Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 506	0	3 506	0	0	0	3 506	0	3 506
20202	4 514	626	5 140	57 166	307	57 473	53 355	337	53 692	8 325	596	8 921
20209	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30102	121 895	0	121 895	2 405 120	0	2 405 120	2 472 319	0	2 472 319	54 696	0	54 696
30110	524	36 512	37 036	2 660	70 490	73 150	567	9 031	9 598	2 617	97 971	100 588
30202	1 514	0	1 514	0	0	0	27	0	27	1 487	0	1 487
30204	238	0	238	13	0	13	0	0	0	251	0	251
30233	3	0	3	3 101	129	3 230	3 084	129	3 213	20	0	20
30302	684	1 039	1 723	817 544	36 522	854 066	817 567	309	817 876	661	37 252	37 913
30306	873 306	0	873 306	211 501	0	211 501	559 517	0	559 517	525 290	0	525 290
30602	62	0	62	4 509	0	4 509	3 167	0	3 167	1 404	0	1 404
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45201	84 381	0	84 381	113 434	0	113 434	128 136	0	128 136	69 679	0	69 679
45203	0	0	0	44 200	0	44 200	44 200	0	44 200	0	0	0
45204	0	0	0	0	10 577	10 577	0	0	0	0	10 577	10 577
45205	131 576	0	131 576	1 366	0	1 366	110 238	0	110 238	22 704	0	22 704
45206	810 530	19 881	830 411	0	8 184	8 184	254 557	536	255 093	555 973	27 529	583 502
45207	100 721	0	100 721	20 000	0	20 000	1 831	0	1 831	118 890	0	118 890
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	40	3 264	3 304	25	32	57	15	3 232	3 247
45504	275	0	275	0	0	0	47	0	47	228	0	228
45505	18 339	13 299	31 638	2 730	1 309	4 039	2 246	359	2 605	18 823	14 249	33 072
45506	22 009	49 359	71 368	633	4 857	5 490	1 713	1 331	3 044	20 929	52 885	73 814
45812	28 980	0	28 980	117 543	0	117 543	117 543	0	117 543	28 980	0	28 980
45912	618	0	618	525	0	525	251	0	251	892	0	892
45915	728	0	728	55	1 743	1 798	728	0	728	55	1 743	1 798
47408	0	0	0	72 814	95 596	168 410	72 814	95 596	168 410	0	0	0
47423	0	0	0	9 546	0	9 546	9 503	0	9 503	43	0	43
47427	0	0	0	13 602	1 365	14 967	13 602	1 365	14 967	0	0	0
47803	5 994	0	5 994	0	0	0	5 994	0	5 994	0	0	0
50104	33 273	0	33 273	179	0	179	33 452	0	33 452	0	0	0
50121	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50205	0	0	0	33 453	0	33 453	0	0	0	33 453	0	33 453
50221	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50605	17	0	17	1 197	0	1 197	939	0	939	275	0	275
50606	0	0	0	1 263	0	1 263	1 137	0	1 137	126	0	126
50621	0	0	0	20	0	20	17	0	17	3	0	3
51409	0	0	0	6 174	0	6 174	6 174	0	6 174	0	0	0
60302	4	0	4	18	0	18	15	0	15	7	0	7
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	632	0	632	377	0	377	956	0	956	53	0	53
60312	713	0	713	8 177	0	8 177	2 993	0	2 993	5 897	0	5 897
60314	0	9	9	0	1	1	0	10	10	0	0	0
60401	57 977	0	57 977	125 148	0	125 148	46 035	0	46 035	137 090	0	137 090
60701	78 969	0	78 969	144	0	144	79 113	0	79 113	0	0	0
61002	109	0	109	0	0	0	25	0	25	84	0	84
61008	171	0	171	269	0	269	225	0	225	215	0	215
61009	72	0	72	136	0	136	98	0	98	110	0	110
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	8 416	0	8 416	8 416	0	8 416	0	0	0
61212	0	0	0	5 994	0	5 994	5 994	0	5 994	0	0	0
61403	1 710	0	1 710	117	0	117	1	0	1	1 826	0	1 826
70501	0	0	0	451	0	451	416	0	416	35	0	35
70606	310 696	0	310 696	23 916	0	23 916	2 283	0	2 283	332 329	0	332 329
70607	3 765	0	3 765	3 998	0	3 998	7 686	0	7 686	77	0	77
70608	93 559	0	93 559	17 874	0	17 874	0	0	0	111 433	0	111 433
70610	157	0	157	94	0	94	0	0	0	251	0	251
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30301	683	1 040	1 723	817 567	310	817 877	817 545	36 522	854 067	661	37 252	37 913
30305	873 306	0	873 306	559 517	0	559 517	211 501	0	211 501	525 290	0	525 290
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	38	0	38	7 621	0	7 621	8 418	0	8 418	835	0	835
40701	1 472	0	1 472	34 390	31 320	65 710	33 645	31 364	65 009	727	44	771
40702	246 650	9 940	256 590	2 685 092	27 185	2 712 277	2 616 228	55 847	2 672 075	177 786	38 602	216 388
40703	264	0	264	5 234	0	5 234	5 039	0	5 039	69	0	69
40802	364	0	364	9 884	0	9 884	11 093	0	11 093	1 573	0	1 573
40807	142	4	146	4	0	4	0	0	0	138	4	142
40817	2 010	10	2 020	8 183	4 902	13 085	12 069	8 315	20 384	5 896	3 423	9 319
40820	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	32 092	32 092	0	32 092	32 092
42103	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0
42104	250	0	250	500	0	500	500	0	500	250	0	250
42105	12 500	0	12 500	0	0	0	25 000	0	25 000	37 500	0	37 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42304	1 633	0	1 633	0	0	0	1 400	0	1 400	3 033	0	3 033
42305	5 351	1 565	6 916	2 243	42	2 285	3 463	165	3 628	6 571	1 688	8 259
42306	20 802	123 252	144 054	268	3 523	3 791	11 673	12 370	24 043	32 207	132 099	164 306
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
43805	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45215	8 846	0	8 846	1 637	0	1 637	1 809	0	1 809	9 018	0	9 018
45515	1 958	0	1 958	92	0	92	50	0	50	1 916	0	1 916
45818	7 812	0	7 812	0	0	0	0	0	0	7 812	0	7 812
45918	84	0	84	3	0	3	9	0	9	90	0	90
47401	0	0	0	5 994	0	5 994	5 994	0	5 994	0	0	0
47407	0	0	0	89 534	78 875	168 409	89 534	78 875	168 409	0	0	0
47411	859	2 056	2 915	416	3 373	3 789	376	1 332	1 708	819	15	834
47416	197	0	197	12 993	0	12 993	13 527	0	13 527	731	0	731
47422	55	0	55	8 710	401	9 111	8 723	401	9 124	68	0	68
47425	105	0	105	228	0	228	568	0	568	445	0	445
47426	5 466	0	5 466	7 248	44	7 292	2 305	44	2 349	523	0	523
50120	3 762	0	3 762	7 716	0	7 716	3 954	0	3 954	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557
50620	3	0	3	45	0	45	44	0	44	2	0	2
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
52305	391 000	0	391 000	1 000	0	1 000	0	0	0	390 000	0	390 000
52306	210 000	0	210 000	170 000	0	170 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	21 283	0	21 283	13 089	0	13 089	1 738	0	1 738	9 932	0	9 932
60301	0	0	0	1 610	0	1 610	2 507	0	2 507	897	0	897
60305	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
60309	62	0	62	462	0	462	400	0	400	0	0	0
60311	14	0	14	582	0	582	676	0	676	108	0	108
60324	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
60601	4 259	0	4 259	290	0	290	627	0	627	4 596	0	4 596
61304	25	3	28	2	0	2	9	1	10	32	4	36
70601	311 606	0	311 606	728	0	728	28 563	0	28 563	339 441	0	339 441
70602	0	0	0	17	0	17	44	0	44	27	0	27
70603	89 660	0	89 660	0	0	0	17 367	0	17 367	107 027	0	107 027
70605	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	269	0	269	0	0	0	21	0	21	248	0	248
80601	66	0	66	10	0	10	14	0	14	62	0	62
80801	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
80901	449	0	449	35	0	35	484	0	484	0	0	0
81001	385	0	385	485	0	485	186	0	186	684	0	684
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	169	0	169	185	0	185	16	0	16	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	591 000	0	591 000	13 200	0	13 200	171 000	0	171 000	433 200	0	433 200
90901	111 344	0	111 344	31 036	0	31 036	85 954	0	85 954	56 426	0	56 426
90902	77 597	0	77 597	149 579	0	149 579	5 743	0	5 743	221 433	0	221 433
91202	6 304	0	6 304	0	0	0	6 304	0	6 304	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 203 712	0	1 203 712	15 000	32 230	47 230	257 500	0	257 500	961 212	32 230	993 442
91416	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
91418	5 993	0	5 993	0	0	0	5 993	0	5 993	0	0	0
91501	0	0	0	78 997	0	78 997	0	0	0	78 997	0	78 997
91604	604	0	604	412	0	412	115	0	115	901	0	901
99998	1 244 221	0	1 244 221	301 453	0	301 453	399 422	0	399 422	1 146 252	0	1 146 252
Пассив
91311	591 000	0	591 000	171 000	0	171 000	13 200	0	13 200	433 200	0	433 200
91312	526 547	0	526 547	23 000	0	23 000	41 340	0	41 340	544 887	0	544 887
91315	2 050	0	2 050	2 300	0	2 300	750	0	750	500	0	500
91316	0	0	0	0	5 967	5 967	0	15 457	15 457	0	9 490	9 490
91317	51 758	0	51 758	197 154	0	197 154	230 706	0	230 706	85 310	0	85 310
91507	22 314	0	22 314	1	0	1	0	0	0	22 313	0	22 313
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 996 558	0	1 996 558	632 609	0	632 609	470 454	0	470 454	1 834 403	0	1 834 403
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	58 438	58 438	0	58 438	58 438	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
93304	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
93801	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
95002	24	0	24	22	0	22	46	0	46	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	58 441	0	58 441	58 441	0	58 441	0	0	0
96302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96303	24	0	24	40	0	40	16	0	16	0	0	0
96304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
96305	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
96801	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
97102	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	61 569,0000	0	0	101 700,0000	0	0	71 100,0000	0	0	92 169,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	600,0000	0	0	71 115,0000	0	0	101 715,0000	0	0	31 200,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000
98070	0	0	30 655,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 655,0000

Страница была полезной?