47803	6 258	0	6 258	60	0	60	1 857	0	1 857	4 461	0	4 461
50104	22 258	0	22 258	153	0	153	0	0	0	22 411	0	22 411
50110	0	0	0	0	14 993	14 993	0	14 993	14 993	0	0	0
50307	15 021	0	15 021	182	0	182	0	0	0	15 203	0	15 203
50308	40 604	0	40 604	438	0	438	0	0	0	41 042	0	41 042
51401	0	0	0	7 282	0	7 282	7 282	0	7 282	0	0	0
51402	3 606	0	3 606	0	0	0	3 606	0	3 606	0	0	0
51403	19 748	0	19 748	160	129 895	130 055	0	95 248	95 248	19 908	34 647	54 555
51405	24 051	0	24 051	908	0	908	24 959	0	24 959	0	0	0
60302	3 337	0	3 337	17	0	17	17	0	17	3 337	0	3 337
60306	38	0	38	19	0	19	38	0	38	19	0	19
60308	3	0	3	41	0	41	41	0	41	3	0	3
60310	2	0	2	46	0	46	46	0	46	2	0	2
60312	1 609	0	1 609	3 426	0	3 426	3 288	0	3 288	1 747	0	1 747
60323	15	0	15	8	0	8	0	0	0	23	0	23
60401	8 439	0	8 439	2	0	2	19	0	19	8 422	0	8 422
60701	61	0	61	96	0	96	20	0	20	137	0	137
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	65	0	65	63	0	63	87	0	87	41	0	41
61009	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
61210	0	0	0	138 130	0	138 130	138 130	0	138 130	0	0	0
61212	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
61403	686	0	686	136	0	136	144	0	144	678	0	678
70501	2 809	0	2 809	0	0	0	2 809	0	2 809	0	0	0
70606	228 816	0	228 816	32 627	0	32 627	228 816	0	228 816	32 627	0	32 627
70607	2 740	0	2 740	564	0	564	2 740	0	2 740	564	0	564
70608	325 191	0	325 191	112 934	0	112 934	325 219	0	325 219	112 906	0	112 906
70611	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70706	0	0	0	229 074	0	229 074	78	0	78	228 996	0	228 996
70707	0	0	0	3 130	0	3 130	390	0	390	2 740	0	2 740
70708	0	0	0	325 190	0	325 190	0	0	0	325 190	0	325 190
70711	0	0	0	2 808	0	2 808	0	0	0	2 808	0	2 808
Пассив
10207	155 301	0	155 301	0	0	0	0	0	0	155 301	0	155 301
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
30126	64	0	64	28	0	28	0	0	0	36	0	36
30223	0	0	0	14 060	0	14 060	14 136	0	14 136	76	0	76
30226	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30232	0	0	0	63	232	295	63	232	295	0	0	0
31201	0	0	0	9 820	0	9 820	9 820	0	9 820	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32015	57	0	57	550	0	550	560	0	560	67	0	67
40701	2 991	0	2 991	14 968	0	14 968	12 757	0	12 757	780	0	780
40702	319 688	112 791	432 479	1 293 737	436 832	1 730 569	1 197 373	482 936	1 680 309	223 324	158 895	382 219
40703	5 076	0	5 076	620	0	620	1 954	0	1 954	6 410	0	6 410
40802	694	0	694	1 720	0	1 720	10 778	0	10 778	9 752	0	9 752
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1 140	1 572	2 712	2 938	3 079	6 017	2 836	3 672	6 508	1 038	2 165	3 203
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	15 391	14 041	29 432	23 674	7 820	31 494	23 399	8 275	31 674	15 116	14 496	29 612
40820	2 700	1 646	4 346	1 652	117	1 769	1 855	275	2 130	2 903	1 804	4 707
40909	0	0	0	73	50	123	73	50	123	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40912	0	0	0	272	208	480	272	208	480	0	0	0
40913	0	0	0	32	253	285	32	253	285	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	28 293	28 293	0	744	744	0	5 852	5 852	0	33 401	33 401
42301	8 198	465	8 663	54 762	43 697	98 459	49 941	50 383	100 324	3 377	7 151	10 528
42302	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
42303	0	22 214	22 214	0	803	803	600	15 786	16 386	600	37 197	37 797
42304	38	8 738	8 776	38	4 493	4 531	0	1 237	1 237	0	5 482	5 482
42305	16 340	71 368	87 708	855	6 468	7 323	1 290	35 599	36 889	16 775	100 499	117 274
42306	32 687	53 492	86 179	10 540	4 850	15 390	2 222	20 296	22 518	24 369	68 938	93 307
42307	946	5 292	6 238	20	227	247	0	2 072	2 072	926	7 137	8 063
42601	52	1 382	1 434	0	763	763	0	927	927	52	1 546	1 598
45215	10 507	0	10 507	13 660	0	13 660	9 346	0	9 346	6 193	0	6 193
45415	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
45515	1 637	0	1 637	1 056	0	1 056	3 806	0	3 806	4 387	0	4 387
45818	3 296	0	3 296	61	0	61	101	0	101	3 336	0	3 336
45918	12	0	12	31	0	31	30	0	30	11	0	11
47407	0	0	0	388 407	357 323	745 730	388 407	357 323	745 730	0	0	0
47411	2 207	2 591	4 798	680	740	1 420	429	1 607	2 036	1 956	3 458	5 414
47416	28	0	28	128	0	128	100	0	100	0	0	0
47422	170	102	272	11 249	463	11 712	11 245	474	11 719	166	113	279
47425	2 747	0	2 747	3 398	0	3 398	2 297	0	2 297	1 646	0	1 646
47426	315	90	405	94	100	194	193	101	294	414	91	505
47804	254	0	254	54	0	54	13	0	13	213	0	213
50120	2 740	0	2 740	390	418	808	954	418	1 372	3 304	0	3 304
50319	1 670	0	1 670	0	0	0	4 046	0	4 046	5 716	0	5 716
50407	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
51410	601	0	601	601	0	601	0	0	0	0	0	0
52304	0	117 522	117 522	0	3 090	3 090	0	24 307	24 307	0	138 739	138 739
52306	0	0	0	0	0	0	0	133 536	133 536	0	133 536	133 536
52501	0	674	674	0	17	17	0	1 013	1 013	0	1 670	1 670
60301	457	0	457	1 674	0	1 674	1 312	0	1 312	95	0	95
60305	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	14	0	14	14	0	14	9	0	9	9	0	9
60322	372	0	372	432	0	432	67	0	67	7	0	7
60324	68	0	68	0	0	0	4	0	4	72	0	72
60601	4 826	0	4 826	0	0	0	79	0	79	4 905	0	4 905
61301	0	0	0	0	0	0	0	171	171	0	171	171
61304	255	0	255	43	0	43	52	0	52	264	0	264
70601	242 156	0	242 156	242 157	0	242 157	37 880	0	37 880	37 879	0	37 879
70603	320 420	0	320 420	320 420	0	320 420	109 687	0	109 687	109 687	0	109 687
70701	0	0	0	0	0	0	242 195	0	242 195	242 195	0	242 195
70703	0	0	0	0	0	0	320 420	0	320 420	320 420	0	320 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	0	58 761	58 761	0	149 625	149 625	0	69 647	69 647	0	138 739	138 739
90901	36 336	0	36 336	3 540	0	3 540	2 987	0	2 987	36 889	0	36 889
90902	20 586	0	20 586	8 721	0	8 721	4 352	0	4 352	24 955	0	24 955
91202	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	63 154	0	63 154	0	0	0	0	0	0	63 154	0	63 154
91414	492 208	141 769	633 977	11 006	187 129	198 135	168 944	6 242	175 186	334 270	322 656	656 926
91418	6 258	0	6 258	60	0	60	1 857	0	1 857	4 461	0	4 461
91604	1 024	500	1 524	44	129	173	14	23	37	1 054	606	1 660
91802	3	4	7	1	1	2	0	0	0	4	5	9
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 218 321	0	1 218 321	491 774	0	491 774	357 485	0	357 485	1 352 610	0	1 352 610
Пассив
91311	0	58 761	58 761	0	1 545	1 545	0	180 374	180 374	0	237 590	237 590
91312	735 191	86 689	821 880	15 178	12 244	27 422	10 976	17 806	28 782	730 989	92 251	823 240
91315	38 127	0	38 127	0	0	0	0	0	0	38 127	0	38 127
91316	9 050	0	9 050	10 550	1 000	11 550	5 000	1 000	6 000	3 500	0	3 500
91317	246 444	34 954	281 398	210 535	106 432	316 967	111 625	164 992	276 617	147 534	93 514	241 048
91507	9 105	0	9 105	0	0	0	0	0	0	9 105	0	9 105
99999	820 824	0	820 824	254 049	0	254 049	360 239	0	360 239	927 014	0	927 014
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	67 522	241 623	309 145	67 522	217 864	285 386	0	23 759	23 759
93501	0	0	0	0	14 993	14 993	0	14 993	14 993	0	0	0
93502	0	0	0	0	107 915	107 915	0	14 841	14 841	0	93 074	93 074
93801	0	0	0	9 303	0	9 303	8 820	0	8 820	483	0	483
Пассив
96001	0	0	0	217 499	67 500	284 999	241 741	67 500	309 241	24 242	0	24 242
96301	0	0	0	0	14 993	14 993	0	14 993	14 993	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 841	14 841	0	107 915	107 915	0	93 074	93 074
96801	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	75 009,0000	0	0	55 009,0000	0	0	55 014,0000	0	0	75 004,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	55 012,0000	0	0	19,0000	0	0	14,0000	0	0	55 007,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?