Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 567	35 261	38 828	41 860	59 926	101 786	31 916	86 488	118 404	13 511	8 699	22 210
20206	0	0	0	15 758	34 201	49 959	15 758	34 201	49 959	0	0	0
20302	0	2 463	2 463	0	83 173	83 173	0	82 938	82 938	0	2 698	2 698
20305	0	0	0	0	82 631	82 631	0	82 631	82 631	0	0	0
30102	210 044	0	210 044	4 892 083	0	4 892 083	4 778 883	0	4 778 883	323 244	0	323 244
30110	5 381	9 815	15 196	12 836	1 195 214	1 208 050	13 867	421 192	435 059	4 350	783 837	788 187
30114	0	1 293 120	1 293 120	0	3 837 353	3 837 353	0	3 901 884	3 901 884	0	1 228 589	1 228 589
30119	0	531	531	0	117	117	0	66	66	0	582	582
30202	7 534	0	7 534	0	0	0	530	0	530	7 004	0	7 004
30204	8 024	0	8 024	1 110	0	1 110	0	0	0	9 134	0	9 134
30221	0	0	0	0	60 819	60 819	0	60 819	60 819	0	0	0
30402	27 030	0	27 030	1 354 091	0	1 354 091	1 380 945	0	1 380 945	176	0	176
30404	0	0	0	188 225	0	188 225	188 225	0	188 225	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	43 333	0	43 333	43 333	0	43 333	0	0	0
30602	0	74 637	74 637	0	116 024	116 024	0	74 636	74 636	0	116 025	116 025
32006	95 000	0	95 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	95 000	0	95 000
32010	0	0	0	0	558	558	0	6	6	0	552	552
32105	0	0	0	0	84 886	84 886	0	2 068	2 068	0	82 818	82 818
32107	0	132 715	132 715	0	8 297	8 297	0	135 491	135 491	0	5 521	5 521
32108	0	2 654	2 654	0	194	194	0	87	87	0	2 761	2 761
32109	0	13 272	13 272	0	969	969	0	438	438	0	13 803	13 803
32308	0	126 269	126 269	0	8 911	8 911	0	20 812	20 812	0	114 368	114 368
45104	0	15	15	0	3	3	0	16	16	0	2	2
45105	12 000	26 543	38 543	0	1 939	1 939	12 000	876	12 876	0	27 606	27 606
45106	21 000	0	21 000	30 450	0	30 450	1 700	0	1 700	49 750	0	49 750
45203	0	0	0	181 500	0	181 500	80 000	0	80 000	101 500	0	101 500
45204	62 700	0	62 700	124 000	0	124 000	0	0	0	186 700	0	186 700
45205	377 300	0	377 300	0	0	0	0	0	0	377 300	0	377 300
45206	504 480	0	504 480	0	0	0	480	0	480	504 000	0	504 000
45207	455 488	79 629	535 117	17 000	4 998	21 998	142	18 373	18 515	472 346	66 254	538 600
45503	0	1 840	1 840	2 000	586	2 586	0	1 836	1 836	2 000	590	2 590
45505	5 638	0	5 638	889	0	889	70	0	70	6 457	0	6 457
45506	97 261	36 886	134 147	1 400	2 676	4 076	2 199	2 528	4 727	96 462	37 034	133 496
45507	2 319	3 583	5 902	0	260	260	60	254	314	2 259	3 589	5 848
45603	0	18 580	18 580	0	1 332	1 332	0	3 349	3 349	0	16 563	16 563
45604	0	199 072	199 072	0	14 543	14 543	0	6 570	6 570	0	207 045	207 045
45605	0	30 466	30 466	0	2 226	2 226	0	1 006	1 006	0	31 686	31 686
45702	0	0	0	0	127	127	0	1	1	0	126	126
45812	104	0	104	142	0	142	0	0	0	246	0	246
45815	0	0	0	0	607	607	0	0	0	0	607	607
45912	4	0	4	160	362	522	0	0	0	164	362	526
45915	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	13
47404	30 632	26 543	57 175	41 476	339 156	380 632	41 476	282 881	324 357	30 632	82 818	113 450
47408	0	0	0	5 550 069	6 160 629	11 710 698	5 066 009	6 160 629	11 226 638	484 060	0	484 060
47423	220	0	220	3 045	98 212	101 257	3 046	98 212	101 258	219	0	219
47427	1 765	11 073	12 838	19 332	9 145	28 477	19 697	12 284	31 981	1 400	7 934	9 334
50107	104 335	0	104 335	42 787	0	42 787	9 148	0	9 148	137 974	0	137 974
50121	3 256	0	3 256	7 214	0	7 214	157	0	157	10 313	0	10 313
50606	14 584	0	14 584	1 850	0	1 850	0	0	0	16 434	0	16 434
50621	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
50706	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
50708	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	36	36
50905	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
60101	169 540	0	169 540	0	0	0	0	0	0	169 540	0	169 540
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	36 838	36 838	0	2 691	2 691	0	1 215	1 215	0	38 314	38 314
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60302	107	0	107	244	0	244	110	0	110	241	0	241
60306	0	0	0	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0
60310	662	0	662	431	0	431	0	0	0	1 093	0	1 093
60312	5 113	36	5 149	3 181	2	3 183	1 300	1	1 301	6 994	37	7 031
60314	943	1 597	2 540	0	91	91	0	581	581	943	1 107	2 050
60401	777 218	0	777 218	0	0	0	0	0	0	777 218	0	777 218
60701	360	0	360	163	0	163	0	0	0	523	0	523
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61008	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61009	389	0	389	14	0	14	14	0	14	389	0	389
61210	0	0	0	9 148	0	9 148	9 148	0	9 148	0	0	0
61213	0	0	0	83 188	0	83 188	83 188	0	83 188	0	0	0
61403	997	283	1 280	71	20	91	5	23	28	1 063	280	1 343
70501	29 086	0	29 086	4 558	0	4 558	0	0	0	33 644	0	33 644
70606	2 393 639	0	2 393 639	164 675	0	164 675	567	0	567	2 557 747	0	2 557 747
70607	11 634	0	11 634	19 795	0	19 795	10 584	0	10 584	20 845	0	20 845
70608	1 354 405	0	1 354 405	207 829	0	207 829	0	0	0	1 562 234	0	1 562 234
70609	7 490	0	7 490	374	0	374	0	0	0	7 864	0	7 864
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	537 144	0	537 144	0	0	0	0	0	0	537 144	0	537 144
10701	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
10801	538 568	0	538 568	0	0	0	0	0	0	538 568	0	538 568
20309	0	0	0	0	12 437	12 437	0	12 437	12 437	0	0	0
30109	40 510	17	40 527	150 002	0	150 002	145 003	0	145 003	35 511	17	35 528
30126	0	0	0	0	0	0	234	0	234	234	0	234
30220	0	1 487	1 487	0	234 934	234 934	0	241 790	241 790	0	8 343	8 343
30222	0	0	0	0	4 928	4 928	0	4 928	4 928	0	0	0
30223	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30601	8 885	0	8 885	8 719	0	8 719	0	0	0	166	0	166
31204	27 000	0	27 000	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000	1 201 000	0	1 201 000
32015	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
32311	929	0	929	101	0	101	0	0	0	828	0	828
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	61 204	1 736	62 940	102 970	4 772	107 742	118 032	4 742	122 774	76 266	1 706	77 972
40702	408 446	68 153	476 599	3 984 789	355 428	4 340 217	4 341 821	358 040	4 699 861	765 478	70 765	836 243
40703	2 714	0	2 714	454	207	661	783	207	990	3 043	0	3 043
40802	7 943	2 607	10 550	1 696	609	2 305	341	718	1 059	6 588	2 716	9 304
40807	89 116	431 290	520 406	242 830	870 352	1 113 182	161 307	857 139	1 018 446	7 593	418 077	425 670
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 399	119 777	172 176	177 229	125 428	302 657	166 917	196 594	363 511	42 087	190 943	233 030
40819	0	611	611	0	20	20	0	44	44	0	635	635
40820	945	6 809	7 754	0	446	446	1	586	587	946	6 949	7 895
40911	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	31 702	101 025	132 727	206 382	1 868 787	2 075 169	203 031	1 857 676	2 060 707	28 351	89 914	118 265
42303	0	4 449	4 449	0	4 534	4 534	0	913	913	0	828	828
42304	580	28 879	29 459	0	966	966	0	2 104	2 104	580	30 017	30 597
42305	38 594	891 840	930 434	12 709	866 704	879 413	717	655 115	655 832	26 602	680 251	706 853
42306	91 775	102 556	194 331	12 727	4 281	17 008	827	23 773	24 600	79 875	122 048	201 923
42309	0	7 014	7 014	0	252	252	0	505	505	0	7 267	7 267
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	28 599	28 599	0	980	980	0	2 083	2 083	0	29 702	29 702
42609	0	66	66	0	2	2	0	5	5	0	69	69
43701	0	199	199	0	7	7	0	15	15	0	207	207
45115	5 219	0	5 219	3 155	0	3 155	7 015	0	7 015	9 079	0	9 079
45215	27 135	0	27 135	2 502	0	2 502	30 151	0	30 151	54 784	0	54 784
45515	10 477	0	10 477	172	0	172	298	0	298	10 603	0	10 603
45615	10 246	0	10 246	3 501	0	3 501	280	0	280	7 025	0	7 025
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	26	0	26	0	0	0	827	0	827	853	0	853
45918	1	0	1	0	0	0	24	0	24	25	0	25
47403	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
47407	0	0	0	6 202 463	5 466 513	11 668 976	6 219 889	5 466 513	11 686 402	17 426	0	17 426
47411	3 962	16 085	20 047	1 175	19 296	20 471	1 104	6 172	7 276	3 891	2 961	6 852
47416	356	0	356	6 381	0	6 381	6 315	0	6 315	290	0	290
47422	2	4	6	222	4	226	315	0	315	95	0	95
47425	15 925	0	15 925	12 421	0	12 421	7 382	0	7 382	10 886	0	10 886
47426	13 350	1	13 351	0	0	0	5 799	0	5 799	19 149	1	19 150
50120	1 664	0	1 664	9 892	0	9 892	18 670	0	18 670	10 442	0	10 442
50620	9 970	0	9 970	692	0	692	1 125	0	1 125	10 403	0	10 403
50719	4 524	0	4 524	0	0	0	0	0	0	4 524	0	4 524
52301	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	180 000	122 886	302 886	110 000	11 542	121 542	110 000	427 685	537 685	180 000	539 029	719 029
52501	22 864	4 676	27 540	16 849	154	17 003	2 394	3 294	5 688	8 409	7 816	16 225
60206	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
60301	577	0	577	8 128	0	8 128	8 046	0	8 046	495	0	495
60305	0	0	0	9 257	0	9 257	9 257	0	9 257	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	434	0	434	0	0	0	171	0	171	605	0	605
60311	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60324	41	0	41	0	0	0	155	0	155	196	0	196
60601	402 488	0	402 488	0	0	0	1 843	0	1 843	404 331	0	404 331
60903	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	1 095	0	1 095	432	0	432	88	0	88	751	0	751
70601	2 448 801	0	2 448 801	0	0	0	161 043	0	161 043	2 609 844	0	2 609 844
70602	3 255	0	3 255	156	0	156	7 553	0	7 553	10 652	0	10 652
70603	1 376 575	0	1 376 575	0	0	0	254 712	0	254 712	1 631 287	0	1 631 287
70604	13 594	0	13 594	0	0	0	660	0	660	14 254	0	14 254
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 675	0	1 675	170	0	170	128	0	128	1 717	0	1 717
80801	964	0	964	0	0	0	2	0	2	962	0	962
80901	713	0	713	127	0	127	0	0	0	840	0	840
81001	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
Пассив
85101	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
85401	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	271	0	271	180	0	180	179	0	179	272	0	272
90902	16 835	0	16 835	34 236	0	34 236	39 899	0	39 899	11 172	0	11 172
90907	33 465	0	33 465	0	0	0	6 132	0	6 132	27 333	0	27 333
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 280 937	171 524	1 452 461	263 139	12 530	275 669	133 100	5 660	138 760	1 410 976	178 394	1 589 370
91417	0	797	797	0	58	58	0	27	27	0	828	828
91501	35 362	0	35 362	0	0	0	0	0	0	35 362	0	35 362
91604	0	0	0	2	1	3	0	0	0	2	1	3
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 680 728	0	1 680 728	739 289	0	739 289	762 161	0	762 161	1 657 856	0	1 657 856
Пассив
91004	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91311	776 711	0	776 711	270 000	4 964	274 964	110 000	196 718	306 718	616 711	191 754	808 465
91312	316 351	0	316 351	15 295	0	15 295	2 500	0	2 500	303 556	0	303 556
91315	254 316	283 583	537 899	43 484	13 555	57 039	81	26 859	26 940	210 913	296 887	507 800
91316	4 457	15 926	20 383	395 357	16 978	412 335	398 650	1 052	399 702	7 750	0	7 750
91317	889	27 609	28 498	889	2 023	2 912	0	3 813	3 813	0	29 399	29 399
91507	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	1 541 613	0	1 541 613	184 996	0	184 996	310 145	0	310 145	1 666 762	0	1 666 762
Г. Срочные сделки
Актив
93001	177 721	27 047	204 768	4 756 718	1 552 349	6 309 067	4 715 278	1 516 917	6 232 195	219 161	62 479	281 640
93002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
93301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
93303	0	0	0	0	12 750	12 750	0	12 750	12 750	0	0	0
93304	0	12 187	12 187	0	470	470	0	12 657	12 657	0	0	0
93305	0	0	0	0	8 864	8 864	0	8 864	8 864	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 614 321	1 614 321	0	1 426 809	1 426 809	0	187 512	187 512
93309	0	870 333	870 333	0	164 476	164 476	0	1 034 809	1 034 809	0	0	0
93310	0	0	0	0	20 309	20 309	0	20 309	20 309	0	0	0
93411	0	85 772	85 772	0	40 414	40 414	0	93 957	93 957	0	32 229	32 229
93801	37 872	0	37 872	111 706	0	111 706	147 851	0	147 851	1 727	0	1 727
93901	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0
95005	0	0	0	0	8 272	8 272	0	8 272	8 272	0	0	0
Пассив
96001	27 147	177 515	204 662	1 508 427	4 729 270	6 237 697	1 544 232	4 772 161	6 316 393	62 952	220 406	283 358
96002	0	0	0	0	55 333	55 333	0	55 333	55 333	0	0	0
96301	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	31	31
96303	0	0	0	0	11 653	11 653	0	11 653	11 653	0	0	0
96304	0	11 738	11 738	0	11 916	11 916	0	178	178	0	0	0
96305	0	0	0	0	9 038	9 038	0	9 038	9 038	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 471 386	1 471 386	0	1 658 439	1 658 439	0	187 053	187 053
96309	0	906 751	906 751	0	1 093 947	1 093 947	0	187 196	187 196	0	0	0
96310	0	0	0	0	18 044	18 044	0	18 044	18 044	0	0	0
96311	83 222	0	83 222	74 038	0	74 038	19 621	0	19 621	28 805	0	28 805
96801	2 007	0	2 007	29 786	0	29 786	28 243	0	28 243	464	0	464
96901	2 550	0	2 550	19 919	0	19 919	20 794	0	20 794	3 425	0	3 425
97105	0	0	0	0	16 276	16 276	0	16 276	16 276	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	4 132 693 366,0000	0	0	245 456 738,0000	0	0	278 899 973,0000	0	0	4 099 250 131,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 385 789 585,0000	0	0	232 919 493,0000	0	0	245 653 213,0000	0	0	3 398 523 305,0000
98050	0	0	27 214 567,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	27 014 567,0000
98055	0	0	1 833 048,0000	0	0	1 527 369,0000	0	0	0,0000	0	0	305 679,0000
98070	0	0	717 856 170,0000	0	0	54 479 863,0000	0	0	10 030 279,0000	0	0	673 406 586,0000

Страница была полезной?