Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	298 219	18 858	317 077	2 341 878	17 648	2 359 526	2 325 578	25 620	2 351 198	314 519	10 886	325 405
20207	1 275	0	1 275	271 940	15 514	287 454	271 593	15 514	287 107	1 622	0	1 622
20208	200 665	0	200 665	1 404 091	0	1 404 091	1 359 821	0	1 359 821	244 935	0	244 935
20209	8 483	22	8 505	2 365 968	20 355	2 386 323	2 366 708	20 330	2 387 038	7 743	47	7 790
30102	159 068	0	159 068	6 040 998	0	6 040 998	6 068 217	0	6 068 217	131 849	0	131 849
30110	16 241	1 694	17 935	22 586 540	17 783	22 604 323	22 598 447	17 453	22 615 900	4 334	2 024	6 358
30114	0	43 613	43 613	0	72 045	72 045	0	53 363	53 363	0	62 295	62 295
30202	5 976	0	5 976	0	0	0	302	0	302	5 674	0	5 674
30204	128	0	128	5	0	5	0	0	0	133	0	133
30210	29 000	0	29 000	324 500	0	324 500	353 500	0	353 500	0	0	0
30233	1 566	6	1 572	529 411	2 220	531 631	527 820	2 226	530 046	3 157	0	3 157
30302	701 086	7 819	708 905	3 109 833	69 490	3 179 323	3 146 348	69 735	3 216 083	664 571	7 574	672 145
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	340 000	0	340 000	6 806 000	0	6 806 000	7 146 000	0	7 146 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 342 000	0	2 342 000	1 856 000	0	1 856 000	486 000	0	486 000
45201	5 380	0	5 380	17 823	0	17 823	17 188	0	17 188	6 015	0	6 015
45204	43 365	0	43 365	5 110	0	5 110	6 000	0	6 000	42 475	0	42 475
45205	41 393	0	41 393	4 648	0	4 648	8 614	0	8 614	37 427	0	37 427
45206	1 084 539	13 272	1 097 811	45 900	969	46 869	54 130	438	54 568	1 076 309	13 803	1 090 112
45207	252 130	0	252 130	28 000	0	28 000	3 344	0	3 344	276 786	0	276 786
45306	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45307	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45401	1 900	0	1 900	2 865	0	2 865	2 101	0	2 101	2 664	0	2 664
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	11 613	0	11 613	0	0	0	9 000	0	9 000	2 613	0	2 613
45406	111 457	0	111 457	2 099	0	2 099	600	0	600	112 956	0	112 956
45407	85 069	0	85 069	0	0	0	7 400	0	7 400	77 669	0	77 669
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	125	0	125	0	0	0	35	0	35	90	0	90
45505	15 576	0	15 576	5 299	0	5 299	2 280	0	2 280	18 595	0	18 595
45506	311 398	0	311 398	0	0	0	15 761	0	15 761	295 637	0	295 637
45507	1 474 834	0	1 474 834	43 202	0	43 202	20 963	0	20 963	1 497 073	0	1 497 073
45509	0	0	0	0	38	38	0	1	1	0	37	37
45812	8 417	0	8 417	1 000	0	1 000	2 578	0	2 578	6 839	0	6 839
45814	5 121	0	5 121	0	0	0	1	0	1	5 120	0	5 120
45815	14 765	0	14 765	1 481	0	1 481	570	0	570	15 676	0	15 676
45912	51	0	51	22	0	22	42	0	42	31	0	31
45914	137	0	137	16	0	16	17	0	17	136	0	136
45915	1 040	0	1 040	306	0	306	209	0	209	1 137	0	1 137
47404	400	0	400	53 666	53 833	107 499	53 816	53 833	107 649	250	0	250
47408	0	0	0	59 542	100 575	160 117	59 542	100 575	160 117	0	0	0
47423	792	287	1 079	251 502	4 242	255 744	251 743	3 848	255 591	551	681	1 232
47427	36 673	135	36 808	42 639	139	42 778	42 665	137	42 802	36 647	137	36 784
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 178	0	14 178	0	0	0	0	0	0	14 178	0	14 178
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	1 251	0	1 251	295	0	295	824	0	824	722	0	722
60308	122	0	122	1 136	0	1 136	1 126	0	1 126	132	0	132
60310	250	0	250	2 296	0	2 296	2 176	0	2 176	370	0	370
60312	18 306	0	18 306	12 237	0	12 237	11 552	0	11 552	18 991	0	18 991
60323	32	0	32	34	0	34	17	0	17	49	0	49
60401	184 759	0	184 759	742	0	742	1 559	0	1 559	183 942	0	183 942
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60702	44	0	44	269	0	269	247	0	247	66	0	66
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	31	0	31	690	0	690	112	0	112	609	0	609
61008	1 412	0	1 412	2 416	0	2 416	2 094	0	2 094	1 734	0	1 734
61009	800	0	800	414	0	414	462	0	462	752	0	752
61010	9	0	9	9	0	9	18	0	18	0	0	0
61011	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61403	14 941	0	14 941	294	0	294	563	0	563	14 672	0	14 672
70501	22 811	0	22 811	4 061	0	4 061	0	0	0	26 872	0	26 872
70606	770 345	0	770 345	62 904	0	62 904	392	0	392	832 857	0	832 857
70608	48 235	0	48 235	7 841	0	7 841	0	0	0	56 076	0	56 076
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	163 971	0	163 971	39	0	39	0	0	0	163 932	0	163 932
30109	49	0	49	69 042	0	69 042	69 759	0	69 759	766	0	766
30126	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30220	0	0	0	205 338	0	205 338	364 212	0	364 212	158 874	0	158 874
30223	1 634	0	1 634	628 110	0	628 110	640 128	0	640 128	13 652	0	13 652
30232	11	0	11	328 592	2 135	330 727	328 582	2 135	330 717	1	0	1
30301	701 086	7 819	708 905	3 179 440	69 746	3 249 186	3 142 925	69 501	3 212 426	664 571	7 574	672 145
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	740 000	0	740 000	9 066 000	0	9 066 000	8 326 000	0	8 326 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 206 000	0	2 206 000	3 092 000	0	3 092 000	886 000	0	886 000
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40404	2 815	0	2 815	5 942	0	5 942	5 383	0	5 383	2 256	0	2 256
40502	20 028	0	20 028	249 987	0	249 987	250 711	0	250 711	20 752	0	20 752
40602	2 013	0	2 013	11 731	0	11 731	12 879	0	12 879	3 161	0	3 161
40603	56	0	56	708	0	708	703	0	703	51	0	51
40701	27 290	0	27 290	82 241	0	82 241	71 498	0	71 498	16 547	0	16 547
40702	845 912	813	846 725	17 146 804	30 693	17 177 497	17 031 565	30 950	17 062 515	730 673	1 070	731 743
40703	158 258	97	158 355	264 687	4	264 691	282 151	6	282 157	175 722	99	175 821
40802	38 036	3 414	41 450	350 317	11 455	361 772	348 493	11 399	359 892	36 212	3 358	39 570
40807	1	19	20	1	0	1	12	1	13	12	20	32
40817	754 768	10 316	765 084	1 385 829	1 350	1 387 179	1 474 704	2 409	1 477 113	843 643	11 375	855 018
40820	1 445	13	1 458	62	1	63	532	0	532	1 915	12	1 927
40901	6 155	0	6 155	33 694	0	33 694	34 117	0	34 117	6 578	0	6 578
40905	0	0	0	2 329	0	2 329	2 333	0	2 333	4	0	4
40909	0	1	1	13	4 221	4 234	13	4 221	4 234	0	1	1
40910	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
40911	115	0	115	265 914	0	265 914	265 982	0	265 982	183	0	183
40912	0	3	3	12	2 369	2 381	12	2 369	2 381	0	3	3
40913	0	0	0	9	105	114	9	105	114	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	111	0	111	0	0	0	50	0	50	161	0	161
42103	260 000	0	260 000	336 300	0	336 300	185 500	0	185 500	109 200	0	109 200
42104	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	477 000	0	477 000	0	0	0	0	0	0	477 000	0	477 000
42203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42301	19 184	2 336	21 520	12 813	373	13 186	13 303	429	13 732	19 674	2 392	22 066
42303	0	488	488	0	130	130	0	92	92	0	450	450
42304	0	698	698	400	132	532	400	404	804	0	970	970
42305	81 910	9 573	91 483	16 156	1 486	17 642	9 796	1 957	11 753	75 550	10 044	85 594
42306	331 564	25 175	356 739	35 856	4 801	40 657	29 306	1 830	31 136	325 014	22 204	347 218
42307	27 526	5 772	33 298	75 013	15 712	90 725	74 582	29 008	103 590	27 095	19 068	46 163
42311	9	0	9	2	0	2	5	0	5	12	0	12
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	24	1	25	13	0	13	3	0	3	14	1	15
42605	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42607	9	0	9	28	0	28	41	0	41	22	0	22
45215	24 489	0	24 489	2 721	0	2 721	1 603	0	1 603	23 371	0	23 371
45315	232	0	232	12	0	12	0	0	0	220	0	220
45415	4 072	0	4 072	228	0	228	989	0	989	4 833	0	4 833
45515	18 030	0	18 030	1 181	0	1 181	901	0	901	17 750	0	17 750
45818	26 398	0	26 398	2 750	0	2 750	2 640	0	2 640	26 288	0	26 288
45918	919	0	919	85	0	85	112	0	112	946	0	946
47405	0	0	0	38 374	1 259	39 633	38 374	1 259	39 633	0	0	0
47407	0	0	0	101 469	58 453	159 922	101 469	58 453	159 922	0	0	0
47411	8 710	376	9 086	2 732	83	2 815	3 225	229	3 454	9 203	522	9 725
47416	2 402	0	2 402	34 316	0	34 316	35 452	0	35 452	3 538	0	3 538
47422	722	22	744	136 838	1 093	137 931	136 822	1 094	137 916	706	23	729
47425	2 571	0	2 571	3 391	0	3 391	2 504	0	2 504	1 684	0	1 684
47426	12 091	2	12 093	14 377	0	14 377	15 575	2	15 577	13 289	4	13 293
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	4 879	0	4 879	8 775	0	8 775	9 815	0	9 815	5 919	0	5 919
60305	4 870	0	4 870	13 851	0	13 851	13 855	0	13 855	4 874	0	4 874
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
60311	5 462	0	5 462	7 078	0	7 078	6 216	0	6 216	4 600	0	4 600
60320	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60322	2	0	2	131	0	131	139	0	139	10	0	10
60324	14	0	14	9	0	9	5	0	5	10	0	10
60601	32 939	0	32 939	276	0	276	1 030	0	1 030	33 693	0	33 693
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
70601	879 800	0	879 800	17	0	17	77 682	0	77 682	957 465	0	957 465
70603	50 227	0	50 227	0	0	0	8 610	0	8 610	58 837	0	58 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 994	0	131 994	10 385	0	10 385	7 856	0	7 856	134 523	0	134 523
90902	511 099	0	511 099	108 154	0	108 154	8 649	0	8 649	610 604	0	610 604
90907	6 155	0	6 155	34 117	0	34 117	33 694	0	33 694	6 578	0	6 578
91202	56	0	56	51	0	51	40	0	40	67	0	67
91203	15	0	15	90	0	90	84	0	84	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 525 579	33 710	3 559 289	170 499	2 462	172 961	189 235	1 112	190 347	3 506 843	35 060	3 541 903
91501	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 990	0	1 990	238	0	238	485	0	485	1 743	0	1 743
91704	2 360	0	2 360	367	0	367	0	0	0	2 727	0	2 727
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	40 588	0	40 588	2 372	0	2 372	1	0	1	42 959	0	42 959
99998	4 158 274	0	4 158 274	283 428	0	283 428	279 520	0	279 520	4 162 182	0	4 162 182
Пассив
91311	831 067	0	831 067	1 312	0	1 312	52 978	0	52 978	882 733	0	882 733
91312	3 209 961	0	3 209 961	128 582	0	128 582	113 122	0	113 122	3 194 501	0	3 194 501
91315	21 132	0	21 132	20 000	0	20 000	0	0	0	1 132	0	1 132
91316	848	0	848	16 901	0	16 901	16 901	0	16 901	848	0	848
91317	78 290	350	78 640	112 675	50	112 725	100 406	21	100 427	66 021	321	66 342
91507	16 582	0	16 582	0	0	0	0	0	0	16 582	0	16 582
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	4 254 686	0	4 254 686	237 175	0	237 175	324 754	0	324 754	4 342 265	0	4 342 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 808,0000	0	0	28,0000	0	0	4,0000	0	0	10 832,0000
98010	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Пассив
98050	0	0	10 838,0000	0	0	4,0000	0	0	28,0000	0	0	10 862,0000

Страница была полезной?