Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 650	13 678	27 328	341 988	90 146	432 134	250 479	71 495	321 974	105 159	32 329	137 488
30102	15 622	0	15 622	2 193 567	0	2 193 567	2 095 838	0	2 095 838	113 351	0	113 351
30110	0	2	2	0	18 706	18 706	0	10 417	10 417	0	8 291	8 291
30202	851	0	851	0	0	0	180	0	180	671	0	671
30204	86	0	86	13	0	13	0	0	0	99	0	99
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
44906	260	0	260	0	0	0	30	0	30	230	0	230
45203	90 300	0	90 300	118 000	0	118 000	129 300	0	129 300	79 000	0	79 000
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	487 751	0	487 751	7 700	0	7 700	23 270	0	23 270	472 181	0	472 181
45207	198 875	0	198 875	70 000	0	70 000	10 857	0	10 857	258 018	0	258 018
45401	1 255	0	1 255	5 198	0	5 198	6 215	0	6 215	238	0	238
45407	71	0	71	0	0	0	9	0	9	62	0	62
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	22 505	0	22 505	267	0	267	831	0	831	21 941	0	21 941
45506	16 839	0	16 839	240	0	240	789	0	789	16 290	0	16 290
45507	2 754	0	2 754	0	0	0	93	0	93	2 661	0	2 661
45812	0	0	0	10 345	0	10 345	0	0	0	10 345	0	10 345
45912	191	0	191	0	0	0	5	0	5	186	0	186
45915	136	0	136	70	0	70	3	0	3	203	0	203
47408	0	0	0	53 263	123 604	176 867	53 263	123 604	176 867	0	0	0
47415	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
47423	15 000	0	15 000	301 735	85 628	387 363	316 735	85 628	402 363	0	0	0
47427	666	0	666	14 071	0	14 071	14 714	0	14 714	23	0	23
51401	0	0	0	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0
60302	233	0	233	6	0	6	18	0	18	221	0	221
60306	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60308	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
60310	6	0	6	249	0	249	245	0	245	10	0	10
60312	624	0	624	3 688	0	3 688	2 565	0	2 565	1 747	0	1 747
60401	5 564	0	5 564	370	0	370	545	0	545	5 389	0	5 389
60701	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	2	0	2	157	0	157	158	0	158	1	0	1
61009	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61010	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
61403	112	0	112	29	0	29	19	0	19	122	0	122
70501	18 756	0	18 756	1 957	0	1 957	0	0	0	20 713	0	20 713
70606	556 416	0	556 416	91 024	0	91 024	0	0	0	647 440	0	647 440
70608	7 344	0	7 344	10 077	0	10 077	0	0	0	17 421	0	17 421
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 156	0	6 156	0	0	0	0	0	0	6 156	0	6 156
10801	67 083	0	67 083	0	0	0	0	0	0	67 083	0	67 083
30223	18 233	0	18 233	575 846	0	575 846	557 613	0	557 613	0	0	0
32015	0	0	0	19 350	0	19 350	19 350	0	19 350	0	0	0
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	982	0	982	4 484	0	4 484	3 709	0	3 709	207	0	207
40701	2	0	2	63 318	0	63 318	63 316	0	63 316	0	0	0
40702	36 381	0	36 381	2 376 938	10 199	2 387 137	2 497 150	10 199	2 507 349	156 593	0	156 593
40703	6 216	0	6 216	6 691	0	6 691	4 508	0	4 508	4 033	0	4 033
40802	63	0	63	210 450	0	210 450	211 502	0	211 502	1 115	0	1 115
40807	10 146	0	10 146	0	0	0	0	0	0	10 146	0	10 146
40817	193	0	193	112 025	0	112 025	174 831	0	174 831	62 999	0	62 999
40911	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
42301	11 719	130	11 849	112 749	194	112 943	130 110	392	130 502	29 080	328	29 408
42305	0	5 023	5 023	0	135	135	0	778	778	0	5 666	5 666
42306	176 492	46 532	223 024	160 291	32 494	192 785	134 961	64 525	199 486	151 162	78 563	229 725
42307	15 073	0	15 073	7 107	0	7 107	495	0	495	8 461	0	8 461
44915	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	38 274	0	38 274	53 008	0	53 008	49 422	0	49 422	34 688	0	34 688
45415	36	0	36	5	0	5	0	0	0	31	0	31
45515	2 842	0	2 842	124	0	124	705	0	705	3 423	0	3 423
45818	0	0	0	0	0	0	10 345	0	10 345	10 345	0	10 345
45918	141	0	141	2	0	2	133	0	133	272	0	272
47407	0	0	0	137 335	64 872	202 207	137 335	64 872	202 207	0	0	0
47411	237	0	237	216	0	216	80	0	80	101	0	101
47416	6	0	6	2 090	0	2 090	2 085	0	2 085	1	0	1
47425	2 546	0	2 546	1 348	0	1 348	919	0	919	2 117	0	2 117
52301	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	1 022	0	1 022	0	0	0	932	0	932	1 954	0	1 954
60301	192	0	192	2 515	0	2 515	5 610	0	5 610	3 287	0	3 287
60305	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	3 179	0	3 179	3 183	0	3 183	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60601	2 213	0	2 213	485	0	485	81	0	81	1 809	0	1 809
61301	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70601	663 075	0	663 075	3	0	3	94 620	0	94 620	757 692	0	757 692
70603	5 359	0	5 359	0	0	0	5 651	0	5 651	11 010	0	11 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	41	0	41	16 430	0	16 430	894	0	894	15 577	0	15 577
90902	22 558	0	22 558	8 808	0	8 808	18 151	0	18 151	13 215	0	13 215
91414	306 959	0	306 959	9 309	0	9 309	0	0	0	316 268	0	316 268
91604	1 578	0	1 578	221	0	221	0	0	0	1 799	0	1 799
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	1 412 611	0	1 412 611	113 537	0	113 537	127 247	0	127 247	1 398 901	0	1 398 901
Пассив
91312	1 295 947	0	1 295 947	111 193	0	111 193	107 322	0	107 322	1 292 076	0	1 292 076
91315	93 318	0	93 318	0	0	0	0	0	0	93 318	0	93 318
91316	15 145	0	15 145	10 000	0	10 000	0	0	0	5 145	0	5 145
91317	7 345	0	7 345	5 198	0	5 198	6 215	0	6 215	8 362	0	8 362
91507	856	0	856	856	0	856	0	0	0	0	0	0
99999	334 963	0	334 963	3 404	0	3 404	19 127	0	19 127	350 686	0	350 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?