Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 560	6 307	29 867	264 868	69 420	334 288	278 611	66 912	345 523	9 817	8 815	18 632
20209	0	0	0	74 652	43 343	117 995	74 652	43 343	117 995	0	0	0
30102	64 573	0	64 573	1 780 197	0	1 780 197	1 768 047	0	1 768 047	76 723	0	76 723
30110	7 160	8 723	15 883	5 576	50 181	55 757	2 937	27 580	30 517	9 799	31 324	41 123
30114	0	7 929	7 929	0	1 115	1 115	0	7 401	7 401	0	1 643	1 643
30202	468	0	468	0	0	0	55	0	55	413	0	413
30204	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
30233	180	0	180	6 027	1 403	7 430	6 074	1 403	7 477	133	0	133
30602	9	0	9	24 688	0	24 688	24 697	0	24 697	0	0	0
32308	0	2 319	2 319	0	211	211	0	62	62	0	2 468	2 468
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	94 692	0	94 692	13 808	0	13 808	28 192	0	28 192	80 308	0	80 308
45207	344 414	0	344 414	36 347	0	36 347	25 720	0	25 720	355 041	0	355 041
45208	14 812	0	14 812	9 000	0	9 000	0	0	0	23 812	0	23 812
45503	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
45505	93	0	93	1 000	0	1 000	36	0	36	1 057	0	1 057
45506	4 062	0	4 062	0	0	0	2 102	0	2 102	1 960	0	1 960
45507	24 943	0	24 943	700	0	700	14 829	0	14 829	10 814	0	10 814
45812	13 395	0	13 395	14 298	0	14 298	10 000	0	10 000	17 693	0	17 693
45815	21	0	21	10	0	10	0	0	0	31	0	31
45912	504	0	504	1 297	0	1 297	504	0	504	1 297	0	1 297
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
47408	0	0	0	6 789	21 976	28 765	6 789	21 976	28 765	0	0	0
47423	136	196	332	99 057	417	99 474	99 108	603	99 711	85	10	95
47427	62	60	122	129	9	138	191	1	192	0	68	68
50106	16 244	0	16 244	32	0	32	16 276	0	16 276	0	0	0
50107	9 997	0	9 997	18	0	18	10 015	0	10 015	0	0	0
51401	999	0	999	34 001	0	34 001	35 000	0	35 000	0	0	0
51402	995	0	995	2 977	0	2 977	3 972	0	3 972	0	0	0
51405	154 008	0	154 008	733	0	733	97 167	0	97 167	57 574	0	57 574
60202	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
60302	86	0	86	54	0	54	111	0	111	29	0	29
60306	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60308	338	0	338	76	0	76	132	0	132	282	0	282
60310	26	0	26	585	0	585	579	0	579	32	0	32
60312	1 530	0	1 530	2 301	0	2 301	2 836	0	2 836	995	0	995
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	169 644	0	169 644	1 909	0	1 909	1 403	0	1 403	170 150	0	170 150
60701	1 350	0	1 350	863	0	863	2 213	0	2 213	0	0	0
60702	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	127	0	127	62	0	62	189	0	189	0	0	0
61008	65	0	65	104	0	104	162	0	162	7	0	7
61009	92	0	92	241	0	241	320	0	320	13	0	13
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
61210	0	0	0	128 606	0	128 606	128 606	0	128 606	0	0	0
61403	736	0	736	184	0	184	569	0	569	351	0	351
70501	5 068	0	5 068	708	0	708	0	0	0	5 776	0	5 776
70606	213 454	0	213 454	22 121	0	22 121	106	0	106	235 469	0	235 469
70607	1 939	0	1 939	2	0	2	1 941	0	1 941	0	0	0
70608	12 292	0	12 292	3 321	0	3 321	0	0	0	15 613	0	15 613
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	44 561	0	44 561	0	0	0	0	0	0	44 561	0	44 561
30109	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	3 746	1 695	5 441	3 746	1 695	5 441	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	3 972	0	3 972	19 564	0	19 564	16 596	0	16 596	1 004	0	1 004
40702	218 185	4 777	222 962	1 726 888	26 833	1 753 721	1 726 512	35 120	1 761 632	217 809	13 064	230 873
40703	1 116	0	1 116	7 771	0	7 771	7 595	0	7 595	940	0	940
40802	2 970	0	2 970	23 966	0	23 966	24 894	0	24 894	3 898	0	3 898
40807	124	1 190	1 314	629	535	1 164	756	190	946	251	845	1 096
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	15 637	2 963	18 600	169 795	2 750	172 545	162 924	1 757	164 681	8 766	1 970	10 736
40820	3 440	132	3 572	627	1 376	2 003	44	1 367	1 411	2 857	123	2 980
40905	0	0	0	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	0	0	0
40906	0	0	0	21 950	0	21 950	21 950	0	21 950	0	0	0
40909	0	0	0	230	325	555	230	325	555	0	0	0
40910	0	0	0	213	81	294	213	81	294	0	0	0
40911	134	0	134	13 999	0	13 999	13 923	0	13 923	58	0	58
40912	0	0	0	262	1 180	1 442	262	1 180	1 442	0	0	0
40913	0	0	0	251	1 235	1 486	251	1 235	1 486	0	0	0
42301	889	66	955	5 348	3 888	9 236	4 531	4 238	8 769	72	416	488
42304	300	0	300	300	5	305	0	2 510	2 510	0	2 505	2 505
42305	20 894	983	21 877	4 740	98	4 838	11 429	23 471	34 900	27 583	24 356	51 939
42306	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
42309	357	0	357	43	0	43	35	0	35	349	0	349
42601	0	192	192	0	5	5	0	36	36	0	223	223
45215	377	0	377	1 548	0	1 548	1 601	0	1 601	430	0	430
45515	831	0	831	163	0	163	147	0	147	815	0	815
45818	13 416	0	13 416	277	0	277	290	0	290	13 429	0	13 429
45918	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
47108	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	24 804	3 966	28 770	24 804	3 966	28 770	0	0	0
47411	605	27	632	788	2	790	460	54	514	277	79	356
47416	24	0	24	20 159	165	20 324	20 178	165	20 343	43	0	43
47422	7	32	39	18 175	2 205	20 380	18 169	2 616	20 785	1	443	444
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	44	0	44	152	0	152	108	0	108	0	0	0
50120	1 939	0	1 939	1 941	0	1 941	2	0	2	0	0	0
52304	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
52501	584	0	584	671	0	671	87	0	87	0	0	0
60301	388	0	388	3 272	0	3 272	3 162	0	3 162	278	0	278
60305	1 590	0	1 590	9 436	0	9 436	7 847	0	7 847	1	0	1
60309	193	0	193	232	0	232	39	0	39	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	314	0	314	116	0	116	84	0	84	282	0	282
60601	29 803	0	29 803	1 358	0	1 358	626	0	626	29 071	0	29 071
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	158	0	158	34	0	34	25	0	25	149	0	149
70601	231 094	0	231 094	204	0	204	13 077	0	13 077	243 967	0	243 967
70603	13 771	0	13 771	0	0	0	3 305	0	3 305	17 076	0	17 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	16 889	0	16 889	1 759	0	1 759	59	0	59	18 589	0	18 589
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	27 850	0	27 850	0	0	0	9 283	0	9 283	18 567	0	18 567
91414	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
91417	0	0	0	0	441	441	0	0	0	0	441	441
91604	12 474	0	12 474	204	0	204	0	0	0	12 678	0	12 678
99998	1 177 953	0	1 177 953	47 594	0	47 594	61 266	0	61 266	1 164 281	0	1 164 281
Пассив
91312	1 081 584	0	1 081 584	39 291	0	39 291	44 349	0	44 349	1 086 642	0	1 086 642
91316	58 994	0	58 994	10 155	0	10 155	0	0	0	48 839	0	48 839
91317	36 230	0	36 230	11 808	0	11 808	3 228	0	3 228	27 650	0	27 650
91507	138	0	138	0	0	0	17	0	17	155	0	155
91508	1 007	0	1 007	12	0	12	0	0	0	995	0	995
99999	67 233	0	67 233	9 342	0	9 342	2 403	0	2 403	60 294	0	60 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	25 891,0000	0	0	0,0000	0	0	25 891,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	25 909,0000	0	0	25 908,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?