Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 884	19 769	187 653	4 777 836	141 082	4 918 918	4 773 435	143 676	4 917 111	172 285	17 175	189 460
20208	4 339	0	4 339	13 955	0	13 955	11 940	0	11 940	6 354	0	6 354
20209	116 075	1 929	118 004	8 105 646	83 927	8 189 573	7 825 426	83 126	7 908 552	396 295	2 730	399 025
20302	0	292 880	292 880	0	94 248	94 248	0	130 860	130 860	0	256 268	256 268
20305	0	0	0	0	93 475	93 475	0	93 475	93 475	0	0	0
30102	199 417	0	199 417	12 719 266	0	12 719 266	12 568 225	0	12 568 225	350 458	0	350 458
30110	10 521	4 406	14 927	23 121	845 488	868 609	20 951	845 149	866 100	12 691	4 745	17 436
30114	0	49 732	49 732	0	1 043 377	1 043 377	0	979 607	979 607	0	113 502	113 502
30202	3 911	0	3 911	0	0	0	251	0	251	3 660	0	3 660
30204	706	0	706	0	0	0	9	0	9	697	0	697
30221	2 384	0	2 384	5 000	0	5 000	7 384	0	7 384	0	0	0
30233	5 260	0	5 260	15 794	0	15 794	16 650	0	16 650	4 404	0	4 404
30302	1 291 563	1 362 705	2 654 268	1 365 256	129 161	1 494 417	1 266 714	63 829	1 330 543	1 390 105	1 428 037	2 818 142
30306	168 523	9 821	178 344	155 000	717	155 717	111 500	324	111 824	212 023	10 214	222 237
30602	134	0	134	12 231	0	12 231	10 306	0	10 306	2 059	0	2 059
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	0	35 045	35 045	0	124 182	124 182	0	37 121	37 121	0	122 106	122 106
32107	0	17 253	17 253	0	1 260	1 260	0	569	569	0	17 944	17 944
32201	0	82	82	0	6	6	0	3	3	0	85	85
32203	0	0	0	45 000	0	45 000	36 000	0	36 000	9 000	0	9 000
32204	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
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45107	5 509	0	5 509	0	0	0	799	0	799	4 710	0	4 710
45201	119 435	0	119 435	181 610	0	181 610	164 272	0	164 272	136 773	0	136 773
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	110 000	0	110 000	35 000	21 720	56 720	110 000	290	110 290	35 000	21 430	56 430
45205	108 534	24 531	133 065	102 160	556	102 716	55 367	21 515	76 882	155 327	3 572	158 899
45206	1 249 853	0	1 249 853	78 837	0	78 837	108 997	0	108 997	1 219 693	0	1 219 693
45207	671 288	0	671 288	19 956	0	19 956	11 149	0	11 149	680 095	0	680 095
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	195	0	195	500	0	500	38	0	38	657	0	657
45407	1 466	0	1 466	0	0	0	128	0	128	1 338	0	1 338
45503	667	0	667	0	0	0	173	0	173	494	0	494
45505	18 828	3 353	22 181	55	139	194	751	2 557	3 308	18 132	935	19 067
45506	28 624	11 070	39 694	4 000	807	4 807	1 813	464	2 277	30 811	11 413	42 224
45507	5 725	187	5 912	0	4	4	425	190	615	5 300	1	5 301
45508	53	0	53	0	0	0	4	0	4	49	0	49
45705	1 311	0	1 311	0	0	0	103	0	103	1 208	0	1 208
45806	0	2 439	2 439	0	178	178	0	81	81	0	2 536	2 536
45812	85 037	0	85 037	8 169	0	8 169	8 047	0	8 047	85 159	0	85 159
45815	1 798	0	1 798	50	0	50	0	0	0	1 848	0	1 848
45817	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45912	54	0	54	101	0	101	9	0	9	146	0	146
45915	46	0	46	5	0	5	0	0	0	51	0	51
45917	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47101	107	0	107	4	0	4	0	0	0	111	0	111
47105	1 151	0	1 151	184	0	184	0	0	0	1 335	0	1 335
47107	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47404	11 906	0	11 906	742 994	220 955	963 949	743 010	220 955	963 965	11 890	0	11 890
47408	0	0	0	3 147 900	3 192 557	6 340 457	3 147 900	3 192 557	6 340 457	0	0	0
47415	1 008	0	1 008	231	0	231	8	0	8	1 231	0	1 231
47417	1 873	0	1 873	7	0	7	379	0	379	1 501	0	1 501
47423	25 697	620	26 317	20 139	1 506	21 645	25 989	1 481	27 470	19 847	645	20 492
47427	19 965	374	20 339	24 046	595	24 641	21 279	602	21 881	22 732	367	23 099
50104	25 806	0	25 806	170	0	170	0	0	0	25 976	0	25 976
50606	22 978	0	22 978	0	0	0	12 215	0	12 215	10 763	0	10 763
50621	21	0	21	84	0	84	24	0	24	81	0	81
51404	2 407	0	2 407	19	0	19	0	0	0	2 426	0	2 426
51405	4 585	0	4 585	37	0	37	0	0	0	4 622	0	4 622
51406	92 899	0	92 899	749	0	749	0	0	0	93 648	0	93 648
51501	0	0	0	26 778	0	26 778	0	0	0	26 778	0	26 778
60302	2 814	0	2 814	962	0	962	421	0	421	3 355	0	3 355
60306	64	0	64	6 832	0	6 832	6 832	0	6 832	64	0	64
60308	121	0	121	1 331	2 511	3 842	1 158	2 511	3 669	294	0	294
60310	46	0	46	3 661	0	3 661	325	0	325	3 382	0	3 382
60312	15 862	0	15 862	30 896	0	30 896	37 911	0	37 911	8 847	0	8 847
60314	0	5 046	5 046	0	376	376	0	531	531	0	4 891	4 891
60323	21	0	21	22	0	22	0	0	0	43	0	43
60401	128 920	0	128 920	11 199	0	11 199	2 205	0	2 205	137 914	0	137 914
60701	6 718	0	6 718	9 043	0	9 043	10 286	0	10 286	5 475	0	5 475
61002	639	0	639	235	0	235	36	0	36	838	0	838
61008	2 756	0	2 756	3 006	0	3 006	698	0	698	5 064	0	5 064
61009	2 608	0	2 608	854	0	854	387	0	387	3 075	0	3 075
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61210	0	0	0	12 231	0	12 231	12 231	0	12 231	0	0	0
61213	0	0	0	93 567	0	93 567	93 567	0	93 567	0	0	0
61403	13 340	309	13 649	2 231	21	2 252	2 319	169	2 488	13 252	161	13 413
70501	4 482	0	4 482	236	0	236	0	0	0	4 718	0	4 718
70606	1 329 845	0	1 329 845	110 238	0	110 238	684	0	684	1 439 399	0	1 439 399
70607	18 691	0	18 691	717	0	717	0	0	0	19 408	0	19 408
70608	978 639	0	978 639	185 989	0	185 989	0	0	0	1 164 628	0	1 164 628
70609	401 910	0	401 910	67 289	0	67 289	0	0	0	469 199	0	469 199
70610	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	66 406	0	66 406	0	0	0	0	0	0	66 406	0	66 406
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	123 964	123 964	0	15 467	15 467	0	27 319	27 319	0	135 816	135 816
30109	46	2	48	707 304	2	707 306	707 462	0	707 462	204	0	204
30111	0	17 259	17 259	0	607	607	0	1 294	1 294	0	17 946	17 946
30232	62	0	62	4 985	0	4 985	4 952	0	4 952	29	0	29
30301	1 291 564	1 362 705	2 654 269	1 266 713	63 828	1 330 541	1 365 255	129 161	1 494 416	1 390 106	1 428 038	2 818 144
30305	168 523	9 821	178 344	111 500	324	111 824	155 000	717	155 717	212 023	10 214	222 237
31302	34 000	0	34 000	431 000	0	431 000	397 000	0	397 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	163 000	0	163 000	118 000	0	118 000
31507	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32115	173	0	173	0	0	0	1 621	0	1 621	1 794	0	1 794
40410	7 486	0	7 486	7 179	0	7 179	185	0	185	492	0	492
40502	316 383	857	317 240	99 278	1 335	100 613	219 931	705	220 636	437 036	227	437 263
40602	378	0	378	4 102	0	4 102	3 730	0	3 730	6	0	6
40701	136 807	0	136 807	27 092	0	27 092	27 202	268	27 470	136 917	268	137 185
40702	922 680	2 499	925 179	11 763 743	1 105 130	12 868 873	11 734 901	1 106 158	12 841 059	893 838	3 527	897 365
40703	25 361	0	25 361	24 562	1 195	25 757	20 559	1 275	21 834	21 358	80	21 438
40802	12 271	0	12 271	66 715	4 674	71 389	73 462	4 674	78 136	19 018	0	19 018
40807	18 589	28 560	47 149	30 476	7 118	37 594	25 197	22 862	48 059	13 310	44 304	57 614
40817	56 123	2 958	59 081	116 670	44 503	161 173	93 970	49 354	143 324	33 423	7 809	41 232
40820	603	215	818	1 584	4 923	6 507	1 446	4 849	6 295	465	141	606
40905	252	0	252	5 082	0	5 082	5 022	0	5 022	192	0	192
40906	100 237	0	100 237	3 253 830	0	3 253 830	3 551 962	0	3 551 962	398 369	0	398 369
40909	142	42	184	378	1 543	1 921	308	1 563	1 871	72	62	134
40910	0	0	0	192	306	498	192	306	498	0	0	0
40911	511	0	511	42 318	0	42 318	42 903	0	42 903	1 096	0	1 096
40912	0	1	1	701	3 736	4 437	701	3 741	4 442	0	6	6
40913	0	0	0	2 535	18 736	21 271	2 627	19 010	21 637	92	274	366
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
42103	20 000	0	20 000	20 122	0	20 122	122	0	122	0	0	0
42105	13 500	67 418	80 918	13 509	74 108	87 617	1 509	6 690	8 199	1 500	0	1 500
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42301	1 697	1 917	3 614	18 793	35 021	53 814	19 118	33 929	53 047	2 022	825	2 847
42303	54	0	54	0	1	1	1 500	12	1 512	1 554	11	1 565
42304	6 489	53	6 542	5 055	5	5 060	494	607	1 101	1 928	655	2 583
42305	9 593	2 244	11 837	4 533	286	4 819	1 580	7 642	9 222	6 640	9 600	16 240
42306	179 779	133 468	313 247	44 882	41 413	86 295	15 883	74 867	90 750	150 780	166 922	317 702
42307	52	72	124	0	73	73	1	1	2	53	0	53
42309	1 060	674	1 734	2	24	26	1	49	50	1 059	699	1 758
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	22	0	22	12	0	12	4	0	4	14	0	14
42312	12	0	12	6	0	6	4	0	4	10	0	10
42313	116	0	116	12	0	12	12	0	12	116	0	116
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42315	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
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42606	22 814	76 168	98 982	0	2 724	2 724	0	5 489	5 489	22 814	78 933	101 747
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45415	26	0	26	3	0	3	8	0	8	31	0	31
45515	1 392	0	1 392	117	0	117	1 199	0	1 199	2 474	0	2 474
45818	87 060	0	87 060	4 821	0	4 821	6 767	0	6 767	89 006	0	89 006
45918	47	0	47	0	0	0	3	0	3	50	0	50
47407	8 427	0	8 427	3 314 346	2 991 775	6 306 121	3 305 919	2 991 775	6 297 694	0	0	0
47411	6 984	3 795	10 779	1 560	871	2 431	1 615	1 755	3 370	7 039	4 679	11 718
47416	2 511	0	2 511	24 234	0	24 234	178 072	0	178 072	156 349	0	156 349
47422	2 050	404	2 454	1 872	7 160	9 032	1 925	7 418	9 343	2 103	662	2 765
47425	6 186	0	6 186	13 468	0	13 468	12 630	0	12 630	5 348	0	5 348
47426	18 612	2 252	20 864	3 009	2 689	5 698	4 311	437	4 748	19 914	0	19 914
50120	4 389	0	4 389	797	0	797	718	0	718	4 310	0	4 310
51510	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623	5 623	0	5 623
52406	11 969	0	11 969	0	0	0	0	0	0	11 969	0	11 969
60301	1 154	0	1 154	6 346	0	6 346	6 442	0	6 442	1 250	0	1 250
60305	468	0	468	24 656	0	24 656	24 746	0	24 746	558	0	558
60307	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60309	567	0	567	799	0	799	1 677	0	1 677	1 445	0	1 445
60311	958	0	958	6 688	0	6 688	6 760	0	6 760	1 030	0	1 030
60313	0	10	10	0	5	5	0	6	6	0	11	11
60322	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60324	3 249	0	3 249	1 398	0	1 398	889	0	889	2 740	0	2 740
60601	28 909	0	28 909	411	0	411	2 454	0	2 454	30 952	0	30 952
61301	1	0	1	1	0	1	13	0	13	13	0	13
61304	264	0	264	62	0	62	57	0	57	259	0	259
70601	1 337 821	0	1 337 821	195	0	195	102 949	0	102 949	1 440 575	0	1 440 575
70602	14 624	0	14 624	24	0	24	880	0	880	15 480	0	15 480
70603	971 989	0	971 989	2	0	2	179 576	0	179 576	1 151 563	0	1 151 563
70604	412 545	0	412 545	0	0	0	79 894	0	79 894	492 439	0	492 439
70605	7 883	0	7 883	0	0	0	602	0	602	8 485	0	8 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	250 428	0	250 428	4 378	0	4 378	13 744	0	13 744	241 062	0	241 062
90902	240 715	0	240 715	32 567	0	32 567	29 109	0	29 109	244 173	0	244 173
91202	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	6 923 761	737 754	7 661 515	1 339 959	21 940	1 361 899	1 481 400	616 455	2 097 855	6 782 320	143 239	6 925 559
91604	22 652	303	22 955	929	22	951	64	10	74	23 517	315	23 832
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	3 687 625	0	3 687 625	788 874	0	788 874	1 401 541	0	1 401 541	3 074 958	0	3 074 958
Пассив
91311	96 989	0	96 989	63 183	0	63 183	106 163	0	106 163	139 969	0	139 969
91312	2 922 217	3 982	2 926 199	716 471	131	716 602	201 837	291	202 128	2 407 583	4 142	2 411 725
91315	98 178	17 523	115 701	0	843	843	0	1 178	1 178	98 178	17 858	116 036
91316	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	293 285	126 680	419 965	542 401	78 512	620 913	452 399	26 837	479 236	203 283	75 005	278 288
91507	98 618	0	98 618	0	0	0	169	0	169	98 787	0	98 787
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	8 181 497	0	8 181 497	2 130 040	0	2 130 040	1 389 053	0	1 389 053	7 440 510	0	7 440 510
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	130 061	130 061	790 820	1 347 387	2 138 207	708 369	1 413 954	2 122 323	82 451	63 494	145 945
93305	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
93411	0	1 573 155	1 573 155	0	402 278	402 278	0	241 491	241 491	0	1 733 942	1 733 942
93801	492	0	492	16 987	0	16 987	16 622	0	16 622	857	0	857
93901	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
Пассив
96001	130 553	0	130 553	1 402 494	694 947	2 097 441	1 335 925	777 765	2 113 690	63 984	82 818	146 802
96101	0	0	0	0	17 717	17 717	0	17 717	17 717	0	0	0
96311	1 376 688	0	1 376 688	42 845	0	42 845	54 452	0	54 452	1 388 295	0	1 388 295
96405	0	98 853	98 853	0	12 335	12 335	0	21 785	21 785	0	108 303	108 303
96801	0	0	0	9 819	0	9 819	9 819	0	9 819	0	0	0
96901	195 114	0	195 114	220 862	0	220 862	360 592	0	360 592	334 844	0	334 844
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	2 133 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 121 700,0000	0	0	1 011 300,0000
Пассив
98050	0	0	2 133 000,0000	0	0	1 121 700,0000	0	0	4,0000	0	0	1 011 304,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

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