Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 771	0	1 771	744	0	744	0	0	0	2 515	0	2 515
20202	71 265	18 992	90 257	1 008 121	421 398	1 429 519	1 021 125	387 165	1 408 290	58 261	53 225	111 486
20207	3	0	3	88 144	89 769	177 913	88 144	89 769	177 913	3	0	3
20208	32 322	456	32 778	6 000	185	6 185	16 261	179	16 440	22 061	462	22 523
20209	14 770	14 947	29 717	735 524	195 718	931 242	738 293	199 965	938 258	12 001	10 700	22 701
30102	203 225	0	203 225	1 637 529	0	1 637 529	1 794 368	0	1 794 368	46 386	0	46 386
30110	26 784	61 140	87 924	771 103	1 052 748	1 823 851	794 537	1 067 255	1 861 792	3 350	46 633	49 983
30202	1 368	0	1 368	25	0	25	0	0	0	1 393	0	1 393
30204	164	0	164	22	0	22	0	0	0	186	0	186
30221	0	0	0	450 500	0	450 500	450 500	0	450 500	0	0	0
30233	2 043	18	2 061	51 885	17 040	68 925	52 212	16 422	68 634	1 716	636	2 352
30302	111 382	7 202	118 584	234 858	63 739	298 597	172 547	63 974	236 521	173 693	6 967	180 660
30306	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	16 489	0	16 489	8 151	0	8 151	17 870	0	17 870	6 770	0	6 770
45206	253 840	0	253 840	7 000	0	7 000	13 550	0	13 550	247 290	0	247 290
45207	27 590	0	27 590	0	0	0	1 591	0	1 591	25 999	0	25 999
45208	5 895	0	5 895	0	0	0	0	0	0	5 895	0	5 895
45401	1 050	0	1 050	1 233	0	1 233	1 471	0	1 471	812	0	812
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	63 141	0	63 141	0	0	0	700	0	700	62 441	0	62 441
45407	49 040	0	49 040	0	0	0	2 140	0	2 140	46 900	0	46 900
45502	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45505	19 916	0	19 916	0	0	0	987	0	987	18 929	0	18 929
45506	266 308	23 799	290 107	750	4 922	5 672	1 284	626	1 910	265 774	28 095	293 869
45507	19 600	0	19 600	0	0	0	243	0	243	19 357	0	19 357
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45815	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	19	0	19	634	0	634	0	0	0	653	0	653
47408	0	0	0	0	643 741	643 741	0	643 741	643 741	0	0	0
47423	1 968	291	2 259	9 721	144 014	153 735	9 703	143 602	153 305	1 986	703	2 689
47427	3	5	8	11 819	183	12 002	11 025	179	11 204	797	9	806
50107	7 414	0	7 414	830	0	830	0	0	0	8 244	0	8 244
50121	0	0	0	1 557	0	1 557	0	0	0	1 557	0	1 557
50207	47 889	0	47 889	419	0	419	0	0	0	48 308	0	48 308
50208	30 239	0	30 239	433	0	433	0	0	0	30 672	0	30 672
50221	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 699	0	49 699	301	0	301	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	28 478	0	28 478	231	0	231	0	0	0	28 709	0	28 709
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	321	0	321	5 471	0	5 471	50	0	50	5 742	0	5 742
60306	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
60308	0	0	0	408	0	408	331	0	331	77	0	77
60310	272	0	272	64	0	64	15	0	15	321	0	321
60312	2 808	0	2 808	3 080	0	3 080	3 306	0	3 306	2 582	0	2 582
60323	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
60401	99 076	0	99 076	1 846	0	1 846	0	0	0	100 922	0	100 922
60701	31	0	31	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	31	0	31
61002	108	0	108	23	0	23	21	0	21	110	0	110
61008	5	0	5	157	0	157	108	0	108	54	0	54
61009	2	0	2	180	0	180	95	0	95	87	0	87
61403	1 981	0	1 981	47	0	47	1 226	0	1 226	802	0	802
70501	28 472	0	28 472	0	0	0	28 472	0	28 472	0	0	0
70606	262 457	0	262 457	28 809	0	28 809	262 457	0	262 457	28 809	0	28 809
70607	8 107	0	8 107	0	0	0	8 107	0	8 107	0	0	0
70608	129 720	0	129 720	31 325	0	31 325	129 720	0	129 720	31 325	0	31 325
70611	0	0	0	3 006	0	3 006	0	0	0	3 006	0	3 006
70706	0	0	0	314 266	0	314 266	314 266	0	314 266	0	0	0
70707	0	0	0	8 107	0	8 107	8 107	0	8 107	0	0	0
70708	0	0	0	166 755	0	166 755	166 755	0	166 755	0	0	0
70711	0	0	0	28 472	0	28 472	28 472	0	28 472	0	0	0
Пассив
10208	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	51 559	0	51 559	0	0	0	0	0	0	51 559	0	51 559
10603	0	0	0	0	0	0	635	0	635	635	0	635
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	9 436	0	9 436	0	0	0	0	0	0	9 436	0	9 436
30223	0	0	0	2 547	0	2 547	3 027	0	3 027	480	0	480
30232	2 786	18	2 804	31 741	5 291	37 032	29 412	5 876	35 288	457	603	1 060
30301	111 382	7 202	118 584	172 547	63 974	236 521	234 858	63 739	298 597	173 693	6 967	180 660
30305	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000	30 000	0	30 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	2 931	0	2 931	2 935	0	2 935	1 618	0	1 618	1 614	0	1 614
40602	8 634	0	8 634	496	0	496	9	0	9	8 147	0	8 147
40701	1 427	0	1 427	1 853	0	1 853	1 371	0	1 371	945	0	945
40702	502 636	10 385	513 021	1 237 491	6 380	1 243 871	1 090 659	6 902	1 097 561	355 804	10 907	366 711
40703	30 250	0	30 250	10 504	0	10 504	9 811	0	9 811	29 557	0	29 557
40802	115 049	28	115 077	732 853	376 525	1 109 378	689 729	382 310	1 072 039	71 925	5 813	77 738
40807	851	0	851	24 299	0	24 299	24 201	0	24 201	753	0	753
40817	61 544	25 828	87 372	113 931	42 499	156 430	116 574	48 863	165 437	64 187	32 192	96 379
40820	726	2 021	2 747	467	10 543	11 010	246	11 271	11 517	505	2 749	3 254
40905	27	0	27	8 978	0	8 978	8 966	0	8 966	15	0	15
40909	0	0	0	246	3 883	4 129	246	3 883	4 129	0	0	0
40910	0	0	0	3	359	362	3	359	362	0	0	0
40911	0	0	0	44 123	0	44 123	44 294	0	44 294	171	0	171
40912	0	34	34	604	8 738	9 342	604	8 745	9 349	0	41	41
40913	0	0	0	151	23 460	23 611	151	23 460	23 611	0	0	0
42005	46 924	0	46 924	0	0	0	0	0	0	46 924	0	46 924
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	0	17 908	17 908	0	734	734	0	3 196	3 196	0	20 370	20 370
42301	5 496	1 611	7 107	2 596	71	2 667	1 960	308	2 268	4 860	1 848	6 708
42303	1 300	0	1 300	2 100	0	2 100	925	0	925	125	0	125
42304	5 480	6 647	12 127	1 668	1 489	3 157	1 221	3 546	4 767	5 033	8 704	13 737
42305	26 966	2 200	29 166	5 342	127	5 469	12 690	3 711	16 401	34 314	5 784	40 098
42306	153 953	51 805	205 758	10 783	6 075	16 858	252	18 989	19 241	143 422	64 719	208 141
42307	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
42309	14	0	14	29	0	29	22	0	22	7	0	7
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
42312	15	0	15	7	0	7	7	0	7	15	0	15
42313	108	0	108	7	0	7	24	0	24	125	0	125
42501	2 001	0	2 001	2 000	0	2 000	0	0	0	1	0	1
42601	3	16	19	0	0	0	0	3	3	3	19	22
42605	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	28 234	0	28 234	745	0	745	4 431	0	4 431	31 920	0	31 920
45415	3 966	0	3 966	81	0	81	989	0	989	4 874	0	4 874
45515	18 222	0	18 222	30	0	30	2 251	0	2 251	20 443	0	20 443
45818	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
47407	0	0	0	392 813	0	392 813	392 813	0	392 813	0	0	0
47416	250	642	892	6 281	253	6 534	6 180	431	6 611	149	820	969
47422	446	59	505	28 808	9 299	38 107	28 744	9 281	38 025	382	41	423
47425	616	0	616	158	0	158	343	0	343	801	0	801
47426	32	0	32	462	87	549	822	87	909	392	0	392
50120	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
50220	1 771	0	1 771	525	0	525	744	0	744	1 990	0	1 990
60301	734	0	734	7 092	0	7 092	6 618	0	6 618	260	0	260
60305	5	0	5	7 555	0	7 555	7 556	0	7 556	6	0	6
60307	2	0	2	136	0	136	144	0	144	10	0	10
60309	0	0	0	107	0	107	163	0	163	56	0	56
60311	235	0	235	386	4	390	1 607	101	1 708	1 456	97	1 553
60322	103	0	103	613	0	613	614	0	614	104	0	104
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	20 927	0	20 927	0	0	0	358	0	358	21 285	0	21 285
61304	1 020	83	1 103	1 069	83	1 152	59	1	60	10	1	11
70601	336 697	0	336 697	336 697	0	336 697	39 289	0	39 289	39 289	0	39 289
70602	8 221	0	8 221	8 221	0	8 221	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620
70603	129 013	0	129 013	129 013	0	129 013	28 299	0	28 299	28 299	0	28 299
70701	0	0	0	429 845	0	429 845	429 845	0	429 845	0	0	0
70702	0	0	0	8 221	0	8 221	8 221	0	8 221	0	0	0
70703	0	0	0	165 687	0	165 687	165 687	0	165 687	0	0	0
70801	0	0	0	424 210	0	424 210	473 931	0	473 931	49 721	0	49 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 317	0	10 317	1 366	0	1 366	1 215	0	1 215	10 468	0	10 468
90902	118 909	0	118 909	11 487	0	11 487	5 125	0	5 125	125 271	0	125 271
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	214 388	0	214 388	1 399	0	1 399	1 461	0	1 461	214 326	0	214 326
91604	51	0	51	403	174	577	396	174	570	58	0	58
99998	1 438 922	0	1 438 922	39 536	0	39 536	68 173	0	68 173	1 410 285	0	1 410 285
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	1 400 550	0	1 400 550	58 700	0	58 700	13 814	0	13 814	1 355 664	0	1 355 664
91315	21 126	1 616	22 742	0	42	42	6 000	334	6 334	27 126	1 908	29 034
91317	11 661	0	11 661	9 383	0	9 383	19 340	0	19 340	21 618	0	21 618
91507	3 969	0	3 969	0	0	0	0	0	0	3 969	0	3 969
99999	343 667	0	343 667	6 265	0	6 265	12 723	0	12 723	350 125	0	350 125
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	210 326	210 326	0	210 326	210 326	0	0	0
93302	0	0	0	0	43 214	43 214	0	34 543	34 543	0	8 671	8 671
93801	0	0	0	4 373	0	4 373	4 169	0	4 169	204	0	204
Пассив
96001	0	0	0	210 750	0	210 750	210 750	0	210 750	0	0	0
96302	0	0	0	34 604	0	34 604	43 479	0	43 479	8 875	0	8 875
96801	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	92 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 000,0000
Пассив
98050	0	0	92 005,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	92 003,0000

Страница была полезной?