Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 475	0	2 475	2 849	0	2 849	770	0	770	4 554	0	4 554
20202	56 697	8 034	64 731	108 978	70 705	179 683	115 359	65 294	180 653	50 316	13 445	63 761
20206	47 575	30 340	77 915	98 961	107 955	206 916	99 988	94 504	194 492	46 548	43 791	90 339
20208	2 075	21	2 096	1 560	15	1 575	913	33	946	2 722	3	2 725
20209	0	0	0	73 171	32	73 203	73 171	32	73 203	0	0	0
30102	198 653	0	198 653	3 783 283	0	3 783 283	3 976 730	0	3 976 730	5 206	0	5 206
30110	17 411	37 629	55 040	15 026	5 919	20 945	24 262	15 035	39 297	8 175	28 513	36 688
30114	0	99 504	99 504	0	470 863	470 863	0	431 586	431 586	0	138 781	138 781
30202	4 804	0	4 804	0	0	0	88	0	88	4 716	0	4 716
30204	565	0	565	192	0	192	0	0	0	757	0	757
30221	0	0	0	3 500	6 850	10 350	3 500	6 850	10 350	0	0	0
30233	145	1	146	31 178	14 828	46 006	27 922	14 829	42 751	3 401	0	3 401
30302	12 292	772	13 064	25 667	234	25 901	28 022	21	28 043	9 937	985	10 922
30306	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	3 130	0	3 130	387 903	0	387 903	387 107	0	387 107	3 926	0	3 926
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	7 345	7 345	0	1 701	1 701	0	193	193	0	8 853	8 853
45201	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
45203	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45204	30 500	0	30 500	15 000	0	15 000	5 500	0	5 500	40 000	0	40 000
45205	50 000	3 303	53 303	15 000	23 056	38 056	21 700	238	21 938	43 300	26 121	69 421
45206	117 500	0	117 500	0	0	0	50 000	0	50 000	67 500	0	67 500
45207	387 785	0	387 785	0	0	0	0	0	0	387 785	0	387 785
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	3 102	0	3 102	0	0	0	2 438	0	2 438	664	0	664
45506	34 827	0	34 827	1 300	0	1 300	1 547	0	1 547	34 580	0	34 580
45507	30 960	0	30 960	0	0	0	160	0	160	30 800	0	30 800
45509	1 225	1 918	3 143	2 755	2 926	5 681	2 397	3 409	5 806	1 583	1 435	3 018
45708	22	0	22	7	0	7	29	0	29	0	0	0
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	141	116	257	442	734	1 176	347	513	860	236	337	573
45817	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	441 850	441 850	0	441 850	441 850	0	0	0
47423	17	92	109	42	21	63	30	2	32	29	111	140
47427	3 703	51	3 754	7 307	101	7 408	6 534	73	6 607	4 476	79	4 555
47803	27 780	0	27 780	0	0	0	27 780	0	27 780	0	0	0
50106	14 810	0	14 810	99	0	99	0	0	0	14 909	0	14 909
50206	32 501	0	32 501	225	0	225	219	0	219	32 507	0	32 507
50207	15 250	0	15 250	99	0	99	531	0	531	14 818	0	14 818
50208	6 167	0	6 167	90	0	90	0	0	0	6 257	0	6 257
50211	0	16 484	16 484	0	3 954	3 954	0	461	461	0	19 977	19 977
50221	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
50305	0	0	0	311 717	0	311 717	311 717	0	311 717	0	0	0
50306	47 464	0	47 464	359	0	359	671	0	671	47 152	0	47 152
50307	29 152	0	29 152	247	0	247	0	0	0	29 399	0	29 399
50308	58 600	0	58 600	420	0	420	1 670	0	1 670	57 350	0	57 350
50318	178 636	0	178 636	311 409	0	311 409	311 123	0	311 123	178 922	0	178 922
50505	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	28 912	0	28 912	0	0	0	0	0	0	28 912	0	28 912
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	67 527	0	67 527	635	0	635	11 076	0	11 076	57 086	0	57 086
51505	45 460	0	45 460	501	0	501	0	0	0	45 961	0	45 961
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	3 785	0	3 785	0	0	0	3 785	0	3 785
60308	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	615	0	615	3 253	0	3 253	2 892	0	2 892	976	0	976
60314	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
60323	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60401	62 468	0	62 468	31 777	0	31 777	0	0	0	94 245	0	94 245
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	0	0	0	27 851	0	27 851	71	0	71	27 780	0	27 780
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	10	0	10	34	0	34	35	0	35	9	0	9
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	11 076	0	11 076	11 076	0	11 076	0	0	0
61403	2 363	0	2 363	451	0	451	4	0	4	2 810	0	2 810
70501	21 508	0	21 508	0	0	0	21 508	0	21 508	0	0	0
70606	514 986	0	514 986	23 955	0	23 955	514 986	0	514 986	23 955	0	23 955
70607	22 228	0	22 228	1 825	0	1 825	23 187	0	23 187	866	0	866
70608	108 516	0	108 516	52 542	0	52 542	108 516	0	108 516	52 542	0	52 542
70610	643	0	643	479	0	479	643	0	643	479	0	479
70706	0	0	0	516 723	0	516 723	404	0	404	516 319	0	516 319
70707	0	0	0	22 228	0	22 228	0	0	0	22 228	0	22 228
70708	0	0	0	108 517	0	108 517	0	0	0	108 517	0	108 517
70710	0	0	0	643	0	643	0	0	0	643	0	643
70711	0	0	0	21 984	0	21 984	0	0	0	21 984	0	21 984
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	102	0	102	682	0	682	31 717	0	31 717	31 137	0	31 137
10603	193	0	193	193	0	193	0	0	0	0	0	0
10701	93 390	0	93 390	0	0	0	0	0	0	93 390	0	93 390
10801	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
30126	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
30232	0	0	0	21 315	21	21 336	21 315	21	21 336	0	0	0
30301	12 292	772	13 064	31 522	21	31 543	29 166	235	29 401	9 936	986	10 922
30305	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
30601	261	0	261	0	0	0	1	0	1	262	0	262
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31502	0	0	0	84 119	0	84 119	84 119	0	84 119	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	112 355	0	112 355	112 355	0	112 355
31504	105 272	0	105 272	105 272	0	105 272	0	0	0	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	0	0	0	878	0	878	1 323	0	1 323	445	0	445
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	729 830	40 264	770 094	6 167 432	469 184	6 636 616	5 985 715	464 207	6 449 922	548 113	35 287	583 400
40703	5 888	0	5 888	297	0	297	1 223	0	1 223	6 814	0	6 814
40802	4 432	1	4 433	4 384	1	4 385	812	0	812	860	0	860
40807	45	8	53	961	1 085	2 046	1 089	1 086	2 175	173	9	182
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 546	22 792	63 338	47 209	20 951	68 160	39 377	20 526	59 903	32 714	22 367	55 081
40820	121	1 089	1 210	141	635	776	417	857	1 274	397	1 311	1 708
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40906	0	0	0	21 957	0	21 957	21 957	0	21 957	0	0	0
40909	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
40911	0	0	0	4 417	0	4 417	4 417	0	4 417	0	0	0
40912	0	0	0	31	52	83	31	52	83	0	0	0
40913	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	6 045	6 045	0	6 045	6 045
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	36 330	36 330	11 000	36 330	47 330
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	16 219	13 856	30 075	11 851	16 025	27 876	16 283	18 279	34 562	20 651	16 110	36 761
42303	0	1 378	1 378	0	1 662	1 662	10	12 922	12 932	10	12 638	12 648
42304	37 827	84 792	122 619	16 645	3 614	20 259	350	33 049	33 399	21 532	114 227	135 759
42305	56 984	28 739	85 723	2 474	1 110	3 584	1 409	5 968	7 377	55 919	33 597	89 516
42309	289	0	289	14	0	14	6	0	6	281	0	281
42601	6	70	76	0	2	2	0	16	16	6	84	90
43801	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45215	13 976	0	13 976	2 222	0	2 222	1 372	0	1 372	13 126	0	13 126
45515	1 073	0	1 073	419	0	419	224	0	224	878	0	878
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	945	0	945	177	0	177	317	0	317	1 085	0	1 085
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	438 032	432 837	870 869	438 032	432 837	870 869	0	0	0
47407	0	0	0	445 748	0	445 748	445 748	0	445 748	0	0	0
47411	2 647	1 191	3 838	1 306	116	1 422	961	1 312	2 273	2 302	2 387	4 689
47416	0	0	0	1 311	0	1 311	1 692	0	1 692	381	0	381
47422	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
47425	1 623	0	1 623	1 291	0	1 291	1 702	0	1 702	2 034	0	2 034
47426	130	0	130	850	0	850	895	38	933	175	38	213
50120	365	0	365	109	0	109	0	0	0	256	0	256
50219	1 289	0	1 289	0	0	0	4 846	0	4 846	6 135	0	6 135
50220	2 081	0	2 081	752	0	752	2 848	0	2 848	4 177	0	4 177
50319	151	0	151	5	0	5	0	0	0	146	0	146
50407	32	0	32	0	0	0	90	0	90	122	0	122
50507	257	0	257	0	0	0	966	0	966	1 223	0	1 223
50620	16 637	0	16 637	1 594	0	1 594	1 890	0	1 890	16 933	0	16 933
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	675	0	675	110	0	110	6	0	6	571	0	571
51510	909	0	909	0	0	0	10	0	10	919	0	919
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	11 771	0	11 771	11 771	0	11 771
52304	142 057	0	142 057	90 054	0	90 054	476	0	476	52 479	0	52 479
52305	130 000	0	130 000	65 000	0	65 000	43 604	0	43 604	108 604	0	108 604
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	5 906	0	5 906	3 781	0	3 781	1 492	0	1 492	3 617	0	3 617
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60305	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60309	634	0	634	638	0	638	112	0	112	108	0	108
60311	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
60601	11 475	0	11 475	0	0	0	1 148	0	1 148	12 623	0	12 623
61301	614	0	614	614	0	614	0	0	0	0	0	0
61304	360	0	360	1	0	1	52	0	52	411	0	411
70601	565 809	0	565 809	565 827	0	565 827	27 740	0	27 740	27 722	0	27 722
70602	607	0	607	672	0	672	745	0	745	680	0	680
70603	108 450	0	108 450	108 450	0	108 450	54 525	0	54 525	54 525	0	54 525
70605	308	0	308	308	0	308	54	0	54	54	0	54
70701	0	0	0	0	0	0	566 555	0	566 555	566 555	0	566 555
70702	0	0	0	0	0	0	607	0	607	607	0	607
70703	0	0	0	0	0	0	108 450	0	108 450	108 450	0	108 450
70705	0	0	0	0	0	0	308	0	308	308	0	308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	782	0	782	1 497	0	1 497	1 355	0	1 355	924	0	924
90902	26 323	0	26 323	3 072	0	3 072	410	0	410	28 985	0	28 985
91104	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0
91202	71 925	0	71 925	0	0	0	0	0	0	71 925	0	71 925
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	821 080	5 180	826 260	0	66 156	66 156	52 850	289	53 139	768 230	71 047	839 277
91604	868	4	872	784	15	799	775	9	784	877	10	887
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	334 502	0	334 502	35 387	0	35 387	38 040	0	38 040	331 849	0	331 849
Пассив
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91311	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91312	197 795	0	197 795	0	0	0	0	0	0	197 795	0	197 795
91316	15 215	0	15 215	0	0	0	0	0	0	15 215	0	15 215
91317	35 206	12 254	47 460	33 849	4 087	37 936	29 710	5 573	35 283	31 067	13 740	44 807
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	926 197	0	926 197	210 411	0	210 411	226 233	0	226 233	942 019	0	942 019
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 121	4 121	0	4 121	4 121	0	0	0
93801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101	0	0	0
96801	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	35 568 012,0000	0	0	313 000,0000	0	0	313 001,0000	0	0	35 568 011,0000
98015	0	0	151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	151,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	35 428 857,0000	0	0	303 001,0000	0	0	303 000,0000	0	0	35 428 856,0000
98053	0	0	151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	151,0000
98070	0	0	139 203,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	139 203,0000

Страница была полезной?