Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 493	0	10 493	1 990	0	1 990	7 234	0	7 234	5 249	0	5 249
20202	120 631	32 982	153 613	5 919 308	2 051 764	7 971 072	5 937 930	2 021 703	7 959 633	102 009	63 043	165 052
20207	636	1 901	2 537	34 698	7 647	42 345	34 877	7 568	42 445	457	1 980	2 437
20208	47 927	0	47 927	473 727	0	473 727	462 669	0	462 669	58 985	0	58 985
20209	41 856	167	42 023	1 660 140	83 254	1 743 394	1 679 904	83 421	1 763 325	22 092	0	22 092
30102	198 019	0	198 019	5 689 352	0	5 689 352	5 763 842	0	5 763 842	123 529	0	123 529
30110	270 918	70 066	340 984	3 772 227	1 383 835	5 156 062	4 030 943	1 046 613	5 077 556	12 202	407 288	419 490
30202	35 145	0	35 145	0	0	0	25 815	0	25 815	9 330	0	9 330
30204	1 630	0	1 630	0	0	0	1 272	0	1 272	358	0	358
30210	0	0	0	142 224	0	142 224	132 969	0	132 969	9 255	0	9 255
30221	0	0	0	3 110 544	229 055	3 339 599	3 110 544	229 052	3 339 596	0	3	3
30233	842	0	842	169 461	8 090	177 551	168 475	8 090	176 565	1 828	0	1 828
30302	588 599	3 219	591 818	184 712	2 081	186 793	282 032	1 047	283 079	491 279	4 253	495 532
30602	453	0	453	73 731	0	73 731	73 343	0	73 343	841	0	841
32002	0	0	0	180 000	113 139	293 139	180 000	113 139	293 139	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	0	287 291	287 291	30 000	54 232	84 232	0	233 059	233 059
32005	90 000	54 555	144 555	0	653	653	90 000	55 208	145 208	0	0	0
32201	0	7 069	7 069	0	741	741	0	378	378	0	7 432	7 432
32401	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	155 000	0	155 000	209 000	0	209 000	239 000	0	239 000	125 000	0	125 000
45204	155 000	0	155 000	0	0	0	5 000	0	5 000	150 000	0	150 000
45205	39 876	0	39 876	15 786	0	15 786	10 000	0	10 000	45 662	0	45 662
45206	111 065	0	111 065	117	0	117	16 499	0	16 499	94 683	0	94 683
45207	124 889	0	124 889	800	0	800	4 794	0	4 794	120 895	0	120 895
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	475	0	475	0	0	0	26	0	26	449	0	449
45406	58 094	0	58 094	200	0	200	7 620	0	7 620	50 674	0	50 674
45407	276 520	0	276 520	850	0	850	23 026	0	23 026	254 344	0	254 344
45502	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45505	143 144	0	143 144	3 312	0	3 312	22 351	0	22 351	124 105	0	124 105
45506	665 762	0	665 762	5 840	0	5 840	48 966	0	48 966	622 636	0	622 636
45507	3 255 545	0	3 255 545	24 712	0	24 712	145 491	0	145 491	3 134 766	0	3 134 766
45508	1 109	0	1 109	1 728	57	1 785	1 481	57	1 538	1 356	0	1 356
45509	767 267	367	767 634	195 023	312	195 335	180 794	128	180 922	781 496	551	782 047
45708	18	0	18	52	0	52	5	0	5	65	0	65
45812	13 448	0	13 448	1 993	0	1 993	1 842	0	1 842	13 599	0	13 599
45814	30 232	0	30 232	4 248	0	4 248	2 625	0	2 625	31 855	0	31 855
45815	162 310	376	162 686	25 883	14	25 897	36 462	31	36 493	151 731	359	152 090
45912	79	0	79	463	0	463	214	0	214	328	0	328
45914	107	0	107	184	0	184	166	0	166	125	0	125
45915	11 313	1	11 314	7 500	0	7 500	7 069	1	7 070	11 744	0	11 744
47408	0	0	0	299 712	823 883	1 123 595	299 712	823 883	1 123 595	0	0	0
47423	28 359	232	28 591	91 223	237 225	328 448	97 271	237 388	334 659	22 311	69	22 380
47427	35 561	223	35 784	80 343	222	80 565	81 424	327	81 751	34 480	118	34 598
47801	21 370	0	21 370	1 011	0	1 011	98	0	98	22 283	0	22 283
50206	112 775	0	112 775	730	0	730	63 467	0	63 467	50 038	0	50 038
50208	22 241	0	22 241	112	0	112	22 353	0	22 353	0	0	0
51402	0	0	0	7 537	0	7 537	7 537	0	7 537	0	0	0
51405	120 392	0	120 392	832	0	832	39 822	0	39 822	81 402	0	81 402
51501	0	0	0	19 263	0	19 263	19 263	0	19 263	0	0	0
52503	20 431	0	20 431	0	0	0	1 295	0	1 295	19 136	0	19 136
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	28 678	0	28 678	5 715	0	5 715	10 985	0	10 985	23 408	0	23 408
60306	3 712	0	3 712	11 256	0	11 256	3 772	0	3 772	11 196	0	11 196
60308	739	0	739	1 125	0	1 125	1 340	0	1 340	524	0	524
60310	877	0	877	1 028	0	1 028	1 034	0	1 034	871	0	871
60312	20 199	0	20 199	57 997	0	57 997	29 864	0	29 864	48 332	0	48 332
60314	0	788	788	0	186	186	0	49	49	0	925	925
60323	108	0	108	146	0	146	146	0	146	108	0	108
60401	288 321	0	288 321	4 082	0	4 082	151	0	151	292 252	0	292 252
60701	20 604	0	20 604	3 972	0	3 972	4 082	0	4 082	20 494	0	20 494
60901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61002	108	0	108	34	0	34	120	0	120	22	0	22
61008	11 921	0	11 921	1 378	0	1 378	2 659	0	2 659	10 640	0	10 640
61009	10 435	0	10 435	177	0	177	1 181	0	1 181	9 431	0	9 431
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61011	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
61209	0	0	0	65 074	0	65 074	65 074	0	65 074	0	0	0
61210	0	0	0	156 781	0	156 781	156 781	0	156 781	0	0	0
61212	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	5 200	0	5 200	192	0	192	741	0	741	4 651	0	4 651
70501	13 913	0	13 913	111	0	111	0	0	0	14 024	0	14 024
70606	2 130 059	0	2 130 059	329 234	0	329 234	38 000	0	38 000	2 421 293	0	2 421 293
70608	93 122	0	93 122	36 231	0	36 231	0	0	0	129 353	0	129 353
Пассив
10207	350 616	0	350 616	350 616	0	350 616	350 616	0	350 616	350 616	0	350 616
10601	33 808	0	33 808	0	0	0	0	0	0	33 808	0	33 808
10701	330 326	0	330 326	0	0	0	0	0	0	330 326	0	330 326
10801	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
30109	131	0	131	286	0	286	251	0	251	96	0	96
30220	0	0	0	0	94 329	94 329	0	94 385	94 385	0	56	56
30222	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30223	871	0	871	10 167	0	10 167	9 634	0	9 634	338	0	338
30232	0	0	0	66 142	266	66 408	66 142	266	66 408	0	0	0
30301	588 599	3 219	591 818	282 032	1 047	283 079	184 712	2 081	186 793	491 279	4 253	495 532
31302	0	0	0	37 000	0	37 000	187 000	0	187 000	150 000	0	150 000
31303	0	0	0	37 000	0	37 000	137 000	0	137 000	100 000	0	100 000
31307	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	865	0	865	22 406	0	22 406	23 641	0	23 641	2 100	0	2 100
40602	2 605	0	2 605	239 344	1 897	241 241	243 947	1 901	245 848	7 208	4	7 212
40701	45 507	0	45 507	24 488	0	24 488	9 988	0	9 988	31 007	0	31 007
40702	804 806	726	805 532	5 541 627	171 695	5 713 322	5 321 758	171 268	5 493 026	584 937	299	585 236
40703	302 632	0	302 632	80 826	0	80 826	42 828	0	42 828	264 634	0	264 634
40802	55 315	1	55 316	572 577	2 230	574 807	553 749	2 230	555 979	36 487	1	36 488
40817	228 552	3 245	231 797	1 062 690	1 969	1 064 659	1 028 926	1 733	1 030 659	194 788	3 009	197 797
40820	75	15	90	220	1	221	222	2	224	77	16	93
40903	229	0	229	2	0	2	16	0	16	243	0	243
40905	21	0	21	9 960	307	10 267	9 959	307	10 266	20	0	20
40906	1 645	0	1 645	38 419	0	38 419	38 102	0	38 102	1 328	0	1 328
40909	0	0	0	675	6 368	7 043	675	6 368	7 043	0	0	0
40910	0	4	4	37	2 147	2 184	37	2 147	2 184	0	4	4
40911	13 765	0	13 765	254 101	52	254 153	247 958	52	248 010	7 622	0	7 622
40912	0	0	0	565	8 674	9 239	565	8 674	9 239	0	0	0
40913	0	0	0	946	6 731	7 677	946	6 731	7 677	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41806	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	197 000	0	197 000	122 000	0	122 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42101	4	0	4	423	0	423	13 420	0	13 420	13 001	0	13 001
42103	5 550	0	5 550	103 700	0	103 700	110 000	0	110 000	11 850	0	11 850
42104	171 689	0	171 689	50 875	0	50 875	2 026	0	2 026	122 840	0	122 840
42105	53 242	0	53 242	0	0	0	982	0	982	54 224	0	54 224
42106	158 032	0	158 032	10 000	0	10 000	0	0	0	148 032	0	148 032
42107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42201	0	0	0	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0
42206	19 000	0	19 000	6 000	0	6 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	117 722	1 816	119 538	1 158 960	724 091	1 883 051	1 179 771	723 867	1 903 638	138 533	1 592	140 125
42303	15 301	579	15 880	14 627	533	15 160	478	15	493	1 152	61	1 213
42304	243 129	7 460	250 589	119 850	2 737	122 587	9 584	6 976	16 560	132 863	11 699	144 562
42305	541 456	28 361	569 817	114 906	16 550	131 456	197 723	586 090	783 813	624 273	597 901	1 222 174
42306	3 031 364	129 473	3 160 837	1 189 927	45 610	1 235 537	605 457	18 479	623 936	2 446 894	102 342	2 549 236
42601	91	13	104	70	2 920	2 990	59	2 917	2 976	80	10	90
42604	445	205	650	102	213	315	1	8	9	344	0	344
42605	400	722	1 122	0	44	44	83	62	145	483	740	1 223
42606	3 218	798	4 016	1 102	651	1 753	521	113	634	2 637	260	2 897
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	6 262	0	6 262	10 796	0	10 796	9 719	0	9 719	5 185	0	5 185
45415	6 995	0	6 995	2 334	0	2 334	985	0	985	5 646	0	5 646
45515	93 216	0	93 216	82 217	0	82 217	96 183	0	96 183	107 182	0	107 182
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	109 198	0	109 198	37 512	0	37 512	27 911	0	27 911	99 597	0	99 597
45918	1 738	0	1 738	754	0	754	2 182	0	2 182	3 166	0	3 166
47405	0	0	0	0	150 016	150 016	0	150 016	150 016	0	0	0
47407	0	0	0	907 226	214 924	1 122 150	907 226	214 924	1 122 150	0	0	0
47411	12 715	0	12 715	43 723	1 777	45 500	42 786	1 786	44 572	11 778	9	11 787
47416	682	0	682	757 016	0	757 016	758 509	0	758 509	2 175	0	2 175
47422	4 115	349	4 464	137 588	23 987	161 575	136 348	23 770	160 118	2 875	132	3 007
47425	14 189	0	14 189	10 759	0	10 759	9 451	0	9 451	12 881	0	12 881
47426	21 336	0	21 336	10 251	0	10 251	9 730	0	9 730	20 815	0	20 815
47804	2 702	0	2 702	17	0	17	38	0	38	2 723	0	2 723
50220	10 493	0	10 493	7 234	0	7 234	1 990	0	1 990	5 249	0	5 249
52301	1 939	0	1 939	5 741	0	5 741	4 568	0	4 568	766	0	766
52303	6 342	0	6 342	60 183	0	60 183	66 054	0	66 054	12 213	0	12 213
52304	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0
52306	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
52307	198 021	0	198 021	0	0	0	0	0	0	198 021	0	198 021
52406	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60301	9 109	0	9 109	24 017	0	24 017	15 181	0	15 181	273	0	273
60305	1	0	1	19 470	0	19 470	19 474	0	19 474	5	0	5
60307	3	0	3	52	0	52	50	0	50	1	0	1
60309	1 801	0	1 801	637	0	637	727	0	727	1 891	0	1 891
60311	162	0	162	630	0	630	612	0	612	144	0	144
60322	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60324	599	0	599	0	0	0	1	0	1	600	0	600
60601	55 870	0	55 870	50	0	50	2 800	0	2 800	58 620	0	58 620
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	33	0	33	10	0	10	21	0	21	44	0	44
70601	2 205 536	0	2 205 536	461	0	461	281 056	0	281 056	2 486 131	0	2 486 131
70603	92 678	0	92 678	0	0	0	38 107	0	38 107	130 785	0	130 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	64 417	0	64 417	64 417	0	64 417	0	0	0
90803	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
90901	232 804	0	232 804	26 938	0	26 938	33 218	0	33 218	226 524	0	226 524
90902	386 144	0	386 144	171 000	0	171 000	99 381	0	99 381	457 763	0	457 763
91202	91	0	91	15	0	15	19	0	19	87	0	87
91203	28	0	28	51	0	51	53	0	53	26	0	26
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	104 050	0	104 050	184 138	0	184 138	251 018	0	251 018	37 170	0	37 170
91414	1 858 117	0	1 858 117	62 111	0	62 111	140 145	0	140 145	1 780 083	0	1 780 083
91418	21 371	0	21 371	1 016	0	1 016	104	0	104	22 283	0	22 283
91604	18 303	17	18 320	5 247	1	5 248	6 990	2	6 992	16 560	16	16 576
91704	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
91802	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
99998	7 622 485	0	7 622 485	804 164	0	804 164	1 282 627	0	1 282 627	7 144 022	0	7 144 022
Пассив
91311	822 284	0	822 284	199 309	0	199 309	134 271	0	134 271	757 246	0	757 246
91312	5 412 456	0	5 412 456	174 987	0	174 987	57 067	0	57 067	5 294 536	0	5 294 536
91315	424 848	0	424 848	9 810	0	9 810	160 965	0	160 965	576 003	0	576 003
91316	19 635	0	19 635	14 923	0	14 923	0	0	0	4 712	0	4 712
91317	912 313	2 010	914 323	881 812	1 506	883 318	451 352	369	451 721	481 853	873	482 726
91507	28 939	0	28 939	280	0	280	140	0	140	28 799	0	28 799
99999	2 628 435	0	2 628 435	554 291	0	554 291	473 878	0	473 878	2 548 022	0	2 548 022
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	57 508	255 811	313 319	57 508	255 811	313 319	0	0	0
93801	0	0	0	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	251 879	57 594	309 473	251 879	57 594	309 473	0	0	0
96801	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	128 163,0000	0	0	0,0000	0	0	80 234,0000	0	0	47 929,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	80 249,0000	0	0	128 174,0000	0	0	47 925,0000
98070	0	0	128 163,0000	0	0	128 159,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?