Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	233 627	23 661	257 288	76 271	10 568	86 839	52 246	20 373	72 619	257 652	13 856	271 508
20209	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
30102	126 447	0	126 447	2 504 422	0	2 504 422	2 541 024	0	2 541 024	89 845	0	89 845
30110	13	1 267	1 280	524 711	14 715	539 426	474 701	14 066	488 767	50 023	1 916	51 939
30114	0	0	0	0	12	12	0	4	4	0	8	8
30202	2 104	0	2 104	0	0	0	181	0	181	1 923	0	1 923
30204	46	0	46	0	0	0	40	0	40	6	0	6
30302	23 251	21	23 272	462 077	4 028	466 105	460 004	4 024	464 028	25 324	25	25 349
30306	336 668	0	336 668	6 500	0	6 500	231 809	0	231 809	111 359	0	111 359
30602	132	0	132	112	0	112	220	0	220	24	0	24
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45103	0	0	0	29 990	0	29 990	29 990	0	29 990	0	0	0
45106	12 000	0	12 000	0	0	0	500	0	500	11 500	0	11 500
45201	12 223	0	12 223	21 097	0	21 097	26 442	0	26 442	6 878	0	6 878
45203	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
45204	30 850	0	30 850	39 250	0	39 250	30 850	0	30 850	39 250	0	39 250
45205	109 511	0	109 511	38 000	11 654	49 654	100 211	250	100 461	47 300	11 404	58 704
45206	704 366	0	704 366	94 717	0	94 717	50 152	0	50 152	748 931	0	748 931
45207	855 735	0	855 735	20 900	0	20 900	142 889	0	142 889	733 746	0	733 746
45208	17 485	0	17 485	0	0	0	183	0	183	17 302	0	17 302
45405	1 980	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980	0	0	0
45406	9 973	0	9 973	950	0	950	4 983	0	4 983	5 940	0	5 940
45504	600	0	600	1 620	0	1 620	523	0	523	1 697	0	1 697
45505	15 350	0	15 350	0	0	0	2 184	0	2 184	13 166	0	13 166
45506	64 414	0	64 414	0	0	0	6 557	0	6 557	57 857	0	57 857
45507	12 440	0	12 440	0	10 874	10 874	105	10 874	10 979	12 335	0	12 335
45812	11 676	0	11 676	960	0	960	1 075	0	1 075	11 561	0	11 561
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	15	0	15	2 985	0	2 985
45912	2 127	0	2 127	89	0	89	2 127	0	2 127	89	0	89
47402	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	133	0	133	1 500	0	1 500	1 598	0	1 598	35	0	35
47408	0	0	0	1 570 795	1 649 652	3 220 447	1 570 795	1 649 652	3 220 447	0	0	0
47423	544	0	544	18 098	842	18 940	18 370	842	19 212	272	0	272
47427	80	0	80	19 010	1	19 011	19 056	1	19 057	34	0	34
47803	1 037	0	1 037	1	0	1	1 038	0	1 038	0	0	0
50605	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
50606	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51405	9 625	0	9 625	88	0	88	0	0	0	9 713	0	9 713
52503	3 804	0	3 804	4 211	0	4 211	4 874	0	4 874	3 141	0	3 141
60302	695	0	695	12 400	0	12 400	37	0	37	13 058	0	13 058
60306	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60308	11	0	11	356	0	356	367	0	367	0	0	0
60310	887	0	887	499	0	499	1 386	0	1 386	0	0	0
60312	1 863	0	1 863	5 279	0	5 279	6 471	0	6 471	671	0	671
60314	6	30	36	5	39	44	5	40	45	6	29	35
60401	29 102	0	29 102	0	0	0	0	0	0	29 102	0	29 102
60701	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
61008	305	0	305	634	0	634	445	0	445	494	0	494
61009	596	0	596	498	0	498	290	0	290	804	0	804
61210	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61212	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
61403	1 890	0	1 890	610	0	610	742	0	742	1 758	0	1 758
70501	0	0	0	15 767	0	15 767	12 180	0	12 180	3 587	0	3 587
70606	837 735	0	837 735	64 688	0	64 688	15 798	0	15 798	886 625	0	886 625
70607	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70608	26 246	0	26 246	1 690	0	1 690	0	0	0	27 936	0	27 936
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	26 601	0	26 601	0	0	0	0	0	0	26 601	0	26 601
30109	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30111	0	39	39	178	84	262	195	86	281	17	41	58
30301	23 251	21	23 272	460 004	4 024	464 028	462 077	4 028	466 105	25 324	25	25 349
30305	336 668	0	336 668	231 809	0	231 809	6 500	0	6 500	111 359	0	111 359
31204	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
31302	0	0	0	75 800	0	75 800	75 800	0	75 800	0	0	0
31303	8 600	0	8 600	143 000	0	143 000	134 400	0	134 400	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	257 000	0	257 000	276 100	0	276 100	169 100	0	169 100
31305	10 000	0	10 000	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	10 000	0	10 000
40602	2 201	0	2 201	16 759	0	16 759	16 200	0	16 200	1 642	0	1 642
40701	11 067	0	11 067	200 953	0	200 953	197 940	0	197 940	8 054	0	8 054
40702	1 049 302	887	1 050 189	3 571 073	9 545	3 580 618	3 284 308	9 761	3 294 069	762 537	1 103	763 640
40703	93	0	93	364	0	364	341	0	341	70	0	70
40802	10 766	0	10 766	10 531	0	10 531	10 992	0	10 992	11 227	0	11 227
40807	754	280	1 034	6 893	5 748	12 641	8 100	5 765	13 865	1 961	297	2 258
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	579	0	579	4 731	10 715	15 446	4 214	10 717	14 931	62	2	64
40905	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
40909	0	0	0	210	627	837	210	627	837	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
40912	0	0	0	235	601	836	235	601	836	0	0	0
40913	0	0	0	985	494	1 479	985	494	1 479	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42303	0	0	0	0	0	0	700	353	1 053	700	353	1 053
42305	0	812	812	0	26	26	0	792	792	0	1 578	1 578
42306	0	0	0	0	4	4	90	841	931	90	837	927
42310	0	22	22	0	45	45	0	23	23	0	0	0
42311	0	39	39	0	41	41	0	78	78	0	76	76
42312	0	49	49	0	23	23	0	21	21	0	47	47
42313	0	232	232	0	52	52	0	43	43	0	223	223
42314	0	585	585	0	138	138	0	58	58	0	505	505
42315	0	337	337	0	15	15	0	78	78	0	400	400
42611	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42613	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	12	12
42614	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
42615	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
45115	2 520	0	2 520	6 403	0	6 403	6 298	0	6 298	2 415	0	2 415
45215	247 047	0	247 047	59 035	0	59 035	11 958	0	11 958	199 970	0	199 970
45415	5 976	0	5 976	3 481	0	3 481	475	0	475	2 970	0	2 970
45515	10 968	0	10 968	2 462	0	2 462	2 162	0	2 162	10 668	0	10 668
45818	12 056	0	12 056	1 091	0	1 091	951	0	951	11 916	0	11 916
45918	360	0	360	360	0	360	1	0	1	1	0	1
47401	270	0	270	271	0	271	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	1 572 124	1 648 810	3 220 934	1 572 124	1 648 810	3 220 934	0	0	0
47411	0	2	2	0	2	2	2	15	17	2	15	17
47416	323	0	323	17 529	0	17 529	17 363	0	17 363	157	0	157
47422	2 066	11	2 077	182 892	1 623	184 515	183 869	1 621	185 490	3 043	9	3 052
47425	2 467	0	2 467	2 117	0	2 117	441	0	441	791	0	791
47426	1 410	0	1 410	4 861	0	4 861	4 803	0	4 803	1 352	0	1 352
47804	218	0	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52301	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
52304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52305	87 800	0	87 800	0	0	0	0	0	0	87 800	0	87 800
52306	30 000	0	30 000	83 400	0	83 400	53 400	0	53 400	0	0	0
52501	1 363	0	1 363	369	0	369	834	0	834	1 828	0	1 828
60301	387	0	387	1 698	0	1 698	1 518	0	1 518	207	0	207
60305	465	0	465	6 283	0	6 283	6 680	0	6 680	862	0	862
60309	80	0	80	145	0	145	66	0	66	1	0	1
60311	0	0	0	1	0	1	84	0	84	83	0	83
60322	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60324	2 022	0	2 022	1 991	0	1 991	0	0	0	31	0	31
60601	9 579	0	9 579	0	0	0	374	0	374	9 953	0	9 953
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	808	0	808	530	0	530	260	0	260	538	0	538
70601	793 926	0	793 926	1	0	1	125 192	0	125 192	919 117	0	919 117
70602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70603	29 268	0	29 268	0	0	0	3 075	0	3 075	32 343	0	32 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	83 400	0	83 400	83 400	0	83 400	0	0	0
90901	6 533	0	6 533	3 022	0	3 022	3 008	0	3 008	6 547	0	6 547
90902	13 071	0	13 071	389 709	0	389 709	77	0	77	402 703	0	402 703
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	9 625	0	9 625	9 713	0	9 713	9 625	0	9 625	9 713	0	9 713
91412	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
91414	286 924	0	286 924	0	0	0	907	0	907	286 017	0	286 017
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91418	1 095	0	1 095	0	0	0	1 095	0	1 095	0	0	0
91604	3 154	0	3 154	9 906	374	10 280	9 126	187	9 313	3 934	187	4 121
91704	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91802	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
99998	441 852	0	441 852	81 942	0	81 942	48 393	0	48 393	475 401	0	475 401
Пассив
91312	332 818	0	332 818	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	341 818	0	341 818
91315	53 013	0	53 013	8 372	0	8 372	0	0	0	44 641	0	44 641
91316	3 500	0	3 500	8 900	0	8 900	10 000	0	10 000	4 600	0	4 600
91317	30 656	0	30 656	25 097	0	25 097	56 942	0	56 942	62 501	0	62 501
91507	21 558	0	21 558	0	0	0	0	0	0	21 558	0	21 558
91508	307	0	307	24	0	24	0	0	0	283	0	283
99999	493 670	0	493 670	110 425	0	110 425	496 124	0	496 124	879 369	0	879 369
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 492 444	1 578 951	3 071 395	1 492 444	1 578 951	3 071 395	0	0	0
93801	0	0	0	24 648	0	24 648	24 648	0	24 648	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 560 744	1 511 636	3 072 380	1 560 744	1 511 636	3 072 380	0	0	0
96801	0	0	0	15 037	0	15 037	15 037	0	15 037	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 323,0000	0	0	3 200 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	266 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 323,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 200 000,0000	0	0	266 323,0000

Страница была полезной?