Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 663	605	5 268	44 965	6 466	51 431	46 758	4 770	51 528	2 870	2 301	5 171
20209	0	0	0	741	711	1 452	741	711	1 452	0	0	0
20302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20303	0	1 341	1 341	0	710	710	0	1 048	1 048	0	1 003	1 003
20305	0	0	0	0	513	513	0	513	513	0	0	0
30102	51 907	0	51 907	4 520 482	0	4 520 482	4 559 305	0	4 559 305	13 084	0	13 084
30110	1 417	851	2 268	114 357	4 744	119 101	113 846	5 143	118 989	1 928	452	2 380
30114	0	559 052	559 052	0	832 790	832 790	0	1 247 879	1 247 879	0	143 963	143 963
30118	0	0	0	0	162 571	162 571	0	162 571	162 571	0	0	0
30202	42 177	0	42 177	0	0	0	36 203	0	36 203	5 974	0	5 974
30204	2 564	0	2 564	537	0	537	2 269	0	2 269	832	0	832
30221	0	0	0	144 340	112	144 452	144 340	112	144 452	0	0	0
30233	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
30602	46	42	88	0	2	2	0	44	44	46	0	46
32002	50 000	0	50 000	260 000	0	260 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	1 919	1 919	0	995	995	0	126	126	0	2 788	2 788
32301	0	45	45	0	2	2	0	47	47	0	0	0
44605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	74 889	0	74 889	22 561	0	22 561	79 276	0	79 276	18 174	0	18 174
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	2 180	0	2 180	0	0	0	180	0	180	2 000	0	2 000
45206	474 380	0	474 380	180	0	180	0	0	0	474 560	0	474 560
45207	1 121 842	0	1 121 842	0	0	0	15 760	0	15 760	1 106 082	0	1 106 082
45208	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	859	0	859	250	0	250	189	0	189	920	0	920
45506	3 783	16 205	19 988	0	1 699	1 699	9	887	896	3 774	17 017	20 791
45509	0	0	0	151	77	228	151	77	228	0	0	0
45605	85 000	50 493	135 493	0	5 295	5 295	0	2 702	2 702	85 000	53 086	138 086
45812	5 003	0	5 003	15 000	0	15 000	0	0	0	20 003	0	20 003
45815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	4 287	4 287	0	22	22	0	4 309	4 309	0	0	0
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	177 141	42 513	219 654	1 839 378	1 223 879	3 063 257	1 873 587	1 225 538	3 099 125	142 932	40 854	183 786
47415	581	0	581	12	0	12	305	0	305	288	0	288
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	19	0	19	10 234	889	11 123	10 014	889	10 903	239	0	239
47427	76 385	2 658	79 043	8 017	683	8 700	130	143	273	84 272	3 198	87 470
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	358 590	0	358 590	43 289	0	43 289	40 475	0	40 475	361 404	0	361 404
60302	1 156	0	1 156	9	0	9	1 123	0	1 123	42	0	42
60306	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60308	1	0	1	10	0	10	9	0	9	2	0	2
60310	55	0	55	511	0	511	514	0	514	52	0	52
60312	1 312	0	1 312	2 878	0	2 878	3 565	0	3 565	625	0	625
60314	0	17	17	0	639	639	0	226	226	0	430	430
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	11 018	0	11 018	973	0	973	0	0	0	11 991	0	11 991
60701	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
61002	128	0	128	4	0	4	4	0	4	128	0	128
61008	1	0	1	42	0	42	41	0	41	2	0	2
61009	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	40 487	0	40 487	40 487	0	40 487	0	0	0
61213	0	0	0	252 720	0	252 720	252 720	0	252 720	0	0	0
61403	707	0	707	144	0	144	60	0	60	791	0	791
70501	9 557	0	9 557	45 713	0	45 713	0	0	0	55 270	0	55 270
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	627 504	0	627 504	153 525	0	153 525	0	0	0	781 029	0	781 029
70608	152 318	0	152 318	24 072	0	24 072	0	0	0	176 390	0	176 390
70609	1 135 252	0	1 135 252	124 988	0	124 988	0	0	0	1 260 240	0	1 260 240
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	53 160	0	53 160	0	0	0	0	0	0	53 160	0	53 160
20309	0	444 927	444 927	0	244 068	244 068	0	194 614	194 614	0	395 473	395 473
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	50 368	0	50 368	520 098	0	520 098	470 331	0	470 331	601	0	601
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 008	4 322	8 330	4 010	4 322	8 332	2	0	2
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	120 000	0	120 000	1 355 000	0	1 355 000	1 315 000	0	1 315 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	700 000	0	700 000	770 000	0	770 000	70 000	0	70 000
31304	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	12 623	12 623	0	676	676	0	1 325	1 325	0	13 272	13 272
40502	47 026	0	47 026	28 807	0	28 807	21 028	0	21 028	39 247	0	39 247
40701	60	0	60	641	0	641	590	0	590	9	0	9
40702	295 413	64	295 477	6 884 181	37 531	6 921 712	6 784 524	37 534	6 822 058	195 756	67	195 823
40703	3 416	0	3 416	275	0	275	158	0	158	3 299	0	3 299
40802	254 316	0	254 316	3 163	0	3 163	1 807	0	1 807	252 960	0	252 960
40807	864	118 285	119 149	1 171 058	2 180 754	3 351 812	1 193 619	2 095 853	3 289 472	23 425	33 384	56 809
40817	42 807	8 087	50 894	39 236	6 324	45 560	35 578	6 863	42 441	39 149	8 626	47 775
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42102	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42206	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
42207	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
42303	0	0	0	0	3 709	3 709	0	10 574	10 574	0	6 865	6 865
42305	1 248	605	1 853	0	45	45	1 003	23	1 026	2 251	583	2 834
42306	128 250	20 566	148 816	11 665	1 298	12 963	12 507	1 847	14 354	129 092	21 115	150 207
42307	11 970	709	12 679	502	53	555	5 121	33	5 154	16 589	689	17 278
42503	0	0	0	0	17 128	17 128	0	54 288	54 288	0	37 160	37 160
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	144 049	0	144 049	11 697	0	11 697	11 780	0	11 780	144 132	0	144 132
45415	306	0	306	0	0	0	765	0	765	1 071	0	1 071
45515	1 178	0	1 178	215	0	215	291	0	291	1 254	0	1 254
45615	6 960	0	6 960	0	0	0	52	0	52	7 012	0	7 012
45818	5 003	0	5 003	0	0	0	15 000	0	15 000	20 003	0	20 003
47405	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47407	211 747	0	211 747	1 389 991	1 617 053	3 007 044	1 382 457	1 628 425	3 010 882	204 213	11 372	215 585
47411	1 835	746	2 581	292	81	373	855	116	971	2 398	781	3 179
47416	0	0	0	12 348	0	12 348	12 367	0	12 367	19	0	19
47422	91	0	91	357	0	357	357	0	357	91	0	91
47425	28 337	0	28 337	46 611	0	46 611	54 478	0	54 478	36 204	0	36 204
47426	6 171	345	6 516	3 039	18	3 057	1 743	195	1 938	4 875	522	5 397
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	11 322	0	11 322	2 594	0	2 594	1 826	0	1 826	10 554	0	10 554
52301	79 470	0	79 470	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	59 470	0	59 470
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52306	22 350	0	22 350	0	0	0	0	0	0	22 350	0	22 350
52501	3 401	0	3 401	1 678	0	1 678	894	0	894	2 617	0	2 617
60301	34	0	34	2 007	0	2 007	47 251	0	47 251	45 278	0	45 278
60305	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 019	0	1 019	1 018	0	1 018	310	0	310	311	0	311
60311	209	0	209	630	0	630	620	0	620	199	0	199
60322	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60601	4 334	0	4 334	0	0	0	128	0	128	4 462	0	4 462
61304	9	0	9	1	0	1	7	0	7	15	0	15
70601	558 698	0	558 698	0	0	0	114 530	0	114 530	673 228	0	673 228
70603	175 497	0	175 497	0	0	0	45 507	0	45 507	221 004	0	221 004
70604	1 327 179	0	1 327 179	0	0	0	172 464	0	172 464	1 499 643	0	1 499 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 961	0	53 961	0	0	0	0	0	0	53 961	0	53 961
90901	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
90902	16 041	0	16 041	0	0	0	0	0	0	16 041	0	16 041
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91204	0	1 779	1 779	0	437	437	0	569	569	0	1 647	1 647
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	600	109	709	0	4	4	0	8	8	600	105	705
91501	1 859	0	1 859	973	0	973	0	0	0	2 832	0	2 832
91502	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	1 551	0	1 551	317	0	317	0	0	0	1 868	0	1 868
99998	867 429	0	867 429	80 305	0	80 305	46 527	0	46 527	901 207	0	901 207
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
91312	796 379	0	796 379	0	0	0	799	0	799	797 178	0	797 178
91315	8 109	0	8 109	175	0	175	0	0	0	7 934	0	7 934
91316	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
91317	28 061	109	28 170	34 937	83	35 020	79 427	79	79 506	72 551	105	72 656
91507	11 402	0	11 402	11 332	0	11 332	0	0	0	70	0	70
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	75 929	0	75 929	50 963	0	50 963	52 118	0	52 118	77 084	0	77 084
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93002	0	92 549	92 549	0	1 573 780	1 573 780	0	1 609 931	1 609 931	0	56 398	56 398
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93102	0	195 393	195 393	0	1 422 776	1 422 776	0	1 558 852	1 558 852	0	59 317	59 317
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	377 400	0	377 400	0	0	0	377 400	0	377 400	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	37 114	26 601	63 715	37 114	26 601	63 715	0	0	0
93307	0	0	0	37 114	26 696	63 810	37 114	26 696	63 810	0	0	0
93308	0	0	0	37 114	0	37 114	37 114	0	37 114	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	91 458	91 458	0	9 750	9 750	0	81 708	81 708
93404	0	85 026	85 026	0	6 987	6 987	0	92 013	92 013	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	0	0	0	92 201	92 201	0	92 201	92 201	0	0	0
93407	0	0	0	0	152 300	152 300	0	92 983	92 983	0	59 317	59 317
93408	0	0	0	0	70 313	70 313	0	11 874	11 874	0	58 439	58 439
93409	0	71 883	71 883	0	7 969	7 969	0	79 852	79 852	0	0	0
93410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	31 199	0	31 199	24 205	0	24 205	6 994	0	6 994
93901	141 423	0	141 423	134 396	0	134 396	105 771	0	105 771	170 048	0	170 048
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	0	0	0	76 451	0	76 451	76 451	0	76 451	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	190 021	190 021	35 571	1 525 763	1 561 334	35 571	1 392 146	1 427 717	0	56 404	56 404
96101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96102	0	97 420	97 420	0	1 595 574	1 595 574	0	1 557 471	1 557 471	0	59 317	59 317
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794
96304	150 794	373 647	524 441	150 794	387 451	538 245	0	13 804	13 804	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	130 532	130 532	0	130 532	130 532	0	0	0
96307	0	0	0	0	132 109	132 109	0	191 884	191 884	0	59 775	59 775
96308	0	0	0	0	37 531	37 531	121 440	37 531	158 971	121 440	0	121 440
96309	121 440	0	121 440	121 440	0	121 440	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	25 981	25 981	0	25 981	25 981	0	0	0
96407	0	0	0	0	26 424	26 424	0	26 424	26 424	0	0	0
96411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	1 061	0	1 061	14 148	0	14 148	13 087	0	13 087	0	0	0
96901	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	29 291	0	29 291	76 451	0	76 451	91 651	0	91 651	44 491	0	44 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 429,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	11 428,0000

Страница была полезной?