Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53	0	53	86 055	0	86 055	31 890	0	31 890	54 218	0	54 218
20202	436 531	106 977	543 508	12 823 439	732 007	13 555 446	12 507 835	758 046	13 265 881	752 135	80 938	833 073
20206	0	0	0	48 856	24 612	73 468	48 856	24 612	73 468	0	0	0
20207	11 521	795	12 316	263 745	12 668	276 413	268 429	13 071	281 500	6 837	392	7 229
20208	558 496	0	558 496	4 960 966	0	4 960 966	4 784 783	0	4 784 783	734 679	0	734 679
20209	10 490	7 613	18 103	9 066 310	106 133	9 172 443	9 076 800	113 746	9 190 546	0	0	0
20302	0	2 166	2 166	0	2 184 367	2 184 367	0	2 186 533	2 186 533	0	0	0
20303	0	0	0	0	152 802	152 802	0	152 802	152 802	0	0	0
30102	635 326	0	635 326	24 269 880	0	24 269 880	24 137 625	0	24 137 625	767 581	0	767 581
30110	62 666	180 342	243 008	4 114 536	1 700 370	5 814 906	3 826 788	1 640 636	5 467 424	350 414	240 076	590 490
30114	0	62 212	62 212	0	867 156	867 156	0	829 672	829 672	0	99 696	99 696
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30202	19 485	0	19 485	0	0	0	1 597	0	1 597	17 888	0	17 888
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30306	1 741 885	119 686	1 861 571	6 895 767	825 737	7 721 504	6 602 391	660 862	7 263 253	2 035 261	284 561	2 319 822
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45204	806 551	16 964	823 515	610 979	5 297	616 276	715 583	461	716 044	701 947	21 800	723 747
45205	1 615 860	17 858	1 633 718	315 669	16 314	331 983	674 115	4 637	678 752	1 257 414	29 535	1 286 949
45206	1 935 609	150 837	2 086 446	303 278	27 867	331 145	315 886	10 925	326 811	1 923 001	167 779	2 090 780
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47427	153 181	3 544	156 725	149 067	4 150	153 217	160 692	3 919	164 611	141 556	3 775	145 331
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47801	1 576	0	1 576	9 803	0	9 803	7 571	0	7 571	3 808	0	3 808
47802	1 614	0	1 614	19	0	19	66	0	66	1 567	0	1 567
47803	7 903	0	7 903	48	0	48	319	0	319	7 632	0	7 632
50104	419 714	0	419 714	2 214	0	2 214	421 928	0	421 928	0	0	0
50105	25 237	0	25 237	120	0	120	25 357	0	25 357	0	0	0
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50608	0	2 886	2 886	0	263	263	0	77	77	0	3 072	3 072
50621	12	0	12	203	0	203	215	0	215	0	0	0
50706	76 303	0	76 303	0	0	0	0	0	0	76 303	0	76 303
50721	37 909	0	37 909	32 718	0	32 718	42 560	0	42 560	28 067	0	28 067
50905	10	0	10	4	0	4	5	0	5	9	0	9
51405	19 893	0	19 893	107	0	107	20 000	0	20 000	0	0	0
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60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60302	1 634	0	1 634	1 453	0	1 453	1 795	0	1 795	1 292	0	1 292
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60308	2 800	0	2 800	3 863	0	3 863	4 189	0	4 189	2 474	0	2 474
60310	27 748	0	27 748	5 618	19	5 637	5 313	19	5 332	28 053	0	28 053
60312	74 697	0	74 697	27 147	0	27 147	47 728	0	47 728	54 116	0	54 116
60314	0	133	133	0	57	57	0	190	190	0	0	0
60323	19 561	0	19 561	10 646	0	10 646	11 372	0	11 372	18 835	0	18 835
60347	2 979	0	2 979	33	11	44	2 960	11	2 971	52	0	52
60401	1 300 676	0	1 300 676	6 539	0	6 539	7 382	0	7 382	1 299 833	0	1 299 833
60404	12 411	0	12 411	0	0	0	2	0	2	12 409	0	12 409
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52403	0	0	0	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000
52405	0	0	0	298	0	298	396	0	396	98	0	98
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
52501	1 444	0	1 444	495	0	495	740	0	740	1 689	0	1 689
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60307	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
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60311	532	0	532	8 026	0	8 026	8 084	0	8 084	590	0	590
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	887	0	887	3 738	0	3 738	3 176	0	3 176	325	0	325
60324	15 938	0	15 938	1 110	0	1 110	468	0	468	15 296	0	15 296
60348	3 125	0	3 125	7 095	0	7 095	3 970	0	3 970	0	0	0
60405	4 521	0	4 521	1 526	0	1 526	12	0	12	3 007	0	3 007
60601	377 227	0	377 227	6 826	0	6 826	9 626	0	9 626	380 027	0	380 027
60903	3 988	0	3 988	0	0	0	88	0	88	4 076	0	4 076
61304	7 489	0	7 489	1 595	0	1 595	112	0	112	6 006	0	6 006
70601	6 002 894	0	6 002 894	5 436	0	5 436	615 287	0	615 287	6 612 745	0	6 612 745
70602	12	0	12	215	0	215	2 271	0	2 271	2 068	0	2 068
70603	624 360	0	624 360	0	0	0	177 898	0	177 898	802 258	0	802 258
70604	514 881	0	514 881	0	0	0	28 663	0	28 663	543 544	0	543 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90704	0	0	0	62 752	0	62 752	62 752	0	62 752	0	0	0
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90803	6 399 284	0	6 399 284	245 971	0	245 971	125 596	0	125 596	6 519 659	0	6 519 659
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90902	1 419 004	0	1 419 004	1 640 125	0	1 640 125	1 160 237	0	1 160 237	1 898 892	0	1 898 892
90907	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	2 700	0	2 700	0	0	0
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91202	39	0	39	80	0	80	79	0	79	40	0	40
91203	141	0	141	81	0	81	101	0	101	121	0	121
91207	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91411	106 524	0	106 524	110 985	0	110 985	120 309	0	120 309	97 200	0	97 200
91412	117 856	0	117 856	67 300	0	67 300	74 248	0	74 248	110 908	0	110 908
91414	16 174 249	4 391	16 178 640	1 067 958	399	1 068 357	1 319 259	119	1 319 378	15 922 948	4 671	15 927 619
91416	220	0	220	0	0	0	140	0	140	80	0	80
91417	1 668	0	1 668	1 824	0	1 824	0	0	0	3 492	0	3 492
91418	11 216	0	11 216	20 419	0	20 419	7 937	0	7 937	23 698	0	23 698
91501	269 076	0	269 076	156 516	0	156 516	164 359	0	164 359	261 233	0	261 233
91502	2 253	0	2 253	515	0	515	253	0	253	2 515	0	2 515
91506	72 625	0	72 625	0	0	0	48 711	0	48 711	23 914	0	23 914
91604	51 043	1 099	52 142	5 117	132	5 249	1 574	30	1 604	54 586	1 201	55 787
91704	8 082	0	8 082	0	0	0	0	0	0	8 082	0	8 082
91802	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	15 849 646	0	15 849 646	3 547 634	0	3 547 634	3 885 797	0	3 885 797	15 511 483	0	15 511 483
Пассив
91211	450	0	450	17	0	17	30	0	30	463	0	463
91311	421 504	0	421 504	109 805	0	109 805	41 228	0	41 228	352 927	0	352 927
91312	14 013 019	0	14 013 019	1 122 336	0	1 122 336	541 484	0	541 484	13 432 167	0	13 432 167
91315	35 282	22 148	57 430	9 771	593	10 364	4 145	2 120	6 265	29 656	23 675	53 331
91316	127 220	0	127 220	94 032	0	94 032	69 149	0	69 149	102 337	0	102 337
91317	1 083 847	8 692	1 092 539	2 525 003	20 478	2 545 481	2 875 030	11 881	2 886 911	1 433 874	95	1 433 969
91507	137 379	0	137 379	25 033	0	25 033	23 931	0	23 931	136 277	0	136 277
91508	105	0	105	93	0	93	0	0	0	12	0	12
99999	26 145 198	0	26 145 198	2 422 756	0	2 422 756	2 577 020	0	2 577 020	26 299 462	0	26 299 462
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 527	107 648	169 175	418 955	882 822	1 301 777	480 482	990 470	1 470 952	0	0	0
93501	0	0	0	0	223 454	223 454	0	223 454	223 454	0	0	0
93502	0	0	0	0	223 522	223 522	0	223 522	223 522	0	0	0
93801	0	0	0	15 098	0	15 098	15 098	0	15 098	0	0	0
94001	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Пассив
96001	107 641	61 217	168 858	989 973	474 615	1 464 588	882 332	413 398	1 295 730	0	0	0
96201	0	0	0	5 911	0	5 911	5 911	0	5 911	0	0	0
96301	0	0	0	0	223 454	223 454	0	223 454	223 454	0	0	0
96302	0	0	0	0	223 522	223 522	0	223 522	223 522	0	0	0
96801	317	0	317	15 098	0	15 098	14 781	0	14 781	0	0	0
97001	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	17,0000	0	0	53,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	292 264 223,8520	0	0	105 101 240,0000	0	0	87 896 987,0000	0	0	309 468 476,8520
98020	0	0	3,0000	0	0	23,0000	0	0	25,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	282 436 799,0000	0	0	86 427 231,0000	0	0	103 977 229,0000	0	0	299 986 797,0000
98050	0	0	7 059 030,8520	0	0	1 529 951,0000	0	0	1 352 014,0000	0	0	6 881 093,8520
98070	0	0	2 768 513,0000	0	0	1 930 374,0000	0	0	1 762 528,0000	0	0	2 600 667,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

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