Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 314	37 605	102 919	714 205	358 876	1 073 081	692 023	368 544	1 060 567	87 496	27 937	115 433
20208	2 003	0	2 003	2 000	0	2 000	3 984	0	3 984	19	0	19
20209	2 455	276	2 731	257 753	26 201	283 954	258 206	25 889	284 095	2 002	588	2 590
30102	103 024	0	103 024	5 050 854	0	5 050 854	4 746 067	0	4 746 067	407 811	0	407 811
30110	10 337	1 942	12 279	33 138	54 127	87 265	32 201	30 758	62 959	11 274	25 311	36 585
30114	0	98 581	98 581	0	748 529	748 529	0	643 547	643 547	0	203 563	203 563
30202	1 298	0	1 298	31	0	31	0	0	0	1 329	0	1 329
30204	946	0	946	2	0	2	0	0	0	948	0	948
30221	0	0	0	69 500	0	69 500	69 500	0	69 500	0	0	0
30233	32	0	32	12 079	25	12 104	12 088	22	12 110	23	3	26
30302	6 255	22 063	28 318	110 977	146 247	257 224	110 802	162 180	272 982	6 430	6 130	12 560
30306	82	663	745	0	60	60	0	18	18	82	705	787
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	71 433	71 433	200 000	3 307	203 307	0	74 740	74 740	200 000	0	200 000
32010	0	276	276	0	25	25	0	7	7	0	294	294
32208	0	7 143	7 143	0	1 334	1 334	0	189	189	0	8 288	8 288
45107	28 630	0	28 630	0	0	0	1 431	0	1 431	27 199	0	27 199
45201	5 910	0	5 910	23 993	0	23 993	22 750	0	22 750	7 153	0	7 153
45204	0	0	0	1 600	0	1 600	400	0	400	1 200	0	1 200
45205	42 650	0	42 650	0	0	0	10 400	0	10 400	32 250	0	32 250
45206	455 615	160 006	615 621	102 000	32 286	134 286	72 050	4 254	76 304	485 565	188 038	673 603
45207	253 476	26 695	280 171	30 915	2 431	33 346	31 027	715	31 742	253 364	28 411	281 775
45208	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	100	0	100	1 700	0	1 700
45504	2 360	0	2 360	0	0	0	1 900	0	1 900	460	0	460
45505	77 053	20 859	97 912	1 900	12 655	14 555	14 008	11 743	25 751	64 945	21 771	86 716
45506	22 991	12 754	35 745	0	3 626	3 626	1 354	2 701	4 055	21 637	13 679	35 316
45507	219	0	219	0	0	0	7	0	7	212	0	212
45509	0	93	93	41	5	46	41	98	139	0	0	0
45812	3 420	10 600	14 020	1 965	966	2 931	1 965	284	2 249	3 420	11 282	14 702
45815	1 625	3 372	4 997	0	307	307	590	90	680	1 035	3 589	4 624
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	386 544	258 256	644 800	386 544	258 256	644 800	0	0	0
47423	119	1 539	1 658	12 299	19 340	31 639	12 258	19 292	31 550	160	1 587	1 747
47427	27	25	52	114	92	206	27	117	144	114	0	114
51403	19 980	0	19 980	0	0	0	19 980	0	19 980	0	0	0
51404	49 822	0	49 822	0	0	0	49 822	0	49 822	0	0	0
52503	3 520	20	3 540	0	4	4	438	3	441	3 082	21	3 103
60302	287	0	287	36	0	36	297	0	297	26	0	26
60306	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
60308	0	0	0	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177	0	0	0
60310	6	0	6	766	0	766	768	0	768	4	0	4
60312	866	0	866	7 705	0	7 705	8 248	0	8 248	323	0	323
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	13 892	0	13 892	624	0	624	361	0	361	14 155	0	14 155
60701	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	270	0	270	598	0	598	241	0	241	627	0	627
61009	0	0	0	225	0	225	169	0	169	56	0	56
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	2 590	0	2 590	302	0	302	356	0	356	2 536	0	2 536
70501	7 316	0	7 316	1 397	0	1 397	0	0	0	8 713	0	8 713
70606	678 105	0	678 105	66 413	0	66 413	26	0	26	744 492	0	744 492
70608	291 385	0	291 385	91 060	0	91 060	0	0	0	382 445	0	382 445
Пассив
10207	200 100	0	200 100	72	0	72	300 072	0	300 072	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
10801	5 022	0	5 022	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0
30301	6 255	22 063	28 318	110 802	162 181	272 983	110 977	146 248	257 225	6 430	6 130	12 560
30305	82	663	745	0	18	18	0	60	60	82	705	787
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40404	1 171	0	1 171	2 164	0	2 164	3 453	0	3 453	2 460	0	2 460
40502	3 349	0	3 349	20 378	0	20 378	18 938	0	18 938	1 909	0	1 909
40602	973	0	973	26 045	0	26 045	32 643	0	32 643	7 571	0	7 571
40603	415	0	415	68 825	0	68 825	73 472	0	73 472	5 062	0	5 062
40701	9 328	0	9 328	12 350	0	12 350	13 476	0	13 476	10 454	0	10 454
40702	446 896	53 969	500 865	5 585 174	550 980	6 136 154	5 615 161	549 376	6 164 537	476 883	52 365	529 248
40703	29 645	50	29 695	97 894	1 407	99 301	165 387	1 373	166 760	97 138	16	97 154
40802	10 226	0	10 226	130 650	10 993	141 643	131 900	11 629	143 529	11 476	636	12 112
40807	39	0	39	180	37	217	268	37	305	127	0	127
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	16 380	4 593	20 973	165 825	154 546	320 371	169 993	157 268	327 261	20 548	7 315	27 863
40820	1 294	24	1 318	45	227	272	45	521	566	1 294	318	1 612
40905	1	0	1	11 159	0	11 159	11 158	0	11 158	0	0	0
40909	0	0	0	6 323	9 620	15 943	6 323	9 620	15 943	0	0	0
40910	0	0	0	106	448	554	106	448	554	0	0	0
40911	2	0	2	22 728	0	22 728	22 726	0	22 726	0	0	0
40912	0	0	0	5 889	21 150	27 039	5 889	21 150	27 039	0	0	0
40913	0	0	0	1 250	9 847	11 097	1 250	9 847	11 097	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950
42103	9 800	0	9 800	2 300	0	2 300	47 200	3 099	50 299	54 700	3 099	57 799
42104	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	11 300	2 713	14 013	7 000	72	7 072	0	401	401	4 300	3 042	7 342
42304	150	0	150	200	3	203	200	614	814	150	611	761
42305	6 320	2 897	9 217	3 300	80	3 380	70	1 188	1 258	3 090	4 005	7 095
42306	205 723	189 910	395 633	88 977	34 132	123 109	47 316	117 160	164 476	164 062	272 938	437 000
42307	19 893	2 137	22 030	6 364	93	6 457	2 419	448	2 867	15 948	2 492	18 440
42309	144	16	160	3	1	4	9	1	10	150	16	166
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42609	4	14	18	0	0	0	1	2	3	5	16	21
43801	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45115	287	0	287	15	0	15	0	0	0	272	0	272
45215	47 103	0	47 103	20 280	0	20 280	30 961	0	30 961	57 784	0	57 784
45415	1 458	0	1 458	551	0	551	0	0	0	907	0	907
45515	35 047	0	35 047	6 800	0	6 800	3 427	0	3 427	31 674	0	31 674
45818	18 569	0	18 569	162	0	162	918	0	918	19 325	0	19 325
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	257 990	386 609	644 599	257 990	386 609	644 599	0	0	0
47411	3 634	1 844	5 478	2 254	1 681	3 935	1 409	1 707	3 116	2 789	1 870	4 659
47416	418	412	830	14 221	11	14 232	15 054	37	15 091	1 251	438	1 689
47422	87	640	727	16 247	75 358	91 605	16 160	75 254	91 414	0	536	536
47425	1 112	0	1 112	9 156	0	9 156	8 709	0	8 709	665	0	665
47426	21	0	21	49	0	49	131	1	132	103	1	104
51410	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0
52301	0	38 477	38 477	10 000	1 022	11 022	10 000	6 924	16 924	0	44 379	44 379
52302	0	0	0	6 400	0	6 400	14 300	0	14 300	7 900	0	7 900
52304	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
52305	38 852	380	39 232	8 402	10	8 412	0	71	71	30 450	441	30 891
52306	37 921	118 051	155 972	0	3 156	3 156	0	12 801	12 801	37 921	127 696	165 617
52406	2 742	2 926	5 668	6 942	78	7 020	14 879	267	15 146	10 679	3 115	13 794
52501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	1 180	0	1 180	4 599	0	4 599	3 685	0	3 685	266	0	266
60305	1 886	0	1 886	11 990	0	11 990	10 104	0	10 104	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	548	0	548	771	0	771	571	0	571	348	0	348
60322	1	0	1	300 005	0	300 005	300 004	0	300 004	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 023	0	6 023	249	0	249	202	0	202	5 976	0	5 976
61304	138	0	138	39	0	39	73	0	73	172	0	172
70601	698 859	0	698 859	7	0	7	67 191	0	67 191	766 043	0	766 043
70603	289 830	0	289 830	0	0	0	91 115	0	91 115	380 945	0	380 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	74 992	0	74 992	8 959	0	8 959	8 963	0	8 963	74 988	0	74 988
90902	346 477	0	346 477	24 015	0	24 015	54 901	0	54 901	315 591	0	315 591
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
91414	842 866	86 567	929 433	30 419	24 581	55 000	62 207	15 283	77 490	811 078	95 865	906 943
91501	55	0	55	29	0	29	0	0	0	84	0	84
91604	67	689	756	0	63	63	7	18	25	60	734	794
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	47	49	0	4	4	0	1	1	2	50	52
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	1 681 925	0	1 681 925	237 218	0	237 218	285 349	0	285 349	1 633 794	0	1 633 794
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	505 015	104 605	609 620	58 516	10 141	68 657	98 862	18 956	117 818	545 361	113 420	658 781
91312	926 564	20 896	947 460	92 080	871	92 951	36 305	2 702	39 007	870 789	22 727	893 516
91315	15 421	23 823	39 244	15 421	632	16 053	0	4 450	4 450	0	27 641	27 641
91316	56 835	0	56 835	70 825	0	70 825	39 910	0	39 910	25 920	0	25 920
91317	17 206	811	18 017	36 525	304	36 829	35 731	239	35 970	16 412	746	17 158
91507	10 691	0	10 691	0	0	0	29	0	29	10 720	0	10 720
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 353 606	0	1 353 606	141 375	0	141 375	88 067	0	88 067	1 300 298	0	1 300 298
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 355	0	31 355	64 008	50 590	114 598	95 363	50 590	145 953	0	0	0
93801	76	0	76	741	0	741	817	0	817	0	0	0
Пассив
96001	0	31 431	31 431	50 050	95 767	145 817	50 050	64 336	114 386	0	0	0
96801	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 776 672,0000	0	0	193 709,0000	0	0	20 872,0000	0	0	19 603 835,0000
98050	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 082 499,0000	0	0	20 872,0000	0	0	193 709,0000	0	0	4 255 336,0000

Страница была полезной?