Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 867	17 861	43 728	1 450 395	126 175	1 576 570	1 470 668	136 418	1 607 086	5 594	7 618	13 212
20206	0	0	0	33 948	18 290	52 238	33 948	18 290	52 238	0	0	0
20207	3 914	2 250	6 164	216 151	21 131	237 282	219 969	22 183	242 152	96	1 198	1 294
20208	6 155	0	6 155	270 642	0	270 642	276 077	0	276 077	720	0	720
20209	12 790	1 170	13 960	669 839	47 398	717 237	676 792	48 520	725 312	5 837	48	5 885
30102	44 217	0	44 217	1 489 996	0	1 489 996	1 524 565	0	1 524 565	9 648	0	9 648
30110	2 344	1 216	3 560	3 161	24 553	27 714	3 771	25 502	29 273	1 734	267	2 001
30114	0	26 405	26 405	0	40 674	40 674	0	66 896	66 896	0	183	183
30202	7 122	0	7 122	0	0	0	276	0	276	6 846	0	6 846
30204	332	0	332	0	0	0	6	0	6	326	0	326
30210	800	0	800	26 500	0	26 500	27 300	0	27 300	0	0	0
30221	0	0	0	10 615	0	10 615	10 615	0	10 615	0	0	0
30233	2	4	6	805	1	806	792	0	792	15	5	20
30302	27 751	4 022	31 773	2 458	3 742	6 200	2 298	594	2 892	27 911	7 170	35 081
30306	11 500	0	11 500	9 015	0	9 015	0	0	0	20 515	0	20 515
30402	339	0	339	0	0	0	3	0	3	336	0	336
32003	0	35 045	35 045	0	136	136	0	35 181	35 181	0	0	0
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45509	10 331	170	10 501	7 427	12	7 439	9 773	8	9 781	7 985	174	8 159
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45814	1 113	0	1 113	3 888	0	3 888	344	0	344	4 657	0	4 657
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Пассив
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40504	172	0	172	2 372	0	2 372	3 700	0	3 700	1 500	0	1 500
40602	10 625	0	10 625	20 936	0	20 936	18 359	0	18 359	8 048	0	8 048
40603	1 189	0	1 189	1 849	0	1 849	1 852	0	1 852	1 192	0	1 192
40702	654 720	3 654	658 374	2 120 458	44 809	2 165 267	1 771 847	43 970	1 815 817	306 109	2 815	308 924
40703	142 450	245	142 695	148 352	8	148 360	97 346	18	97 364	91 444	255	91 699
40802	93 946	345	94 291	429 698	1 689	431 387	413 589	1 346	414 935	77 837	2	77 839
40817	209 831	4 976	214 807	458 731	1 254	459 985	359 859	344	360 203	110 959	4 066	115 025
40820	422	0	422	402	0	402	282	1	283	302	1	303
40905	208	0	208	4 855	0	4 855	4 807	0	4 807	160	0	160
40906	7 455	0	7 455	187 525	0	187 525	180 070	0	180 070	0	0	0
40909	0	760	760	219	4 272	4 491	219	4 086	4 305	0	574	574
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40911	1 985	0	1 985	118 926	0	118 926	117 306	0	117 306	365	0	365
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42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
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42303	3 562	601	4 163	1 315	108	1 423	10	40	50	2 257	533	2 790
42304	448 561	20 734	469 295	122 191	7 546	129 737	54 486	12 339	66 825	380 856	25 527	406 383
42305	2 072 699	111 258	2 183 957	308 995	26 910	335 905	218 135	15 842	233 977	1 981 839	100 190	2 082 029
42306	315 384	1 892	317 276	75 768	225	75 993	23 568	563	24 131	263 184	2 230	265 414
42307	667	0	667	23	0	23	6	0	6	650	0	650
42309	852	0	852	4 152	0	4 152	4 071	0	4 071	771	0	771
42601	36	55	91	21	2	23	3	5	8	18	58	76
42604	536	96	632	282	5	287	1	7	8	255	98	353
42605	325	166	491	1	8	9	414	13	427	738	171	909
44215	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44615	1 027	0	1 027	21	0	21	0	0	0	1 006	0	1 006
45215	113 841	0	113 841	63 589	0	63 589	81 420	0	81 420	131 672	0	131 672
45315	306	0	306	5	0	5	0	0	0	301	0	301
45415	622	0	622	198	0	198	2 024	0	2 024	2 448	0	2 448
45515	15 902	0	15 902	1 510	0	1 510	251	0	251	14 643	0	14 643
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45918	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	32 978	0	32 978	35 366	0	35 366	2 388	0	2 388
47407	0	0	0	31 821	56 099	87 920	31 821	56 099	87 920	0	0	0
47411	43 490	3 071	46 561	20 288	1 170	21 458	15 806	701	16 507	39 008	2 602	41 610
47414	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47416	9 669	0	9 669	33 010	0	33 010	24 049	0	24 049	708	0	708
47418	0	0	0	160 969	0	160 969	826 941	0	826 941	665 972	0	665 972
47422	882	330	1 212	58 452	41 280	99 732	57 674	41 312	98 986	104	362	466
47425	3 082	0	3 082	1 856	0	1 856	1 526	0	1 526	2 752	0	2 752
47426	4 274	0	4 274	3 762	0	3 762	3 301	0	3 301	3 813	0	3 813
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	500	0	500	250	0	250	255	0	255	505	0	505
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52301	6 353	0	6 353	6 737	0	6 737	1 600	0	1 600	1 216	0	1 216
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52305	7 193	0	7 193	4 583	0	4 583	0	0	0	2 610	0	2 610
52403	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
52405	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
52406	625	0	625	196	0	196	0	0	0	429	0	429
52501	572	0	572	505	0	505	23	0	23	90	0	90
60206	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60301	1 664	0	1 664	4 555	0	4 555	4 480	0	4 480	1 589	0	1 589
60305	3 573	0	3 573	14 017	0	14 017	12 553	0	12 553	2 109	0	2 109
60307	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60309	222	0	222	5	0	5	223	0	223	440	0	440
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60320	395	0	395	5	0	5	0	0	0	390	0	390
60322	6	0	6	78	0	78	78	0	78	6	0	6
60324	2 576	0	2 576	522	0	522	131	0	131	2 185	0	2 185
60601	52 548	0	52 548	878	0	878	1 619	0	1 619	53 289	0	53 289
70601	775 922	0	775 922	212	0	212	131 046	0	131 046	906 756	0	906 756
70603	122 819	0	122 819	0	0	0	12 127	0	12 127	134 946	0	134 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90704	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
90803	909 556	0	909 556	33 284	0	33 284	36 620	0	36 620	906 220	0	906 220
90901	1 624	0	1 624	57 127	0	57 127	55 697	0	55 697	3 054	0	3 054
90902	1 104 505	4 504	1 109 009	380 128	329	380 457	45 033	149	45 182	1 439 600	4 684	1 444 284
90903	0	0	0	826 941	0	826 941	160 969	0	160 969	665 972	0	665 972
91101	0	283	283	0	187	187	0	292	292	0	178	178
91102	0	498	498	0	320	320	0	655	655	0	163	163
91202	20	0	20	3	0	3	6	0	6	17	0	17
91203	9	0	9	6	0	6	7	0	7	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 060 857	0	1 060 857	1 218	0	1 218	62 626	0	62 626	999 449	0	999 449
91417	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91604	339	0	339	7	0	7	3	0	3	343	0	343
91704	12 150	45	12 195	0	3	3	0	1	1	12 150	47	12 197
91802	11 132	81	11 213	0	6	6	1	2	3	11 131	85	11 216
99998	7 212 329	0	7 212 329	68 825	0	68 825	254 964	0	254 964	7 026 190	0	7 026 190
Пассив
91311	243 081	0	243 081	3 338	0	3 338	0	0	0	239 743	0	239 743
91312	6 707 732	0	6 707 732	141 640	0	141 640	10 875	0	10 875	6 576 967	0	6 576 967
91315	53 778	0	53 778	0	0	0	0	0	0	53 778	0	53 778
91316	27 827	0	27 827	18 755	0	18 755	0	0	0	9 072	0	9 072
91317	136 315	1 582	137 897	86 829	1 627	88 456	57 904	45	57 949	107 390	0	107 390
91507	42 014	0	42 014	2 774	0	2 774	0	0	0	39 240	0	39 240
99999	3 106 603	0	3 106 603	326 468	0	326 468	1 265 466	0	1 265 466	4 045 601	0	4 045 601
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 356	16 356	0	16 356	16 356	0	0	0
93304	0	0	0	0	53 715	53 715	0	140	140	0	53 575	53 575
93801	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 292	0	16 292	16 292	0	16 292	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	52 650	0	52 650	52 650	0	52 650
96801	0	0	0	539	0	539	1 464	0	1 464	925	0	925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	138,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	138,0000
98010	0	0	375 290 297,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	375 290 297,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	299 252 984,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	306 252 984,0000
98050	0	0	4 795,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	76 032 656,0000	0	0	7 000 003,0000	0	0	0,0000	0	0	69 032 653,0000

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