Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 583	1 756	8 339	16 349	12 872	29 221	18 027	6 967	24 994	4 905	7 661	12 566
20209	0	0	0	0	2 170	2 170	0	2 170	2 170	0	0	0
30102	11 163	0	11 163	2 621 588	0	2 621 588	2 274 639	0	2 274 639	358 112	0	358 112
30110	413	3 453	3 866	316	201 726	202 042	328	177 569	177 897	401	27 610	28 011
30202	576	0	576	0	0	0	137	0	137	439	0	439
30204	54	0	54	5	0	5	0	0	0	59	0	59
30602	0	30	30	0	5	5	0	1	1	0	34	34
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	320 000	0	320 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45505	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45506	1 188	0	1 188	151	0	151	630	0	630	709	0	709
45507	5 370	0	5 370	0	0	0	145	0	145	5 225	0	5 225
47408	0	0	0	6 129	163 818	169 947	6 129	163 818	169 947	0	0	0
47423	15	0	15	6 002	1	6 003	6 002	1	6 003	15	0	15
47427	25	0	25	27	1	28	25	0	25	27	1	28
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	29 816	0	29 816	184	0	184	30 000	0	30 000	0	0	0
51406	18 409	0	18 409	195	0	195	0	0	0	18 604	0	18 604
60308	518	0	518	962	0	962	1 480	0	1 480	0	0	0
60312	281	0	281	663	0	663	820	0	820	124	0	124
60323	254	0	254	7	0	7	7	0	7	254	0	254
60401	4 215	0	4 215	98	0	98	0	0	0	4 313	0	4 313
60701	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60702	50	0	50	15	0	15	65	0	65	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	365	0	365	104	0	104	76	0	76	393	0	393
70501	1 064	0	1 064	474	0	474	0	0	0	1 538	0	1 538
70606	32 713	0	32 713	4 568	0	4 568	0	0	0	37 281	0	37 281
70608	11 130	0	11 130	4 121	0	4 121	0	0	0	15 251	0	15 251
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	15 358	0	15 358	0	0	0	0	0	0	15 358	0	15 358
40701	1 600	0	1 600	22 002	488	22 490	31 930	488	32 418	11 528	0	11 528
40702	51 114	0	51 114	785 218	140 821	926 039	1 136 757	140 821	1 277 578	402 653	0	402 653
40703	1 112	0	1 112	4 299	0	4 299	3 697	0	3 697	510	0	510
40802	3 202	0	3 202	5 544	0	5 544	2 385	0	2 385	43	0	43
40807	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
40817	5 527	265	5 792	13 621	35 080	48 701	13 266	39 059	52 325	5 172	4 244	9 416
40820	342	0	342	0	0	0	56	0	56	398	0	398
40905	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40911	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
40912	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42005	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	0	672	672	0	20 564	20 564	0	19 892	19 892
42106	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42301	769	555	1 324	402	15	417	321	125	446	688	665	1 353
42304	0	1 662	1 662	0	45	45	0	156	156	0	1 773	1 773
42306	8 875	366	9 241	0	39	39	79	6 815	6 894	8 954	7 142	16 096
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	54	0	54	9	0	9	21	0	21	66	0	66
42506	17 884	0	17 884	0	0	0	83	0	83	17 967	0	17 967
42601	0	69	69	0	2	2	0	6	6	0	73	73
42607	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	76	0	76	41	0	41	32	0	32	67	0	67
47407	0	0	0	163 787	6 129	169 916	163 787	6 129	169 916	0	0	0
47416	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47422	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47425	13	0	13	13	0	13	14	0	14	14	0	14
60301	60	0	60	367	0	367	899	0	899	592	0	592
60305	448	0	448	1 433	0	1 433	985	0	985	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	20	0	20	83	0	83	91	0	91	28	0	28
60313	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60601	2 187	0	2 187	0	0	0	80	0	80	2 267	0	2 267
61304	84	0	84	35	0	35	116	0	116	165	0	165
70601	37 091	0	37 091	0	0	0	6 300	0	6 300	43 391	0	43 391
70603	11 088	0	11 088	0	0	0	4 278	0	4 278	15 366	0	15 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
90902	5 830	0	5 830	24	0	24	4	0	4	5 850	0	5 850
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	36 603	0	36 603	0	0	0	794	0	794	35 809	0	35 809
99998	124 566	0	124 566	30	0	30	1 282	0	1 282	123 314	0	123 314
Пассив
91311	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
91312	84 372	552	84 924	0	581	581	0	29	29	84 372	0	84 372
91507	30 617	0	30 617	700	0	700	0	0	0	29 917	0	29 917
99999	42 435	0	42 435	809	0	809	35	0	35	41 661	0	41 661
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?