Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
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20208	675 806	2 959	678 765	2 039 757	19 053	2 058 810	2 279 380	18 231	2 297 611	436 183	3 781	439 964
20209	121 273	7 777	129 050	3 691 181	374 386	4 065 567	3 811 822	377 562	4 189 384	632	4 601	5 233
20302	0	12 737	12 737	0	6 865	6 865	0	779	779	0	18 823	18 823
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30110	60 611	31 370	91 981	9 045 332	1 466 265	10 511 597	9 048 244	1 449 174	10 497 418	57 699	48 461	106 160
30114	0	239 327	239 327	0	2 398 961	2 398 961	0	2 600 192	2 600 192	0	38 096	38 096
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30302	4 864 724	796 599	5 661 323	7 861 791	826 921	8 688 712	7 411 132	554 712	7 965 844	5 315 383	1 068 808	6 384 191
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45207	4 342 420	351 048	4 693 468	0	79 761	79 761	80 484	21 157	101 641	4 261 936	409 652	4 671 588
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Пассив
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70704	0	0	0	7 989	0	7 989	83 341	0	83 341	75 352	0	75 352
70705	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
90703	984 456	0	984 456	0	0	0	0	0	0	984 456	0	984 456
90704	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
90803	925 643	11 899	937 542	0	2 355	2 355	0	5 046	5 046	925 643	9 208	934 851
90901	838 135	0	838 135	355 602	0	355 602	520 482	0	520 482	673 255	0	673 255
90902	1 611 752	0	1 611 752	2 544 216	0	2 544 216	1 558 626	0	1 558 626	2 597 342	0	2 597 342
90909	0	41	41	52	12 667	12 719	0	12 708	12 708	52	0	52
91007	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
91202	110	0	110	25	0	25	24	0	24	111	0	111
91203	36	0	36	30	0	30	38	0	38	28	0	28
91207	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91411	268 566	0	268 566	0	0	0	268 566	0	268 566	0	0	0
91414	68 273 562	3 322 647	71 596 209	90 294	727 662	817 956	1 182 862	124 901	1 307 763	67 180 994	3 925 408	71 106 402
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 081	0	1 081	0	0	0	1 081	0	1 081	0	0	0
91501	82 587	0	82 587	21 376	0	21 376	16 965	0	16 965	86 998	0	86 998
91502	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
91604	112 304	1 075	113 379	55 415	8 583	63 998	28 006	4 085	32 091	139 713	5 573	145 286
91704	12 894	38	12 932	73	9	82	73	1	74	12 894	46	12 940
91801	22	3 115	3 137	0	720	720	0	82	82	22	3 753	3 775
91802	22 010	0	22 010	0	0	0	0	0	0	22 010	0	22 010
91803	2 454	146	2 600	187	39	226	0	11	11	2 641	174	2 815
99998	30 260 015	0	30 260 015	505 380	0	505 380	1 597 995	0	1 597 995	29 167 400	0	29 167 400
Пассив
91211	2 152	0	2 152	0	0	0	64	0	64	2 216	0	2 216
91311	2 104 963	11 899	2 116 862	387 005	4 972	391 977	26 749	2 281	29 030	1 744 707	9 208	1 753 915
91312	26 264 305	39 484	26 303 789	509 433	1 130	510 563	36 456	9 060	45 516	25 791 328	47 414	25 838 742
91315	335 658	100 040	435 698	6 000	96 572	102 572	0	5 740	5 740	329 658	9 208	338 866
91316	69 433	86	69 519	3 024	2	3 026	0	20	20	66 409	104	66 513
91317	1 256 174	38 934	1 295 108	582 971	6 149	589 120	413 478	11 187	424 665	1 086 681	43 972	1 130 653
91507	36 728	0	36 728	734	0	734	342	0	342	36 336	0	36 336
91508	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99999	76 680 911	0	76 680 911	3 311 026	0	3 311 026	3 406 774	0	3 406 774	76 776 659	0	76 776 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	324 727	324 727	84 375	40 613 185	40 697 560	84 375	37 669 060	37 753 435	0	3 268 852	3 268 852
93301	0	0	0	0	3 518 328	3 518 328	0	3 518 328	3 518 328	0	0	0
93302	0	0	0	348 000	0	348 000	0	0	0	348 000	0	348 000
93303	0	3 479 369	3 479 369	348 000	386	348 386	348 000	3 479 755	3 827 755	0	0	0
93304	348 000	0	348 000	0	0	0	348 000	0	348 000	0	0	0
93411	0	6 985	6 985	0	1 992	1 992	0	2 703	2 703	0	6 274	6 274
93801	104 873	0	104 873	618 456	0	618 456	645 922	0	645 922	77 407	0	77 407
Пассив
96001	354 250	0	354 250	37 576 041	83 059	37 659 100	40 485 538	83 059	40 568 597	3 263 747	0	3 263 747
96301	0	0	0	3 550 155	0	3 550 155	3 550 155	0	3 550 155	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	424 975	424 975	0	424 975	424 975
96303	3 550 155	0	3 550 155	3 550 155	403 980	3 954 135	0	403 980	403 980	0	0	0
96304	0	352 565	352 565	0	352 699	352 699	0	134	134	0	0	0
96311	6 929	0	6 929	2 688	0	2 688	1 976	0	1 976	6 217	0	6 217
96801	0	0	0	167 950	0	167 950	173 487	0	173 487	5 537	0	5 537
96901	55	0	55	2 381	0	2 381	2 383	0	2 383	57	0	57
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	217,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000	0	0	205,0000
98010	0	0	111 759 580,3900	0	0	9 077,0000	0	0	14 423,0000	0	0	111 754 234,3900
98020	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	106 060 566,0000	0	0	2 817,0000	0	0	2 817,0000	0	0	106 060 566,0000
98050	0	0	1 201 843,3900	0	0	11 617,0000	0	0	6 266,0000	0	0	1 196 492,3900
98060	0	0	8 095,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 095,0000
98070	0	0	4 489 293,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4 489 287,0000
98090	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

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