Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 592	27 868	97 460	667 514	276 099	943 613	668 394	275 232	943 626	68 712	28 735	97 447
20208	1 069	0	1 069	4 000	0	4 000	4 351	0	4 351	718	0	718
20209	2 937	709	3 646	377 242	33 098	410 340	377 898	33 292	411 190	2 281	515	2 796
30102	134 187	0	134 187	4 172 920	0	4 172 920	4 182 043	0	4 182 043	125 064	0	125 064
30110	16 092	2 513	18 605	27 897	21 912	49 809	31 656	21 337	52 993	12 333	3 088	15 421
30114	0	190 281	190 281	0	325 488	325 488	0	435 657	435 657	0	80 112	80 112
30202	6 333	0	6 333	0	0	0	4 917	0	4 917	1 416	0	1 416
30204	3 154	0	3 154	234	0	234	2 393	0	2 393	995	0	995
30221	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30233	101	0	101	10 832	344	11 176	10 901	344	11 245	32	0	32
30302	2 446	2 050	4 496	58 855	81 248	140 103	58 457	79 611	138 068	2 844	3 687	6 531
30306	1 257	0	1 257	0	383	383	952	11	963	305	372	677
32004	0	0	0	0	90 898	90 898	0	90 898	90 898	0	0	0
32010	0	252	252	0	26	26	0	13	13	0	265	265
32208	0	7 274	7 274	0	279	279	0	544	544	0	7 009	7 009
45107	29 878	0	29 878	0	0	0	1 294	0	1 294	28 584	0	28 584
45201	5 373	0	5 373	21 777	0	21 777	18 590	0	18 590	8 560	0	8 560
45203	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
45204	12 350	0	12 350	20 000	0	20 000	14 850	0	14 850	17 500	0	17 500
45205	85 250	0	85 250	21 350	0	21 350	13 350	0	13 350	93 250	0	93 250
45206	469 716	133 196	602 912	149 849	60 786	210 635	207 000	41 142	248 142	412 565	152 840	565 405
45207	251 176	0	251 176	25 300	0	25 300	29 750	0	29 750	246 726	0	246 726
45208	0	23 748	23 748	8 000	232	8 232	0	23 980	23 980	8 000	0	8 000
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	100	0	100	1 900	0	1 900
45504	3 300	0	3 300	360	0	360	0	0	0	3 660	0	3 660
45505	76 374	34 666	111 040	85	8 160	8 245	130	8 101	8 231	76 329	34 725	111 054
45506	19 579	16 615	36 194	2 250	1 125	3 375	950	1 310	2 260	20 879	16 430	37 309
45507	233	0	233	0	0	0	7	0	7	226	0	226
45509	25	121	146	0	29	29	25	150	175	0	0	0
45812	3 420	9 694	13 114	23	1 016	1 039	23	518	541	3 420	10 192	13 612
45814	441	0	441	0	0	0	441	0	441	0	0	0
45815	4 216	3 084	7 300	0	323	323	0	165	165	4 216	3 242	7 458
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	49 280	151 820	201 100	49 280	151 820	201 100	0	0	0
47423	232	401	633	36 825	49 293	86 118	36 506	49 169	85 675	551	525	1 076
47427	10	1	11	14	1	15	10	1	11	14	1	15
51403	39 492	0	39 492	152	0	152	19 811	0	19 811	19 833	0	19 833
51404	88 208	0	88 208	394	0	394	39 162	0	39 162	49 440	0	49 440
51409	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52503	3 226	2	3 228	0	22	22	540	2	542	2 686	22	2 708
60302	3 307	0	3 307	197	0	197	3 230	0	3 230	274	0	274
60306	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
60308	50	0	50	1 369	0	1 369	1 419	0	1 419	0	0	0
60310	10	0	10	714	0	714	715	0	715	9	0	9
60312	2 589	0	2 589	9 501	0	9 501	11 253	0	11 253	837	0	837
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	12 386	0	12 386	1 534	0	1 534	0	0	0	13 920	0	13 920
60701	543	0	543	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	543	0	543
61002	62	0	62	11	0	11	11	0	11	62	0	62
61008	424	0	424	487	0	487	458	0	458	453	0	453
61009	89	0	89	277	0	277	248	0	248	118	0	118
61010	102	0	102	6	0	6	6	0	6	102	0	102
61210	0	0	0	39 178	0	39 178	39 178	0	39 178	0	0	0
61403	2 991	0	2 991	270	0	270	301	0	301	2 960	0	2 960
70501	1 680	0	1 680	4 401	0	4 401	162	0	162	5 919	0	5 919
70606	542 137	0	542 137	77 412	0	77 412	2 625	0	2 625	616 924	0	616 924
70608	184 030	0	184 030	59 864	0	59 864	0	0	0	243 894	0	243 894
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
10801	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
30301	2 446	2 050	4 496	60 057	79 612	139 669	60 455	81 249	141 704	2 844	3 687	6 531
30305	1 257	0	1 257	952	11	963	0	383	383	305	372	677
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40404	2 360	0	2 360	2 886	0	2 886	2 168	0	2 168	1 642	0	1 642
40502	161	0	161	0	0	0	16	0	16	177	0	177
40602	1 525	0	1 525	15 216	0	15 216	17 730	0	17 730	4 039	0	4 039
40603	13	0	13	24 972	0	24 972	24 990	0	24 990	31	0	31
40701	9 251	0	9 251	11 337	0	11 337	17 230	0	17 230	15 144	0	15 144
40702	429 711	115 946	545 657	5 528 494	408 233	5 936 727	5 530 855	309 186	5 840 041	432 072	16 899	448 971
40703	15 280	353	15 633	36 749	1 725	38 474	44 624	1 922	46 546	23 155	550	23 705
40802	12 060	0	12 060	110 958	1 487	112 445	109 715	1 487	111 202	10 817	0	10 817
40807	8	0	8	75 004	78 427	153 431	76 039	78 427	154 466	1 043	0	1 043
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	27 438	5 507	32 945	135 207	98 448	233 655	129 958	97 933	227 891	22 189	4 992	27 181
40820	1 294	40	1 334	501	3	504	501	2	503	1 294	39	1 333
40905	26	0	26	21 592	0	21 592	21 587	0	21 587	21	0	21
40909	0	0	0	5 501	10 901	16 402	5 501	10 901	16 402	0	0	0
40910	0	0	0	139	913	1 052	139	913	1 052	0	0	0
40911	0	0	0	30 303	0	30 303	30 306	0	30 306	3	0	3
40912	0	0	0	8 618	27 498	36 116	8 618	27 498	36 116	0	0	0
40913	0	0	0	8 709	25 499	34 208	8 709	25 499	34 208	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
42104	77 500	0	77 500	77 500	0	77 500	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42105	28 000	0	28 000	15 000	45	15 045	4 300	1 109	5 409	17 300	1 064	18 364
42106	0	1 200	1 200	0	90	90	0	46	46	0	1 156	1 156
42304	1 100	0	1 100	1 101	0	1 101	151	0	151	150	0	150
42305	7 479	731	8 210	1 390	134	1 524	2 527	2 549	5 076	8 616	3 146	11 762
42306	259 898	147 717	407 615	88 689	14 633	103 322	48 178	45 385	93 563	219 387	178 469	397 856
42307	18 573	1 519	20 092	1 593	104	1 697	1 061	677	1 738	18 041	2 092	20 133
42309	144	14	158	9	1	10	9	2	11	144	15	159
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	284	0	284	0	0	0	2	0	2	286	0	286
42609	4	13	17	0	1	1	0	2	2	4	14	18
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	299	0	299	13	0	13	0	0	0	286	0	286
45215	40 247	0	40 247	40 385	0	40 385	43 114	0	43 114	42 976	0	42 976
45415	1 150	0	1 150	51	0	51	400	0	400	1 499	0	1 499
45515	35 276	0	35 276	1 746	0	1 746	2 215	0	2 215	35 745	0	35 745
45818	20 639	0	20 639	225	0	225	656	0	656	21 070	0	21 070
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	135 189	65 659	200 848	135 189	65 659	200 848	0	0	0
47411	3 645	1 290	4 935	2 072	707	2 779	1 960	1 058	3 018	3 533	1 641	5 174
47416	804	0	804	21 178	0	21 178	23 117	0	23 117	2 743	0	2 743
47422	1 321	1 639	2 960	48 661	75 848	124 509	48 125	75 817	123 942	785	1 608	2 393
47425	1 139	0	1 139	6 433	0	6 433	6 209	0	6 209	915	0	915
47426	1 258	0	1 258	1 282	0	1 282	267	0	267	243	0	243
51410	2 945	0	2 945	0	0	0	24	0	24	2 969	0	2 969
52301	0	36 370	36 370	10 000	2 721	12 721	10 000	4 050	14 050	0	37 699	37 699
52302	15 011	0	15 011	16 861	0	16 861	1 850	0	1 850	0	0	0
52304	30 771	0	30 771	30 694	0	30 694	0	0	0	77	0	77
52305	39 712	0	39 712	0	0	0	0	373	373	39 712	373	40 085
52306	37 921	113 100	151 021	0	9 548	9 548	0	10 375	10 375	37 921	113 927	151 848
52406	622	2 676	3 298	47 555	510	48 065	47 555	647	48 202	622	2 813	3 435
52501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	1 461	0	1 461	6 297	0	6 297	6 100	0	6 100	1 264	0	1 264
60305	1 921	0	1 921	5 127	0	5 127	5 066	0	5 066	1 860	0	1 860
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	546	0	546	987	0	987	992	0	992	551	0	551
60322	660	0	660	822	0	822	164	0	164	2	0	2
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 076	0	6 076	0	0	0	175	0	175	6 251	0	6 251
61304	153	0	153	34	0	34	37	0	37	156	0	156
70601	557 546	0	557 546	0	0	0	77 423	0	77 423	634 969	0	634 969
70603	183 394	0	183 394	0	0	0	59 463	0	59 463	242 857	0	242 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	75 036	0	75 036	5 502	0	5 502	5 530	0	5 530	75 008	0	75 008
90902	287 914	0	287 914	20 427	0	20 427	5 498	0	5 498	302 843	0	302 843
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	800 346	105 125	905 471	35 480	14 059	49 539	13 176	14 179	27 355	822 650	105 005	927 655
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	290	630	920	0	66	66	230	33	263	60	663	723
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	43	45	0	5	5	0	2	2	2	46	48
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	1 760 796	0	1 760 796	291 948	0	291 948	444 079	0	444 079	1 608 665	0	1 608 665
Пассив
91311	493 135	104 237	597 372	210 224	18 877	229 101	200 339	15 647	215 986	483 250	101 007	584 257
91312	1 009 408	20 757	1 030 165	145 102	2 017	147 119	35 516	1 520	37 036	899 822	20 260	920 082
91315	17 254	24 258	41 512	1 833	1 814	3 647	0	931	931	15 421	23 375	38 796
91316	64 684	0	64 684	32 799	0	32 799	8 700	0	8 700	40 585	0	40 585
91317	16 768	791	17 559	31 318	94	31 412	29 106	188	29 294	14 556	885	15 441
91507	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	9 446	0	9 446
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 271 285	0	1 271 285	38 646	0	38 646	75 537	0	75 537	1 308 176	0	1 308 176
Г. Срочные сделки
Актив
93001	54 420	29 033	83 453	72 512	34 038	106 550	126 932	33 874	160 806	0	29 197	29 197
93801	0	0	0	918	0	918	316	0	316	602	0	602
Пассив
96001	28 773	54 555	83 328	32 826	127 748	160 574	33 852	73 193	107 045	29 799	0	29 799
96801	125	0	125	812	0	812	687	0	687	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 882 523,0000	0	0	726 649,0000	0	0	617 600,0000	0	0	19 773 474,0000
98050	0	0	24,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	3 976 648,0000	0	0	617 600,0000	0	0	726 649,0000	0	0	4 085 697,0000

Страница была полезной?