Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 829	0	10 829	90 255	0	90 255	92 301	0	92 301	8 783	0	8 783
20209	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
30102	11 904	0	11 904	210 651	0	210 651	206 331	0	206 331	16 224	0	16 224
30202	231	0	231	0	0	0	13	0	13	218	0	218
45201	2 853	0	2 853	2 999	0	2 999	4 459	0	4 459	1 393	0	1 393
45204	9 000	0	9 000	350	0	350	8 000	0	8 000	1 350	0	1 350
45205	1 490	0	1 490	60	0	60	0	0	0	1 550	0	1 550
45206	22 279	0	22 279	6 016	0	6 016	845	0	845	27 450	0	27 450
45403	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	15 043	0	15 043
45407	2 400	0	2 400	0	0	0	200	0	200	2 200	0	2 200
45503	26 633	0	26 633	15 930	0	15 930	6 925	0	6 925	35 638	0	35 638
45504	24 054	0	24 054	0	0	0	641	0	641	23 413	0	23 413
45505	29 686	0	29 686	634	0	634	4 982	0	4 982	25 338	0	25 338
45506	105	0	105	0	0	0	20	0	20	85	0	85
47423	101	0	101	4 942	0	4 942	4 975	0	4 975	68	0	68
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	348	0	348	17	0	17	31	0	31	334	0	334
60306	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60308	11	0	11	72	0	72	43	0	43	40	0	40
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	1 112	0	1 112	1 804	0	1 804	679	0	679	2 237	0	2 237
60323	23	0	23	54	0	54	69	0	69	8	0	8
60401	7 048	0	7 048	19	0	19	855	0	855	6 212	0	6 212
60701	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
61008	31	0	31	31	0	31	39	0	39	23	0	23
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
61403	117	0	117	0	0	0	16	0	16	101	0	101
70501	466	0	466	2	0	2	0	0	0	468	0	468
70606	30 816	0	30 816	3 616	0	3 616	0	0	0	34 432	0	34 432
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	342	0	342	0	0	0	133	0	133	475	0	475
30223	6 515	0	6 515	211 131	0	211 131	208 000	0	208 000	3 384	0	3 384
40701	40	0	40	3 543	0	3 543	3 819	0	3 819	316	0	316
40702	22 311	0	22 311	267 113	0	267 113	263 562	0	263 562	18 760	0	18 760
40703	683	0	683	1 190	0	1 190	1 202	0	1 202	695	0	695
40802	7 877	0	7 877	27 449	0	27 449	30 335	0	30 335	10 763	0	10 763
40817	3 991	0	3 991	58 576	0	58 576	55 608	0	55 608	1 023	0	1 023
40905	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
42102	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	16 100	0	16 100	5 100	0	5 100	2 000	0	2 000	13 000	0	13 000
42301	1 955	0	1 955	3 771	0	3 771	3 574	0	3 574	1 758	0	1 758
42302	9 606	0	9 606	2 266	0	2 266	1 586	0	1 586	8 926	0	8 926
42303	5 131	0	5 131	15 173	0	15 173	30 004	0	30 004	19 962	0	19 962
42304	8 508	0	8 508	1 252	0	1 252	7	0	7	7 263	0	7 263
42305	28 252	0	28 252	0	0	0	2	0	2	28 254	0	28 254
42306	15 670	0	15 670	22	0	22	100	0	100	15 748	0	15 748
45215	212	0	212	1	0	1	79	0	79	290	0	290
45515	909	0	909	122	0	122	901	0	901	1 688	0	1 688
47407	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
47411	36	0	36	36	0	36	605	0	605	605	0	605
47416	25	0	25	277	0	277	385	0	385	133	0	133
47425	65	0	65	19	0	19	42	0	42	88	0	88
47426	80	0	80	13	0	13	66	0	66	133	0	133
60206	40	0	40	0	0	0	120	0	120	160	0	160
60301	10	0	10	206	0	206	196	0	196	0	0	0
60305	96	0	96	670	0	670	671	0	671	97	0	97
60309	25	0	25	31	0	31	278	0	278	272	0	272
60311	220	0	220	311	0	311	99	0	99	8	0	8
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60405	10	0	10	8	0	8	5	0	5	7	0	7
60601	2 454	0	2 454	68	0	68	64	0	64	2 450	0	2 450
70601	32 733	0	32 733	0	0	0	3 935	0	3 935	36 668	0	36 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
90902	55 538	0	55 538	8 892	0	8 892	14 689	0	14 689	49 741	0	49 741
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	132 886	0	132 886	15 926	0	15 926	16 703	0	16 703	132 109	0	132 109
91501	1 408	0	1 408	0	0	0	840	0	840	568	0	568
99998	152 201	0	152 201	10 227	0	10 227	27 744	0	27 744	134 684	0	134 684
Пассив
91312	129 954	0	129 954	16 880	0	16 880	900	0	900	113 974	0	113 974
91316	2 100	0	2 100	100	0	100	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	18 513	0	18 513	10 764	0	10 764	9 327	0	9 327	17 076	0	17 076
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	189 833	0	189 833	32 234	0	32 234	24 824	0	24 824	182 423	0	182 423
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 583 010,0000	0	0	5 483 347,0000	0	0	7 348 678,0000	0	0	64 717 679,0000
Пассив
98040	0	0	66 583 010,0000	0	0	5 640 223,0000	0	0	3 774 892,0000	0	0	64 717 679,0000

Страница была полезной?