Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 834	641	15 475	229 180	6 055	235 235	225 223	6 271	231 494	18 791	425	19 216
20207	2 386	212	2 598	108 673	3 419	112 092	110 250	3 611	113 861	809	20	829
20209	0	0	0	167 802	103	167 905	167 802	103	167 905	0	0	0
30102	41 335	0	41 335	637 414	0	637 414	622 443	0	622 443	56 306	0	56 306
30110	0	226	226	0	17 264	17 264	0	17 141	17 141	0	349	349
30202	909	0	909	0	0	0	69	0	69	840	0	840
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30302	8 436	0	8 436	3 806	0	3 806	3 520	0	3 520	8 722	0	8 722
30306	72 791	0	72 791	6 750	0	6 750	15 850	0	15 850	63 691	0	63 691
44906	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
44907	10 700	0	10 700	0	0	0	400	0	400	10 300	0	10 300
45201	4 985	0	4 985	0	0	0	1	0	1	4 984	0	4 984
45205	5 360	0	5 360	254	0	254	3 408	0	3 408	2 206	0	2 206
45206	37 252	0	37 252	529	0	529	26 471	0	26 471	11 310	0	11 310
45207	64 900	0	64 900	17 314	0	17 314	6 550	0	6 550	75 664	0	75 664
45208	18 210	0	18 210	0	0	0	200	0	200	18 010	0	18 010
45401	1 205	0	1 205	0	0	0	192	0	192	1 013	0	1 013
45404	0	0	0	150	0	150	100	0	100	50	0	50
45405	750	0	750	0	0	0	385	0	385	365	0	365
45406	3 392	0	3 392	0	0	0	292	0	292	3 100	0	3 100
45407	88 799	0	88 799	0	0	0	3 414	0	3 414	85 385	0	85 385
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	770	0	770	0	0	0	757	0	757	13	0	13
45505	5 941	0	5 941	489	0	489	361	0	361	6 069	0	6 069
45506	104 447	0	104 447	464	0	464	4 350	0	4 350	100 561	0	100 561
45507	146 373	0	146 373	0	0	0	1 909	0	1 909	144 464	0	144 464
45812	5 978	0	5 978	3 741	0	3 741	0	0	0	9 719	0	9 719
45814	1 860	0	1 860	0	0	0	3	0	3	1 857	0	1 857
45815	5 217	0	5 217	1 116	0	1 116	379	0	379	5 954	0	5 954
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47408	0	0	0	9 696	21 818	31 514	9 696	21 818	31 514	0	0	0
47423	2 053	0	2 053	125 363	1 223	126 586	125 345	1 223	126 568	2 071	0	2 071
47427	9 194	0	9 194	4 570	0	4 570	5 000	0	5 000	8 764	0	8 764
60302	74	0	74	185	0	185	63	0	63	196	0	196
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60310	37	0	37	101	0	101	114	0	114	24	0	24
60312	565	0	565	5 765	0	5 765	5 639	0	5 639	691	0	691
60401	81 013	0	81 013	3 265	0	3 265	0	0	0	84 278	0	84 278
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	165	0	165	3 100	0	3 100	3 265	0	3 265	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1 726	0	1 726	1 445	0	1 445	1 472	0	1 472	1 699	0	1 699
61009	56	0	56	89	0	89	143	0	143	2	0	2
61403	714	0	714	22	0	22	115	0	115	621	0	621
70501	1 444	0	1 444	219	0	219	0	0	0	1 663	0	1 663
70606	118 902	1	118 903	11 682	0	11 682	74	0	74	130 510	1	130 511
70608	718	0	718	183	0	183	0	0	0	901	0	901
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	25 519	0	25 519	0	0	0	0	0	0	25 519	0	25 519
10701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
10801	6 044	0	6 044	0	0	0	21	0	21	6 065	0	6 065
30222	0	0	0	3 641	16 542	20 183	3 641	16 542	20 183	0	0	0
30301	8 436	0	8 436	3 520	0	3 520	3 806	0	3 806	8 722	0	8 722
30305	72 791	0	72 791	15 850	0	15 850	6 750	0	6 750	63 691	0	63 691
40502	5 417	0	5 417	10 368	0	10 368	6 166	0	6 166	1 215	0	1 215
40602	4 891	0	4 891	77 780	0	77 780	94 562	0	94 562	21 673	0	21 673
40603	2 287	0	2 287	2 422	0	2 422	135	0	135	0	0	0
40701	3	0	3	65	0	65	63	0	63	1	0	1
40702	81 343	238	81 581	491 797	14 905	506 702	492 804	14 846	507 650	82 350	179	82 529
40703	2 487	0	2 487	6 951	0	6 951	6 212	0	6 212	1 748	0	1 748
40802	22 960	22	22 982	91 617	154	91 771	93 059	132	93 191	24 402	0	24 402
40817	102	0	102	9 766	0	9 766	9 794	0	9 794	130	0	130
40905	0	0	0	5 109	0	5 109	5 109	0	5 109	0	0	0
40909	0	0	0	692	574	1 266	692	574	1 266	0	0	0
40910	0	0	0	37	643	680	37	643	680	0	0	0
40911	0	0	0	31 388	0	31 388	31 388	0	31 388	0	0	0
40912	0	0	0	998	2 108	3 106	998	2 108	3 106	0	0	0
40913	0	0	0	576	442	1 018	576	442	1 018	0	0	0
42104	12 510	0	12 510	3 000	0	3 000	0	0	0	9 510	0	9 510
42105	11	0	11	12 191	0	12 191	13 000	0	13 000	820	0	820
42106	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42301	17 818	43	17 861	15 236	1	15 237	13 380	3	13 383	15 962	45	16 007
42305	6 867	0	6 867	1 951	0	1 951	89	0	89	5 005	0	5 005
42306	102 689	0	102 689	21 892	0	21 892	1 909	0	1 909	82 706	0	82 706
42307	267 545	0	267 545	88 330	0	88 330	93 818	0	93 818	273 033	0	273 033
44915	112	0	112	110	0	110	0	0	0	2	0	2
45215	8 869	0	8 869	3 943	0	3 943	613	0	613	5 539	0	5 539
45415	327	0	327	1	0	1	0	0	0	326	0	326
45515	4 360	0	4 360	595	0	595	1 622	0	1 622	5 387	0	5 387
45818	11 952	0	11 952	403	0	403	4 415	0	4 415	15 964	0	15 964
45918	149	0	149	1	0	1	1	0	1	149	0	149
47407	0	0	0	76	31 398	31 474	76	31 398	31 474	0	0	0
47411	2 572	0	2 572	1 879	0	1 879	210	0	210	903	0	903
47416	602	0	602	52 238	0	52 238	52 226	0	52 226	590	0	590
47422	6	284	290	4 397	2 873	7 270	4 406	2 625	7 031	15	36	51
47425	815	0	815	138	0	138	235	0	235	912	0	912
60301	3	0	3	1 527	0	1 527	1 524	0	1 524	0	0	0
60305	0	0	0	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60601	11 979	0	11 979	0	0	0	308	0	308	12 287	0	12 287
61301	229	0	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0
61304	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70601	123 644	41	123 685	0	0	0	11 855	0	11 855	135 499	41	135 540
70603	757	0	757	0	0	0	228	0	228	985	0	985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	255 087	0	255 087	13 002	0	13 002	5 841	0	5 841	262 248	0	262 248
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	890 401	0	890 401	37 649	0	37 649	95 456	0	95 456	832 594	0	832 594
91604	1 500	0	1 500	200	0	200	250	0	250	1 450	0	1 450
91704	1 010	0	1 010	0	0	0	204	0	204	806	0	806
91802	7 278	0	7 278	0	0	0	1 091	0	1 091	6 187	0	6 187
99998	689 387	0	689 387	9 588	0	9 588	37 937	0	37 937	661 038	0	661 038
Пассив
91312	677 136	0	677 136	33 006	0	33 006	4 680	0	4 680	648 810	0	648 810
91315	459	0	459	221	0	221	0	0	0	238	0	238
91316	3 739	0	3 739	150	0	150	500	0	500	4 089	0	4 089
91317	7 727	0	7 727	4 560	0	4 560	4 105	0	4 105	7 272	0	7 272
91507	326	0	326	0	0	0	303	0	303	629	0	629
99999	1 155 283	0	1 155 283	102 843	0	102 843	50 851	0	50 851	1 103 291	0	1 103 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?