Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 361	10 660	67 021	1 193 062	103 065	1 296 127	1 225 715	106 819	1 332 534	23 708	6 906	30 614
20207	1 741	205	1 946	50 874	15 306	66 180	51 022	15 218	66 240	1 593	293	1 886
20208	10 123	0	10 123	28 400	0	28 400	26 786	0	26 786	11 737	0	11 737
20209	0	0	0	324 906	4 557	329 463	324 906	4 557	329 463	0	0	0
30102	249 044	0	249 044	2 683 682	0	2 683 682	2 697 149	0	2 697 149	235 577	0	235 577
30110	12 150	61 337	73 487	525 137	155 790	680 927	526 712	100 455	627 167	10 575	116 672	127 247
30114	0	460	460	0	6 743	6 743	0	5 013	5 013	0	2 190	2 190
30202	3 278	0	3 278	0	0	0	247	0	247	3 031	0	3 031
30204	637	0	637	12	0	12	0	0	0	649	0	649
30210	0	0	0	524 546	0	524 546	524 546	0	524 546	0	0	0
30221	0	531	531	0	833	833	0	1 364	1 364	0	0	0
30233	84	0	84	2 517	19	2 536	2 421	19	2 440	180	0	180
30302	25 102	1 060	26 162	1 904	686	2 590	705	57	762	26 301	1 689	27 990
30306	128 815	0	128 815	0	0	0	0	0	0	128 815	0	128 815
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
44603	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44604	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44605	40 000	0	40 000	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
44606	80 000	42 469	122 469	0	3 102	3 102	0	1 401	1 401	80 000	44 170	124 170
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	3 919	0	3 919	8 218	0	8 218	9 891	0	9 891	2 246	0	2 246
45203	6 400	0	6 400	68 237	0	68 237	51 400	0	51 400	23 237	0	23 237
45204	290 265	35 045	325 310	164 900	2 356	167 256	191 302	1 684	192 986	263 863	35 717	299 580
45205	132 960	0	132 960	31 900	0	31 900	74 660	0	74 660	90 200	0	90 200
45206	945 312	121 633	1 066 945	150 630	8 820	159 450	207 922	4 183	212 105	888 020	126 270	1 014 290
45207	560 854	23 889	584 743	102 950	1 745	104 695	11 596	789	12 385	652 208	24 845	677 053
45306	105 600	0	105 600	10 000	0	10 000	0	0	0	115 600	0	115 600
45307	10 573	0	10 573	0	0	0	173	0	173	10 400	0	10 400
45403	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45405	8 700	0	8 700	0	0	0	235	0	235	8 465	0	8 465
45406	42 796	0	42 796	1 190	0	1 190	8 416	0	8 416	35 570	0	35 570
45407	93 960	0	93 960	0	0	0	5 235	0	5 235	88 725	0	88 725
45503	8 294	0	8 294	0	0	0	7 498	0	7 498	796	0	796
45504	6 360	10 512	16 872	571	161	732	6 035	10 673	16 708	896	0	896
45505	33 068	19 098	52 166	8 325	12 334	20 659	2 551	1 031	3 582	38 842	30 401	69 243
45506	87 191	0	87 191	0	0	0	3 583	0	3 583	83 608	0	83 608
45507	5 820	0	5 820	0	0	0	76	0	76	5 744	0	5 744
45509	31	0	31	263	0	263	243	0	243	51	0	51
45705	0	6 636	6 636	0	484	484	0	219	219	0	6 901	6 901
45812	2 600	0	2 600	0	0	0	40	0	40	2 560	0	2 560
45814	10 167	0	10 167	0	0	0	90	0	90	10 077	0	10 077
45815	4 918	0	4 918	0	0	0	6	0	6	4 912	0	4 912
45915	13	0	13	104	0	104	9	0	9	108	0	108
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	119 112	157 738	276 850	119 112	157 738	276 850	0	0	0
47415	793	0	793	0	0	0	11	0	11	782	0	782
47423	9	0	9	13 201	25 391	38 592	13 162	21 239	34 401	48	4 152	4 200
47427	10 607	935	11 542	30 660	2 725	33 385	31 889	2 742	34 631	9 378	918	10 296
47802	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
51403	0	0	0	2 468	0	2 468	0	0	0	2 468	0	2 468
52503	0	1 227	1 227	0	82	82	0	166	166	0	1 143	1 143
60302	132	0	132	132	0	132	158	0	158	106	0	106
60306	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	144	0	144	1	0	1
60310	2	0	2	403	0	403	403	0	403	2	0	2
60312	272	0	272	5 346	0	5 346	5 287	0	5 287	331	0	331
60401	136 730	0	136 730	130	0	130	324	0	324	136 536	0	136 536
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	22	0	22	1 176	0	1 176	1 175	0	1 175	23	0	23
61009	2	0	2	73	0	73	73	0	73	2	0	2
61011	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
61209	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
61403	581	0	581	106	0	106	102	0	102	585	0	585
70501	18 001	0	18 001	1 584	0	1 584	0	0	0	19 585	0	19 585
70606	1 333 245	0	1 333 245	89 815	0	89 815	58	0	58	1 423 002	0	1 423 002
70608	242 202	0	242 202	38 533	0	38 533	0	0	0	280 735	0	280 735
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	51 637	0	51 637	0	0	0	0	0	0	51 637	0	51 637
30126	27	0	27	2 213	0	2 213	2 288	0	2 288	102	0	102
30226	5	0	5	80	0	80	77	0	77	2	0	2
30232	16	0	16	6 806	1 451	8 257	6 792	1 605	8 397	2	154	156
30301	25 102	1 060	26 162	705	57	762	1 904	686	2 590	26 301	1 689	27 990
30305	128 815	0	128 815	0	0	0	0	0	0	128 815	0	128 815
31204	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32211	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40502	44 321	80	44 401	247 261	11 764	259 025	253 121	13 209	266 330	50 181	1 525	51 706
40602	29 862	0	29 862	230 502	0	230 502	249 956	0	249 956	49 316	0	49 316
40603	895	0	895	62 782	750	63 532	63 046	750	63 796	1 159	0	1 159
40701	1 408	0	1 408	22 982	0	22 982	22 467	0	22 467	893	0	893
40702	352 387	13 341	365 728	4 215 743	45 568	4 261 311	4 246 063	36 200	4 282 263	382 707	3 973	386 680
40703	5 184	15	5 199	73 677	22 029	95 706	81 926	26 791	108 717	13 433	4 777	18 210
40802	20 621	0	20 621	132 043	0	132 043	129 579	0	129 579	18 157	0	18 157
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	57 008	23	57 031	159 227	125	159 352	154 672	112	154 784	52 453	10	52 463
40820	721	12 706	13 427	23 611	21 158	44 769	23 235	24 497	47 732	345	16 045	16 390
40901	76 709	0	76 709	0	0	0	17 608	0	17 608	94 317	0	94 317
40905	136	0	136	10 127	0	10 127	10 088	0	10 088	97	0	97
40906	0	0	0	298 586	0	298 586	298 586	0	298 586	0	0	0
40909	0	0	0	67	3 125	3 192	67	3 125	3 192	0	0	0
40910	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
40911	202	0	202	53 058	0	53 058	53 496	0	53 496	640	0	640
40912	0	0	0	728	10 615	11 343	748	10 615	11 363	20	0	20
40913	0	0	0	531	8 576	9 107	531	8 580	9 111	0	4	4
41805	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41807	31 000	0	31 000	15 000	0	15 000	0	0	0	16 000	0	16 000
41905	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
41906	11 800	39 814	51 614	0	27 200	27 200	0	2 348	2 348	11 800	14 962	26 762
41907	7 000	126 610	133 610	0	4 800	4 800	0	36 317	36 317	7 000	158 127	165 127
42004	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42007	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42104	0	0	0	0	27	27	0	17 402	17 402	0	17 375	17 375
42105	312 000	0	312 000	121 500	0	121 500	0	0	0	190 500	0	190 500
42106	82 000	0	82 000	2 000	0	2 000	16 232	0	16 232	96 232	0	96 232
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
42207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	119 595	528	120 123	134 543	32 869	167 412	163 392	43 406	206 798	148 444	11 065	159 509
42302	0	539	539	0	26	26	0	37	37	0	550	550
42303	1 368	3 796	5 164	3 368	155	3 523	4 260	353	4 613	2 260	3 994	6 254
42304	105 040	0	105 040	9 592	0	9 592	3 153	0	3 153	98 601	0	98 601
42305	79 643	16 179	95 822	16 613	14 980	31 593	1 270	1 741	3 011	64 300	2 940	67 240
42306	400 731	75 243	475 974	87 094	6 243	93 337	65 687	46 691	112 378	379 324	115 691	495 015
42307	3 260	0	3 260	0	0	0	34	0	34	3 294	0	3 294
42601	6	138	144	0	4	4	0	10	10	6	144	150
42605	0	0	0	0	3	3	0	2 764	2 764	0	2 761	2 761
42606	2 800	0	2 800	2 742	0	2 742	26	0	26	84	0	84
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	7 123	0	7 123	5 070	0	5 070	189	0	189	2 242	0	2 242
45215	71 810	0	71 810	37 691	0	37 691	52 655	0	52 655	86 774	0	86 774
45315	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45415	3 760	0	3 760	2 026	0	2 026	94	0	94	1 828	0	1 828
45515	10 582	0	10 582	3 395	0	3 395	1 973	0	1 973	9 160	0	9 160
45715	66	0	66	2	0	2	5	0	5	69	0	69
45818	17 103	0	17 103	134	0	134	0	0	0	16 969	0	16 969
45918	2	0	2	1	0	1	6	0	6	7	0	7
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	154 690	121 813	276 503	154 690	121 813	276 503	0	0	0
47411	8 654	3 055	11 709	3 604	631	4 235	4 035	892	4 927	9 085	3 316	12 401
47416	52	0	52	1 936	0	1 936	1 889	0	1 889	5	0	5
47422	229	386	615	643	2 241	2 884	677	1 949	2 626	263	94	357
47425	1 548	0	1 548	749	0	749	461	0	461	1 260	0	1 260
47426	717	254	971	10 090	761	10 851	10 290	748	11 038	917	241	1 158
47804	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	40 432	40 432	0	1 943	1 943	0	2 718	2 718	0	41 207	41 207
52501	0	144	144	0	7	7	0	347	347	0	484	484
60301	2	0	2	3 330	0	3 330	3 395	0	3 395	67	0	67
60305	0	0	0	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	0	0	0
60309	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60311	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
60322	2	0	2	82	0	82	81	0	81	1	0	1
60601	20 994	0	20 994	324	0	324	610	0	610	21 280	0	21 280
61304	34	0	34	9	0	9	13	0	13	38	0	38
70601	1 398 586	0	1 398 586	2	0	2	93 627	0	93 627	1 492 211	0	1 492 211
70603	241 115	0	241 115	0	0	0	38 489	0	38 489	279 604	0	279 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 930	0	3 930	6 373	0	6 373	6 068	0	6 068	4 235	0	4 235
90902	246 422	270	246 692	153 996	19	154 015	9 930	9	9 939	390 488	280	390 768
90907	0	0	0	0	5 488	5 488	0	62	62	0	5 426	5 426
91007	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91202	4	0	4	0	2 691	2 691	0	2 691	2 691	4	0	4
91203	8	0	8	0	2 709	2 709	0	0	0	8	2 709	2 717
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 036 231	0	1 036 231	25 074	0	25 074	29 957	0	29 957	1 031 348	0	1 031 348
91418	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
91501	50 118	0	50 118	1	0	1	0	0	0	50 119	0	50 119
91604	1 162	0	1 162	252	0	252	284	0	284	1 130	0	1 130
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	5 761	0	5 761	0	0	0	0	0	0	5 761	0	5 761
99998	4 871 381	0	4 871 381	580 307	0	580 307	574 601	0	574 601	4 877 087	0	4 877 087
Пассив
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	4 740 936	0	4 740 936	517 534	0	517 534	548 307	0	548 307	4 771 709	0	4 771 709
91315	7 725	26	7 751	2 524	1	2 525	145	2	147	5 346	27	5 373
91316	2 895	0	2 895	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	7 895	0	7 895
91317	61 265	0	61 265	44 542	0	44 542	16 853	0	16 853	33 576	0	33 576
91507	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
99999	1 345 359	0	1 345 359	49 218	0	49 218	196 820	0	196 820	1 492 961	0	1 492 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	1 766,0000

Страница была полезной?