Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 552	2 919	8 471	78 806	4 376	83 182	79 752	4 455	84 207	4 606	2 840	7 446
20209	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
30102	1 956	0	1 956	179 359	0	179 359	176 368	0	176 368	4 947	0	4 947
30110	171	788	959	5 782	10 866	16 648	5 805	10 780	16 585	148	874	1 022
30202	341	0	341	0	0	0	23	0	23	318	0	318
30204	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30221	0	0	0	5 618	0	5 618	5 618	0	5 618	0	0	0
30602	78	0	78	1	0	1	2	0	2	77	0	77
32002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45206	16 610	0	16 610	50	0	50	1 025	0	1 025	15 635	0	15 635
45207	3 043	0	3 043	0	0	0	152	0	152	2 891	0	2 891
45208	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
45401	932	0	932	553	0	553	529	0	529	956	0	956
45406	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45407	28 789	0	28 789	0	0	0	7 049	0	7 049	21 740	0	21 740
45408	7 108	0	7 108	6 081	0	6 081	260	0	260	12 929	0	12 929
45502	995	0	995	1 000	0	1 000	995	0	995	1 000	0	1 000
45503	8 530	0	8 530	0	0	0	4 500	0	4 500	4 030	0	4 030
45504	7 000	0	7 000	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000	7 500	0	7 500
45505	55 166	0	55 166	10 255	0	10 255	88	0	88	65 333	0	65 333
45506	40 604	0	40 604	0	0	0	1 837	0	1 837	38 767	0	38 767
45507	37 336	0	37 336	0	0	0	1 676	0	1 676	35 660	0	35 660
45812	0	0	0	7 998	0	7 998	0	0	0	7 998	0	7 998
45814	1 939	0	1 939	448	0	448	1	0	1	2 386	0	2 386
45815	5 631	0	5 631	518	0	518	527	0	527	5 622	0	5 622
45912	0	0	0	477	0	477	0	0	0	477	0	477
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	10 748	10 808	21 556	10 748	10 808	21 556	0	0	0
47423	338	365	703	21 977	26	22 003	19 065	16	19 081	3 250	375	3 625
47427	1 612	0	1 612	4 726	0	4 726	4 762	0	4 762	1 576	0	1 576
50605	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
60306	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	467	0	467	1 560	0	1 560	1 504	0	1 504	523	0	523
60323	165	0	165	25	0	25	62	0	62	128	0	128
60401	24 180	0	24 180	2	0	2	0	0	0	24 182	0	24 182
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	45	0	45	21	0	21	0	0	0	66	0	66
61009	102	0	102	10	0	10	2	0	2	110	0	110
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	817	0	817	6	0	6	76	0	76	747	0	747
70501	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
70606	94 940	0	94 940	8 196	0	8 196	33	0	33	103 103	0	103 103
70607	425	0	425	65	0	65	0	0	0	490	0	490
70608	4 107	0	4 107	636	0	636	0	0	0	4 743	0	4 743
Пассив
10208	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	38 030	0	38 030
10601	6 849	0	6 849	0	0	0	0	0	0	6 849	0	6 849
10701	7 072	0	7 072	0	0	0	0	0	0	7 072	0	7 072
10801	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
30223	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
32015	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40602	9 142	0	9 142	5 555	0	5 555	5 343	0	5 343	8 930	0	8 930
40702	8 731	0	8 731	183 548	10 728	194 276	187 842	10 728	198 570	13 025	0	13 025
40703	2 231	0	2 231	3 801	0	3 801	2 072	0	2 072	502	0	502
40802	2 917	0	2 917	17 738	0	17 738	17 594	0	17 594	2 773	0	2 773
40817	2 384	0	2 384	1 889	0	1 889	1 465	0	1 465	1 960	0	1 960
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	210	0	210	4 797	0	4 797	4 903	0	4 903	316	0	316
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40913	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42106	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42301	1 206	78	1 284	2 869	25	2 894	2 476	28	2 504	813	81	894
42302	0	0	0	1 150	0	1 150	4 241	0	4 241	3 091	0	3 091
42304	148	0	148	202	0	202	8 615	0	8 615	8 561	0	8 561
42305	4 065	535	4 600	1 525	275	1 800	965	26	991	3 505	286	3 791
42306	82 382	367	82 749	9 018	15	9 033	3 171	113	3 284	76 535	465	77 000
42307	64 725	5 767	70 492	5 654	252	5 906	2 471	463	2 934	61 542	5 978	67 520
42309	256	0	256	244	0	244	294	0	294	306	0	306
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 386	0	2 386	528	0	528	200	0	200	2 058	0	2 058
45415	5 324	0	5 324	208	0	208	384	0	384	5 500	0	5 500
45515	7 309	0	7 309	146	0	146	1 199	0	1 199	8 362	0	8 362
45818	6 125	0	6 125	250	0	250	349	0	349	6 224	0	6 224
45918	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
47407	0	0	0	10 808	10 728	21 536	10 808	10 728	21 536	0	0	0
47411	2 417	195	2 612	1 613	68	1 681	1 527	63	1 590	2 331	190	2 521
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	0	1	1	323	18	341	325	17	342	2	0	2
47425	143	0	143	367	0	367	802	0	802	578	0	578
50620	424	0	424	0	0	0	66	0	66	490	0	490
60301	271	0	271	580	0	580	632	0	632	323	0	323
60305	864	0	864	1 776	0	1 776	1 761	0	1 761	849	0	849
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	4 460	0	4 460	0	0	0	111	0	111	4 571	0	4 571
70601	101 443	0	101 443	0	0	0	7 257	0	7 257	108 700	0	108 700
70603	3 914	0	3 914	0	0	0	544	0	544	4 458	0	4 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	8	0	8	2 331	0	2 331	2 128	0	2 128	211	0	211
90902	35 655	0	35 655	1 635	0	1 635	263	0	263	37 027	0	37 027
91007	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	506 669	0	506 669	37 902	0	37 902	35 787	0	35 787	508 784	0	508 784
91604	2 165	0	2 165	418	0	418	306	0	306	2 277	0	2 277
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	337 258	0	337 258	29 127	0	29 127	21 051	0	21 051	345 334	0	345 334
Пассив
91312	312 787	0	312 787	9 495	0	9 495	7 600	0	7 600	310 892	0	310 892
91316	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91317	213	0	213	3 555	0	3 555	4 526	0	4 526	1 184	0	1 184
91507	23 435	0	23 435	8 000	0	8 000	17 000	0	17 000	32 435	0	32 435
91508	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99999	544 564	0	544 564	38 339	0	38 339	42 141	0	42 141	548 366	0	548 366
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 507 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 507 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 507 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 507 000,0000

Страница была полезной?