Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 400	0	75 400	4 276	0	4 276	10 004	0	10 004	69 672	0	69 672
20202	151 717	97 068	248 785	3 397 371	1 175 886	4 573 257	3 350 595	1 165 526	4 516 121	198 493	107 428	305 921
20207	1 262	700	1 962	17 861	8 895	26 756	17 916	8 160	26 076	1 207	1 435	2 642
20208	48 281	0	48 281	51 975	0	51 975	58 704	0	58 704	41 552	0	41 552
20209	0	0	0	1 075 968	1 935	1 077 903	1 075 968	1 935	1 077 903	0	0	0
30102	161 974	0	161 974	7 274 608	0	7 274 608	7 273 221	0	7 273 221	163 361	0	163 361
30110	73 309	108 608	181 917	583 482	772 183	1 355 665	620 172	560 038	1 180 210	36 619	320 753	357 372
30114	13 456	184 398	197 854	6 655	160 969	167 624	7 342	179 657	186 999	12 769	165 710	178 479
30202	18 353	0	18 353	433	0	433	0	0	0	18 786	0	18 786
30204	2 940	0	2 940	1 068	0	1 068	0	0	0	4 008	0	4 008
30210	0	0	0	17 533	0	17 533	17 533	0	17 533	0	0	0
30221	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30233	3 178	65	3 243	164 265	2 263	166 528	164 579	2 249	166 828	2 864	79	2 943
30402	0	0	0	1 203 584	0	1 203 584	1 203 584	0	1 203 584	0	0	0
30602	19 539	0	19 539	3 067	0	3 067	0	0	0	22 606	0	22 606
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	401 850	621 850	60 000	0	60 000	160 000	401 850	561 850
32004	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000
32005	0	351 169	351 169	0	37 335	37 335	0	388 504	388 504	0	0	0
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44607	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
45201	373 471	0	373 471	119 769	0	119 769	113 846	0	113 846	379 394	0	379 394
45204	41 709	0	41 709	4 500	0	4 500	5 962	0	5 962	40 247	0	40 247
45205	143 190	0	143 190	1 100	0	1 100	2 628	0	2 628	141 662	0	141 662
45206	1 340 045	0	1 340 045	183 200	0	183 200	41 363	0	41 363	1 481 882	0	1 481 882
45207	1 429 542	5 004	1 434 546	815 189	1 160	816 349	123 392	132	123 524	2 121 339	6 032	2 127 371
45208	975 804	46 223	1 022 027	1 000	7 286	8 286	6 834	2 577	9 411	969 970	50 932	1 020 902
45401	9 930	0	9 930	43	0	43	3 126	0	3 126	6 847	0	6 847
45405	10 697	0	10 697	0	0	0	38	0	38	10 659	0	10 659
45406	8 244	0	8 244	1 200	0	1 200	1 481	0	1 481	7 963	0	7 963
45407	177 509	0	177 509	840	0	840	7 745	0	7 745	170 604	0	170 604
45408	32 696	0	32 696	2 000	0	2 000	799	0	799	33 897	0	33 897
45505	17 730	0	17 730	1 700	0	1 700	859	0	859	18 571	0	18 571
45506	96 432	0	96 432	936	0	936	5 010	0	5 010	92 358	0	92 358
45507	2 049 987	0	2 049 987	0	0	0	30 924	0	30 924	2 019 063	0	2 019 063
45509	2 652	542	3 194	351	106	457	431	648	1 079	2 572	0	2 572
45706	2 992	16 919	19 911	0	3 852	3 852	0	904	904	2 992	19 867	22 859
45809	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45812	112 300	0	112 300	6 204	0	6 204	621	0	621	117 883	0	117 883
45814	928	0	928	46	0	46	60	0	60	914	0	914
45815	15 593	51	15 644	4 794	5	4 799	4 744	56	4 800	15 643	0	15 643
45912	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45914	121	0	121	16	0	16	16	0	16	121	0	121
45915	3 806	14	3 820	2 633	1	2 634	1 963	15	1 978	4 476	0	4 476
47101	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47408	0	16 505	16 505	258 695	505 960	764 655	258 695	352 169	610 864	0	170 296	170 296
47423	306	252	558	1 004 045	5 407	1 009 452	1 003 766	5 095	1 008 861	585	564	1 149
47427	50 569	415	50 984	74 800	1 457	76 257	62 545	1 512	64 057	62 824	360	63 184
50205	41 516	0	41 516	299	0	299	898	0	898	40 917	0	40 917
50207	57 045	0	57 045	600	0	600	2 169	0	2 169	55 476	0	55 476
50208	184 403	0	184 403	2 193	0	2 193	0	0	0	186 596	0	186 596
50211	0	3 093	3 093	0	737	737	0	220	220	0	3 610	3 610
50221	783	0	783	85	0	85	0	0	0	868	0	868
50705	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
50706	22 375	0	22 375	0	0	0	0	0	0	22 375	0	22 375
50721	215	0	215	2	0	2	8	0	8	209	0	209
51301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	4	0	4	24 859	0	24 859	13 986	0	13 986	10 877	0	10 877
51402	0	0	0	12 539	0	12 539	9 223	0	9 223	3 316	0	3 316
51403	32 295	0	32 295	437	0	437	0	0	0	32 732	0	32 732
51406	52 030	0	52 030	551	0	551	0	0	0	52 581	0	52 581
51407	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
51409	31	1	32	0	0	0	0	0	0	31	1	32
51501	20 306	0	20 306	24 326	0	24 326	3 647	0	3 647	40 985	0	40 985
51502	23 611	0	23 611	365	0	365	23 976	0	23 976	0	0	0
51503	85 054	0	85 054	4 791	0	4 791	41 162	0	41 162	48 683	0	48 683
51505	14 507	0	14 507	222	0	222	0	0	0	14 729	0	14 729
60102	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	5	0	5	389	0	389	392	0	392	2	0	2
60308	0	0	0	58 921	0	58 921	58 921	0	58 921	0	0	0
60310	353	0	353	1 374	0	1 374	1 430	0	1 430	297	0	297
60312	18 724	0	18 724	23 727	795	24 522	19 332	795	20 127	23 119	0	23 119
60323	15 763	0	15 763	37	0	37	27	0	27	15 773	0	15 773
60401	359 921	0	359 921	0	0	0	57	0	57	359 864	0	359 864
60701	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
61002	30	0	30	51	0	51	22	0	22	59	0	59
61008	2 957	0	2 957	1 000	0	1 000	2 241	0	2 241	1 716	0	1 716
61009	596	0	596	53	0	53	195	0	195	454	0	454
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	58 809	0	58 809	58 809	0	58 809	0	0	0
61403	16 284	0	16 284	771	0	771	2 352	0	2 352	14 703	0	14 703
70501	69 469	0	69 469	0	0	0	69 469	0	69 469	0	0	0
70606	1 823 639	0	1 823 639	113 319	0	113 319	1 823 689	0	1 823 689	113 269	0	113 269
70608	543 036	0	543 036	229 180	0	229 180	543 036	0	543 036	229 180	0	229 180
70611	0	0	0	6 042	0	6 042	0	0	0	6 042	0	6 042
70706	0	0	0	1 832 907	0	1 832 907	75	0	75	1 832 832	0	1 832 832
70708	0	0	0	543 036	0	543 036	0	0	0	543 036	0	543 036
70711	0	0	0	69 469	0	69 469	0	0	0	69 469	0	69 469
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	10 448	0	10 448	0	0	0	0	0	0	10 448	0	10 448
10603	998	0	998	8	0	8	87	0	87	1 077	0	1 077
10701	16 189	0	16 189	0	0	0	0	0	0	16 189	0	16 189
10801	285 998	0	285 998	0	0	0	0	0	0	285 998	0	285 998
30109	287	0	287	300 013	0	300 013	300 144	0	300 144	418	0	418
30232	0	0	0	4 543	0	4 543	4 553	0	4 553	10	0	10
31204	815 400	0	815 400	815 400	0	815 400	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
31302	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
31303	0	0	0	493 000	0	493 000	493 000	0	493 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31407	0	63 168	63 168	0	1 661	1 661	0	14 634	14 634	0	76 141	76 141
31408	331 380	211 456	542 836	0	8 486	8 486	0	41 637	41 637	331 380	244 607	575 987
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	90 624	0	90 624	113 076	0	113 076	147 675	0	147 675	125 223	0	125 223
40602	5 598	0	5 598	25 076	0	25 076	27 312	0	27 312	7 834	0	7 834
40603	764	0	764	1 289	0	1 289	852	0	852	327	0	327
40701	160	0	160	4 544	0	4 544	5 342	0	5 342	958	0	958
40702	1 233 180	25 787	1 258 967	8 557 033	258 266	8 815 299	8 577 216	260 397	8 837 613	1 253 363	27 918	1 281 281
40703	49 433	719	50 152	190 203	21	190 224	187 901	160	188 061	47 131	858	47 989
40802	67 711	9 109	76 820	468 125	50 413	518 538	456 423	41 394	497 817	56 009	90	56 099
40807	9	717	726	116	151	267	113	721	834	6	1 287	1 293
40817	132 989	4 608	137 597	233 913	11 219	245 132	211 923	7 649	219 572	110 999	1 038	112 037
40820	233	749	982	30	640	670	0	791	791	203	900	1 103
40905	30	0	30	1 470	0	1 470	1 556	0	1 556	116	0	116
40906	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0
40909	0	0	0	1 957	3 673	5 630	1 957	3 689	5 646	0	16	16
40910	0	0	0	85	1 597	1 682	85	1 597	1 682	0	0	0
40911	104	0	104	133 581	555	134 136	138 929	555	139 484	5 452	0	5 452
40912	0	0	0	311	2 627	2 938	311	2 627	2 938	0	0	0
40913	0	0	0	110	11 138	11 248	110	11 138	11 248	0	0	0
41807	4 409	0	4 409	200	0	200	0	0	0	4 209	0	4 209
41907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	2 410	0	2 410	940	0	940	0	0	0	1 470	0	1 470
42007	10 327	0	10 327	0	0	0	5 797	0	5 797	16 124	0	16 124
42102	3 530	0	3 530	10 530	0	10 530	7 000	0	7 000	0	0	0
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70603	537 177	0	537 177	537 177	0	537 177	192 147	0	192 147	192 147	0	192 147
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В. Внебалансовые счета
Актив
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99998	13 078 686	0	13 078 686	2 137 029	0	2 137 029	1 803 878	0	1 803 878	13 411 837	0	13 411 837
Пассив
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91004	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
91311	2 321 361	0	2 321 361	318 364	0	318 364	781 800	0	781 800	2 784 797	0	2 784 797
91312	9 432 065	0	9 432 065	296 436	0	296 436	262 450	0	262 450	9 398 079	0	9 398 079
91315	219 392	0	219 392	0	0	0	0	0	0	219 392	0	219 392
91316	128 832	1 322	130 154	17 149	35	17 184	1 500	307	1 807	113 183	1 594	114 777
91317	887 255	3 378	890 633	1 170 073	321	1 170 394	1 087 990	1 482	1 089 472	805 172	4 539	809 711
91507	85 078	0	85 078	0	0	0	0	0	0	85 078	0	85 078
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	14 373 706	0	14 373 706	942 076	0	942 076	255 140	0	255 140	13 686 770	0	13 686 770
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	389 011	389 011	0	318 182	318 182	0	70 829	70 829
93801	0	0	0	4 802	0	4 802	4 571	0	4 571	231	0	231
Пассив
96001	0	0	0	318 510	0	318 510	389 570	0	389 570	71 060	0	71 060
96801	0	0	0	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 587,0000	0	0	36,0000	0	0	30,0000	0	0	4 593,0000
98010	0	0	27 197 280,0000	0	0	22 400,0000	0	0	200,0000	0	0	27 219 480,0000
Пассив
98040	0	0	3 306 838,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 838,0000
98050	0	0	23 205 029,0000	0	0	230,0000	0	0	22 436,0000	0	0	23 227 235,0000
98070	0	0	690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	690 000,0000

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