Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 414	0	34 414	420 096	0	420 096	450 988	0	450 988	3 522	0	3 522
20209	0	0	0	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0
30102	143 102	0	143 102	1 067 524	0	1 067 524	1 179 694	0	1 179 694	30 932	0	30 932
30202	2 184	0	2 184	0	0	0	1 620	0	1 620	564	0	564
30210	6 500	0	6 500	41 902	0	41 902	45 902	0	45 902	2 500	0	2 500
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	2 742	0	2 742	9 011	0	9 011	7 932	0	7 932	3 821	0	3 821
45203	17 500	0	17 500	14 500	0	14 500	17 500	0	17 500	14 500	0	14 500
45204	95 000	0	95 000	14 850	0	14 850	16 150	0	16 150	93 700	0	93 700
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	64 500	0	64 500	22 000	0	22 000	11 000	0	11 000	75 500	0	75 500
45207	78 172	0	78 172	4 000	0	4 000	595	0	595	81 577	0	81 577
45403	125	0	125	156	0	156	281	0	281	0	0	0
45404	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
45405	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	5 703	0	5 703	0	0	0	86	0	86	5 617	0	5 617
45503	2 570	0	2 570	2 880	0	2 880	1 100	0	1 100	4 350	0	4 350
45505	13 781	0	13 781	100	0	100	904	0	904	12 977	0	12 977
45506	50 700	0	50 700	1 750	0	1 750	2 846	0	2 846	49 604	0	49 604
45507	28 018	0	28 018	0	0	0	128	0	128	27 890	0	27 890
45812	5 823	0	5 823	0	0	0	0	0	0	5 823	0	5 823
45814	2 686	0	2 686	16	0	16	24	0	24	2 678	0	2 678
45815	338	0	338	115	0	115	171	0	171	282	0	282
45915	1	0	1	10	0	10	8	0	8	3	0	3
47423	34	0	34	9	0	9	8	0	8	35	0	35
47427	5 606	0	5 606	6 174	0	6 174	5 606	0	5 606	6 174	0	6 174
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	4 913	0	4 913	5 186	0	5 186	5 493	0	5 493	4 606	0	4 606
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	7 962	0	7 962	24	0	24	0	0	0	7 986	0	7 986
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	38 975	0	38 975	240	0	240	26	0	26	39 189	0	39 189
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	97	0	97	7	0	7	32	0	32	72	0	72
61008	48	0	48	80	0	80	61	0	61	67	0	67
61009	129	0	129	125	0	125	126	0	126	128	0	128
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	537	0	537	0	0	0	51	0	51	486	0	486
70501	10 166	0	10 166	1 068	0	1 068	0	0	0	11 234	0	11 234
70606	212 585	0	212 585	19 774	0	19 774	94	0	94	232 265	0	232 265
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10801	36 935	0	36 935	0	0	0	0	0	0	36 935	0	36 935
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31308	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40603	389	0	389	457	0	457	637	0	637	569	0	569
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	135 621	0	135 621	1 888 618	0	1 888 618	1 832 279	0	1 832 279	79 282	0	79 282
40703	8 155	0	8 155	69 104	0	69 104	65 063	0	65 063	4 114	0	4 114
40802	107 082	0	107 082	336 098	0	336 098	255 608	0	255 608	26 592	0	26 592
40817	15 160	0	15 160	95 404	0	95 404	94 997	0	94 997	14 753	0	14 753
40906	0	0	0	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0
40911	24	0	24	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	24	0	24
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	4 856	0	4 856	9 268	0	9 268	7 034	0	7 034	2 622	0	2 622
42303	243	0	243	1	0	1	0	0	0	242	0	242
42304	432	0	432	0	0	0	313	0	313	745	0	745
42305	16 568	0	16 568	4 649	0	4 649	3 019	0	3 019	14 938	0	14 938
42306	114 641	0	114 641	2 887	0	2 887	4 843	0	4 843	116 597	0	116 597
45215	16 238	0	16 238	3 658	0	3 658	7 544	0	7 544	20 124	0	20 124
45415	212	0	212	32	0	32	316	0	316	496	0	496
45515	928	0	928	97	0	97	174	0	174	1 005	0	1 005
45818	8 714	0	8 714	33	0	33	19	0	19	8 700	0	8 700
45918	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47411	822	0	822	812	0	812	964	0	964	974	0	974
47416	0	0	0	1 341	0	1 341	1 351	0	1 351	10	0	10
47422	0	0	0	43 576	0	43 576	43 576	0	43 576	0	0	0
47425	267	0	267	2 179	0	2 179	2 431	0	2 431	519	0	519
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	890	0	890	2 121	0	2 121	2 327	0	2 327	1 096	0	1 096
60305	1 217	0	1 217	1 944	0	1 944	2 103	0	2 103	1 376	0	1 376
60309	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60311	36	0	36	1 968	0	1 968	1 955	0	1 955	23	0	23
60322	12	0	12	12	0	12	11	0	11	11	0	11
60601	3 717	0	3 717	0	0	0	176	0	176	3 893	0	3 893
70601	239 771	0	239 771	1	0	1	21 439	0	21 439	261 209	0	261 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 483	0	13 483	683	0	683	677	0	677	13 489	0	13 489
90902	39 873	0	39 873	9 589	0	9 589	9 003	0	9 003	40 459	0	40 459
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	895 408	0	895 408	64 136	0	64 136	30 660	0	30 660	928 884	0	928 884
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91604	600	0	600	23	0	23	2	0	2	621	0	621
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	808 378	0	808 378	163 610	0	163 610	147 915	0	147 915	824 073	0	824 073
Пассив
91311	24 305	0	24 305	0	0	0	0	0	0	24 305	0	24 305
91312	714 343	0	714 343	95 408	0	95 408	113 866	0	113 866	732 801	0	732 801
91316	2 165	0	2 165	510	0	510	360	0	360	2 015	0	2 015
91317	13 213	0	13 213	51 997	0	51 997	48 913	0	48 913	10 129	0	10 129
91507	52 670	0	52 670	0	0	0	471	0	471	53 141	0	53 141
91508	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
99999	1 078 037	0	1 078 037	40 342	0	40 342	74 431	0	74 431	1 112 126	0	1 112 126

Страница была полезной?