Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 791	425	19 216	106 170	5 597	111 767	111 732	5 436	117 168	13 229	586	13 815
20207	809	20	829	78 388	3 232	81 620	75 794	3 227	79 021	3 403	25	3 428
20209	0	0	0	60 815	0	60 815	60 815	0	60 815	0	0	0
30102	56 306	0	56 306	1 109 788	0	1 109 788	1 112 678	0	1 112 678	53 416	0	53 416
30110	0	349	349	0	809 321	809 321	0	809 050	809 050	0	620	620
30202	840	0	840	0	0	0	56	0	56	784	0	784
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30302	8 722	0	8 722	59 225	0	59 225	67 247	0	67 247	700	0	700
30306	63 691	0	63 691	1 200	0	1 200	9 250	0	9 250	55 641	0	55 641
44906	250	0	250	0	0	0	100	0	100	150	0	150
44907	10 300	0	10 300	0	0	0	400	0	400	9 900	0	9 900
45201	4 984	0	4 984	0	0	0	94	0	94	4 890	0	4 890
45205	2 206	0	2 206	0	0	0	1 906	0	1 906	300	0	300
45206	11 310	0	11 310	6 032	0	6 032	276	0	276	17 066	0	17 066
45207	75 664	0	75 664	0	0	0	10 517	0	10 517	65 147	0	65 147
45208	18 010	0	18 010	0	0	0	200	0	200	17 810	0	17 810
45401	1 013	0	1 013	0	0	0	8	0	8	1 005	0	1 005
45404	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45405	365	0	365	0	0	0	365	0	365	0	0	0
45406	3 100	0	3 100	335	0	335	553	0	553	2 882	0	2 882
45407	85 385	0	85 385	0	0	0	1 166	0	1 166	84 219	0	84 219
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
45505	6 069	0	6 069	0	0	0	408	0	408	5 661	0	5 661
45506	100 561	0	100 561	650	0	650	3 650	0	3 650	97 561	0	97 561
45507	144 464	0	144 464	245	0	245	825	0	825	143 884	0	143 884
45812	9 719	0	9 719	5	0	5	0	0	0	9 724	0	9 724
45814	1 857	0	1 857	0	0	0	3	0	3	1 854	0	1 854
45815	5 954	0	5 954	289	0	289	454	0	454	5 789	0	5 789
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	74	0	74	5	0	5	71	0	71
47408	0	0	0	7 758	1 620 210	1 627 968	7 758	1 620 210	1 627 968	0	0	0
47423	2 071	0	2 071	36 647	636	37 283	36 510	636	37 146	2 208	0	2 208
47427	8 764	0	8 764	4 501	0	4 501	3 952	0	3 952	9 313	0	9 313
60302	196	0	196	127	0	127	208	0	208	115	0	115
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	24	0	24	127	0	127	136	0	136	15	0	15
60312	691	0	691	3 550	0	3 550	3 554	0	3 554	687	0	687
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	84 278	0	84 278	130	0	130	0	0	0	84 408	0	84 408
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1 699	0	1 699	1 158	0	1 158	1 157	0	1 157	1 700	0	1 700
61009	2	0	2	113	0	113	113	0	113	2	0	2
61403	621	0	621	110	0	110	68	0	68	663	0	663
70501	1 663	0	1 663	0	0	0	1 663	0	1 663	0	0	0
70606	130 510	1	130 511	21 962	0	21 962	130 516	1	130 517	21 956	0	21 956
70608	901	0	901	172	0	172	901	0	901	172	0	172
70706	0	0	0	131 695	0	131 695	36	0	36	131 659	0	131 659
70708	0	0	0	901	0	901	0	0	0	901	0	901
70711	0	0	0	1 663	0	1 663	0	0	0	1 663	0	1 663
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	25 519	0	25 519	0	0	0	0	0	0	25 519	0	25 519
10701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
10801	6 065	0	6 065	0	0	0	0	0	0	6 065	0	6 065
30222	0	0	0	1 835	2 047	3 882	1 835	2 047	3 882	0	0	0
30301	8 722	0	8 722	67 247	0	67 247	59 225	0	59 225	700	0	700
30305	63 691	0	63 691	9 250	0	9 250	1 200	0	1 200	55 641	0	55 641
40502	1 215	0	1 215	1 801	0	1 801	883	0	883	297	0	297
40602	21 673	0	21 673	42 579	0	42 579	24 300	0	24 300	3 394	0	3 394
40701	1	0	1	48	0	48	51	0	51	4	0	4
40702	82 350	179	82 529	1 058 988	809 754	1 868 742	1 065 880	809 841	1 875 721	89 242	266	89 508
40703	1 748	0	1 748	2 084	0	2 084	2 402	0	2 402	2 066	0	2 066
40802	24 402	0	24 402	43 731	11	43 742	36 335	37	36 372	17 006	26	17 032
40817	130	0	130	7 265	0	7 265	7 247	0	7 247	112	0	112
40905	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
40909	0	0	0	237	58	295	237	58	295	0	0	0
40910	0	0	0	18	560	578	18	560	578	0	0	0
40911	0	0	0	19 002	0	19 002	19 002	0	19 002	0	0	0
40912	0	0	0	574	1 555	2 129	574	1 555	2 129	0	0	0
40913	0	0	0	128	193	321	128	193	321	0	0	0
42104	9 510	0	9 510	5 610	0	5 610	600	0	600	4 500	0	4 500
42105	820	0	820	809	0	809	0	0	0	11	0	11
42106	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	15 962	45	16 007	12 333	0	12 333	15 565	10	15 575	19 194	55	19 249
42305	5 005	0	5 005	2 302	0	2 302	48	0	48	2 751	0	2 751
42306	82 706	0	82 706	24 051	0	24 051	808	0	808	59 463	0	59 463
42307	273 033	0	273 033	64 741	0	64 741	92 285	0	92 285	300 577	0	300 577
44915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	5 539	0	5 539	97	0	97	1 341	0	1 341	6 783	0	6 783
45415	326	0	326	2	0	2	0	0	0	324	0	324
45515	5 387	0	5 387	86	0	86	736	0	736	6 037	0	6 037
45818	15 964	0	15 964	255	0	255	73	0	73	15 782	0	15 782
45918	149	0	149	0	0	0	11	0	11	160	0	160
47407	0	0	0	0	1 627 889	1 627 889	0	1 627 889	1 627 889	0	0	0
47411	903	0	903	427	0	427	1 088	0	1 088	1 564	0	1 564
47416	590	0	590	11 492	0	11 492	10 980	0	10 980	78	0	78
47422	15	36	51	42 944	1 773	44 717	43 044	1 819	44 863	115	82	197
47425	912	0	912	112	0	112	187	0	187	987	0	987
60301	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60305	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
60322	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60324	4	0	4	8	0	8	7	0	7	3	0	3
60601	12 287	0	12 287	23	0	23	314	0	314	12 578	0	12 578
70601	135 499	41	135 540	135 499	41	135 540	22 375	0	22 375	22 375	0	22 375
70603	985	0	985	985	0	985	268	0	268	268	0	268
70701	0	0	0	0	0	0	135 540	0	135 540	135 540	0	135 540
70703	0	0	0	0	0	0	985	0	985	985	0	985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	262 248	0	262 248	56 219	0	56 219	329	0	329	318 138	0	318 138
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91414	832 594	0	832 594	946	0	946	23 850	0	23 850	809 690	0	809 690
91604	1 450	0	1 450	103	0	103	170	0	170	1 383	0	1 383
91704	806	0	806	0	0	0	5	0	5	801	0	801
91802	6 187	0	6 187	0	0	0	7	0	7	6 180	0	6 180
99998	661 038	0	661 038	39 567	0	39 567	49 704	0	49 704	650 901	0	650 901
Пассив
91312	648 810	0	648 810	38 204	0	38 204	25 623	0	25 623	636 229	0	636 229
91315	238	0	238	238	0	238	0	0	0	0	0	0
91316	4 089	0	4 089	6 427	0	6 427	8 000	0	8 000	5 662	0	5 662
91317	7 272	0	7 272	4 835	0	4 835	5 944	0	5 944	8 381	0	8 381
91507	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
99999	1 103 291	0	1 103 291	24 368	0	24 368	57 277	0	57 277	1 136 200	0	1 136 200

Страница была полезной?