Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 622	17 512	69 134	114 064	81 926	195 990	135 973	94 494	230 467	29 713	4 944	34 657
20208	1 676	0	1 676	1 990	138	2 128	1 666	0	1 666	2 000	138	2 138
20209	0	0	0	76 050	0	76 050	76 050	0	76 050	0	0	0
30102	96 273	0	96 273	2 626 083	0	2 626 083	2 667 244	0	2 667 244	55 112	0	55 112
30110	332	3 203	3 535	3 617	934 971	938 588	2 203	875 774	877 977	1 746	62 400	64 146
30114	0	0	0	0	235	235	0	75	75	0	160	160
30202	845	0	845	375	0	375	0	0	0	1 220	0	1 220
30204	63	0	63	37	0	37	0	0	0	100	0	100
30233	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30602	1 549	0	1 549	1 913	0	1 913	1 647	0	1 647	1 815	0	1 815
32002	0	0	0	235 000	303 058	538 058	235 000	303 058	538 058	0	0	0
32003	0	9 742	9 742	120 000	213 185	333 185	120 000	164 799	284 799	0	58 128	58 128
32004	0	0	0	0	10 166	10 166	0	10 166	10 166	0	0	0
32201	0	265	265	0	20	20	0	9	9	0	276	276
45201	125 946	0	125 946	100 593	0	100 593	169 300	0	169 300	57 239	0	57 239
45203	30 000	0	30 000	31 900	0	31 900	30 000	0	30 000	31 900	0	31 900
45204	7 500	0	7 500	22 500	0	22 500	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	121 800	0	121 800	67 600	0	67 600	35 600	0	35 600	153 800	0	153 800
45206	447 698	0	447 698	5 000	0	5 000	15 110	0	15 110	437 588	0	437 588
45207	92 450	0	92 450	0	0	0	23 000	0	23 000	69 450	0	69 450
45503	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45504	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	1 116	6 636	7 752	198	11 651	11 849	239	343	582	1 075	17 944	19 019
45506	26 447	0	26 447	0	11 166	11 166	798	124	922	25 649	11 042	36 691
45704	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45812	6 194	0	6 194	8 091	0	8 091	8 091	0	8 091	6 194	0	6 194
45815	314	0	314	198	0	198	0	0	0	512	0	512
45817	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45912	322	0	322	3 444	0	3 444	322	0	322	3 444	0	3 444
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45917	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	842 327	847 372	1 689 699	817 263	847 372	1 664 635	25 064	0	25 064
47423	543	2	545	20 000	11	20 011	20 001	12	20 013	542	1	543
47427	1 353	0	1 353	12 574	232	12 806	13 056	225	13 281	871	7	878
50104	50 332	0	50 332	334	0	334	117	0	117	50 549	0	50 549
50106	8 233	0	8 233	63	0	63	0	0	0	8 296	0	8 296
50121	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
50606	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
50621	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
51402	0	0	0	89 202	0	89 202	89 202	0	89 202	0	0	0
51403	96 828	0	96 828	10 804	0	10 804	88 018	0	88 018	19 614	0	19 614
51404	39 566	0	39 566	362	0	362	9 965	0	9 965	29 963	0	29 963
51405	88 686	0	88 686	916	0	916	0	0	0	89 602	0	89 602
52503	5 095	0	5 095	0	400	400	1 205	2	1 207	3 890	398	4 288
60302	1 303	0	1 303	114	0	114	822	0	822	595	0	595
60306	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60308	3	0	3	178	0	178	143	0	143	38	0	38
60310	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60312	988	0	988	3 197	0	3 197	2 854	0	2 854	1 331	0	1 331
60315	0	9 093	9 093	0	611	611	0	437	437	0	9 267	9 267
60323	47	0	47	263	0	263	263	0	263	47	0	47
60401	6 938	0	6 938	98	0	98	0	0	0	7 036	0	7 036
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	17	0	17	26	0	26
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	189 761	0	189 761	189 761	0	189 761	0	0	0
61403	367	0	367	64	0	64	28	0	28	403	0	403
70501	11 661	0	11 661	985	0	985	0	0	0	12 646	0	12 646
70606	736 370	0	736 370	45 755	0	45 755	811	0	811	781 314	0	781 314
70607	4 498	0	4 498	1 770	0	1 770	581	0	581	5 687	0	5 687
70608	14 903	0	14 903	8 042	0	8 042	0	0	0	22 945	0	22 945
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	41 419	0	41 419	0	0	0	0	0	0	41 419	0	41 419
30232	0	0	0	2 192	59	2 251	2 192	59	2 251	0	0	0
31205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31302	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
31306	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
31307	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
31308	29 450	0	29 450	0	0	0	0	0	0	29 450	0	29 450
40502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	100 487	0	100 487	18 912	0	18 912	50 190	0	50 190	131 765	0	131 765
40701	11 105	0	11 105	8 919	0	8 919	4 507	0	4 507	6 693	0	6 693
40702	244 543	8 698	253 241	2 315 156	165 689	2 480 845	2 262 099	184 757	2 446 856	191 486	27 766	219 252
40703	8 365	0	8 365	25 284	0	25 284	18 350	0	18 350	1 431	0	1 431
40802	303	0	303	558	0	558	610	0	610	355	0	355
40807	2 108	2 803	4 911	0	93	93	0	205	205	2 108	2 915	5 023
40817	17 904	1 244	19 148	115 663	53 927	169 590	111 347	54 981	166 328	13 588	2 298	15 886
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
42303	2 605	0	2 605	3 527	0	3 527	922	0	922	0	0	0
42304	500	25 216	25 716	0	832	832	0	1 842	1 842	500	26 226	26 726
42305	46 926	5 917	52 843	23 418	1 477	24 895	0	355	355	23 508	4 795	28 303
42306	68 047	474	68 521	38 200	26	38 226	3 128	1 373	4 501	32 975	1 821	34 796
42307	14 349	0	14 349	0	0	0	667	0	667	15 016	0	15 016
45215	56 875	0	56 875	22 973	0	22 973	8 081	0	8 081	41 983	0	41 983
45515	906	0	906	1 916	0	1 916	2 306	0	2 306	1 296	0	1 296
45715	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45818	6 485	0	6 485	0	0	0	149	0	149	6 634	0	6 634
45918	11	0	11	7	0	7	832	0	832	836	0	836
47407	0	0	0	979 363	708 321	1 687 684	979 363	708 321	1 687 684	0	0	0
47411	2 948	570	3 518	2 300	107	2 407	1 253	336	1 589	1 901	799	2 700
47416	0	0	0	2 613	6	2 619	3 260	6	3 266	647	0	647
47425	2 283	0	2 283	2 943	0	2 943	18 029	0	18 029	17 369	0	17 369
47426	1 008	0	1 008	701	0	701	1 130	0	1 130	1 437	0	1 437
50120	4 498	0	4 498	582	0	582	1 771	0	1 771	5 687	0	5 687
51410	9 770	0	9 770	0	0	0	406	0	406	10 176	0	10 176
52304	62 000	0	62 000	13 500	0	13 500	0	0	0	48 500	0	48 500
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	51 800	0	51 800	0	0	0	0	5 357	5 357	51 800	5 357	57 157
60301	61	0	61	2 326	0	2 326	2 380	0	2 380	115	0	115
60305	33	0	33	5 335	0	5 335	5 357	0	5 357	55	0	55
60307	0	0	0	2	0	2	9	0	9	7	0	7
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	9 141	0	9 141	0	0	0	174	0	174	9 315	0	9 315
60601	72	0	72	0	0	0	82	0	82	154	0	154
70601	775 750	0	775 750	20	0	20	51 034	0	51 034	826 764	0	826 764
70602	0	0	0	27	0	27	42	0	42	15	0	15
70603	15 067	0	15 067	0	0	0	7 140	0	7 140	22 207	0	22 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
90901	795	0	795	8	0	8	0	0	0	803	0	803
90902	212 254	0	212 254	170	0	170	77	0	77	212 347	0	212 347
91202	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000	70 000	0	70 000
91203	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
91411	82 197	0	82 197	750	0	750	134	0	134	82 813	0	82 813
91414	461 721	0	461 721	39 030	0	39 030	15 950	0	15 950	484 801	0	484 801
91417	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	2 463	0	2 463	356	0	356	257	0	257	2 562	0	2 562
99998	857 321	0	857 321	363 154	0	363 154	284 328	0	284 328	936 147	0	936 147
Пассив
91003	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
91312	692 046	0	692 046	65 675	0	65 675	74 284	0	74 284	700 655	0	700 655
91315	5 007	38 487	43 494	660	1 270	1 930	8 972	2 812	11 784	13 319	40 029	53 348
91316	0	1 327	1 327	0	44	44	0	97	97	0	1 380	1 380
91317	45 754	0	45 754	216 267	0	216 267	276 200	0	276 200	105 687	0	105 687
91507	12 993	0	12 993	0	0	0	377	0	377	13 370	0	13 370
91508	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99999	979 730	0	979 730	206 418	0	206 418	170 314	0	170 314	943 626	0	943 626
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	444 560	88 303	532 863	356 116	31 305	387 421	88 444	56 998	145 442
93301	0	0	0	49 782	3 481	53 263	49 782	3 481	53 263	0	0	0
93302	0	0	0	49 782	3 481	53 263	49 782	3 481	53 263	0	0	0
93501	0	0	0	34 745	0	34 745	34 745	0	34 745	0	0	0
93502	0	0	0	34 745	0	34 745	34 745	0	34 745	0	0	0
93801	0	0	0	4 328	0	4 328	3 369	0	3 369	959	0	959
Пассив
96001	0	0	0	8 273	379 723	387 996	10 052	523 274	533 326	1 779	143 551	145 330
96301	0	0	0	34 745	52 851	87 596	34 745	52 851	87 596	0	0	0
96302	0	0	0	34 745	52 780	87 525	34 745	52 780	87 525	0	0	0
96801	0	0	0	3 368	0	3 368	4 439	0	4 439	1 071	0	1 071
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	54 800,0000	0	0	17 871,0000	0	0	17 871,0000	0	0	54 800,0000
Пассив
98050	0	0	44 330,0000	0	0	17 871,0000	0	0	17 871,0000	0	0	44 330,0000
98070	0	0	10 470,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 470,0000

Страница была полезной?