Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 988	1 384	16 372	49 311	12 529	61 840	47 993	11 574	59 567	16 306	2 339	18 645
20208	2 036	0	2 036	2 581	0	2 581	2 895	0	2 895	1 722	0	1 722
20209	0	0	0	32 500	7 324	39 824	32 500	7 324	39 824	0	0	0
30102	111 511	0	111 511	894 554	0	894 554	947 821	0	947 821	58 244	0	58 244
30110	2 000	82 484	84 484	13	109 997	110 010	3	69 619	69 622	2 010	122 862	124 872
30202	930	0	930	18	0	18	0	0	0	948	0	948
30204	29	0	29	192	0	192	0	0	0	221	0	221
30233	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	3 358	303 358	300 000	3 358	303 358	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	6 266	0	6 266	0	0	0	1 215	0	1 215	5 051	0	5 051
45203	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	0	11 335	11 335	0	0	0	0	11 335	11 335
45205	11 000	0	11 000	750	0	750	11 000	0	11 000	750	0	750
45206	41 488	0	41 488	0	0	0	488	0	488	41 000	0	41 000
45207	8 639	0	8 639	0	0	0	189	0	189	8 450	0	8 450
45505	10 593	0	10 593	11 601	0	11 601	7 639	0	7 639	14 555	0	14 555
45506	69 953	0	69 953	0	0	0	1 689	0	1 689	68 264	0	68 264
45507	49 341	0	49 341	0	0	0	1 064	0	1 064	48 277	0	48 277
45815	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47408	0	0	0	27 568	66 596	94 164	27 568	66 596	94 164	0	0	0
47423	36 718	0	36 718	455 987	4 401	460 388	450 490	4 401	454 891	42 215	0	42 215
47427	1 913	0	1 913	2 796	8	2 804	2 697	1	2 698	2 012	7	2 019
51403	0	0	0	9 767	0	9 767	0	0	0	9 767	0	9 767
51404	19 058	11 449	30 507	630	1 783	2 413	10 000	639	10 639	9 688	12 593	22 281
51405	18 859	0	18 859	80	0	80	0	0	0	18 939	0	18 939
52503	56	0	56	31	119	150	57	1	58	30	118	148
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	19	0	19	545	0	545	25	0	25	539	0	539
60312	163	0	163	1 104	0	1 104	1 169	0	1 169	98	0	98
60323	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
60401	1 969	0	1 969	21	0	21	0	0	0	1 990	0	1 990
60701	32	0	32	22	0	22	22	0	22	32	0	32
61008	1	0	1	35	0	35	27	0	27	9	0	9
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	617	0	617	121	0	121	136	0	136	602	0	602
70501	1 437	0	1 437	0	0	0	1 437	0	1 437	0	0	0
70606	138 184	0	138 184	5 772	0	5 772	138 185	0	138 185	5 771	0	5 771
70608	12 945	0	12 945	25 427	0	25 427	12 946	0	12 946	25 426	0	25 426
70610	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70611	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
70706	0	0	0	141 810	0	141 810	0	0	0	141 810	0	141 810
70708	0	0	0	12 945	0	12 945	0	0	0	12 945	0	12 945
70711	0	0	0	1 437	0	1 437	0	0	0	1 437	0	1 437
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
10801	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	771	11 577	12 348	1 849	648	2 497	1 222	1 791	3 013	144	12 720	12 864
40702	66 416	11 861	78 277	323 831	46 164	369 995	314 172	42 915	357 087	56 757	8 612	65 369
40703	2 373	0	2 373	2 413	0	2 413	169	0	169	129	0	129
40802	2 006	0	2 006	25 012	0	25 012	23 762	0	23 762	756	0	756
40817	6 692	71 154	77 846	121 111	30 030	151 141	131 829	62 561	194 390	17 410	103 685	121 095
40820	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40911	0	0	0	15	0	15	26	0	26	11	0	11
42105	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	199	0	199	28 721	0	28 721	29 757	0	29 757	1 235	0	1 235
42305	15 850	0	15 850	10 376	0	10 376	196	0	196	5 670	0	5 670
42306	37 207	0	37 207	26 598	0	26 598	12 616	0	12 616	23 225	0	23 225
45215	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	68 319	25 983	94 302	68 319	25 983	94 302	0	0	0
47411	444	0	444	395	0	395	342	0	342	391	0	391
47416	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
47422	60 974	0	60 974	813 858	7 338	821 196	793 442	7 338	800 780	40 558	0	40 558
47425	150	0	150	279	0	279	130	0	130	1	0	1
47426	604	21	625	41	51	92	89	53	142	652	23	675
52303	6 857	0	6 857	6 857	0	6 857	795	12 361	13 156	795	12 361	13 156
52305	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
52501	258	0	258	0	0	0	295	0	295	553	0	553
60301	1 724	0	1 724	1 674	0	1 674	1 084	0	1 084	1 134	0	1 134
60305	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192
60311	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60601	463	0	463	0	0	0	41	0	41	504	0	504
70601	144 152	0	144 152	144 218	0	144 218	5 706	0	5 706	5 640	0	5 640
70603	12 937	0	12 937	12 937	0	12 937	26 328	0	26 328	26 328	0	26 328
70701	0	0	0	0	0	0	150 749	0	150 749	150 749	0	150 749
70703	0	0	0	0	0	0	12 937	0	12 937	12 937	0	12 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91411	11 261	0	11 261	0	0	0	0	0	0	11 261	0	11 261
91414	47 177	0	47 177	0	0	0	434	0	434	46 743	0	46 743
91604	66	0	66	367	0	367	380	0	380	53	0	53
91802	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
99998	188 562	0	188 562	79 882	0	79 882	31 181	0	31 181	237 263	0	237 263
Пассив
91311	29 357	0	29 357	6 857	0	6 857	795	0	795	23 295	0	23 295
91312	129 391	0	129 391	3 774	0	3 774	55 860	0	55 860	181 477	0	181 477
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	18 873	0	18 873	19 749	0	19 749	22 426	0	22 426	21 550	0	21 550
91507	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	58 802	0	58 802	816	0	816	370	0	370	58 356	0	58 356
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 425	1 301	8 726	7 425	1 301	8 726	0	0	0
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 278	7 540	8 818	1 278	7 540	8 818	0	0	0
96801	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?