Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 175	0	37 175	1 323	0	1 323	58	0	58	38 440	0	38 440
20202	1 291 996	588 699	1 880 695	24 479 187	8 290 337	32 769 524	23 844 665	8 214 514	32 059 179	1 926 518	664 522	2 591 040
20203	0	1 536	1 536	0	10 477	10 477	0	9 966	9 966	0	2 047	2 047
20206	0	0	0	132 975	269 192	402 167	132 975	269 192	402 167	0	0	0
20207	23 464	8 385	31 849	390 626	164 377	555 003	403 906	170 074	573 980	10 184	2 688	12 872
20208	1 139 595	23 066	1 162 661	7 232 722	89 843	7 322 565	7 262 788	93 234	7 356 022	1 109 529	19 675	1 129 204
20209	47 964	23 416	71 380	10 263 477	2 698 971	12 962 448	10 201 070	2 713 396	12 914 466	110 371	8 991	119 362
20210	0	0	0	0	10 190	10 190	0	6 134	6 134	0	4 056	4 056
20302	0	18 337	18 337	0	4 392	4 392	0	1 858	1 858	0	20 871	20 871
30102	1 439 775	0	1 439 775	62 381 551	0	62 381 551	61 253 548	0	61 253 548	2 567 778	0	2 567 778
30110	10 570	288 993	299 563	572 422	121 851	694 273	515 708	315 000	830 708	67 284	95 844	163 128
30114	0	1 499 361	1 499 361	0	20 558 951	20 558 951	0	15 663 740	15 663 740	0	6 394 572	6 394 572
30202	120 601	0	120 601	0	0	0	9 768	0	9 768	110 833	0	110 833
30204	33 396	0	33 396	11 495	0	11 495	0	0	0	44 891	0	44 891
30210	0	0	0	90 875	0	90 875	90 875	0	90 875	0	0	0
30213	6 188	74	6 262	50 470	426	50 896	19 744	18	19 762	36 914	482	37 396
30221	5 000	0	5 000	4 639 571	1 385 366	6 024 937	4 644 571	1 385 366	6 029 937	0	0	0
30233	31 995	8 492	40 487	1 776 089	23 898	1 799 987	1 773 436	24 797	1 798 233	34 648	7 593	42 241
30302	1 590 457	273 211	1 863 668	21 843 143	5 276 523	27 119 666	21 719 136	4 732 584	26 451 720	1 714 464	817 150	2 531 614
30306	9 547 720	1 172 230	10 719 950	5 387 285	1 017 812	6 405 097	5 415 352	203 441	5 618 793	9 519 653	1 986 601	11 506 254
30402	6 788	0	6 788	4 208 133	0	4 208 133	4 210 709	0	4 210 709	4 212	0	4 212
30404	0	0	0	100 134	0	100 134	100 134	0	100 134	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31901	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	670 000	17 624	687 624	670 000	17 624	687 624	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	135 000	0	135 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32010	0	552	552	0	50	50	0	15	15	0	587	587
32103	0	1 250 081	1 250 081	0	0	0	0	1 250 081	1 250 081	0	0	0
32104	0	0	0	0	254 333	254 333	0	254 333	254 333	0	0	0
32105	0	0	0	0	239 485	239 485	0	4 442	4 442	0	235 043	235 043
32109	0	690	690	0	63	63	0	18	18	0	735	735
32301	0	2 764	2 764	0	254	254	0	74	74	0	2 944	2 944
44601	0	0	0	22 104	0	22 104	22 104	0	22 104	0	0	0
44907	34 400	0	34 400	0	0	0	200	0	200	34 200	0	34 200
45103	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45104	2 965	0	2 965	0	0	0	2 965	0	2 965	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	194 515	0	194 515	238 403	0	238 403	296 844	0	296 844	136 074	0	136 074
45203	491 700	0	491 700	350 000	0	350 000	841 700	0	841 700	0	0	0
45204	209 725	0	209 725	625 600	35 257	660 857	235 955	0	235 955	599 370	35 257	634 627
45205	666 152	0	666 152	343 475	74 857	418 332	329 970	589	330 559	679 657	74 268	753 925
45206	5 135 497	237 026	5 372 523	755 810	194 192	950 002	472 098	29 554	501 652	5 419 209	401 664	5 820 873
45207	8 023 741	592 057	8 615 798	553 758	71 688	625 446	2 221 000	30 257	2 251 257	6 356 499	633 488	6 989 987
45208	791 155	327 239	1 118 394	344 550	54 269	398 819	41 712	13 823	55 535	1 093 993	367 685	1 461 678
45209	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45305	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45308	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45401	1 141	0	1 141	2 474	0	2 474	2 117	0	2 117	1 498	0	1 498
45403	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
45404	9 721	0	9 721	0	0	0	4 721	0	4 721	5 000	0	5 000
45405	49 163	0	49 163	5 650	0	5 650	17 063	0	17 063	37 750	0	37 750
45406	139 576	0	139 576	13 291	0	13 291	14 531	0	14 531	138 336	0	138 336
45407	288 143	0	288 143	18 738	0	18 738	17 792	0	17 792	289 089	0	289 089
45408	452 561	0	452 561	61 860	0	61 860	11 313	0	11 313	503 108	0	503 108
45502	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45503	0	0	0	9 000	4 579	13 579	0	21	21	9 000	4 558	13 558
45504	5 500	27 606	33 106	0	12 146	12 146	1 000	28 587	29 587	4 500	11 165	15 665
45505	575 457	109 623	685 080	8 101	27 870	35 971	15 293	3 024	18 317	568 265	134 469	702 734
45506	2 989 007	983 774	3 972 781	159 860	613 348	773 208	503 515	37 422	540 937	2 645 352	1 559 700	4 205 052
45507	8 562 094	887 764	9 449 858	340 655	80 019	420 674	196 723	57 799	254 522	8 706 026	909 984	9 616 010
45508	379	29	408	1 222	705	1 927	832	667	1 499	769	67	836
45509	597 003	61 972	658 975	159 710	132 767	292 477	106 887	149 622	256 509	649 826	45 117	694 943
45605	0	4 714	4 714	0	860	860	0	249	249	0	5 325	5 325
45702	0	1 380	1 380	0	126	126	0	37	37	0	1 469	1 469
45703	0	3 865	3 865	0	352	352	0	104	104	0	4 113	4 113
45704	0	5 797	5 797	0	528	528	0	155	155	0	6 170	6 170
45705	121 540	3 681	125 221	0	335	335	0	99	99	121 540	3 917	125 457
45706	124 465	27 300	151 765	0	2 137	2 137	4 307	9 605	13 912	120 158	19 832	139 990
45707	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
45708	158	18 302	18 460	89	18 442	18 531	25	27 766	27 791	222	8 978	9 200
45811	31 580	0	31 580	2 965	0	2 965	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	539 758	44 642	584 400	181 157	10 180	191 337	35 880	1 498	37 378	685 035	53 324	738 359
45814	12 810	1 380	14 190	2 947	126	3 073	1 591	37	1 628	14 166	1 469	15 635
45815	531 295	105 563	636 858	76 772	13 914	90 686	34 380	6 004	40 384	573 687	113 473	687 160
45817	671	1 694	2 365	421	3 941	4 362	5	5 038	5 043	1 087	597	1 684
45911	1 331	0	1 331	104	0	104	0	0	0	1 435	0	1 435
45912	41 857	4 504	46 361	8 577	416	8 993	10 276	121	10 397	40 158	4 799	44 957
45914	1 011	4	1 015	1 117	0	1 117	571	0	571	1 557	4	1 561
45915	76 107	3 657	79 764	21 917	1 663	23 580	11 456	978	12 434	86 568	4 342	90 910
45917	3 678	596	4 274	4 424	412	4 836	44	932	976	8 058	76	8 134
47301	0	163 842	163 842	0	14 919	14 919	0	4 388	4 388	0	174 373	174 373
47404	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47406	81 500	94 984	176 484	9 861 512	9 581 628	19 443 140	9 816 512	9 570 380	19 386 892	126 500	106 232	232 732
47408	0	0	0	8 707 309	13 434 606	22 141 915	8 707 309	13 434 606	22 141 915	0	0	0
47415	562	0	562	1 240	0	1 240	1 259	0	1 259	543	0	543
47417	116	0	116	33	0	33	110	0	110	39	0	39
47423	1 285 894	52 367	1 338 261	3 690 689	875 232	4 565 921	3 758 934	877 388	4 636 322	1 217 649	50 211	1 267 860
47427	332 257	127 875	460 132	390 698	67 887	458 585	391 032	46 178	437 210	331 923	149 584	481 507
47801	127 951	0	127 951	2	0	2	675	0	675	127 278	0	127 278
50306	148 607	0	148 607	1 002	0	1 002	0	0	0	149 609	0	149 609
50307	101 058	0	101 058	1 044	0	1 044	956	0	956	101 146	0	101 146
50308	670 904	0	670 904	10 951	0	10 951	106 755	0	106 755	575 100	0	575 100
50505	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51404	48 466	0	48 466	0	0	0	48 466	0	48 466	0	0	0
51405	324 170	0	324 170	1 517	0	1 517	96 719	0	96 719	228 968	0	228 968
51506	162 849	0	162 849	817	0	817	0	0	0	163 666	0	163 666
52503	104 320	1 411	105 731	2 543	233	2 776	32 195	218	32 413	74 668	1 426	76 094
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60302	7 724	0	7 724	14 006	0	14 006	2 975	0	2 975	18 755	0	18 755
60306	186	0	186	52 346	0	52 346	52 262	0	52 262	270	0	270
60308	3 333	1 079	4 412	4 477	185	4 662	4 766	246	5 012	3 044	1 018	4 062
60310	6 132	0	6 132	31 122	0	31 122	34 050	0	34 050	3 204	0	3 204
60312	171 113	0	171 113	207 866	0	207 866	234 619	0	234 619	144 360	0	144 360
60314	2 238	3 520	5 758	636	5 557	6 193	598	6 106	6 704	2 276	2 971	5 247
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42606	97 128	63 549	160 677	25 516	12 289	37 805	12 397	38 891	51 288	84 009	90 151	174 160
42607	2 621	2 084	4 705	422	91	513	352	440	792	2 551	2 433	4 984
42609	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42612	36	0	36	9	0	9	3	0	3	30	0	30
42613	66	0	66	14	0	14	17	0	17	69	0	69
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47425	122 361	0	122 361	65 384	0	65 384	146 797	0	146 797	203 774	0	203 774
47426	59 967	77 949	137 916	68 347	8 232	76 579	59 269	19 015	78 284	50 889	88 732	139 621
47601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47603	281	0	281	63	0	63	85	0	85	303	0	303
47605	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
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51410	9 644	0	9 644	0	0	0	45	0	45	9 689	0	9 689
51510	9 755	0	9 755	0	0	0	49	0	49	9 804	0	9 804
52004	8 520	0	8 520	0	0	0	0	0	0	8 520	0	8 520
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52006	66 274	0	66 274	0	0	0	0	0	0	66 274	0	66 274
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52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52304	62 746	0	62 746	62 746	0	62 746	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	693 617	0	693 617	198 267	0	198 267	0	0	0	495 350	0	495 350
52306	699 814	17 400	717 214	146 457	1 369	147 826	0	2 608	2 608	553 357	18 639	571 996
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52403	0	0	0	11 320	0	11 320	11 320	0	11 320	0	0	0
52405	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
52406	11 031	0	11 031	47 396	0	47 396	43 639	0	43 639	7 274	0	7 274
52501	4 683	0	4 683	1 041	0	1 041	1 587	0	1 587	5 229	0	5 229
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60307	0	0	0	533	0	533	740	0	740	207	0	207
60309	7 689	0	7 689	12 896	0	12 896	5 850	0	5 850	643	0	643
60311	583	0	583	21 113	0	21 113	21 158	0	21 158	628	0	628
60322	1 351 368	109	1 351 477	1 367 629	31	1 367 660	17 097	403	17 500	836	481	1 317
60324	26 388	0	26 388	3 467	0	3 467	1 715	0	1 715	24 636	0	24 636
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60806	29 223	0	29 223	1 719	0	1 719	0	0	0	27 504	0	27 504
60903	593	0	593	0	0	0	3	0	3	596	0	596
61301	0	0	0	0	0	0	945	0	945	945	0	945
61304	8 105	0	8 105	2 205	0	2 205	1 189	0	1 189	7 089	0	7 089
70601	11 854 528	0	11 854 528	19 904	0	19 904	1 501 468	0	1 501 468	13 336 092	0	13 336 092
70602	6 085	0	6 085	0	0	0	0	0	0	6 085	0	6 085
70603	6 238 106	0	6 238 106	509	0	509	1 744 492	0	1 744 492	7 982 089	0	7 982 089
70604	28 687	0	28 687	0	0	0	4 392	0	4 392	33 079	0	33 079
70605	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	555 697	0	555 697	406 193	0	406 193	2 151	0	2 151	959 739	0	959 739
80601	803 173	39 029	842 202	5 868	45 159	51 027	406 414	81 917	488 331	402 627	2 271	404 898
80801	72 753	177 554	250 307	199 144	62 019	261 163	130 133	39 227	169 360	141 764	200 346	342 110
80901	0	0	0	167 919	0	167 919	167 919	0	167 919	0	0	0
81001	1 920 969	0	1 920 969	89 907	0	89 907	79 299	0	79 299	1 931 577	0	1 931 577
Пассив
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85201	273 901	10 980	284 881	34 016	7 703	41 719	48 601	8 481	57 082	288 486	11 758	300 244
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85501	29 333	0	29 333	171 330	0	171 330	173 111	0	173 111	31 114	0	31 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90704	0	0	0	54 959	0	54 959	54 959	0	54 959	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	483 653	17 401	501 054	10 000	2 587	12 587	90 541	1 349	91 890	403 112	18 639	421 751
90901	582 322	0	582 322	293 284	0	293 284	305 814	0	305 814	569 792	0	569 792
90902	2 182 635	47 040	2 229 675	541 086	6 473	547 559	620 277	1 254	621 531	2 103 444	52 259	2 155 703
90907	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
90908	0	255 016	255 016	0	47 640	47 640	0	302 656	302 656	0	0	0
91101	0	167 811	167 811	0	2 397	2 397	0	164 324	164 324	0	5 884	5 884
91102	0	4 403	4 403	0	172 824	172 824	0	14 885	14 885	0	162 342	162 342
91104	0	9	9	0	4	4	0	0	0	0	13	13
91202	2 084	0	2 084	153	0	153	130	0	130	2 107	0	2 107
91203	1 350	0	1 350	1 359	0	1 359	2 571	0	2 571	138	0	138
91207	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91411	412 396	0	412 396	20 000	0	20 000	283 589	0	283 589	148 807	0	148 807
91414	60 195 985	6 346 998	66 542 983	10 418 675	9 034 696	19 453 371	4 454 204	349 880	4 804 084	66 160 456	15 031 814	81 192 270
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	134 886	0	134 886	0	0	0	443	0	443	134 443	0	134 443
91501	207 328	0	207 328	117	0	117	2 281	0	2 281	205 164	0	205 164
91502	0	0	0	302	0	302	0	0	0	302	0	302
91604	141 780	53 174	194 954	23 931	9 923	33 854	6 894	3 964	10 858	158 817	59 133	217 950
91704	188	21	209	0	2	2	0	1	1	188	22	210
91802	570	53	623	32	5	37	0	2	2	602	56	658
91803	437	26	463	0	3	3	0	1	1	437	28	465
99998	43 704 735	0	43 704 735	13 024 950	0	13 024 950	7 837 878	0	7 837 878	48 891 807	0	48 891 807
Пассив
91004	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
91311	6 073 124	1 029 564	7 102 688	775 524	83 156	858 680	628 015	94 088	722 103	5 925 615	1 040 496	6 966 111
91312	29 170 622	2 706 259	31 876 881	621 774	95 938	717 712	4 076 639	309 539	4 386 178	32 625 487	2 919 860	35 545 347
91313	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
91315	477 748	92 831	570 579	81 215	8 570	89 785	97 415	8 303	105 718	493 948	92 564	586 512
91316	416 348	56 819	473 167	1 055 232	563 156	1 618 388	1 122 390	1 854 549	2 976 939	483 506	1 348 212	1 831 718
91317	2 517 704	338 563	2 856 267	2 273 421	2 094 222	4 367 643	2 473 725	2 288 750	4 762 475	2 718 008	533 091	3 251 099
91507	824 024	0	824 024	188 429	0	188 429	74 327	0	74 327	709 922	0	709 922
91508	442	0	442	33	0	33	2	0	2	411	0	411
99999	71 267 824	0	71 267 824	6 343 172	0	6 343 172	20 323 363	0	20 323 363	85 248 015	0	85 248 015
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 169	55 867	71 036	498 511	2 562 443	3 060 954	513 680	2 618 310	3 131 990	0	0	0
93002	0	0	0	86 880	0	86 880	86 880	0	86 880	0	0	0
93301	0	0	0	2 139	40 788	42 927	2 139	40 788	42 927	0	0	0
93302	0	0	0	2 139	41 305	43 444	2 139	41 305	43 444	0	0	0
93303	0	0	0	0	41 920	41 920	0	479	479	0	41 441	41 441
93304	0	35 717	35 717	0	1 653	1 653	0	37 370	37 370	0	0	0
93305	23 550	0	23 550	0	0	0	0	0	0	23 550	0	23 550
93801	50 471	0	50 471	40 193	0	40 193	35 862	0	35 862	54 802	0	54 802
Пассив
96001	56 000	15 251	71 251	2 584 077	526 654	3 110 731	2 528 077	511 403	3 039 480	0	0	0
96002	0	0	0	0	87 832	87 832	0	87 832	87 832	0	0	0
96301	0	0	0	40 185	2 417	42 602	40 185	2 417	42 602	0	0	0
96302	0	0	0	40 185	2 417	42 602	40 185	2 417	42 602	0	0	0
96303	0	0	0	0	465	465	0	46 628	46 628	0	46 163	46 163
96304	0	43 375	43 375	0	44 388	44 388	0	1 013	1 013	0	0	0
96305	0	27 606	27 606	0	740	740	0	2 514	2 514	0	29 380	29 380
96801	38 542	0	38 542	35 918	0	35 918	41 626	0	41 626	44 250	0	44 250
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 181,0000	0	0	275,0000	0	0	90,0000	0	0	1 366,0000
98010	0	0	14 295 800,0000	0	0	1 188 259,0000	0	0	1 251 167,0000	0	0	14 232 892,0000
98020	0	0	1 703,0000	0	0	49,0000	0	0	46,0000	0	0	1 706,0000
Пассив
98040	0	0	10 447 710,0000	0	0	1 016 878,0000	0	0	1 016 878,0000	0	0	10 447 710,0000
98050	0	0	1 126 119,0000	0	0	100 056,0000	0	0	90 015,0000	0	0	1 116 078,0000
98055	0	0	134 289,0000	0	0	237,0000	0	0	37 569,0000	0	0	171 621,0000
98070	0	0	239 114,0000	0	0	327 393,0000	0	0	237 382,0000	0	0	149 103,0000
98090	0	0	2 351 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 351 452,0000

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