Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 040	0	2 040	615	0	615	0	0	0	2 655	0	2 655
20202	62 744	23 536	86 280	653 480	287 530	941 010	669 176	295 679	964 855	47 048	15 387	62 435
20206	802	80	882	650	1 161	1 811	1 132	666	1 798	320	575	895
20207	51 592	9 845	61 437	310 617	19 856	330 473	326 864	26 552	353 416	35 345	3 149	38 494
20208	13 330	548	13 878	112 256	10 221	122 477	116 705	10 283	126 988	8 881	486	9 367
20209	0	0	0	673 775	165 108	838 883	673 775	165 108	838 883	0	0	0
20308	0	1 228	1 228	0	0	0	0	0	0	0	1 228	1 228
30102	456 610	0	456 610	13 627 516	0	13 627 516	13 912 275	0	13 912 275	171 851	0	171 851
30110	27 419	16 518	43 937	960 869	125 380	1 086 249	909 829	129 803	1 039 632	78 459	12 095	90 554
30114	473	233 212	233 685	0	11 100 150	11 100 150	0	11 307 397	11 307 397	473	25 965	26 438
30202	32 002	0	32 002	0	0	0	24 917	0	24 917	7 085	0	7 085
30204	19 131	0	19 131	0	0	0	16 066	0	16 066	3 065	0	3 065
30213	62	0	62	1 340	0	1 340	1 341	0	1 341	61	0	61
30219	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
30221	2 082	3 497	5 579	154 430	2 237 452	2 391 882	154 434	2 234 561	2 388 995	2 078	6 388	8 466
30233	10	0	10	57 228	91 897	149 125	57 238	91 897	149 135	0	0	0
30302	34 167	3 249	37 416	500 908	312 994	813 902	522 514	312 865	835 379	12 561	3 378	15 939
30306	296 000	3 637	299 637	1 000	140	1 140	13 000	273	13 273	284 000	3 504	287 504
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32102	376	25 499	25 875	860	862 712	863 572	1 236	888 211	889 447	0	0	0
32103	0	0	0	6 810	201 016	207 826	6 000	177 127	183 127	810	23 889	24 699
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32201	308 639	109 242	417 881	165 256	8 056	173 312	473 895	116 130	590 025	0	1 168	1 168
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32203	8 096	0	8 096	35 462	0	35 462	43 558	0	43 558	0	0	0
32204	14 412	0	14 412	13 659	0	13 659	28 071	0	28 071	0	0	0
32205	0	0	0	17 198	0	17 198	9 102	0	9 102	8 096	0	8 096
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45509	3 104	16 383	19 487	3 733	10 714	14 447	3 753	13 040	16 793	3 084	14 057	17 141
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51405	131 313	0	131 313	661 026	0	661 026	524 584	0	524 584	267 755	0	267 755
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51505	1 825	0	1 825	752	0	752	1 826	0	1 826	751	0	751
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60323	646	0	646	394	0	394	51	0	51	989	0	989
60401	112 061	0	112 061	244	0	244	21	0	21	112 284	0	112 284
60701	29 412	0	29 412	227	0	227	227	0	227	29 412	0	29 412
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70606	1 892 355	0	1 892 355	841 844	0	841 844	4 213	0	4 213	2 729 986	0	2 729 986
70607	16 868	0	16 868	1 099	0	1 099	12 978	0	12 978	4 989	0	4 989
70608	925 378	0	925 378	161 832	0	161 832	0	0	0	1 087 210	0	1 087 210
Пассив
10207	907 544	0	907 544	0	0	0	0	0	0	907 544	0	907 544
10603	14 518	0	14 518	2	0	2	25 390	0	25 390	39 906	0	39 906
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61304	70	0	70	17	0	17	17	0	17	70	0	70
70601	1 994 956	0	1 994 956	153	0	153	815 202	0	815 202	2 810 005	0	2 810 005
70602	1 797	0	1 797	1 759	0	1 759	0	0	0	38	0	38
70603	875 630	0	875 630	0	0	0	156 384	0	156 384	1 032 014	0	1 032 014
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 053	0	6 053	47	0	47	2 567	0	2 567	3 533	0	3 533
80601	0	0	0	54 767	0	54 767	54 767	0	54 767	0	0	0
80801	2 369	0	2 369	54 748	0	54 748	54 737	0	54 737	2 380	0	2 380
80901	0	0	0	1 525	0	1 525	1	0	1	1 524	0	1 524
81001	2 826	0	2 826	1	0	1	275	0	275	2 552	0	2 552
Пассив
85101	11 153	0	11 153	1 272	0	1 272	0	0	0	9 881	0	9 881
85201	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
85301	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
85501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90704	0	0	0	40 381	0	40 381	20 381	0	20 381	20 000	0	20 000
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	1 173 733	28	1 173 761	154 494	3	154 497	13 039	2	13 041	1 315 188	29	1 315 217
90902	191 028	0	191 028	15 758	0	15 758	103 897	0	103 897	102 889	0	102 889
90909	0	16 175	16 175	0	477 325	477 325	0	473 769	473 769	0	19 731	19 731
91202	101 213	0	101 213	12 760	141 050	153 810	103 916	141 050	244 966	10 057	0	10 057
91203	0	0	0	103 918	139 883	243 801	103 918	139 883	243 801	0	0	0
91207	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
91411	194 705	0	194 705	122 926	0	122 926	0	0	0	317 631	0	317 631
91414	6 253 668	269 510	6 523 178	394 868	22 378	417 246	653 365	17 829	671 194	5 995 171	274 059	6 269 230
91418	282 199	1 672	283 871	58 097	175	58 272	24 610	90	24 700	315 686	1 757	317 443
91604	7 635	3 763	11 398	1 819	463	2 282	310	227	537	9 144	3 999	13 143
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 907	2 874	0	200	200	0	102	102	967	2 005	2 972
99998	6 844 934	0	6 844 934	1 443 656	0	1 443 656	2 127 579	0	2 127 579	6 161 011	0	6 161 011
Пассив
91311	3 323 074	28 770	3 351 844	897 260	1 539	898 799	512 236	3 017	515 253	2 938 050	30 248	2 968 298
91312	1 831 861	53 341	1 885 202	102 643	7 121	109 764	90 927	5 351	96 278	1 820 145	51 571	1 871 716
91314	0	0	0	52 870	0	52 870	52 870	0	52 870	0	0	0
91315	742 238	103 826	846 064	34 359	7 381	41 740	10 400	5 193	15 593	718 279	101 638	819 917
91316	50 016	0	50 016	1 237	0	1 237	70	0	70	48 849	0	48 849
91317	508 163	33 540	541 703	1 011 576	11 479	1 023 055	744 009	15 438	759 447	240 596	37 499	278 095
91507	170 021	0	170 021	114	0	114	4 145	0	4 145	174 052	0	174 052
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	8 539 550	0	8 539 550	1 585 699	0	1 585 699	1 445 807	0	1 445 807	8 399 658	0	8 399 658
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 505	410 063	446 568	1 886 413	13 636 118	15 522 531	1 860 192	13 227 500	15 087 692	62 726	818 681	881 407
93002	0	274 411	274 411	584 844	7 369 863	7 954 707	574 010	7 644 274	8 218 284	10 834	0	10 834
93201	47 362	0	47 362	819 991	400 672	1 220 663	867 353	400 672	1 268 025	0	0	0
93301	0	148 858	148 858	0	188 261	188 261	0	337 119	337 119	0	0	0
93302	0	181 850	181 850	0	164 843	164 843	0	190 190	190 190	0	156 503	156 503
93303	0	0	0	0	164 470	164 470	0	164 470	164 470	0	0	0
93304	0	0	0	0	154 353	154 353	0	154 353	154 353	0	0	0
93305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
93501	184 862	0	184 862	842 762	0	842 762	1 027 624	0	1 027 624	0	0	0
93502	174 593	0	174 593	858 999	0	858 999	961 379	0	961 379	72 213	0	72 213
93503	95 285	0	95 285	340 354	0	340 354	374 374	0	374 374	61 265	0	61 265
93504	0	0	0	72 213	0	72 213	72 213	0	72 213	0	0	0
93505	0	0	0	47 774	0	47 774	0	0	0	47 774	0	47 774
93509	0	0	0	89 269	0	89 269	0	0	0	89 269	0	89 269
93510	0	0	0	48 641	0	48 641	34 629	0	34 629	14 012	0	14 012
93801	3 687	0	3 687	164 734	0	164 734	168 421	0	168 421	0	0	0
94001	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
Пассив
96001	440 957	54 555	495 512	12 914 739	2 380 091	15 294 830	13 244 120	2 438 654	15 682 774	770 338	113 118	883 456
96002	225 542	52 302	277 844	5 007 367	3 064 523	8 071 890	4 781 825	3 022 838	7 804 663	0	10 617	10 617
96201	0	0	0	578 321	400 672	978 993	578 321	400 672	978 993	0	0	0
96202	0	0	0	99 911	0	99 911	99 911	0	99 911	0	0	0
96301	330 792	0	330 792	1 357 004	0	1 357 004	1 026 212	0	1 026 212	0	0	0
96302	358 043	0	358 043	1 144 828	0	1 144 828	1 006 993	0	1 006 993	220 208	0	220 208
96303	95 285	0	95 285	522 368	0	522 368	488 348	0	488 348	61 265	0	61 265
96304	0	0	0	220 208	0	220 208	220 208	0	220 208	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	47 774	0	47 774	47 774	0	47 774
96309	0	0	0	0	0	0	89 269	0	89 269	89 269	0	89 269
96310	0	0	0	34 629	0	34 629	48 641	0	48 641	14 012	0	14 012
96505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
96801	0	0	0	160 972	0	160 972	167 648	0	167 648	6 676	0	6 676
97001	0	0	0	185 995	0	185 995	185 995	0	185 995	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 424,0000	0	0	359,0000	0	0	571,0000	0	0	1 212,0000
98010	0	0	495 660 625,0000	0	0	23 108 549,0000	0	0	133 384 517,0000	0	0	385 384 657,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	194,0000	0	0	169,0000	0	0	25,0000
Пассив
98040	0	0	379 154 519,0000	0	0	118 044 662,0000	0	0	14 486 165,0000	0	0	275 596 022,0000
98050	0	0	72 831 615,0000	0	0	7 806 496,0000	0	0	7 708 153,0000	0	0	72 733 272,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 348 478,0000	0	0	14 348 478,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	43 675 811,0000	0	0	9 273 893,0000	0	0	2 604 622,0000	0	0	37 006 540,0000
98070	0	0	94,0000	0	0	58,0000	0	0	50 024,0000	0	0	50 060,0000
98090	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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