Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 208	1 433	34 641	81 433	17 463	98 896	95 997	14 330	110 327	18 644	4 566	23 210
20209	0	0	0	60 100	0	60 100	60 100	0	60 100	0	0	0
30102	297 199	0	297 199	6 832 057	0	6 832 057	6 881 391	0	6 881 391	247 865	0	247 865
30110	15 092	63 933	79 025	2 028	630 797	632 825	10 015	669 274	679 289	7 105	25 456	32 561
30114	0	54 208	54 208	0	355 368	355 368	0	359 165	359 165	0	50 411	50 411
30202	1 008	0	1 008	91	0	91	0	0	0	1 099	0	1 099
30204	111	0	111	0	0	0	26	0	26	85	0	85
30221	0	0	0	89 900	0	89 900	89 900	0	89 900	0	0	0
30233	0	13	13	2	113	115	2	126	128	0	0	0
30302	29 965	99 621	129 586	1 137 957	872 019	2 009 976	1 125 074	970 642	2 095 716	42 848	998	43 846
30306	59 400	0	59 400	50 000	0	50 000	39 900	0	39 900	69 500	0	69 500
30602	77	0	77	17	0	17	0	0	0	94	0	94
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	340 000	0	340 000	35 000	0	35 000
32004	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000	220 000	0	220 000	0	0	0
45106	1 582	0	1 582	0	0	0	321	0	321	1 261	0	1 261
45107	56 987	0	56 987	0	0	0	3 382	0	3 382	53 605	0	53 605
45108	36 378	0	36 378	0	0	0	0	0	0	36 378	0	36 378
45201	30 235	0	30 235	156 236	0	156 236	132 022	0	132 022	54 449	0	54 449
45206	172 029	0	172 029	29 200	0	29 200	8 953	0	8 953	192 276	0	192 276
45207	40 654	0	40 654	0	0	0	3 938	0	3 938	36 716	0	36 716
45208	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
45504	70	0	70	0	0	0	30	0	30	40	0	40
45505	3 642	0	3 642	25	0	25	638	0	638	3 029	0	3 029
45506	23 781	0	23 781	0	0	0	768	0	768	23 013	0	23 013
45507	12 609	0	12 609	0	0	0	279	0	279	12 330	0	12 330
45509	75	0	75	467	0	467	309	0	309	233	0	233
45708	0	0	0	289	0	289	163	0	163	126	0	126
45812	5 686	0	5 686	1 608	0	1 608	1 378	0	1 378	5 916	0	5 916
45815	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45912	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
47406	0	0	0	657 065	53 186	710 251	657 065	53 186	710 251	0	0	0
47408	0	0	0	416 955	1 040 316	1 457 271	416 955	1 040 316	1 457 271	0	0	0
47423	2 771	0	2 771	5 351	0	5 351	5 150	0	5 150	2 972	0	2 972
47427	55	2	57	255	7	262	272	9	281	38	0	38
51403	55 269	0	55 269	541	0	541	20 000	0	20 000	35 810	0	35 810
51404	9 821	0	9 821	80	0	80	0	0	0	9 901	0	9 901
60302	2 164	0	2 164	59	0	59	876	0	876	1 347	0	1 347
60306	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	88	0	88	30	0	30
60310	427	0	427	310	0	310	234	0	234	503	0	503
60312	13 230	0	13 230	6 831	0	6 831	4 428	0	4 428	15 633	0	15 633
60347	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	11 998	0	11 998	31	0	31	0	0	0	12 029	0	12 029
60701	903	0	903	539	0	539	31	0	31	1 411	0	1 411
61002	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
61008	157	0	157	75	0	75	76	0	76	156	0	156
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	5 026	0	5 026	137	0	137	507	0	507	4 656	0	4 656
70501	2 934	0	2 934	0	0	0	2 934	0	2 934	0	0	0
70606	566 428	0	566 428	42 563	0	42 563	566 428	0	566 428	42 563	0	42 563
70608	53 708	0	53 708	20 629	0	20 629	53 708	0	53 708	20 629	0	20 629
70611	0	0	0	756	0	756	0	0	0	756	0	756
70706	0	0	0	566 641	0	566 641	0	0	0	566 641	0	566 641
70708	0	0	0	53 708	0	53 708	0	0	0	53 708	0	53 708
70711	0	0	0	2 934	0	2 934	0	0	0	2 934	0	2 934
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 241	0	10 241	0	0	0	0	0	0	10 241	0	10 241
10801	27 860	0	27 860	0	0	0	0	0	0	27 860	0	27 860
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	154	0	154	100	0	100	20	0	20	74	0	74
30220	0	99 012	99 012	0	171 563	171 563	0	72 551	72 551	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1	178	179	704	9 449	10 153	727	9 542	10 269	24	271	295
30301	29 965	99 621	129 586	1 125 074	970 642	2 095 716	1 137 957	872 019	2 009 976	42 848	998	43 846
30305	59 400	0	59 400	39 900	0	39 900	50 000	0	50 000	69 500	0	69 500
32015	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
40701	92 820	0	92 820	104 531	858	105 389	17 902	893	18 795	6 191	35	6 226
40702	592 395	914	593 309	7 762 896	608 885	8 371 781	7 673 911	651 901	8 325 812	503 410	43 930	547 340
40703	1 226	0	1 226	5 712	0	5 712	4 804	0	4 804	318	0	318
40802	652	0	652	9 278	0	9 278	9 906	0	9 906	1 280	0	1 280
40807	555	5 882	6 437	1 441	36 969	38 410	2 119	40 010	42 129	1 233	8 923	10 156
40817	41	44	85	2	1	3	0	9	9	39	52	91
40820	1	60	61	0	2	2	0	13	13	1	71	72
40903	99	0	99	74	0	74	5	0	5	30	0	30
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	4	4	0	27	27	0	23	23	0	0	0
40911	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
40912	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	0	11	11	0	0	0	0	2	2	0	13	13
42307	14 717	11 611	26 328	0	309	309	138	2 516	2 654	14 855	13 818	28 673
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 132	0	2 132	69	0	69	0	0	0	2 063	0	2 063
45215	7 323	0	7 323	2 840	0	2 840	5 092	0	5 092	9 575	0	9 575
45515	3 175	0	3 175	170	0	170	89	0	89	3 094	0	3 094
45715	0	0	0	163	0	163	289	0	289	126	0	126
45818	5 799	0	5 799	694	0	694	128	0	128	5 233	0	5 233
45918	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47405	0	0	0	41 247	659 976	701 223	41 247	659 976	701 223	0	0	0
47407	0	0	0	1 045 492	418 518	1 464 010	1 045 492	418 518	1 464 010	0	0	0
47416	3 006	0	3 006	55 564	323	55 887	56 798	323	57 121	4 240	0	4 240
47422	33	0	33	279	20	299	261	20	281	15	0	15
47425	6 820	0	6 820	7 265	0	7 265	6 532	0	6 532	6 087	0	6 087
52305	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
52501	335	0	335	0	0	0	119	0	119	454	0	454
60301	422	0	422	2 426	0	2 426	3 150	0	3 150	1 146	0	1 146
60305	53	0	53	5 620	0	5 620	5 632	0	5 632	65	0	65
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60311	183	0	183	378	0	378	195	0	195	0	0	0
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	2 954	0	2 954	0	0	0	623	0	623	3 577	0	3 577
60601	5 476	0	5 476	0	0	0	168	0	168	5 644	0	5 644
61304	225	0	225	63	0	63	50	0	50	212	0	212
70601	575 968	0	575 968	575 969	0	575 969	46 881	0	46 881	46 880	0	46 880
70603	52 493	0	52 493	52 493	0	52 493	20 845	0	20 845	20 845	0	20 845
70605	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	575 968	0	575 968	575 968	0	575 968
70703	0	0	0	0	0	0	52 493	0	52 493	52 493	0	52 493
70705	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27 669	0	27 669	78	0	78	71	0	71	27 676	0	27 676
90902	70 840	0	70 840	895	0	895	8 983	0	8 983	62 752	0	62 752
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	547 601	0	547 601	84 620	0	84 620	0	0	0	632 221	0	632 221
91604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	1 030 715	0	1 030 715	223 109	0	223 109	191 523	0	191 523	1 062 301	0	1 062 301
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91312	880 167	0	880 167	5 266	0	5 266	80 193	0	80 193	955 094	0	955 094
91316	58 894	0	58 894	25 000	0	25 000	0	0	0	33 894	0	33 894
91317	83 181	0	83 181	161 191	0	161 191	142 850	0	142 850	64 840	0	64 840
91507	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	646 160	0	646 160	9 043	0	9 043	85 581	0	85 581	722 698	0	722 698
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 670	4 936	36 606	31 670	4 936	36 606	0	0	0
93801	0	0	0	976	0	976	109	0	109	867	0	867
Пассив
96001	0	0	0	4 958	31 633	36 591	4 958	31 633	36 591	0	0	0
96801	0	0	0	109	0	109	976	0	976	867	0	867
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?