Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк

Регистрационный номер

667

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	21 184	0	21 184	0	0	0	21 184	0	21 184
20202	27 280	590	27 870	301 609	3 472	305 081	325 265	3 890	329 155	3 624	172	3 796
20206	0	0	0	2 627	2 514	5 141	2 627	2 514	5 141	0	0	0
20207	686	169	855	39 345	1 540	40 885	39 903	1 653	41 556	128	56	184
20208	5 353	0	5 353	37 378	0	37 378	42 703	0	42 703	28	0	28
20209	485	0	485	123 720	611	124 331	124 205	611	124 816	0	0	0
30102	4 473	0	4 473	394 488	0	394 488	398 816	0	398 816	145	0	145
30110	1 376	1 388	2 764	4 098	2 481	6 579	5 116	3 745	8 861	358	124	482
30202	626	0	626	0	0	0	39	0	39	587	0	587
30204	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30210	0	0	0	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0
30221	0	0	0	64 801	0	64 801	64 801	0	64 801	0	0	0
30233	56	0	56	46 278	0	46 278	45 608	0	45 608	726	0	726
30302	28 644	0	28 644	198 806	1 453	200 259	219 169	1 453	220 622	8 281	0	8 281
30306	116 200	0	116 200	18 340	0	18 340	53 840	0	53 840	80 700	0	80 700
30602	146	0	146	9 906	0	9 906	9 992	0	9 992	60	0	60
32007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	3 115	0	3 115	7 391	0	7 391	7 172	0	7 172	3 334	0	3 334
45203	23 429	0	23 429	26 625	0	26 625	34 909	0	34 909	15 145	0	15 145
45205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45206	108 965	0	108 965	7 001	0	7 001	14 595	0	14 595	101 371	0	101 371
45207	40 459	0	40 459	0	0	0	4 036	0	4 036	36 423	0	36 423
45208	20 657	0	20 657	0	0	0	257	0	257	20 400	0	20 400
45306	5 900	0	5 900	0	0	0	5 050	0	5 050	850	0	850
45401	1 747	0	1 747	2 882	0	2 882	4 433	0	4 433	196	0	196
45403	18 388	0	18 388	9 022	0	9 022	19 180	0	19 180	8 230	0	8 230
45406	10 734	0	10 734	4 000	0	4 000	8 267	0	8 267	6 467	0	6 467
45407	4 781	0	4 781	0	0	0	2 546	0	2 546	2 235	0	2 235
45408	2 400	0	2 400	0	0	0	50	0	50	2 350	0	2 350
45502	45 850	0	45 850	21 060	0	21 060	62 760	0	62 760	4 150	0	4 150
45503	30	0	30	0	0	0	13	0	13	17	0	17
45504	83	0	83	0	0	0	41	0	41	42	0	42
45505	27 182	0	27 182	0	0	0	2 280	0	2 280	24 902	0	24 902
45506	43 604	0	43 604	0	0	0	7 802	0	7 802	35 802	0	35 802
45507	27 664	0	27 664	900	0	900	603	0	603	27 961	0	27 961
45509	406	0	406	195	0	195	247	0	247	354	0	354
45812	7 941	0	7 941	4 254	0	4 254	1 389	0	1 389	10 806	0	10 806
45814	1 053	0	1 053	2 706	0	2 706	263	0	263	3 496	0	3 496
45815	11 457	0	11 457	682	0	682	6 051	0	6 051	6 088	0	6 088
45912	239	0	239	267	0	267	177	0	177	329	0	329
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	189	0	189	137	0	137	5	0	5	321	0	321
47404	16	0	16	2 030	2 028	4 058	2 031	2 028	4 059	15	0	15
47423	1 099	0	1 099	89 765	430	90 195	88 836	430	89 266	2 028	0	2 028
47427	27	0	27	462	0	462	411	0	411	78	0	78
50116	17 970	0	17 970	66	0	66	7 390	0	7 390	10 646	0	10 646
50605	2 403	0	2 403	0	0	0	2 403	0	2 403	0	0	0
50606	2 813	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	0	0	0
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60102	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	377	0	377	36	0	36	413	0	413	0	0	0
60306	594	0	594	1 206	0	1 206	1 043	0	1 043	757	0	757
60308	637	0	637	1 068	0	1 068	1 518	0	1 518	187	0	187
60312	2 212	0	2 212	1 221	0	1 221	1 269	0	1 269	2 164	0	2 164
60323	31	0	31	1	0	1	7	0	7	25	0	25
60401	67 265	0	67 265	165	0	165	493	0	493	66 937	0	66 937
60701	139	0	139	25	0	25	164	0	164	0	0	0
60702	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	126	0	126	6	0	6	5	0	5	127	0	127
61008	277	0	277	157	0	157	77	0	77	357	0	357
61009	5 703	0	5 703	16	0	16	248	0	248	5 471	0	5 471
61209	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
61210	0	0	0	12 616	0	12 616	12 616	0	12 616	0	0	0
61403	1 062	0	1 062	195	0	195	140	0	140	1 117	0	1 117
70501	2 845	0	2 845	201	0	201	326	0	326	2 720	0	2 720
70606	169 696	0	169 696	26 754	0	26 754	6 948	0	6 948	189 502	0	189 502
70607	2 872	0	2 872	54	0	54	2 830	0	2 830	96	0	96
70608	2 613	0	2 613	317	0	317	6	0	6	2 924	0	2 924
Пассив
10208	60 720	0	60 720	21 856	0	21 856	21 856	0	21 856	60 720	0	60 720
10601	9 288	0	9 288	8	0	8	0	0	0	9 280	0	9 280
10701	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
10801	7 373	0	7 373	2 639	0	2 639	2 927	0	2 927	7 661	0	7 661
30109	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30220	945	0	945	6 064	0	6 064	5 119	0	5 119	0	0	0
30223	32 261	0	32 261	223 267	0	223 267	191 006	0	191 006	0	0	0
30232	63	0	63	96 131	0	96 131	96 068	0	96 068	0	0	0
30301	28 644	0	28 644	219 170	2 148	221 318	198 807	2 148	200 955	8 281	0	8 281
30305	116 200	0	116 200	53 840	0	53 840	18 340	0	18 340	80 700	0	80 700
31202	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
31203	10 450	0	10 450	15 450	0	15 450	9 500	0	9 500	4 500	0	4 500
31204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31303	14 000	0	14 000	70 000	0	70 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
40116	246	0	246	1 531	0	1 531	1 285	0	1 285	0	0	0
40302	28 981	0	28 981	38 845	0	38 845	13 235	0	13 235	3 371	0	3 371
40602	421	0	421	1 871	0	1 871	1 450	0	1 450	0	0	0
40603	280	0	280	545	0	545	415	0	415	150	0	150
40702	107 942	0	107 942	409 786	998	410 784	335 884	998	336 882	34 040	0	34 040
40703	36 268	0	36 268	55 832	0	55 832	43 546	0	43 546	23 982	0	23 982
40802	11 728	0	11 728	69 007	17	69 024	60 257	17	60 274	2 978	0	2 978
40817	19 478	0	19 478	108 889	0	108 889	97 299	0	97 299	7 888	0	7 888
40905	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
40906	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
40909	0	0	0	85	30	115	85	30	115	0	0	0
40911	826	0	826	33 843	0	33 843	33 318	0	33 318	301	0	301
40912	0	0	0	1 624	839	2 463	1 624	839	2 463	0	0	0
40913	0	0	0	2 087	898	2 985	2 087	898	2 985	0	0	0
42105	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	8 714	159	8 873	32 631	658	33 289	55 575	504	56 079	31 658	5	31 663
42303	673	0	673	689	0	689	143	0	143	127	0	127
42304	4 345	0	4 345	1 366	0	1 366	1 165	0	1 165	4 144	0	4 144
42305	17 015	0	17 015	11 242	0	11 242	3 445	0	3 445	9 218	0	9 218
42306	10 865	1 894	12 759	2 667	279	2 946	3 519	234	3 753	11 717	1 849	13 566
42307	47 523	0	47 523	55 305	0	55 305	44 769	0	44 769	36 987	0	36 987
42601	102	0	102	100	0	100	0	0	0	2	0	2
45215	6 972	0	6 972	4 401	0	4 401	1 688	0	1 688	4 259	0	4 259
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	719	0	719	209	0	209	1 122	0	1 122	1 632	0	1 632
45515	11 039	0	11 039	2 120	0	2 120	188	0	188	9 107	0	9 107
45818	10 000	0	10 000	1 932	0	1 932	2 107	0	2 107	10 175	0	10 175
45918	59	0	59	25	0	25	86	0	86	120	0	120
47405	0	0	0	696	1 013	1 709	696	1 013	1 709	0	0	0
47411	918	11	929	318	11	329	185	11	196	785	11	796
47416	110	0	110	2 611	0	2 611	2 501	0	2 501	0	0	0
47418	0	0	0	383	0	383	95 673	0	95 673	95 290	0	95 290
47422	387	214	601	7 099	1 886	8 985	9 027	1 898	10 925	2 315	226	2 541
47425	308	0	308	63	0	63	572	0	572	817	0	817
47426	1 100	0	1 100	925	0	925	88	0	88	263	0	263
50120	71	0	71	29	0	29	54	0	54	96	0	96
50620	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52304	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0
52501	896	0	896	1 272	0	1 272	376	0	376	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	634	0	634	1 316	0	1 316	2 444	0	2 444	1 762	0	1 762
60305	863	0	863	4 593	0	4 593	3 730	0	3 730	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	45	0	45	152	0	152	107	0	107	0	0	0
60311	0	0	0	1 903	0	1 903	1 960	0	1 960	57	0	57
60322	0	0	0	2	0	2	21 187	0	21 187	21 185	0	21 185
60324	25	0	25	7	0	7	7	0	7	25	0	25
60601	11 636	0	11 636	365	0	365	233	0	233	11 504	0	11 504
61301	9	0	9	11	0	11	270	0	270	268	0	268
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	177 115	0	177 115	10 683	0	10 683	27 784	0	27 784	194 216	0	194 216
70603	2 429	0	2 429	19	0	19	257	0	257	2 667	0	2 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	18 878	0	18 878	223 931	0	223 931	1 600	0	1 600	241 209	0	241 209
90902	210 093	0	210 093	29 182	0	29 182	25 826	0	25 826	213 449	0	213 449
90903	0	0	0	95 673	0	95 673	383	0	383	95 290	0	95 290
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	14 535	0	14 535	9 582	0	9 582	14 554	0	14 554	9 563	0	9 563
91414	489 590	0	489 590	18 759	0	18 759	33 634	0	33 634	474 715	0	474 715
91604	1 110	0	1 110	755	0	755	0	0	0	1 865	0	1 865
91704	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91802	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
99998	504 988	0	504 988	136 099	0	136 099	121 521	0	121 521	519 566	0	519 566
Пассив
91312	453 765	0	453 765	34 305	0	34 305	14 172	0	14 172	433 632	0	433 632
91315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	17 284	0	17 284	73 855	0	73 855	92 742	0	92 742	36 171	0	36 171
91507	33 939	0	33 939	13 360	0	13 360	29 184	0	29 184	49 763	0	49 763
99999	735 689	0	735 689	74 402	0	74 402	376 287	0	376 287	1 037 574	0	1 037 574
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 107 558,0000	0	0	7 397,0000	0	0	18 095 081,0000	0	0	19 874,0000
Пассив
98050	0	0	18 089 377,0000	0	0	18 095 081,0000	0	0	14 794,0000	0	0	9 090,0000
98070	0	0	18 181,0000	0	0	31 957,0000	0	0	24 560,0000	0	0	10 784,0000

Страница была полезной?