Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	343	0	343	13	0	13	15	0	15	341	0	341
20202	1 453	172	1 625	151 921	1 031	152 952	147 104	660	147 764	6 270	543	6 813
20207	90	0	90	19 898	0	19 898	19 891	0	19 891	97	0	97
20209	0	0	0	126 916	0	126 916	126 916	0	126 916	0	0	0
30102	23 579	0	23 579	445 984	0	445 984	414 821	0	414 821	54 742	0	54 742
30110	556	300	856	13 525	877	14 402	13 774	627	14 401	307	550	857
30114	0	123	123	0	18 361	18 361	0	18 086	18 086	0	398	398
30202	542	0	542	0	0	0	90	0	90	452	0	452
30204	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
30302	60 056	10 830	70 886	945	1 565	2 510	96	377	473	60 905	12 018	72 923
30306	42 850	0	42 850	550	0	550	750	0	750	42 650	0	42 650
30602	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
45201	687	0	687	2 073	0	2 073	2 342	0	2 342	418	0	418
45204	14 819	0	14 819	0	0	0	0	0	0	14 819	0	14 819
45205	34 356	0	34 356	600	0	600	14 000	0	14 000	20 956	0	20 956
45206	92 065	0	92 065	39 500	0	39 500	26 149	0	26 149	105 416	0	105 416
45207	886	0	886	3 544	0	3 544	0	0	0	4 430	0	4 430
45305	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45306	110	0	110	0	0	0	55	0	55	55	0	55
45404	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
45405	5 312	0	5 312	850	0	850	5 246	0	5 246	916	0	916
45406	27 723	0	27 723	0	0	0	11 607	0	11 607	16 116	0	16 116
45407	699	0	699	9 999	0	9 999	180	0	180	10 518	0	10 518
45502	370	0	370	851	0	851	419	0	419	802	0	802
45504	25	0	25	600	0	600	5	0	5	620	0	620
45505	24 401	0	24 401	2 700	0	2 700	2 537	0	2 537	24 564	0	24 564
45506	55 708	0	55 708	10 000	0	10 000	3 962	0	3 962	61 746	0	61 746
45507	819	0	819	0	0	0	13	0	13	806	0	806
45812	0	0	0	1 578	0	1 578	619	0	619	959	0	959
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	978	0	978	759	0	759	238	0	238	1 499	0	1 499
45912	92	0	92	97	0	97	92	0	92	97	0	97
45915	43	0	43	41	0	41	5	0	5	79	0	79
47408	0	0	0	17 840	18 857	36 697	17 840	18 857	36 697	0	0	0
47423	19	0	19	5	0	5	9	0	9	15	0	15
47427	788	0	788	3 819	0	3 819	3 922	0	3 922	685	0	685
50605	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
50606	18 611	0	18 611	0	0	0	0	0	0	18 611	0	18 611
50706	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
52503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	1 252	0	1 252	76	0	76	890	0	890	438	0	438
60306	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	47	0	47	2	0	2
60312	235	0	235	427	0	427	422	0	422	240	0	240
60401	64 577	0	64 577	0	0	0	3 516	0	3 516	61 061	0	61 061
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	160	0	160	90	0	90	85	0	85	165	0	165
61009	12	0	12	0	0	0	7	0	7	5	0	5
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	3 524	0	3 524	3 524	0	3 524	0	0	0
61403	88	0	88	5	0	5	2	0	2	91	0	91
70501	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
70606	191 484	0	191 484	8 448	0	8 448	1	0	1	199 931	0	199 931
70607	16 634	0	16 634	2 685	0	2 685	2 527	0	2 527	16 792	0	16 792
70608	7 523	0	7 523	1 354	0	1 354	0	0	0	8 877	0	8 877
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	9 696	0	9 696	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10801	73 590	0	73 590	127	0	127	0	0	0	73 463	0	73 463
30109	970	0	970	14 915	0	14 915	14 003	0	14 003	58	0	58
30223	8 983	0	8 983	288 465	0	288 465	284 127	0	284 127	4 645	0	4 645
30301	60 056	10 830	70 886	95	377	472	944	1 565	2 509	60 905	12 018	72 923
30305	42 850	0	42 850	750	0	750	550	0	550	42 650	0	42 650
31204	0	0	0	0	0	0	17 760	0	17 760	17 760	0	17 760
31302	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31303	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
40502	360	0	360	1 551	0	1 551	1 238	0	1 238	47	0	47
40702	75 131	895	76 026	357 434	12 598	370 032	370 330	13 042	383 372	88 027	1 339	89 366
40703	3 387	0	3 387	22 825	0	22 825	22 565	0	22 565	3 127	0	3 127
40802	13 913	12	13 925	104 806	1	104 807	104 370	1	104 371	13 477	12	13 489
40905	126	0	126	751	0	751	648	0	648	23	0	23
40906	0	0	0	50 099	0	50 099	50 099	0	50 099	0	0	0
40909	0	0	0	54	32	86	54	32	86	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	2	0	2	9 167	0	9 167	9 168	0	9 168	3	0	3
40912	0	0	0	141	133	274	141	133	274	0	0	0
40913	0	0	0	531	421	952	531	421	952	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
42301	36 471	183	36 654	44 136	11	44 147	65 672	11	65 683	58 007	183	58 190
42303	23 580	0	23 580	3 615	0	3 615	2 425	0	2 425	22 390	0	22 390
42304	18 397	1 586	19 983	383	59	442	3 136	110	3 246	21 150	1 637	22 787
42306	72 874	0	72 874	14 670	0	14 670	720	0	720	58 924	0	58 924
42307	426	0	426	363	0	363	4 076	0	4 076	4 139	0	4 139
43702	2 020	0	2 020	2 040	0	2 040	20	0	20	0	0	0
43703	0	0	0	299	0	299	2 051	0	2 051	1 752	0	1 752
45215	5 172	0	5 172	2 943	0	2 943	1 857	0	1 857	4 086	0	4 086
45315	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	252	0	252	42	0	42	80	0	80	290	0	290
45818	1 922	0	1 922	76	0	76	306	0	306	2 152	0	2 152
45918	2	0	2	2	0	2	21	0	21	21	0	21
47407	0	0	0	18 879	17 822	36 701	18 879	17 822	36 701	0	0	0
47411	748	9	757	913	9	922	957	4	961	792	4	796
47416	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	80	0	80	67	0	67	37	0	37	50	0	50
47426	55	0	55	587	0	587	641	0	641	109	0	109
50620	16 634	0	16 634	2 527	0	2 527	2 685	0	2 685	16 792	0	16 792
50720	343	0	343	15	0	15	13	0	13	341	0	341
52303	1 010	0	1 010	504	0	504	0	0	0	506	0	506
52406	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60301	673	0	673	1 202	0	1 202	980	0	980	451	0	451
60305	882	0	882	2 538	0	2 538	2 540	0	2 540	884	0	884
60309	222	0	222	0	0	0	217	0	217	439	0	439
60311	32	0	32	47	0	47	15	0	15	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60405	447	0	447	299	0	299	0	0	0	148	0	148
60601	17 768	0	17 768	3 476	0	3 476	885	0	885	15 177	0	15 177
61304	4 317	0	4 317	151	0	151	0	0	0	4 166	0	4 166
70601	168 346	0	168 346	0	0	0	10 696	0	10 696	179 042	0	179 042
70603	7 599	0	7 599	0	0	0	1 313	0	1 313	8 912	0	8 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
90901	8 813	0	8 813	4 036	0	4 036	4 027	0	4 027	8 822	0	8 822
90902	96 338	0	96 338	3 680	0	3 680	3 160	0	3 160	96 858	0	96 858
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91414	512 238	0	512 238	66 895	0	66 895	87 256	0	87 256	491 877	0	491 877
91501	28 686	0	28 686	0	0	0	3 517	0	3 517	25 169	0	25 169
91604	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	548 821	0	548 821	115 730	0	115 730	131 590	0	131 590	532 961	0	532 961
Пассив
91311	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
91312	504 250	0	504 250	102 569	0	102 569	99 388	0	99 388	501 069	0	501 069
91315	13 432	0	13 432	11 798	0	11 798	0	0	0	1 634	0	1 634
91316	309	0	309	49	0	49	0	0	0	260	0	260
91317	4 557	0	4 557	17 174	0	17 174	16 342	0	16 342	3 725	0	3 725
91507	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91508	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99999	649 365	0	649 365	97 266	0	97 266	73 916	0	73 916	626 015	0	626 015
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 237	11 239	17 476	6 237	11 239	17 476	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 239	6 237	17 476	11 239	6 237	17 476	0	0	0
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 499 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 478,0000
Пассив
98050	0	0	1 499 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 478,0000

Страница была полезной?