Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
20202	343 983	13 157	357 140	1 679 894	40 983	1 720 877	1 836 952	33 329	1 870 281	186 925	20 811	207 736
20207	1 294	0	1 294	191 415	14 444	205 859	190 937	14 444	205 381	1 772	0	1 772
20208	307 580	0	307 580	1 075 887	0	1 075 887	1 152 408	0	1 152 408	231 059	0	231 059
20209	4 929	54	4 983	1 724 581	20 409	1 744 990	1 717 245	20 345	1 737 590	12 265	118	12 383
30102	199 113	0	199 113	5 171 029	0	5 171 029	5 122 417	0	5 122 417	247 725	0	247 725
30110	1 949	13 497	15 446	16 475 463	38 277	16 513 740	16 437 979	19 502	16 457 481	39 433	32 272	71 705
30114	0	58 424	58 424	0	67 402	67 402	0	50 111	50 111	0	75 715	75 715
30202	5 296	0	5 296	0	0	0	144	0	144	5 152	0	5 152
30204	114	0	114	38	0	38	0	0	0	152	0	152
30210	0	0	0	235 500	0	235 500	235 500	0	235 500	0	0	0
30221	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30233	430	0	430	282 045	7 738	289 783	278 692	7 738	286 430	3 783	0	3 783
30302	784 362	5 509	789 871	3 409 349	22 891	3 432 240	3 417 671	22 607	3 440 278	776 040	5 793	781 833
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	3 653 000	0	3 653 000	3 653 000	0	3 653 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	860 000	0	860 000	300 000	0	300 000
45201	2 637	0	2 637	16 872	0	16 872	16 876	0	16 876	2 633	0	2 633
45204	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300
45205	37 376	0	37 376	86 533	0	86 533	14 600	0	14 600	109 309	0	109 309
45206	1 004 031	14 690	1 018 721	45 560	6	45 566	24 227	14 696	38 923	1 025 364	0	1 025 364
45207	276 976	0	276 976	17 000	18 093	35 093	2 173	386	2 559	291 803	17 707	309 510
45307	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45401	627	0	627	4 225	0	4 225	2 318	0	2 318	2 534	0	2 534
45404	0	0	0	1 999	0	1 999	400	0	400	1 599	0	1 599
45405	1 050	0	1 050	550	0	550	970	0	970	630	0	630
45406	52 532	0	52 532	10 000	0	10 000	13 639	0	13 639	48 893	0	48 893
45407	73 169	0	73 169	0	0	0	1 200	0	1 200	71 969	0	71 969
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	55	0	55	0	0	0	35	0	35	20	0	20
45505	23 177	0	23 177	151	0	151	2 626	0	2 626	20 702	0	20 702
45506	280 101	0	280 101	50	0	50	14 681	0	14 681	265 470	0	265 470
45507	1 522 776	0	1 522 776	2	0	2	20 497	0	20 497	1 502 281	0	1 502 281
45812	4 820	0	4 820	190	0	190	5	0	5	5 005	0	5 005
45814	5 117	0	5 117	1 200	0	1 200	0	0	0	6 317	0	6 317
45815	15 663	0	15 663	1 611	0	1 611	403	0	403	16 871	0	16 871
45912	31	0	31	45	0	45	21	0	21	55	0	55
45914	152	0	152	17	0	17	0	0	0	169	0	169
45915	1 071	0	1 071	255	0	255	115	0	115	1 211	0	1 211
47404	0	0	0	19 926	19 429	39 355	19 476	19 429	38 905	450	0	450
47408	0	0	0	28 876	53 447	82 323	28 876	53 447	82 323	0	0	0
47423	1 224	317	1 541	274 544	16 589	291 133	250 015	16 330	266 345	25 753	576	26 329
47427	23 883	0	23 883	40 760	282	41 042	27 236	88	27 324	37 407	194	37 601
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 179	0	14 179	1	0	1	0	0	0	14 180	0	14 180
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	810	0	810	494	0	494	410	0	410	894	0	894
60308	53	0	53	1 037	0	1 037	751	0	751	339	0	339
60310	380	0	380	1 686	0	1 686	1 642	0	1 642	424	0	424
60312	15 837	0	15 837	9 673	0	9 673	23 709	0	23 709	1 801	0	1 801
60323	27	0	27	22	0	22	24	0	24	25	0	25
60401	187 578	0	187 578	133	0	133	50	0	50	187 661	0	187 661
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 143	0	1 143	34	0	34	83	0	83	1 094	0	1 094
60702	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	777	0	777	49	0	49	87	0	87	739	0	739
61008	1 367	0	1 367	554	0	554	781	0	781	1 140	0	1 140
61009	796	0	796	97	0	97	121	0	121	772	0	772
61010	9	0	9	3	0	3	6	0	6	6	0	6
61011	1 000	0	1 000	15 265	0	15 265	0	0	0	16 265	0	16 265
61209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
61403	14 900	0	14 900	264	0	264	452	0	452	14 712	0	14 712
70501	34 409	0	34 409	0	0	0	34 409	0	34 409	0	0	0
70606	920 588	0	920 588	64 908	0	64 908	920 612	0	920 612	64 884	0	64 884
70608	70 631	0	70 631	24 091	0	24 091	70 631	0	70 631	24 091	0	24 091
70706	0	0	0	920 641	0	920 641	920 641	0	920 641	0	0	0
70708	0	0	0	70 630	0	70 630	70 630	0	70 630	0	0	0
70711	0	0	0	34 548	0	34 548	34 548	0	34 548	0	0	0
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	168 428	0	168 428	0	0	0	0	0	0	168 428	0	168 428
30109	690	0	690	24 046	0	24 046	23 503	0	23 503	147	0	147
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30220	0	0	0	210 378	0	210 378	234 378	0	234 378	24 000	0	24 000
30223	0	0	0	641 280	0	641 280	745 429	0	745 429	104 149	0	104 149
30232	19	1	20	105 208	7 708	112 916	105 195	7 707	112 902	6	0	6
30301	784 362	5 509	789 871	3 458 667	20 621	3 479 288	3 450 345	20 905	3 471 250	776 040	5 793	781 833
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	6 428 000	0	6 428 000	6 428 000	0	6 428 000	0	0	0
31303	0	0	0	710 000	0	710 000	1 225 000	0	1 225 000	515 000	0	515 000
31304	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	420 000	0	420 000	570 000	0	570 000
40404	414	0	414	4 117	0	4 117	5 536	0	5 536	1 833	0	1 833
40502	21 284	0	21 284	233 286	0	233 286	237 404	0	237 404	25 402	0	25 402
40602	4 447	0	4 447	4 815	0	4 815	4 637	0	4 637	4 269	0	4 269
40603	35	0	35	138	0	138	140	0	140	37	0	37
40701	9 366	0	9 366	35 407	0	35 407	43 242	0	43 242	17 201	0	17 201
40702	612 060	7 083	619 143	14 724 890	20 980	14 745 870	15 194 708	40 163	15 234 871	1 081 878	26 266	1 108 144
40703	103 205	0	103 205	183 469	67	183 536	231 149	67	231 216	150 885	0	150 885
40802	44 114	4 326	48 440	256 670	12 608	269 278	250 011	12 366	262 377	37 455	4 084	41 539
40807	13	21	34	15	0	15	16	5	21	14	26	40
40817	697 635	12 899	710 534	1 173 463	5 178	1 178 641	1 276 463	4 281	1 280 744	800 635	12 002	812 637
40820	499	13	512	110	0	110	156	3	159	545	16	561
40901	23 900	0	23 900	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	1 561	0	1 561	1 560	0	1 560	0	0	0
40909	0	2	2	258	3 465	3 723	258	3 464	3 722	0	1	1
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	190 614	0	190 614	190 945	0	190 945	331	0	331
40912	0	3	3	20	1 933	1 953	20	1 934	1 954	0	4	4
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
42103	191 600	0	191 600	209 000	0	209 000	50 900	0	50 900	33 500	0	33 500
42104	16 000	0	16 000	14 000	0	14 000	29 000	0	29 000	31 000	0	31 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	14 000	0	14 000	15 500	0	15 500
42106	477 000	0	477 000	420 000	0	420 000	0	0	0	57 000	0	57 000
42301	17 464	2 226	19 690	7 244	354	7 598	6 865	941	7 806	17 085	2 813	19 898
42303	0	1 037	1 037	0	657	657	0	821	821	0	1 201	1 201
42304	0	1 595	1 595	0	337	337	0	1 869	1 869	0	3 127	3 127
42305	69 994	10 360	80 354	9 234	952	10 186	5 366	3 351	8 717	66 126	12 759	78 885
42306	310 694	43 622	354 316	46 937	2 754	49 691	11 506	28 373	39 879	275 263	69 241	344 504
42307	27 712	3 335	31 047	40 192	5 183	45 375	32 277	5 439	37 716	19 797	3 591	23 388
42311	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	13	1	14	7	0	7	9	0	9	15	1	16
42605	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
42607	35	0	35	45	0	45	55	0	55	45	0	45
45215	22 718	0	22 718	655	0	655	2 604	0	2 604	24 667	0	24 667
45315	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45415	4 779	0	4 779	1 686	0	1 686	384	0	384	3 477	0	3 477
45515	18 359	0	18 359	1 834	0	1 834	1 583	0	1 583	18 108	0	18 108
45818	24 604	0	24 604	453	0	453	2 661	0	2 661	26 812	0	26 812
45918	953	0	953	101	0	101	181	0	181	1 033	0	1 033
47405	0	0	0	33 074	8 389	41 463	33 074	8 389	41 463	0	0	0
47407	0	0	0	59 806	36 342	96 148	59 806	36 342	96 148	0	0	0
47411	7 604	228	7 832	2 413	62	2 475	2 851	532	3 383	8 042	698	8 740
47416	375	0	375	14 901	0	14 901	15 446	0	15 446	920	0	920
47422	706	24	730	57 160	184	57 344	57 196	190	57 386	742	30	772
47425	3 062	0	3 062	2 269	0	2 269	1 357	0	1 357	2 150	0	2 150
47426	2 806	0	2 806	14 967	0	14 967	16 314	4	16 318	4 153	4	4 157
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	10 878	0	10 878	7 371	0	7 371	7 078	0	7 078	10 585	0	10 585
60305	0	0	0	14 648	0	14 648	14 648	0	14 648	0	0	0
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
60311	7 506	0	7 506	7 892	0	7 892	5 305	0	5 305	4 919	0	4 919
60320	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60322	2	0	2	1 488	0	1 488	1 493	0	1 493	7	0	7
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	34 462	0	34 462	16	0	16	919	0	919	35 365	0	35 365
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	72	0	72	8	0	8	3	0	3	67	0	67
70601	1 053 507	0	1 053 507	1 053 524	0	1 053 524	71 836	0	71 836	71 819	0	71 819
70603	74 290	0	74 290	74 290	0	74 290	27 103	0	27 103	27 103	0	27 103
70701	0	0	0	1 053 506	0	1 053 506	1 053 506	0	1 053 506	0	0	0
70703	0	0	0	74 290	0	74 290	74 290	0	74 290	0	0	0
70801	0	0	0	1 025 819	0	1 025 819	1 127 797	0	1 127 797	101 978	0	101 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	146 219	0	146 219	59 500	0	59 500	15 614	0	15 614	190 105	0	190 105
90902	619 936	0	619 936	37 352	0	37 352	52 382	0	52 382	604 906	0	604 906
90907	23 900	0	23 900	0	0	0	23 900	0	23 900	0	0	0
91202	49	0	49	14	0	14	27	0	27	36	0	36
91203	16	0	16	72	0	72	72	0	72	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 484 975	37 313	3 522 288	27 675	26 029	53 704	23 748	19 617	43 365	3 488 902	43 725	3 532 627
91501	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 859	0	1 859	310	0	310	225	0	225	1 944	0	1 944
91704	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	41 129	0	41 129	0	0	0	0	0	0	41 129	0	41 129
99998	3 938 404	0	3 938 404	229 843	0	229 843	209 510	0	209 510	3 958 737	0	3 958 737
Пассив
91311	933 353	0	933 353	2 153	0	2 153	31 321	0	31 321	962 521	0	962 521
91312	2 856 395	0	2 856 395	16 164	0	16 164	56 483	0	56 483	2 896 714	0	2 896 714
91315	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0
91316	20 847	0	20 847	8 500	0	8 500	0	0	0	12 347	0	12 347
91317	108 716	415	109 131	181 538	24	181 562	140 411	66	140 477	67 589	457	68 046
91507	17 502	0	17 502	0	0	0	1 563	0	1 563	19 065	0	19 065
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	4 358 203	0	4 358 203	87 314	0	87 314	102 681	0	102 681	4 373 570	0	4 373 570
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 854,0000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	10 867,0000
98010	0	0	133 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 365,0000
Пассив
98050	0	0	10 884,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000	0	0	10 897,0000
98090	0	0	133 335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 335,0000

Страница была полезной?