Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 497	2 621	22 118	192 832	69 918	262 750	195 485	65 937	261 422	16 844	6 602	23 446
20207	65	169	234	22 634	42 265	64 899	21 602	40 013	61 615	1 097	2 421	3 518
20209	0	0	0	33 121	1 553	34 674	33 121	1 553	34 674	0	0	0
30102	24 752	0	24 752	1 755 499	0	1 755 499	1 700 784	0	1 700 784	79 467	0	79 467
30110	607	1 808	2 415	2 417	3 523	5 940	2 240	5 112	7 352	784	219	1 003
30114	0	816	816	0	404 136	404 136	0	404 193	404 193	0	759	759
30202	519	0	519	0	0	0	30	0	30	489	0	489
30204	16	0	16	6	0	6	0	0	0	22	0	22
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	2 801	0	2 801	11 100	0	11 100	10 907	0	10 907	2 994	0	2 994
30221	0	0	0	0	1 097	1 097	0	1 097	1 097	0	0	0
30233	84	2	86	15 347	19	15 366	15 341	21	15 362	90	0	90
45201	35 858	0	35 858	145 609	0	145 609	130 888	0	130 888	50 579	0	50 579
45205	550	0	550	0	0	0	250	0	250	300	0	300
45206	133 220	0	133 220	37 052	0	37 052	13 830	0	13 830	156 442	0	156 442
45207	63 445	0	63 445	0	0	0	3 505	0	3 505	59 940	0	59 940
45208	29 970	0	29 970	0	0	0	798	0	798	29 172	0	29 172
45405	500	0	500	0	0	0	207	0	207	293	0	293
45406	1 080	0	1 080	0	0	0	30	0	30	1 050	0	1 050
45407	10 110	0	10 110	1 499	0	1 499	967	0	967	10 642	0	10 642
45505	12 143	0	12 143	380	0	380	5 848	0	5 848	6 675	0	6 675
45506	27 377	1 326	28 703	0	88	88	1 874	120	1 994	25 503	1 294	26 797
45507	136 847	462	137 309	0	31	31	3 206	41	3 247	133 641	452	134 093
45509	0	0	0	203	0	203	202	0	202	1	0	1
45812	2 379	0	2 379	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660	2 379	0	2 379
47404	465	0	465	400 900	0	400 900	400 873	0	400 873	492	0	492
47408	0	0	0	368 860	402 428	771 288	368 860	402 428	771 288	0	0	0
47423	168	208	376	1 161	11 037	12 198	1 188	11 197	12 385	141	48	189
47427	0	0	0	6 161	24	6 185	6 120	24	6 144	41	0	41
60302	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
60306	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
60308	0	0	0	180	0	180	133	0	133	47	0	47
60310	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60312	2 326	0	2 326	4 034	0	4 034	4 191	0	4 191	2 169	0	2 169
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60401	15 244	0	15 244	19	0	19	0	0	0	15 263	0	15 263
60701	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	60	0	60	36	0	36	35	0	35	61	0	61
61008	208	0	208	250	0	250	172	0	172	286	0	286
61009	14	0	14	86	0	86	89	0	89	11	0	11
61010	7	0	7	18	0	18	18	0	18	7	0	7
61403	233	0	233	130	0	130	37	0	37	326	0	326
70501	3 507	0	3 507	667	0	667	0	0	0	4 174	0	4 174
70606	781 365	0	781 365	32 440	0	32 440	36	0	36	813 769	0	813 769
70608	9 751	0	9 751	1 087	0	1 087	0	0	0	10 838	0	10 838
Пассив
10208	87 419	0	87 419	61 133	0	61 133	61 133	0	61 133	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	41 946	0	41 946	0	0	0	0	0	0	41 946	0	41 946
30109	10 042	0	10 042	91 365	0	91 365	111 628	0	111 628	30 305	0	30 305
30220	0	0	0	0	68 949	68 949	0	68 949	68 949	0	0	0
30232	3	2	5	11 830	12	11 842	11 830	10	11 840	3	0	3
31304	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40701	164	0	164	705	0	705	984	0	984	443	0	443
40702	106 845	1 103	107 948	2 364 038	364 732	2 728 770	2 425 445	363 981	2 789 426	168 252	352	168 604
40703	2 877	2	2 879	1 544	1	1 545	1 577	1	1 578	2 910	2	2 912
40802	11 776	1	11 777	120 387	2 264	122 651	119 040	2 265	121 305	10 429	2	10 431
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 706	192	3 898	17 878	126	18 004	17 877	145	18 022	3 705	211	3 916
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	121	0	121	1 287	0	1 287	1 355	0	1 355	189	0	189
40909	4	31	35	72	966	1 038	72	947	1 019	4	12	16
40910	6	0	6	0	16	16	0	16	16	6	0	6
40911	7	0	7	2 868	0	2 868	2 866	0	2 866	5	0	5
40912	0	86	86	726	17 709	18 435	726	18 110	18 836	0	487	487
40913	0	0	0	118	1 598	1 716	118	1 598	1 716	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	9 091	876	9 967	10 600	9 377	19 977	10 004	8 855	18 859	8 495	354	8 849
42302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42303	1 816	0	1 816	0	0	0	134	0	134	1 950	0	1 950
42304	800	0	800	0	0	0	2	0	2	802	0	802
42305	1 242	0	1 242	571	0	571	0	0	0	671	0	671
42306	77 285	763	78 048	7 502	25	7 527	9 863	51	9 914	79 646	789	80 435
42307	5 353	0	5 353	0	0	0	7	0	7	5 360	0	5 360
42309	156	0	156	8	0	8	5	0	5	153	0	153
42601	3	384	387	186	1 345	1 531	186	1 058	1 244	3	97	100
42602	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	81 170	0	81 170	11 202	0	11 202	12 904	0	12 904	82 872	0	82 872
45415	561	0	561	110	0	110	126	0	126	577	0	577
45515	16 119	0	16 119	2 009	0	2 009	60	0	60	14 170	0	14 170
45818	2 379	0	2 379	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660	2 379	0	2 379
47405	0	0	0	673	677	1 350	673	677	1 350	0	0	0
47407	0	0	0	402 083	366 219	768 302	402 083	366 219	768 302	0	0	0
47411	39	28	67	814	1	815	827	6	833	52	33	85
47416	142	30	172	3 954	204	4 158	3 832	174	4 006	20	0	20
47422	108	33	141	6 556	3 485	10 041	6 637	3 486	10 123	189	34	223
47425	3 346	0	3 346	4 381	0	4 381	4 612	0	4 612	3 577	0	3 577
47426	141	0	141	283	0	283	324	0	324	182	0	182
52406	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	15	0	15	1 966	0	1 966	1 982	0	1 982	31	0	31
60305	75	0	75	4 940	0	4 940	4 926	0	4 926	61	0	61
60307	20	0	20	23	0	23	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	8 426	0	8 426	0	0	0	212	0	212	8 638	0	8 638
61304	117	0	117	30	0	30	40	0	40	127	0	127
70601	794 636	0	794 636	13	0	13	33 535	0	33 535	828 158	0	828 158
70603	10 283	0	10 283	0	0	0	752	0	752	11 035	0	11 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
90901	27 673	0	27 673	2 004	0	2 004	8 388	0	8 388	21 289	0	21 289
90902	89 647	0	89 647	11 691	0	11 691	16 009	0	16 009	85 329	0	85 329
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	217 718	0	217 718	23 913	0	23 913	6 804	0	6 804	234 827	0	234 827
91604	50	0	50	37	0	37	41	0	41	46	0	46
91704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	730 001	0	730 001	164 611	0	164 611	213 281	0	213 281	681 331	0	681 331
Пассив
91311	21 960	0	21 960	0	0	0	0	0	0	21 960	0	21 960
91312	608 012	0	608 012	41 367	0	41 367	16 634	0	16 634	583 279	0	583 279
91315	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
91316	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	43 179	0	43 179	156 864	0	156 864	147 927	0	147 927	34 242	0	34 242
91507	39 208	0	39 208	50	0	50	50	0	50	39 208	0	39 208
99999	355 102	0	355 102	23 169	0	23 169	29 572	0	29 572	361 505	0	361 505
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	551	71 030	71 581	551	71 030	71 581	0	0	0
93801	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	70 900	552	71 452	70 900	552	71 452	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0

Страница была полезной?