Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 607	4 417	13 024	20 847	2 575	23 422	23 675	5 339	29 014	5 779	1 653	7 432
30102	24 905	0	24 905	337 063	0	337 063	348 066	0	348 066	13 902	0	13 902
30110	27	6 071	6 098	0	104 486	104 486	0	85 223	85 223	27	25 334	25 361
30114	0	463	463	0	27	27	0	17	17	0	473	473
30202	467	0	467	0	0	0	50	0	50	417	0	417
30204	468	0	468	0	0	0	11	0	11	457	0	457
30402	251	0	251	11 665	0	11 665	10 554	0	10 554	1 362	0	1 362
30404	0	0	0	13 033	0	13 033	13 033	0	13 033	0	0	0
30409	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
45205	37 425	25 149	62 574	0	1 562	1 562	22 000	999	22 999	15 425	25 712	41 137
45206	60 372	112 370	172 742	19 490	7 111	26 601	23 505	4 242	27 747	56 357	115 239	171 596
45207	126 073	51 759	177 832	0	3 421	3 421	4 500	1 708	6 208	121 573	53 472	175 045
45503	3 265	0	3 265	1 000	0	1 000	1 265	0	1 265	3 000	0	3 000
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	19 428	0	19 428	0	0	0	1 550	0	1 550	17 878	0	17 878
45506	106 185	0	106 185	0	0	0	13 055	0	13 055	93 130	0	93 130
45705	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45812	142 917	5 415	148 332	26 045	113	26 158	10 800	5 528	16 328	158 162	0	158 162
45815	37 485	0	37 485	1 825	0	1 825	1 603	0	1 603	37 707	0	37 707
45912	3 963	75	4 038	672	1	673	125	76	201	4 510	0	4 510
45915	1 141	0	1 141	44	0	44	44	0	44	1 141	0	1 141
47404	100	531	631	3 038	35	3 073	3 038	18	3 056	100	548	648
47408	0	0	0	0	3 499	3 499	0	3 499	3 499	0	0	0
47423	2 477	558	3 035	11 586	405	11 991	11 283	59	11 342	2 780	904	3 684
47427	6 304	3 129	9 433	6 170	2 343	8 513	2 824	229	3 053	9 650	5 243	14 893
50605	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
50606	46 312	0	46 312	0	0	0	943	0	943	45 369	0	45 369
50621	409	0	409	411	0	411	428	0	428	392	0	392
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	61	0	61	0	0	0	12	0	12	49	0	49
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	3 567	0	3 567	385	0	385	0	0	0	3 952	0	3 952
60306	6	0	6	515	0	515	515	0	515	6	0	6
60308	140	42	182	230	1	231	235	36	271	135	7	142
60310	0	0	0	101	12	113	101	12	113	0	0	0
60312	1 102	0	1 102	1 763	0	1 763	1 675	0	1 675	1 190	0	1 190
60323	23	0	23	3 250	77	3 327	2 130	77	2 207	1 143	0	1 143
60401	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
61002	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	100	0	100	133	0	133	85	0	85	148	0	148
61009	2 837	0	2 837	12	0	12	7	0	7	2 842	0	2 842
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61210	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
61403	2 725	146	2 871	166	10	176	603	80	683	2 288	76	2 364
70501	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
70606	419 444	0	419 444	11 723	0	11 723	457	0	457	430 710	0	430 710
70607	23 708	0	23 708	8 077	0	8 077	6 449	0	6 449	25 336	0	25 336
70608	150 304	0	150 304	20 224	0	20 224	0	0	0	170 528	0	170 528
Пассив
10207	40 478	0	40 478	352	0	352	352	0	352	40 478	0	40 478
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	91 120	0	91 120	0	0	0	0	0	0	91 120	0	91 120
10801	140 827	0	140 827	44	0	44	0	0	0	140 783	0	140 783
30408	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
30601	258	0	258	2 780	0	2 780	3 311	0	3 311	789	0	789
31406	0	6 483	6 483	0	311	311	0	370	370	0	6 542	6 542
31408	0	95 555	95 555	0	3 154	3 154	0	6 317	6 317	0	98 718	98 718
40502	0	0	0	907	0	907	1 072	0	1 072	165	0	165
40602	98	0	98	0	0	0	50	0	50	148	0	148
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	62 998	5 063	68 061	414 278	186 087	600 365	397 218	212 453	609 671	45 938	31 429	77 367
40703	550	2	552	4 366	73	4 439	4 267	351	4 618	451	280	731
40802	218	4	222	1 553	0	1 553	1 522	0	1 522	187	4	191
40807	20	88	108	10	3	13	100	5	105	110	90	200
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	16 465	12 841	29 306	73 048	19 639	92 687	70 155	17 861	88 016	13 572	11 063	24 635
40820	5	133	138	0	5	5	0	9	9	5	137	142
42102	750	0	750	750	0	750	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 500	0	10 500	7 500	0	7 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	234	1 982	2 216	0	225	225	0	163	163	234	1 920	2 154
42303	18 522	8 083	26 605	7 121	3 599	10 720	4 894	4 784	9 678	16 295	9 268	25 563
42304	7 733	9 470	17 203	5 522	8 955	14 477	8 291	6 157	14 448	10 502	6 672	17 174
42305	22 320	17 871	40 191	4 149	3 699	7 848	1 425	5 596	7 021	19 596	19 768	39 364
42306	54 199	24 120	78 319	11 131	2 051	13 182	719	2 571	3 290	43 787	24 640	68 427
42311	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42312	12	0	12	8	0	8	4	0	4	8	0	8
42313	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	48 884	0	48 884	6 404	0	6 404	809	0	809	43 289	0	43 289
45515	6 985	0	6 985	863	0	863	400	0	400	6 522	0	6 522
45715	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45818	62 882	0	62 882	1 241	0	1 241	5 971	0	5 971	67 612	0	67 612
45918	1 371	0	1 371	33	0	33	167	0	167	1 505	0	1 505
47403	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
47407	0	0	0	111 172	115 131	226 303	111 172	115 131	226 303	0	0	0
47411	1 018	1 287	2 305	387	386	773	338	412	750	969	1 313	2 282
47416	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
47425	1 453	0	1 453	292	0	292	927	0	927	2 088	0	2 088
47426	1 065	2 045	3 110	1 090	2 974	4 064	124	1 118	1 242	99	189	288
50620	24 117	0	24 117	6 038	0	6 038	7 649	0	7 649	25 728	0	25 728
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60206	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
60301	644	0	644	1 646	289	1 935	1 014	289	1 303	12	0	12
60305	9	0	9	3 468	0	3 468	3 468	0	3 468	9	0	9
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	21	0	21	37	0	37	37	0	37	21	0	21
60324	0	0	0	0	0	0	957	0	957	957	0	957
60601	6 516	0	6 516	0	0	0	109	0	109	6 625	0	6 625
61304	37	0	37	0	0	0	12	0	12	49	0	49
70601	389 669	0	389 669	0	0	0	16 128	0	16 128	405 797	0	405 797
70603	150 073	0	150 073	0	0	0	20 901	0	20 901	170 974	0	170 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	26 180	0	26 180	0	0	0	0	0	0	26 180	0	26 180
90902	16 822	0	16 822	1 301	0	1 301	1 006	0	1 006	17 117	0	17 117
91202	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 627 665	4 247	1 631 912	1 101	280	1 381	58 350	140	58 490	1 570 416	4 387	1 574 803
91604	6 307	0	6 307	295	0	295	0	0	0	6 602	0	6 602
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 628 903	0	1 628 903	10 456	0	10 456	19 525	0	19 525	1 619 834	0	1 619 834
Пассив
91311	304 599	0	304 599	2 133	0	2 133	1 150	0	1 150	303 616	0	303 616
91312	1 312 698	0	1 312 698	17 336	0	17 336	9 195	0	9 195	1 304 557	0	1 304 557
91315	0	1 678	1 678	0	56	56	0	111	111	0	1 733	1 733
91507	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	1 682 793	0	1 682 793	59 496	0	59 496	2 977	0	2 977	1 626 274	0	1 626 274
Г. Срочные сделки
Актив
93504	0	0	0	10 264	0	10 264	0	0	0	10 264	0	10 264
93505	10 264	0	10 264	0	0	0	10 264	0	10 264	0	0	0
94001	11 832	0	11 832	0	0	0	0	0	0	11 832	0	11 832
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	22 096	0	22 096	22 096	0	22 096
96305	22 096	0	22 096	22 096	0	22 096	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	41 770 292,0000	0	0	1 027 967,0000	0	0	3 316 765,0000	0	0	39 481 494,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	39 084 612,0000	0	0	3 366 215,0000	0	0	1 109 537,0000	0	0	36 827 934,0000
98050	0	0	2 197 069,0000	0	0	10 750,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	488 612,0000	0	0	46 370,0000	0	0	25 000,0000	0	0	467 242,0000

Страница была полезной?