Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 854	36 714	128 568	2 682 818	1 995 343	4 678 161	2 496 929	1 796 809	4 293 738	277 743	235 248	512 991
20206	0	0	0	746 971	660 680	1 407 651	746 971	660 680	1 407 651	0	0	0
20207	490	207	697	289 089	255 198	544 287	288 502	254 705	543 207	1 077	700	1 777
20209	0	0	0	34 270	1 119 230	1 153 500	34 270	1 119 230	1 153 500	0	0	0
30102	45 986	0	45 986	3 974 743	0	3 974 743	4 017 086	0	4 017 086	3 643	0	3 643
30110	4 769	17 306	22 075	328 020	621 401	949 421	325 239	630 138	955 377	7 550	8 569	16 119
30202	19 958	0	19 958	0	0	0	14 186	0	14 186	5 772	0	5 772
30204	1 890	0	1 890	0	0	0	1 442	0	1 442	448	0	448
30221	0	0	0	12 147	0	12 147	12 147	0	12 147	0	0	0
30233	0	0	0	7 737	7 088	14 825	7 737	7 088	14 825	0	0	0
30302	824	455	1 279	55 744	51 640	107 384	55 903	50 433	106 336	665	1 662	2 327
30306	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000
30602	37 182	0	37 182	396 495	0	396 495	423 220	0	423 220	10 457	0	10 457
32002	150 000	0	150 000	225 000	0	225 000	275 000	0	275 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	185 000	0	185 000	255 000	0	255 000	30 000	0	30 000
32004	172 000	0	172 000	260 000	0	260 000	415 000	0	415 000	17 000	0	17 000
32005	100 000	0	100 000	43 000	0	43 000	134 000	0	134 000	9 000	0	9 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	79 383	0	79 383	91 461	0	91 461	143 776	0	143 776	27 068	0	27 068
45203	35 000	0	35 000	13 000	0	13 000	35 000	0	35 000	13 000	0	13 000
45204	19 000	0	19 000	0	0	0	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000
45205	24 500	0	24 500	3 250	0	3 250	8 200	0	8 200	19 550	0	19 550
45206	166 700	13 639	180 339	8 800	523	9 323	7 000	1 020	8 020	168 500	13 142	181 642
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	2 322	0	2 322	0	0	0	2 322	0	2 322	0	0	0
45505	26 126	0	26 126	270	0	270	15 144	0	15 144	11 252	0	11 252
45506	2 480	0	2 480	0	0	0	37	0	37	2 443	0	2 443
45507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	190	0	190	348	0	348	298	0	298	240	0	240
45812	18 025	0	18 025	20 777	0	20 777	36 682	0	36 682	2 120	0	2 120
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45912	20	0	20	236	0	236	256	0	256	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	999 639	1 687 766	2 687 405	999 639	1 685 276	2 684 915	0	2 490	2 490
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	847	263	1 110	872 580	1 107 291	1 979 871	871 786	1 106 701	1 978 487	1 641	853	2 494
47427	2 098	0	2 098	11 349	0	11 349	13 446	0	13 446	1	0	1
50106	314 573	0	314 573	3 408	0	3 408	108 373	0	108 373	209 608	0	209 608
50121	54	0	54	0	0	0	7	0	7	47	0	47
50605	5 252	0	5 252	16 773	0	16 773	19 642	0	19 642	2 383	0	2 383
50606	0	0	0	118 910	0	118 910	112 509	0	112 509	6 401	0	6 401
50621	964	0	964	6 158	0	6 158	5 530	0	5 530	1 592	0	1 592
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	9 638	0	9 638	49 177	0	49 177	9 640	0	9 640	49 175	0	49 175
51404	41 418	0	41 418	0	0	0	41 418	0	41 418	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	9 974	0	9 974	574	0	574	1	0	1	10 547	0	10 547
60306	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
60308	0	0	0	172	0	172	170	0	170	2	0	2
60310	231	18	249	580	60	640	297	3	300	514	75	589
60312	3 660	0	3 660	4 943	0	4 943	6 376	0	6 376	2 227	0	2 227
60314	0	100	100	0	391	391	0	74	74	0	417	417
60323	597	0	597	287	0	287	205	0	205	679	0	679
60401	45 351	0	45 351	317	0	317	17	0	17	45 651	0	45 651
60701	1 551	0	1 551	1 877	0	1 877	317	0	317	3 111	0	3 111
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	19	0	19	6	0	6	7	0	7	18	0	18
61008	647	0	647	288	0	288	235	0	235	700	0	700
61009	16	0	16	225	0	225	202	0	202	39	0	39
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	296 331	0	296 331	296 331	0	296 331	0	0	0
61212	0	0	0	9 533	0	9 533	9 533	0	9 533	0	0	0
61403	3 623	0	3 623	327	0	327	165	0	165	3 785	0	3 785
70501	4 315	0	4 315	0	0	0	653	0	653	3 662	0	3 662
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	446 204	0	446 204	87 136	0	87 136	4	0	4	533 336	0	533 336
70607	10 093	0	10 093	52 951	0	52 951	57 383	0	57 383	5 661	0	5 661
70608	74 945	0	74 945	30 980	0	30 980	0	0	0	105 925	0	105 925
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30109	42 000	0	42 000	12 000	0	12 000	57	0	57	30 057	0	30 057
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 812	1 812	0	1 812	1 812	0	0	0
30232	0	0	0	24 246	4 749	28 995	24 246	4 749	28 995	0	0	0
30301	824	455	1 279	55 903	50 433	106 336	55 744	51 640	107 384	665	1 662	2 327
30305	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
40502	2 020	0	2 020	414	0	414	380	0	380	1 986	0	1 986
40701	74	0	74	4	0	4	0	0	0	70	0	70
40702	606 112	10 821	616 933	3 022 619	142 458	3 165 077	2 805 051	147 939	2 952 990	388 544	16 302	404 846
40703	18	0	18	999	0	999	1 540	0	1 540	559	0	559
40802	5 789	0	5 789	29 134	0	29 134	28 159	0	28 159	4 814	0	4 814
40807	307 926	0	307 926	464 035	168 391	632 426	172 313	371 711	544 024	16 204	203 320	219 524
40817	33 735	5 180	38 915	34 992	7 579	42 571	37 983	18 660	56 643	36 726	16 261	52 987
40820	153	2 603	2 756	39	1 129	1 168	46	1 239	1 285	160	2 713	2 873
40905	0	0	0	16 980	0	16 980	16 980	0	16 980	0	0	0
40909	0	0	0	1 440	1 790	3 230	1 440	1 790	3 230	0	0	0
40910	0	0	0	253	416	669	253	416	669	0	0	0
40911	0	0	0	11 936	0	11 936	11 936	0	11 936	0	0	0
40912	0	0	0	5 484	7 995	13 479	5 484	7 995	13 479	0	0	0
40913	0	0	0	4 733	10 866	15 599	4 733	10 866	15 599	0	0	0
42301	2 846	10 831	13 677	427	1 459	1 886	12	866	878	2 431	10 238	12 669
42303	0	2 381	2 381	0	2 504	2 504	0	123	123	0	0	0
42304	2 699	857	3 556	5	61	66	9	45	54	2 703	841	3 544
42305	3 042	1 786	4 828	0	124	124	0	244	244	3 042	1 906	4 948
42306	18 358	0	18 358	0	0	0	0	0	0	18 358	0	18 358
42309	688	0	688	48	0	48	68	0	68	708	0	708
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	44	0	44	4	0	4	4	0	4	44	0	44
43802	0	0	0	233 179	0	233 179	233 179	0	233 179	0	0	0
45215	28 788	0	28 788	23 369	0	23 369	15 550	0	15 550	20 969	0	20 969
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	7 433	0	7 433	6 501	0	6 501	3	0	3	935	0	935
45818	37 837	0	37 837	8 379	0	8 379	1 038	0	1 038	30 496	0	30 496
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 683 456	1 000 824	2 684 280	1 683 456	1 000 824	2 684 280	0	0	0
47411	73	244	317	35	32	67	192	63	255	230	275	505
47416	15	0	15	809 818	6 748	816 566	809 850	6 748	816 598	47	0	47
47422	537	974	1 511	69 701	17 828	87 529	69 275	17 461	86 736	111	607	718
47425	3 232	0	3 232	12 502	0	12 502	11 230	0	11 230	1 960	0	1 960
47426	57	0	57	278	0	278	296	0	296	75	0	75
50120	10 147	0	10 147	35 268	0	35 268	30 829	0	30 829	5 708	0	5 708
50620	1	0	1	19 419	0	19 419	19 419	0	19 419	1	0	1
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 109	0	2 109	2 968	0	2 968	2 128	0	2 128	1 269	0	1 269
60305	2 321	0	2 321	5 298	0	5 298	5 602	0	5 602	2 625	0	2 625
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	9	0	9	16	0	16	77	0	77	70	0	70
60311	41	0	41	151	0	151	122	0	122	12	0	12
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
60601	20 081	0	20 081	11	0	11	514	0	514	20 584	0	20 584
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	561	0	561	91	0	91	89	0	89	559	0	559
70601	462 288	0	462 288	83	0	83	126 803	0	126 803	589 008	0	589 008
70602	964	0	964	7 085	0	7 085	7 713	0	7 713	1 592	0	1 592
70603	71 702	0	71 702	0	0	0	31 425	0	31 425	103 127	0	103 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27	0	27	196	0	196	196	0	196	27	0	27
90902	2 682	0	2 682	676	0	676	581	0	581	2 777	0	2 777
91007	0	0	0	14 186	0	14 186	14 186	0	14 186	0	0	0
91008	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	109 116	0	109 116	36 814	0	36 814	9 164	0	9 164	136 766	0	136 766
91501	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 489	0	5 489	65	0	65	161	0	161	5 393	0	5 393
91704	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
91802	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
99998	304 349	0	304 349	187 337	0	187 337	278 322	0	278 322	213 364	0	213 364
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	162 764	0	162 764	96 243	0	96 243	33 238	0	33 238	99 759	0	99 759
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	100 421	0	100 421	28 035	0	28 035	0	0	0	72 386	0	72 386
91317	26 836	251	27 087	154 032	14	154 046	154 074	27	154 101	26 878	264	27 142
91507	12 863	0	12 863	0	0	0	0	0	0	12 863	0	12 863
91508	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
99999	120 718	0	120 718	25 729	0	25 729	53 378	0	53 378	148 367	0	148 367
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 455	0	25 455	626 638	320 724	947 362	625 103	320 724	945 827	26 990	0	26 990
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	33 217	0	33 217	33 217	0	33 217	0	0	0
93305	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
93404	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
93504	33 606	0	33 606	40 149	0	40 149	61 588	0	61 588	12 167	0	12 167
93801	0	0	0	7 185	0	7 185	7 185	0	7 185	0	0	0
94001	644	0	644	29 620	0	29 620	28 335	0	28 335	1 929	0	1 929
95005	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Пассив
96001	0	25 246	25 246	318 051	629 378	947 429	318 051	630 675	948 726	0	26 543	26 543
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	34 250	0	34 250	45 907	0	45 907	25 753	0	25 753	14 096	0	14 096
96305	0	12 366	12 366	0	925	925	0	474	474	0	11 915	11 915
96404	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
96504	0	0	0	32 094	0	32 094	32 094	0	32 094	0	0	0
96801	423	0	423	7 184	0	7 184	7 873	0	7 873	1 112	0	1 112
97001	0	0	0	28 335	0	28 335	28 335	0	28 335	0	0	0
97105	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	458 000,0000	0	0	21 561 313,0000	0	0	21 641 313,0000	0	0	378 000,0000
Пассив
98050	0	0	458 010,0000	0	0	21 641 323,0000	0	0	21 561 324,0000	0	0	378 011,0000

Страница была полезной?