Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 159	32 329	137 488	123 491	86 230	209 721	226 858	52 015	278 873	1 792	66 544	68 336
30102	113 351	0	113 351	399 285	0	399 285	492 893	0	492 893	19 743	0	19 743
30110	0	8 291	8 291	0	991	991	0	9 239	9 239	0	43	43
30202	671	0	671	136	0	136	0	0	0	807	0	807
30204	99	0	99	37	0	37	0	0	0	136	0	136
32002	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
44906	230	0	230	0	0	0	30	0	30	200	0	200
45203	79 000	0	79 000	120 000	0	120 000	79 000	0	79 000	120 000	0	120 000
45204	40 000	0	40 000	4 000	0	4 000	40 000	0	40 000	4 000	0	4 000
45206	472 181	0	472 181	26 500	0	26 500	12 270	0	12 270	486 411	0	486 411
45207	258 018	0	258 018	0	0	0	14 563	0	14 563	243 455	0	243 455
45401	238	0	238	4 616	0	4 616	3 354	0	3 354	1 500	0	1 500
45407	62	0	62	0	0	0	9	0	9	53	0	53
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	21 941	0	21 941	0	0	0	10 729	0	10 729	11 212	0	11 212
45506	16 290	0	16 290	165	0	165	1 313	0	1 313	15 142	0	15 142
45507	2 661	0	2 661	0	0	0	93	0	93	2 568	0	2 568
45812	10 345	0	10 345	0	0	0	0	0	0	10 345	0	10 345
45912	186	0	186	1 468	0	1 468	0	0	0	1 654	0	1 654
45915	203	0	203	22	0	22	0	0	0	225	0	225
47408	0	0	0	107 190	153 133	260 323	107 190	153 133	260 323	0	0	0
47423	0	0	0	86 757	50 046	136 803	86 757	50 046	136 803	0	0	0
47427	23	0	23	14 223	0	14 223	14 230	0	14 230	16	0	16
51401	0	0	0	8 636	0	8 636	8 636	0	8 636	0	0	0
60302	221	0	221	24	0	24	29	0	29	216	0	216
60306	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60308	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
60310	10	0	10	108	0	108	109	0	109	9	0	9
60312	1 747	0	1 747	1 010	0	1 010	797	0	797	1 960	0	1 960
60401	5 389	0	5 389	19	0	19	0	0	0	5 408	0	5 408
60701	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	1	0	1	48	0	48	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	122	0	122	0	0	0	19	0	19	103	0	103
70501	20 713	0	20 713	0	0	0	20 713	0	20 713	0	0	0
70606	647 440	0	647 440	42 788	0	42 788	647 536	0	647 536	42 692	0	42 692
70608	17 421	0	17 421	21 571	0	21 571	17 421	0	17 421	21 571	0	21 571
70611	0	0	0	1 956	0	1 956	0	0	0	1 956	0	1 956
70706	0	0	0	647 919	0	647 919	1	0	1	647 918	0	647 918
70708	0	0	0	17 421	0	17 421	0	0	0	17 421	0	17 421
70711	0	0	0	20 713	0	20 713	0	0	0	20 713	0	20 713
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 156	0	6 156	0	0	0	0	0	0	6 156	0	6 156
10801	67 083	0	67 083	0	0	0	0	0	0	67 083	0	67 083
30223	0	0	0	148 556	0	148 556	179 224	0	179 224	30 668	0	30 668
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	207	0	207	160	0	160	20	0	20	67	0	67
40702	156 593	0	156 593	843 897	332	844 229	722 607	332	722 939	35 303	0	35 303
40703	4 033	0	4 033	4 269	0	4 269	4 769	0	4 769	4 533	0	4 533
40802	1 115	0	1 115	60 607	0	60 607	59 514	0	59 514	22	0	22
40807	10 146	0	10 146	0	0	0	0	0	0	10 146	0	10 146
40817	62 999	0	62 999	62 870	0	62 870	0	0	0	129	0	129
42301	29 080	328	29 408	69 161	17	69 178	45 888	339	46 227	5 807	650	6 457
42305	0	5 666	5 666	0	247	247	0	983	983	0	6 402	6 402
42306	151 162	78 563	229 725	135 160	100 580	235 740	111 674	123 065	234 739	127 676	101 048	228 724
42307	8 461	0	8 461	83	0	83	88	0	88	8 466	0	8 466
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	34 688	0	34 688	35 121	0	35 121	32 912	0	32 912	32 479	0	32 479
45415	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
45515	3 423	0	3 423	463	0	463	1 404	0	1 404	4 364	0	4 364
45818	10 345	0	10 345	0	0	0	0	0	0	10 345	0	10 345
45918	272	0	272	0	0	0	75	0	75	347	0	347
47407	0	0	0	148 722	107 084	255 806	148 722	107 084	255 806	0	0	0
47411	101	0	101	97	0	97	33	0	33	37	0	37
47416	1	0	1	32	0	32	36	0	36	5	0	5
47425	2 117	0	2 117	189	0	189	0	0	0	1 928	0	1 928
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	1 954	0	1 954	0	0	0	934	0	934	2 888	0	2 888
60301	3 287	0	3 287	3 177	0	3 177	2 436	0	2 436	2 546	0	2 546
60305	0	0	0	1 065	0	1 065	1 070	0	1 070	5	0	5
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	148	0	148	226	0	226	78	0	78
60322	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60601	1 809	0	1 809	0	0	0	81	0	81	1 890	0	1 890
61301	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70601	757 692	0	757 692	757 692	0	757 692	55 571	0	55 571	55 571	0	55 571
70603	11 010	0	11 010	11 010	0	11 010	14 442	0	14 442	14 442	0	14 442
70701	0	0	0	0	0	0	757 692	0	757 692	757 692	0	757 692
70703	0	0	0	0	0	0	11 010	0	11 010	11 010	0	11 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 577	0	15 577	1 167	0	1 167	1 143	0	1 143	15 601	0	15 601
90902	13 215	0	13 215	2 191	0	2 191	49	0	49	15 357	0	15 357
91414	316 268	0	316 268	29 912	0	29 912	57 648	0	57 648	288 532	0	288 532
91604	1 799	0	1 799	261	0	261	0	0	0	2 060	0	2 060
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	1 398 901	0	1 398 901	154 789	0	154 789	185 353	0	185 353	1 368 337	0	1 368 337
Пассив
91003	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	1 292 076	0	1 292 076	180 564	0	180 564	150 406	0	150 406	1 261 918	0	1 261 918
91315	93 318	0	93 318	0	0	0	0	0	0	93 318	0	93 318
91316	5 145	0	5 145	0	0	0	0	0	0	5 145	0	5 145
91317	8 362	0	8 362	4 616	0	4 616	3 354	0	3 354	7 100	0	7 100
91507	0	0	0	0	0	0	856	0	856	856	0	856
99999	350 686	0	350 686	58 801	0	58 801	33 492	0	33 492	325 377	0	325 377
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 140	6 140	0	6 140	6 140	0	0	0
93801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 207	0	6 207	6 207	0	6 207	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?