Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 086	4 408	28 494	107 503	41 802	149 305	108 029	39 903	147 932	23 560	6 307	29 867
20209	0	0	0	80 674	27 879	108 553	80 674	27 879	108 553	0	0	0
30102	98 245	0	98 245	1 152 371	0	1 152 371	1 186 043	0	1 186 043	64 573	0	64 573
30110	8 628	3 803	12 431	84	28 972	29 056	1 552	24 052	25 604	7 160	8 723	15 883
30114	0	7 085	7 085	0	1 675	1 675	0	831	831	0	7 929	7 929
30202	540	0	540	0	0	0	72	0	72	468	0	468
30204	21	0	21	0	0	0	7	0	7	14	0	14
30233	234	0	234	3 348	678	4 026	3 402	678	4 080	180	0	180
30602	4 139	0	4 139	0	0	0	4 130	0	4 130	9	0	9
32002	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32308	0	2 230	2 230	0	163	163	0	74	74	0	2 319	2 319
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	76 192	0	76 192	19 000	0	19 000	500	0	500	94 692	0	94 692
45207	343 984	0	343 984	640	0	640	210	0	210	344 414	0	344 414
45208	14 812	0	14 812	0	0	0	0	0	0	14 812	0	14 812
45503	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	128	0	128	0	0	0	35	0	35	93	0	93
45506	1 873	0	1 873	2 335	0	2 335	146	0	146	4 062	0	4 062
45507	22 254	0	22 254	2 995	0	2 995	306	0	306	24 943	0	24 943
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
45815	10	0	10	11	0	11	0	0	0	21	0	21
45912	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504	0	504
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	2 724	26 475	29 199	2 724	26 475	29 199	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	411	0	411	4 204	1 833	6 037	4 479	1 637	6 116	136	196	332
47427	0	55	55	70	7	77	8	2	10	62	60	122
50106	16 524	0	16 524	120	0	120	400	0	400	16 244	0	16 244
50107	10 116	0	10 116	57	0	57	176	0	176	9 997	0	9 997
51401	0	0	0	7 999	0	7 999	7 000	0	7 000	999	0	999
51402	6 976	0	6 976	1 994	0	1 994	7 975	0	7 975	995	0	995
51405	152 801	0	152 801	1 207	0	1 207	0	0	0	154 008	0	154 008
60302	103	0	103	32	0	32	49	0	49	86	0	86
60306	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60308	282	0	282	102	0	102	46	0	46	338	0	338
60310	26	0	26	139	0	139	139	0	139	26	0	26
60312	1 245	0	1 245	4 548	0	4 548	4 263	0	4 263	1 530	0	1 530
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	170 535	0	170 535	224	0	224	1 115	0	1 115	169 644	0	169 644
60701	1 152	0	1 152	409	0	409	211	0	211	1 350	0	1 350
60702	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	70	0	70	90	0	90	33	0	33	127	0	127
61008	30	0	30	68	0	68	33	0	33	65	0	65
61009	44	0	44	52	0	52	4	0	4	92	0	92
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
61210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
61403	876	0	876	0	0	0	140	0	140	736	0	736
70501	4 317	0	4 317	751	0	751	0	0	0	5 068	0	5 068
70606	206 088	0	206 088	7 446	0	7 446	80	0	80	213 454	0	213 454
70607	1 481	0	1 481	636	0	636	178	0	178	1 939	0	1 939
70608	10 810	0	10 810	1 482	0	1 482	0	0	0	12 292	0	12 292
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	44 561	0	44 561	0	0	0	0	0	0	44 561	0	44 561
30109	38	0	38	5	0	5	0	0	0	33	0	33
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	6	0	6	1 994	947	2 941	1 988	947	2 935	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 244	0	2 244	14 116	0	14 116	15 844	0	15 844	3 972	0	3 972
40702	196 281	129	196 410	1 163 983	12 873	1 176 856	1 185 887	17 521	1 203 408	218 185	4 777	222 962
40703	1 394	0	1 394	12 018	0	12 018	11 740	0	11 740	1 116	0	1 116
40802	2 382	0	2 382	10 092	0	10 092	10 680	0	10 680	2 970	0	2 970
40807	134	1 119	1 253	10	55	65	0	126	126	124	1 190	1 314
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	80 090	1 274	81 364	82 944	3 707	86 651	18 491	5 396	23 887	15 637	2 963	18 600
40820	3 459	119	3 578	53	209	262	34	222	256	3 440	132	3 572
40905	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
40906	0	0	0	19 639	0	19 639	19 639	0	19 639	0	0	0
40909	0	0	0	693	1 777	2 470	693	1 777	2 470	0	0	0
40910	0	0	0	52	34	86	52	34	86	0	0	0
40911	142	0	142	8 996	0	8 996	8 988	0	8 988	134	0	134
40912	0	0	0	362	783	1 145	362	783	1 145	0	0	0
40913	0	0	0	133	1 283	1 416	133	1 283	1 416	0	0	0
42301	889	64	953	114	2	116	114	4	118	889	66	955
42304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42305	22 246	958	23 204	3 259	404	3 663	1 907	429	2 336	20 894	983	21 877
42306	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
42309	353	0	353	20	0	20	24	0	24	357	0	357
42601	0	189	189	0	9	9	0	12	12	0	192	192
45215	375	0	375	0	0	0	2	0	2	377	0	377
45515	459	0	459	24	0	24	396	0	396	831	0	831
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	21	0	21	13 416	0	13 416
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	28 089	1 081	29 170	28 089	1 081	29 170	0	0	0
47411	584	39	623	151	18	169	172	6	178	605	27	632
47416	70	0	70	32 969	612	33 581	32 923	612	33 535	24	0	24
47422	11	106	117	3 228	2 772	6 000	3 224	2 698	5 922	7	32	39
47426	0	0	0	12	0	12	56	0	56	44	0	44
50120	1 481	0	1 481	178	0	178	636	0	636	1 939	0	1 939
52304	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	260	0	260	0	0	0	324	0	324	584	0	584
60301	383	0	383	1 823	0	1 823	1 828	0	1 828	388	0	388
60305	1 483	0	1 483	4 054	0	4 054	4 161	0	4 161	1 590	0	1 590
60309	79	0	79	0	0	0	114	0	114	193	0	193
60311	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	0	3 504	0	0	0
60324	313	0	313	78	0	78	79	0	79	314	0	314
60601	30 358	0	30 358	1 115	0	1 115	560	0	560	29 803	0	29 803
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	180	0	180	34	0	34	12	0	12	158	0	158
70601	221 118	0	221 118	0	0	0	9 976	0	9 976	231 094	0	231 094
70603	11 740	0	11 740	0	0	0	2 031	0	2 031	13 771	0	13 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	1 136	0	1 136	130	0	130	1 266	0	1 266	0	0	0
90902	16 309	0	16 309	581	0	581	1	0	1	16 889	0	16 889
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
91411	27 850	0	27 850	0	0	0	0	0	0	27 850	0	27 850
91414	9 319	0	9 319	690	0	690	0	0	0	10 009	0	10 009
91604	12 276	0	12 276	198	0	198	0	0	0	12 474	0	12 474
99998	1 176 232	0	1 176 232	24 861	0	24 861	23 140	0	23 140	1 177 953	0	1 177 953
Пассив
91312	1 060 013	0	1 060 013	580	0	580	22 151	0	22 151	1 081 584	0	1 081 584
91316	79 054	0	79 054	22 560	0	22 560	2 500	0	2 500	58 994	0	58 994
91317	36 020	0	36 020	0	0	0	210	0	210	36 230	0	36 230
91507	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91508	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
99999	66 901	0	66 901	4 306	0	4 306	4 638	0	4 638	67 233	0	67 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	25 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 891,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	25 914,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	25 909,0000

Страница была полезной?