Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 439	19 773	30 212	135 608	71 417	207 025	142 480	55 929	198 409	3 567	35 261	38 828
20206	0	0	0	19 727	36 038	55 765	19 727	36 038	55 765	0	0	0
20209	0	0	0	73 500	0	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0
20302	0	7 282	7 282	0	256 867	256 867	0	261 686	261 686	0	2 463	2 463
20305	0	0	0	0	260 204	260 204	0	260 204	260 204	0	0	0
30102	1 127 685	0	1 127 685	9 908 588	0	9 908 588	10 826 229	0	10 826 229	210 044	0	210 044
30110	5 021	9 683	14 704	14 200	229 883	244 083	13 840	229 751	243 591	5 381	9 815	15 196
30114	0	688 442	688 442	0	5 498 756	5 498 756	0	4 894 078	4 894 078	0	1 293 120	1 293 120
30119	0	574	574	0	141	141	0	184	184	0	531	531
30202	30 730	0	30 730	0	0	0	23 196	0	23 196	7 534	0	7 534
30204	41 434	0	41 434	0	0	0	33 410	0	33 410	8 024	0	8 024
30402	8 925	0	8 925	342 110	0	342 110	324 005	0	324 005	27 030	0	27 030
30404	0	0	0	296 971	0	296 971	296 971	0	296 971	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	54 861	0	54 861	54 861	0	54 861	0	0	0
30602	0	51 586	51 586	0	207 996	207 996	0	184 945	184 945	0	74 637	74 637
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
32107	0	126 232	126 232	0	13 239	13 239	0	6 756	6 756	0	132 715	132 715
32108	0	2 525	2 525	0	264	264	0	135	135	0	2 654	2 654
32109	0	12 623	12 623	0	1 324	1 324	0	675	675	0	13 272	13 272
32308	0	124 429	124 429	0	13 050	13 050	0	11 210	11 210	0	126 269	126 269
45104	0	8	8	0	16	16	0	9	9	0	15	15
45105	12 000	25 246	37 246	0	2 648	2 648	0	1 351	1 351	12 000	26 543	38 543
45106	16 200	0	16 200	4 800	0	4 800	0	0	0	21 000	0	21 000
45204	0	0	0	62 700	0	62 700	0	0	0	62 700	0	62 700
45205	250 000	0	250 000	127 300	0	127 300	0	0	0	377 300	0	377 300
45206	679 393	0	679 393	0	0	0	174 913	0	174 913	504 480	0	504 480
45207	445 719	75 740	521 459	9 901	7 942	17 843	132	4 053	4 185	455 488	79 629	535 117
45503	3 700	1 050	4 750	0	1 916	1 916	3 700	1 126	4 826	0	1 840	1 840
45505	5 511	0	5 511	225	0	225	98	0	98	5 638	0	5 638
45506	128 144	45 680	173 824	850	14 551	15 401	31 733	23 345	55 078	97 261	36 886	134 147
45507	2 340	0	2 340	0	3 897	3 897	21	314	335	2 319	3 583	5 902
45603	0	25 246	25 246	0	2 648	2 648	0	9 314	9 314	0	18 580	18 580
45604	0	199 447	199 447	0	20 464	20 464	0	20 839	20 839	0	199 072	199 072
45605	0	73 215	73 215	0	7 679	7 679	0	50 428	50 428	0	30 466	30 466
45812	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
45912	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	30 632	25 247	55 879	53 871	2 648	56 519	53 871	1 352	55 223	30 632	26 543	57 175
47408	0	0	0	16 086 325	18 070 511	34 156 836	16 086 325	18 070 511	34 156 836	0	0	0
47423	191	0	191	14 773	17 395	32 168	14 744	17 395	32 139	220	0	220
47427	3 230	8 477	11 707	18 928	10 641	29 569	20 393	8 045	28 438	1 765	11 073	12 838
50107	49 771	0	49 771	54 564	0	54 564	0	0	0	104 335	0	104 335
50121	0	0	0	3 483	0	3 483	227	0	227	3 256	0	3 256
50606	14 584	0	14 584	0	0	0	0	0	0	14 584	0	14 584
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
50708	0	33	33	0	4	4	0	2	2	0	35	35
50905	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
60101	148 246	0	148 246	21 294	0	21 294	0	0	0	169 540	0	169 540
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	35 039	35 039	0	3 675	3 675	0	1 876	1 876	0	36 838	36 838
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60302	66	0	66	97	0	97	56	0	56	107	0	107
60306	0	0	0	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	0	0	0
60310	75	0	75	587	0	587	0	0	0	662	0	662
60312	2 506	35	2 541	6 290	3	6 293	3 683	2	3 685	5 113	36	5 149
60314	943	506	1 449	0	1 853	1 853	0	762	762	943	1 597	2 540
60401	777 218	0	777 218	0	0	0	0	0	0	777 218	0	777 218
60701	341	0	341	19	0	19	0	0	0	360	0	360
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	142	0	142	108	0	108	108	0	108	142	0	142
61008	164	0	164	900	0	900	900	0	900	164	0	164
61009	494	0	494	181	0	181	286	0	286	389	0	389
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61213	0	0	0	266 297	0	266 297	266 297	0	266 297	0	0	0
61403	984	293	1 277	14	24	38	1	34	35	997	283	1 280
70501	20 392	0	20 392	8 694	0	8 694	0	0	0	29 086	0	29 086
70606	2 100 192	0	2 100 192	294 683	0	294 683	1 236	0	1 236	2 393 639	0	2 393 639
70607	4 981	0	4 981	11 073	0	11 073	4 420	0	4 420	11 634	0	11 634
70608	1 116 602	0	1 116 602	237 803	0	237 803	0	0	0	1 354 405	0	1 354 405
70609	5 545	0	5 545	1 945	0	1 945	0	0	0	7 490	0	7 490
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	537 144	0	537 144	0	0	0	0	0	0	537 144	0	537 144
10701	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
10801	538 568	0	538 568	0	0	0	0	0	0	538 568	0	538 568
20309	0	0	0	0	12 380	12 380	0	12 380	12 380	0	0	0
30109	510	548	1 058	65 002	569	65 571	105 002	38	105 040	40 510	17	40 527
30220	0	491	491	0	235 382	235 382	0	236 378	236 378	0	1 487	1 487
30222	0	0	0	0	1 840	1 840	0	1 840	1 840	0	0	0
30223	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30601	8 917	0	8 917	5 810	0	5 810	5 778	0	5 778	8 885	0	8 885
31204	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32311	884	0	884	0	0	0	45	0	45	929	0	929
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	121 511	3 976	125 487	288 285	9 559	297 844	227 978	7 319	235 297	61 204	1 736	62 940
40702	725 180	132 669	857 849	9 609 480	2 338 453	11 947 933	9 292 746	2 273 937	11 566 683	408 446	68 153	476 599
40703	21 960	0	21 960	21 105	0	21 105	1 859	0	1 859	2 714	0	2 714
40802	8 876	2 095	10 971	2 690	1 542	4 232	1 757	2 054	3 811	7 943	2 607	10 550
40807	95 892	325 817	421 709	459 336	1 313 977	1 773 313	452 560	1 419 450	1 872 010	89 116	431 290	520 406
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	111 370	58 442	169 812	485 163	223 686	708 849	426 192	285 021	711 213	52 399	119 777	172 176
40819	0	581	581	0	31	31	0	61	61	0	611	611
40820	945	1 319	2 264	4 380	146	4 526	4 380	5 636	10 016	945	6 809	7 754
40911	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	34 120	15 784	49 904	68 155	93 349	161 504	65 737	178 590	244 327	31 702	101 025	132 727
42303	0	1 330	1 330	0	6 170	6 170	0	9 289	9 289	0	4 449	4 449
42304	19 195	9 035	28 230	40 343	5 510	45 853	21 728	25 354	47 082	580	28 879	29 459
42305	114 339	875 119	989 458	80 895	66 432	147 327	5 150	83 153	88 303	38 594	891 840	930 434
42306	148 048	16 137	164 185	57 733	8 036	65 769	1 460	94 455	95 915	91 775	102 556	194 331
42309	0	6 821	6 821	0	428	428	0	621	621	0	7 014	7 014
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	28 476	28 476	0	2 612	2 612	0	2 735	2 735	0	28 599	28 599
42609	0	63	63	0	4	4	0	7	7	0	66	66
43701	0	284	284	0	115	115	0	30	30	0	199	199
45115	1 621	0	1 621	1	0	1	3 599	0	3 599	5 219	0	5 219
45215	47 372	0	47 372	29 600	0	29 600	9 363	0	9 363	27 135	0	27 135
45515	15 495	0	15 495	6 123	0	6 123	1 105	0	1 105	10 477	0	10 477
45615	2 247	0	2 247	162	0	162	8 161	0	8 161	10 246	0	10 246
45818	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	18 210	0	18 210	18 210	0	18 210	0	0	0
47407	0	0	0	15 948 329	18 219 309	34 167 638	15 948 329	18 219 309	34 167 638	0	0	0
47411	7 065	10 182	17 247	5 255	1 095	6 350	2 152	6 998	9 150	3 962	16 085	20 047
47416	250	107	357	33 240	772	34 012	33 346	665	34 011	356	0	356
47422	445	30	475	839	28	867	396	2	398	2	4	6
47425	4 901	0	4 901	1 415	0	1 415	12 439	0	12 439	15 925	0	15 925
47426	12 585	0	12 585	688	0	688	1 453	1	1 454	13 350	1	13 351
50120	918	0	918	2 401	0	2 401	3 147	0	3 147	1 664	0	1 664
50620	4 064	0	4 064	2 019	0	2 019	7 925	0	7 925	9 970	0	9 970
50719	2 714	0	2 714	0	0	0	1 810	0	1 810	4 524	0	4 524
52301	187 000	0	187 000	27 000	0	27 000	0	0	0	160 000	0	160 000
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	180 000	116 883	296 883	0	6 256	6 256	0	12 259	12 259	180 000	122 886	302 886
52501	21 687	3 259	24 946	2 444	173	2 617	3 621	1 590	5 211	22 864	4 676	27 540
60206	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60301	2 542	0	2 542	14 625	0	14 625	12 660	0	12 660	577	0	577
60305	0	0	0	9 685	0	9 685	9 685	0	9 685	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	434	0	434	434	0	434
60311	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
60601	400 641	0	400 641	0	0	0	1 847	0	1 847	402 488	0	402 488
60903	216	0	216	0	0	0	1	0	1	217	0	217
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	947	0	947	3	0	3	151	0	151	1 095	0	1 095
70601	2 226 100	0	2 226 100	14	0	14	222 715	0	222 715	2 448 801	0	2 448 801
70602	0	0	0	227	0	227	3 482	0	3 482	3 255	0	3 255
70603	1 066 971	0	1 066 971	0	0	0	309 604	0	309 604	1 376 575	0	1 376 575
70604	11 955	0	11 955	0	0	0	1 639	0	1 639	13 594	0	13 594
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 386	0	2 386	59	0	59	770	0	770	1 675	0	1 675
80801	966	0	966	0	0	0	2	0	2	964	0	964
80901	0	0	0	713	0	713	0	0	0	713	0	713
81001	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
Пассив
85101	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	261	0	261	136	0	136	126	0	126	271	0	271
90902	11 203	0	11 203	61 836	0	61 836	56 204	0	56 204	16 835	0	16 835
90907	41 607	0	41 607	0	0	0	8 142	0	8 142	33 465	0	33 465
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 272 727	180 552	1 453 279	31 750	18 042	49 792	23 540	27 070	50 610	1 280 937	171 524	1 452 461
91417	0	758	758	0	79	79	0	40	40	0	797	797
91501	35 901	0	35 901	0	0	0	539	0	539	35 362	0	35 362
91604	5 194	0	5 194	2 033	0	2 033	7 227	0	7 227	0	0	0
91803	2 459	0	2 459	0	0	0	50	0	50	2 409	0	2 409
99998	2 000 540	0	2 000 540	298 971	0	298 971	618 783	0	618 783	1 680 728	0	1 680 728
Пассив
91311	1 120 745	0	1 120 745	351 484	0	351 484	7 450	0	7 450	776 711	0	776 711
91312	329 563	0	329 563	39 712	0	39 712	26 500	0	26 500	316 351	0	316 351
91315	243 484	275 077	518 561	0	22 231	22 231	10 832	30 737	41 569	254 316	283 583	537 899
91316	2 107	0	2 107	35 650	11 170	46 820	38 000	27 096	65 096	4 457	15 926	20 383
91317	1 114	27 564	28 678	160 225	3 472	163 697	160 000	3 517	163 517	889	27 609	28 498
91507	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	1 550 675	0	1 550 675	122 939	0	122 939	113 877	0	113 877	1 541 613	0	1 541 613
Г. Срочные сделки
Актив
93001	526 184	199	526 383	10 943 390	3 388 215	14 331 605	11 291 853	3 361 367	14 653 220	177 721	27 047	204 768
93002	0	878 205	878 205	1 394 817	3 052 556	4 447 373	1 394 817	3 930 761	5 325 578	0	0	0
93301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
93304	0	30 255	30 255	0	1 479	1 479	0	19 547	19 547	0	12 187	12 187
93309	0	1 238 865	1 238 865	0	1 462 850	1 462 850	0	1 831 382	1 831 382	0	870 333	870 333
93411	0	379 397	379 397	0	76 454	76 454	0	370 079	370 079	0	85 772	85 772
93504	0	0	0	21 294	0	21 294	21 294	0	21 294	0	0	0
93505	21 294	0	21 294	0	0	0	21 294	0	21 294	0	0	0
93801	634	0	634	218 318	0	218 318	181 080	0	181 080	37 872	0	37 872
93901	0	0	0	22 413	0	22 413	22 413	0	22 413	0	0	0
Пассив
96001	200	526 077	526 277	3 339 698	11 347 456	14 687 154	3 366 645	10 998 894	14 365 539	27 147	177 515	204 662
96002	556 160	322 089	878 249	2 290 380	3 027 383	5 317 763	1 734 220	2 705 294	4 439 514	0	0	0
96301	0	29	29	0	2	2	0	3	3	0	30	30
96304	0	29 587	29 587	21 294	18 853	40 147	21 294	1 004	22 298	0	11 738	11 738
96305	21 294	0	21 294	21 294	0	21 294	0	0	0	0	0	0
96309	0	1 211 352	1 211 352	0	1 810 108	1 810 108	0	1 505 507	1 505 507	0	906 751	906 751
96311	340 347	0	340 347	257 125	0	257 125	0	0	0	83 222	0	83 222
96801	28 876	0	28 876	146 344	0	146 344	119 475	0	119 475	2 007	0	2 007
96901	39 050	0	39 050	100 780	0	100 780	64 280	0	64 280	2 550	0	2 550
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	7 570 810 705,0000	0	0	1 555 866 219,0000	0	0	4 993 983 558,0000	0	0	4 132 693 366,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 878 379 419,0000	0	0	1 240 044 746,0000	0	0	747 454 912,0000	0	0	3 385 789 585,0000
98050	0	0	27 193 767,0000	0	0	200 000,0000	0	0	220 800,0000	0	0	27 214 567,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 388 000,0000	0	0	40 388 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 074 454,0000	0	0	2 482 634,0000	0	0	1 241 228,0000	0	0	1 833 048,0000
98070	0	0	3 662 163 070,0000	0	0	6 672 949 801,0000	0	0	3 728 642 901,0000	0	0	717 856 170,0000

Страница была полезной?